Micron Technology Aktie aktuell Micron: In ihrem Bereich unschlagbar

News: Aktuelle Analyse der Micron Technology Aktie

In diesem Artikel

Micron Technology
ISIN: US5951121038
Ticker: MU
Währung: USD

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Zur Micron Technology Aktie

Micron Technology ist ein weltweit agierender Hersteller und Anbieter von Halbleitersystemen, vor allem im Bereich Arbeitsspeicher.

Atemberaubende Gewinne

Das Hauptgeschäft von Micron entfällt auf DRAM -Arbeitsspeicher. Der Markt wird weltweit von drei Akteuren beherrscht, neben Micron sind das Samsung und SK Hynix.

Das erlaubt es allen drei Herstellern, in diesem Markt hohe Gewinne zu erzielen. Die Margen sind für die Hardware-Branche sogar außerordentlich hoch.
Unter Vollauslastung kann Micron operative Margen von knapp 50% erreichen.

Das zeigt, was möglich ist. 2018 konnte man dadurch einen Jahresgewinn von 14,1 Mrd. USD erzielen, was einem Drittel des derzeitigen Börsenwerts entspricht. Man benötigt also nicht mehr viele Jahre in diesem Stil, bis sich ein Investment in diese Aktie auszahlen muss.

Die hohen Margen bieten gleichzeitig aber auch Sicherheit. Man hat in schlechteren Zeiten Spielraum – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Hardware- und Halbleiter-Produzenten.
Das zeigt sich auch jetzt.

Makrotrends im Rücken

Das alles würde aber nicht helfen, wenn die zugrundeliegenden Trends gegen Micron arbeiten würden. Das Gegenteil ist der Fall.
Das laufende Geschäftsjahr dürfte nicht sonderlich gut ausfallen, doch der DRAM-Markt wächst seit mehr als einer Dekade um 12-14% p.a.
Auch in den kommenden Jahren werden ähnliche Wachstumsraten erwartet. Es geht kaum ein Weg daran vorbei.

Die Chips werden sowohl in PCs, Mobilgeräten und natürlich auch in Servern und der Cloud genutzt. Die Datenmengen verdoppeln sich alle zwei Jahre und dementsprechend müssen auch die Verarbeitungskapazitäten erhöht werden.
Das NAND-Geschäft wächst sogar noch schneller, allerdings ist hier auch der Wettkampf härter.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in zahlreichen Zukunftsfeldern positioniert und liefert die nötige Hardware für Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz oder autonomes Fahren.

Überlebt man die Krise?

Glücklicherweise hat man die guten Jahre genutzt, um die Bilanz in Ordnung zu bringen. Ein Großteil der Schulden wurde getilgt, inzwischen hat man keine Nettoverpflichtungen mehr.

Mit 7,48 Mrd. USD an Cash-Reserven und einer Liquidität von 10,6 Mrd. USD kann man auch einen längeren Sturm durchstehen. Ich erwarte also, dass Micron die Krise meistern und anschließend an die alte Stärke anknüpfen wird.

Wahrscheinlich braucht man die Reserven aber gar nicht. Micron war im letzten Quartal profitabel und erwartet auch im laufenden Quartal einen Gewinn.

Ich denke nicht, dass die breite Masse verstanden hat, dass wir es hier mit einem Compounder zu tun haben.
Ein profitables und auf absehbare Zeit wachsendes Unternehmen, welches die erwirtschafteten Mittel mit einem hohen Return reinvestieren kann.

Wäre das nicht der Fall, hätte man in den letzten zehn Jahren nicht der Umsatz von 8,48 auf 23,41 Mrd. USD steigern können. Der Gewinn kletterte im selben Zeitraum von 1,85 auf 6,31 Mrd. USD.
Dafür benötigte man weder große Kapitalerhöhungen noch Fremdkapital.

Technik

Das Chartbild ist übergeordnet klar bullisch. Für antizyklische Anleger ist der aktuelle Kurs sowie die Unterstützung bei 40 USD interessant.
Sollte der Aufwärtstrend tatsächlich durchbrochen werden, würden sich bei 36 sowie 33 USD weitere Chancen ergeben.

Grundsätzlich könnte die Aktie aber auch jederzeit in Richtung 48 USD zulegen. Über 50 USD kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal. Dann wäre der Weg in Richtung 60 USD frei.

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Chart vom 19.05.2020 Kurs: 45,92 Kürzel: MU - Wochenkerzen | LYNX Online Broker

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Vorherige Analysen der Micron Technology Aktie

Diese Aktien brechen aus: Western Digital
Newmont Goldcorp sieht richtig gut aus

Micron Technology ist ein weltweit agierender Hersteller und Anbieter von Halbleitersystemen, vor allem im Bereich Arbeitsspeicher.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in zahlreichen Zukunftsfeldern positioniert und liefert die nötige Hardware für Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz oder autonomes Fahren.

Die Aktie ist ein langfristiger Outperformer und daher hatte ich sie in der Vergangenheit mehrfach zum Kauf empfohlen.

Jetzt nimmt Micron wieder Fahrt auf. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde überwunden. Die nächsten Kursziele liegen bei 50 und 51 USD.
Darüber wäre der Weg in Richtung 53,50 sowie 47,50 USD frei.

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Chart vom 12.12.2019 Kurs: 49,26 Kürzel: MU - Tageskerzen | LYNX Online Broker

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Seit den sehr positiven Quartalsergebnissen, welche der Halbleiterkonzern Ende Juni veröffentlichte, kennt die Micron Technologies Aktie kein Halten mehr. Die Kurse haben zwischenzeitlich mehr als 40 Prozent an Wert zugelegt und selbst die im August gestartete Zwischenkorrektur an der Wall Street hat lediglich für Gewinnmitnahmen gesorgt. Mittlerweile konnte zudem ein neues Jahreshoch erreicht werden. Eine beachtliche Leistung, zumal der technologielastige Nasdaq-Composite sich nach wie vor unter dem Hoch von Juli dieses Jahres befindet. Die Aktie zeigt somit relative Stärke und führt die Rallye in der Chipbranche an. Auch andere Titel wie Rambus, Nvidia oder auch Applied Materials konnten in den letzten Wochen deutlich an Wert zulegen. Die Stimmung in diesem Sektor scheint überaus positiv zu sein

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Micron Technology Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Vom Hoch der letzten Jahre, welches 2018 mit 64.66 USD erreicht wurde, ist die Aktie zwar ein ganzes Stück entfernt, doch dies verspricht auch Potential für die nächsten Monate. Auf dem Weg nach oben gibt es zwei mögliche Widerstände zu beachten. Das Pivot-Hoch von August 2018 bei 53.68 USD und das Zwischenhoch von Juli 2018 bei 58.15 USD. Dies sind durchaus markante Punkte, auf die man achten sollte. Wichtige Unterstützungen befinden sich derzeit knapp über der Marke von 48 USD, wo sich auch der 20-Tage-Durchschnitt eingefunden hat. Uns gefällt die Aktie und wir geben dem Titel positive Aussichten mit auf den Weg.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 19.09.2019 Kurs: 141.07 Kürzel: MSFT | Online Broker LYNX Aktienanalysen

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Unser im Juni genanntes Kursziel bei der Aktie Micron Technologies wurde bereits wenige Tage nach unserer Analyse erreicht. Zwischenzeitlich konnte sogar der hartnäckige Widerstand bei rund 45 USD nach oben gebrochen werden. Doch die Korrektur an der Wall Street hat auch ihre Spuren hinterlassen und so wurde die Aufholjagt vorerst beendet. Gewinnmitnahmen stellten sich ein und die erste nennenswerte Korrektur stand auf dem Plan. Diese reichte bis hin zum steigenden 50-Tage-Durchschnitt, wo die Bullen wiederbegannen, aktiv zu werden. Die 50-Tage-Linie zeigt weiterhin nach oben und signalisiert somit positives Momentum. Zusammen mit dem jüngsten Pullback bildete sich ein neues höheres Pivot-Tief, welches jetzt zu einer wichtigen Unterstützung im Chart geworden ist.

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Chart vom 16.08.2019 mit Kurs: 43.55 Kürzel: MU

Expertenmeinung: Solange sich die Kurse oberhalb dieser Support-Zone halten können, bleiben die Ampeln weiterhin auf Grün. Dies könnte eine willkommene Kaufgelegenheit darstellen, zumal die Kurse eine Korrektur von nahezu 20 Prozent hinlegten. Mit einem Einstieg auf aktuellem Niveau wäre das Risiko absolut überschaubar und der Stopp könnte knapp unter die Marke von 41.50 USD platziert werden. Sollte die Korrektur an der Wall Street weitergehen, wird die Unterstützung wahrscheinlich verletzt. Vorerst bleiben wir positiv gestimmt, was die weitere Entwicklung der Aktie angeht.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 16.08.2019 mit Kurs: 43.55 Kürzel: MU | LYNX Aktienempfehlungen

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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Ende Juni hatten wir unser Kursziel auf den fünf größten Halbleiterhersteller Micron Technologies angehoben. Die Zielmarke lag bei 41 USD und diese wurde mühelos erreicht. Exakt auf diesem Niveau bildete sich die erste kleine Zwischenkorrektur, welche nach dem steilen Anstieg der letzten Wochen eine willkommene Verschnaufpause darstellte. Die Bullen warteten nicht lange, um die Aktie bei günstigeren Kursen zurückzukaufen und es folgte die nächste Impulswelle gegen Norden. Mittlerweile ist das Wertpapier wieder am Jahreshoch knapp unter der Marke von 45 USD angekommen. Die Bullen bleiben weiter am Ball und der Kursverlauf ist längst in einen Aufwärtstrend übergegangen.

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Expertenmeinung: Mittel- bis langfristig sieht der Chart attraktiv aus und alle Ampeln stehen auf Grün. Dennoch gibt es zumindest aus kurzfristiger Sicht ein mögliches Problem, welches auf die Aktie nun zukommen könnte. Die Kurse haben sich dem eingezeichneten Widerstandsbereich etwas zu steil genähert. Somit ist eine schärfere Zwischenkorrektur zu erwarten, welche sich wieder in Richtung des alten Kursziels hinbewegen dürfte. Dies könnte für Anleger, welche die Rallye der letzten Wochen verpasst haben, die nächste interessante Einstiegsmöglichkeit darstellen. Wir bleiben weiter bullisch auf die Aktie.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 12.07.2019 mit Kurs 44.51 Kürzel: MU | LYNX Aktienempfehlungen

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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Am Dienstag nach Börsenschluss hat eines der wichtigsten Chipunternehmen seine Ergebnisse präsentiert und zahlreiche Analystenerwartungen wurden regelrecht pulverisiert. Statt eines Gewinns von 0.75 USD je Aktie, konnte das Unternehmen USD 1.00 je Aktie erzielen. Auch die Umsatzprognosen wurden mit 4.8 Milliarden US-Dollar übertroffen. Dennoch gab es auch ein Haar in der Suppe, denn die Aussichten auf das nächste Quartal liegen leicht unter den Konsensschätzungen. Dies verzeihten die Aktionäre dem Unternehmen allerdings, da der Konzern auch bekanntgab, dass sich die Nachfrage im DRAM-Bereich in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren und aufhellen dürfte. Diese Meldung überzeugte und so schoss die Aktie im gestrigen Handel um über 13 Prozent nach oben. Gleichzeitig wurden die Aktien vieler anderer bekannter Chiphersteller wie Intel, Nvidia oder auch AMD mit nach oben gezogen. Mit dieser Kursexplosion endete auch der Abwärtstrend der letzten Wochen offiziell.

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Expertenmeinung: Aus technischer Sicht haben wir es mit einem klaren Kaufsignal zu tun. Die Kurse haben die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen verlassen und schlossen oberhalb der im Chart eingezeichneten Bandbreite. Solange die Aktie nicht wieder Schlusskurse unterhalb des Niveaus von 36 USD aufweist, haben die Bullen jetzt alle Karten in der Hand. Die nächsten nennenswerten Widerstände sind erst wieder im Bereich von rund 41 USD zu finden. Hier legen wir vorerst auch unser Kursziel für die kommenden Wochen fest. Unsere Aussicht auf die Aktie geht auf die bullische Seite.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 26.06.2019 Kurs: 37.04 Kürzel: MU | LYNX Online Broker Aktienempfehlungen