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Was kann man anhand von Western Digital, Charter Communications, MarketAxess, Nike, Adobe und Goldman Sachs über den Markt erfahren?
Strohfeuer, oder nicht? Etwas anderes ist viel wichtiger
Am Montag sind die US-Börsen bereits stark gestartet und haben im Tagesverlauf weiter zugelegt. Ob es sich dabei nur um ein Strohfeuer handelt, wird sich noch zeigen müssen.
Wenn es während Bärenmärkten zu Erholungen kommt, sollte man sich jedoch unbedingt die größten Gewinner anschauen.
An der Spitze des S&P500 standen am Montag Western Digital, Charter Communications und MarketAxess.
Western Digital hatte besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt und bei Charter sowie MarketAxess kam es nach den Zahlen von vergangener Woche zu einem Reversal.
Die Kursbewegungen sind also zumindest zu einem gewissen Teil durch News getrieben. Viel interessanter sind jedoch die Aktien, die ohne jegliche Neuigkeiten in die Höhe gesprungen sind.
Eine Sache sollte man sich ganz genau anschauen
Nike konnte am Montag um 3,90 % zulegen und das ohne ersichtlichen Grund. Bei Goldman Sachs oder Adobe kam es zu ähnlichen Kurssprüngen, ebenfalls ohne greifbare Gründe dafür.
Statistisch gesehen stehen die Chancen sehr gut, dass diese Aktien in der nächsten Erholung eine erhebliche Outperformance erzielen werden.
Dasselbe lässt sich auch umgekehrt ableiten. Kommt der Markt unter Druck, stehen immer wieder dieselben Aktien ganz oben auf der Abschussliste.
Ein täglicher Blick in die Top- und Flop-Listen gehört mit zu den einfachsten und schnellsten Methoden, um mit der Zeit ein sehr gutes Gespür für den Markt zu entwickeln.
Nike: Für Trader und Investoren
Wer nach kurzfristigen Trades sucht, könnte bei den genannten Aktien richtig sein. Momentum, relative Stärke und positive charttechnische Signale sind im kurzfristigen Zeitfenster die wichtigsten Faktoren.
Bei Nike ist das alles gegeben. Wir hatten nach den jüngsten Quartalszahlen bereits auf die aussichtsreiche Lage hingewiesen:
Nike: Das hatte keiner erwartet
Seitdem ist die Aktie gegen den Trend gestiegen und hat um 5 % zugelegt, während der S&P500 in dieser Zeit ordentlich Federn gelassen hat.
Gelingt jetzt ein nachhaltiger Ausbruch über 105 USD, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit einem möglichen Kursziel bei 112 USD.
Darüber wären weitere Kursgewinne in Richtung 118-120 oder sogar 128-130 USD denkbar.
Aus Sicht der Bullen sollte die Aktie nicht mehr unter 97 USD fallen. Spätestens bei Kursen von unter 90 USD, wären die aufwärts gerichteten Szenarien vorerst vom Tisch.
Ausblick und Bewertung
Nike könnte aber auch langfristig interessant sein, nicht nur für einen kurzfristigen Trade.
Das Unternehmen ist der absolute Platzhirsch im Sneaker-Segment und es gibt wenige Marken, die eine derartige Strahlkraft besitzen wie Nike.
Daran dürfte sich so schnell nichts ändern und solange das so bleibt, wird Nike den Umsatz und Gewinn immer weiter steigern.
Es scheint geradezu ausgemachte Sache zu sein, dass das Unternehmen in fünf oder zehn Jahren mehr verdienen wird als heute und das bedeutet aus Anlegersicht vor allem eins:
Der Kurs würde langfristig steigen.
Das macht Nike nicht zwingend zu einem guten Investment, doch wenn der Preis stimmt, stehen die Chancen gut, dass sich ein Engagement lohnen wird.
Aktuell kommt Nike auf eine forward P/E von 27,5. Das ist in Anbetracht der enormen Markenmacht und der besonderen Stellung in der Bekleidungsbranche durchaus vertretbar.
In den fünf Jahren vor 2020 lag die P/E durchschnittlich bei 27,2.
Das spricht dafür, dass Nike aktuell fair bewertet ist. Größere Rücksetzer dürften demnach eine Gelegenheit sein.
Doch auch ohne, ist das Chance-Risiko-Verhältnis klar positiv.
Nike erwartet im laufenden wie auch den kommenden beiden Geschäftsjahren jeweils Gewinnsteigerungen von 15-18 %.
Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Aktie in einem ähnlichen Umfang steigen wird.
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