IBM Aktie Prognose IBM: Das nächste Kaufsignal steht vor der Tür

News: Aktuelle Analyse der IBM Aktie

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IBM
ISIN: US4592001014
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Chartanalyse
Basis 6 Monate bullish
Zur IBM Aktie
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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Es gibt derzeit nur noch sehr wenige Technologiewerte, die über einen intakten Aufwärtstrend verfügen. Wenn wir jedoch die Rosinen herauspicken, findet sich ein Titel ganz oben auf der Liste. Da fällt die IBM-Aktie auf, welche schon seit geraumer Zeit Relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt aufweist. Die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs ist ungebrochen, wenngleich die Volatilität im Mai doch deutlich zugenommen hat. Mittlerweile hat sich aber die Lage knapp über der 50-Tage-Linie wieder etwas stabilisiert und die Kurse scheinen gerade einen erneuten Ausbruch nach oben anzugehen. Hierzu braucht es lediglich Schlusskurse über dem Niveau von 138.50 USD. Im gestrigen Handel wurde diese Ebene erneut angepeilt.  

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur IBM Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Ein Breakout würde die Kurse wohl in Richtung des nächsten Kursziels katapultieren. Dieses würde ich aktuell bei rund 146 und in Folge bei 152.84 USD sehen, wo sich zuletzt ein wichtiges Pivot-Hoch im Juni des vorigen Jahres gebildet hat. Nach unten hin ist die nächste Unterstützung nicht weit. Das Tief der vorigen Woche wurde bei 132.85 USD gebildet und sollte wenn möglich nicht mehr nach unten verletzt werden. IBM bleibt vorerst eine der wenigen stabilen Technologiewerte und sollte daher auf keiner Beobachtungsliste fehlen. Ich gebe dem Papier vorerst positive Aussichten mit auf den Weg.     

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 23.06.2022 Kurs: 138.44 Kürzel: IBM | Online Broker LYNX

 

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Vorherige Analysen der IBM Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Aktuell gibt es nur wenige Technologieaktien, welche sich gegen die Schwäche der Nasdaq stemmen können. Zwar notiert das US-amerikanische Unternehmen bekanntlich an der NYSE, doch die direkte Verbindung zum Technologiesektor ist nicht von der Hand zu weisen. Dennoch gelang es der IBM-Aktie, sich diese Woche überaus positiv in Szene zu setzen. Darauf habe ich bereits im gestrigen Live-Stream von LYNX hingewiesen. Grund für die relative Stärke der Aktie waren die jüngst veröffentlichten Quartalsergebnisse. IBM konnte positiv überraschen und sowohl auf der Gewinn- als auch der Umsatzseite die Schätzungen der Analysten schlagen. Wesentlich wichtiger waren die Aussichten für das Gesamtjahr 2022. Der Konzern erwartet sich einen Umsatz von rund 62.5 Milliarden USD. Bislang lagen die Erwartungen bei 60.7 Milliarden USD.

Expertenmeinung: Gute Zahlen und gute Aussichten. Das sind die Zutaten, welche üblicherweise die Kurse von Aktien nach oben schnellen lassen. Auch im gestrigen Handel konnte sich IBM positiv in Szene setzen und erreichte fast schon das bisherige Jahreshoch. Hier könnte nun die Luft etwas dünner werden und eine Konsolidierung wäre wohl keine allzu große Überraschung. Sollte sich diese in geordneten Bahnen bilden, könnte unter Umständen ein schöner Breakout über das Niveau von 142.40 USD möglich sein. Vorläufig einer der wenigen interessanten Titel aus dem Tech-Bereich.  

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 21.04.2022 Kurs: 139.85 Kürzel: IBM | Online Broker LYNX

IBM könnte das Ruder nachhaltig herumgerissen haben. Endlich hat man wieder einen Wachstumstreiber und durch die Abspaltung von Kyndryl einen Klotz weniger am Bein. Ändert der Mega-Spin-Off alles?

Transformativ

IBM hat eine transformative Abspaltung vollzogen und das klassische Managed-Infrastructure-Geschäft als Kyndryl eigenständig an die Börse gebracht.

Dadurch ist kurzerhand ein neuer Großkonzern entstanden, denn Kyndryl hat zuletzt einen Jahresumsatz von 19,35 Mrd. USD erzielt.
Bei der Abspaltung handelt sich also um alles andere als eine Kleinigkeit.

Der Spin-Off ist nachvollziehbar, denn der Bereich leidet seit Jahren unter der zunehmenden Verlagerung des IT-Betriebs in die Cloud.
Daher hat sich das ehemals profitable Geschäft in einen Verlustbringer verwandelt. Zuletzt hat man rund 2,0 Mrd. USD an Verlust eingefahren.

Daher scheint auch niemand die Aktien von Kyndryl haben zu wollen. Seit dem Börsengang im Oktober ist der Kurs von 50 auf zuletzt 16,57 USD geradezu kollabiert.

Inzwischen ist der Börsenwert mit 3,83 Mrd. USD allerdings derart niedrig, dass Übernahmegerüchte kursieren.
Das wichtigste Argument für einen möglichen Käufer dürfte die enorme Kundenbasis sein.

Der Ballast ist weg

IBM möchte den Weg allerdings lieber ohne Kyndryl gehen. Damit verliert der Konzern zwar mehr als 19 Mrd. USD an Jahresumsatz, doch was bringt das, wenn der Umsatz in dem Segment ohnehin rückläufig war und man Verluste geschrieben hat.

Durch die Abspaltung sollte der Gewinn von IBM selbst deutlich zulegen. In den Prognosen scheint sich dieser Faktor bisher noch nicht niederzuschlagen.

Die am Montag veröffentlichten Quartalszahlen geben einen ersten Hinweis darauf, dass sich das Geschäft besser entwickelt, als man bisher angenommen hatte. Womöglich stehen wir vor einer ganzen Reihe von Quartalen, in denen die Prognosen übertroffen werden.

In Q4 lag der Gewinn mit 3,35 je Aktie jedenfalls weit über den Erwartungen von 3,15 USD. Der Umsatz übertraf mit 16,7 Mrd. die Analystenschätzungen von 16,0 Mrd. USD ebenfalls.

Tatsächlich hat IBM damit das höchste Wachstum seit mehr als einer Dekade gemeldet. Verantwortlich dafür war hauptsächlich das gut laufende Cloud-Geschäft.

Für 2022 stellt man ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht.

Daher scheint es realistisch zu sein, dass IBM einen Gewinn von 12-13 USD erzielen könnte. Bisher liegen die Konsensschätzungen allerdings nur bei 10,45 USD je Aktie.

Dieser positive Newsflow würde bei vielen Anlegern zu einem Umdenken führen. In der Vergangenheit lag die P/E durchschnittlich bei 14,0.
Daraus ergeben sich, je nachdem welcher Gewinn tatsächlich erzielt werden kann, Kursziele zwischen 146,30 und 182,00 USD.

Chart vom 25.01.2022 Kurs: 128,82 Kürzel: IBM - Wochenkerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 25.01.2022 Kurs: 128,82 Kürzel: IBM – Wochenkerzen

Bis es so weit ist, wird man für die Wartezeit mit einer Dividende von 5,09% entlohnt.   Die vorliegende Candlestick-Formation spricht für steigende Kurse. Gelingt ein Anstieg über 130 USD, kommt es zu einem Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 135 sowie 145 USD.

Viele Aktien im Dow Jones kommen derzeit eher langweilig daher. Bei IBM sieht das ganz anders aus. Das Chartbild ist hochspannend, die Aktie volatil und der Kurs macht Anstalten, über eine V-Formation nach oben drehen. Ausgerechnet IBM? Kann das gutgehen?

Als Hausse-Kandidat hat IBM in den letzten Jahren in der Tat eher nicht von sich Reden gemacht. Der Umsatz des Technologiekonzerns fiel in den letzten Jahren zwar langsam, dafür aber umso unaufhaltsamer. Und was den Gewinn angeht, muss IBM weit kleinere Brötchen backen als noch vor acht, neun Jahren, als International Business Machines noch eine 200-Dollar-Aktie war. Aber wenn man sich die langfristige Historie der Aktie ansieht, stellt man fest, dass die Anleger die Hoffnung einfach nicht aufgeben: IBM zeigt immer wieder kräftige Rallyes.

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Bislang brachten die zwar nie die endgültige Wende in Form der Rückkehr in einen mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Aber wenn die Charttechnik passt, kann das einiges bewirken, solange viele Aktien im Dow Jones weniger spannend aussehen. Man müsste zwar hoffen, dass die Bilanz zum vierten Quartal, die am 24. Januar erwartet wird, eine bessere Reaktion nach sich zieht als die des dritten Quartals, die Auslöser des heftigen Abverkaufs am 21. Oktober war.

Aber selbst, wenn IBM immer noch nicht aus dem zähen Sumpf eines zu verschachtelten, zu großen und damit zu unflexiblen Mischkonzerns herausgekommen sein sollte: Bis dahin hätten die Trader noch viel Zeit, nach oben etwas “zu reißen“. Wobei dieses Chartbild ebenso eine interessante Short-Chance birgt für den Fall, dass die derzeit den kurzfristigen Trend bestimmenden Bullen scheitern sollten.

Expertenmeinung: Sie sehen, dass die Aktie als Reaktion auf die Bilanz des dritten Quartals am 21. Oktober massiv wegbrach und danach nicht die Spur von Gegenwehr seitens der Käufer zu entdecken war. Binnen weniger Wochen ging es von 142 auf 115 US-Dollar nach unten. Doch dann kamen die Käufer einfach aus dem Nichts zurück. Kein Test einer mittelfristig relevanten Supportlinie, keine Bodenbildung, es ging einfach ab Anfang Dezember wieder aufwärts. Und das bislang ebenso stetig, wie zuvor verkauft wurde. Hier ist also eine sogenannte V-Formation entstanden, die grundsätzlich äußerst bullisch ist.

Chart vom 23.12.2021, Kurs 130,63 US-Dollar, Kürzel IBM | Online Broker LYNX

Nur sind die Käufer noch nicht „durch“, denn: Dadurch hat sich die Aktie nahe an, aber eben noch nicht über die immens wichtige Widerstandszone 133/141 US-Dollar geschoben, die an Widerständen alles zu bieten hat, was Rang und Namen hat. Hier ballen sich das Gap Down vom Oktober, die mittelfristige Abwärtstrendlinie und die 200-Tage-Linie auf relativ engem Raum. Da wollen die Bullen unübersehbar hin … und natürlich nach oben hinaus.

Gelingt das, wäre IBM eine interessante Trading-Chance auf der Long-Seite. Wobei die Long-Seite keineswegs allein interessant wäre. Denn was, wenn die Käufer an der Widerstandszone scheitern? Immerhin kaufen sie nach dem Prinzip Hoffnung, was Umsatz und Gewinn der nächsten Bilanz angeht – ein ziemlich wackliges Fundament für eine Aufwärtswende. Sollte IBM diese Zone 133/141 US-Dollar testen und dort wieder nach unten herausrutschen, wäre ein Bruch der kurzfristigen, derzeit bei 126 US-Dollar verlaufenden Aufwärtstrendlinie ein interessantes Setup Short für risikofreudige, kurzfristig agierende Trader.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der US-IT-Konzern meldete gestern nach Börsenschluss seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Gleich vorweg die gute Nachricht. Sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen der Analysten konnten übertroffen werden und die IBM-Aktie legte im nachbörslichen Handel leicht zu. Der Gewinn lag bei 2.33 USD je Aktie und der Umsatz bei 18.7 Milliarden USD. Somit konnte auf Jahresbasis ein Wachstum von zumindest 3.4 Prozent erreicht werden.

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem Umsatz in Höhe von 73.62 Milliarden USD, was jedoch leicht unter den bisherigen Erwartungen von 74.27 Milliarden liegt. Alles in allem recht gute Ergebnisse, aber zu wenig, um gleich in Euphorie auszubrechen. Wird es reichen, um die Korrektur zu beenden?

Expertenmeinung: Bereits Anfang Juli ist IBM in eine Korrekturphase übergegangen, als das Pivot-Tief von Mitte Juni gebrochen wurde. Im gestrigen Handel konnte die Aktie zwar kurzfristig recht stark an Wert zulegen, doch die Angst der Anleger vor schlechten Ergebnissen drückte die Stimmung.

Der Widerstand am 20- und 50-Tage-Durchschnitt ist deutlich zu sehen und es wird nicht leicht sein diese Ebene zu durchbrechen. Erst oberhalb der Marke von 145 USD würde sich das Chartbild deutlich verbessern. Aktuell ist noch Vorsicht geboten und weitere Kursrückgänge sind nicht auszuschließen. Daher bleiben wir derzeit eher auf der neutralen Seite für IBM und warten auf weitere Signale.   

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 20.07.2021 Kurs: 139.97 Kürzel: IBM | Online Broker LYNX