Allianz: Die Trendwende ist zum Greifen nah

von |
In diesem Artikel

Allianz
ISIN: DE0008404005
|
Ticker: ALV --- %

---
EUR
---% (1D)
1 W ---
1 M ---
1 J ---
Chartanalyse
Basis 6 Monate neutral
Zur Allianz Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die letzten Monate über konnte sich der deutsche Versicherungs- und Finanzkonzern nicht aus den Fängen der Bären befreien. Jetzt aber ist die Trendwende der Allianz-Aktie zum Greifen nah, denn die positiven Signale haben in den letzten Wochen wieder zugenommen.

LYNX Premium
Exklusiv für Börsenblick-Leser

Um den Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie Abonnent unseres Newsletters LYNX Börsenblick sein.
Noch kein Abonnent? Melden Sie sich jetzt kostenfrei mit Ihrer E-Mail-Adresse an.
Sie erhalten den Freischaltungslink sofort per E-Mail!
Wenn Sie schon Abonnent sind, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.

Loading...

In unserer letzten Analyse von Ende September sind wir von einer technischen Gegenreaktion nach oben ausgegangen, welche auch absolut nach Regieplan eingetroffen ist. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Wertpapier noch in einer stark überverkauften Gesamtsituation. Nun konsolidieren die Kurse knapp unter der psychologisch wichtigen Marke und die Situation ähnelt stark jener von Anfang des Jahres. Auch damals konnten die Bullen schlussendlich das Ruder an sich reißen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Allianz Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Alles scheint auf den Breakout über die Marke von 200 EUR zu warten. Noch fehlte der zündende Impuls, doch diese Woche könnte es soweit sein. Schafft es die Aktie sich auch über diesem Niveau zu halten, könnte das Schließen der Kurslücke von Anfang August auf dem Plan stehen. Dies würde zumindest einem Kurssprung von 10 EUR entsprechen. Ob danach sogar die Rückkehr zum bisherigen Jahreshoch möglich ist, bleibt abzuwarten. Erstmals seit Monaten können Anleger wieder mit leicht positiven Aussichten auf die kommenden Wochen blicken.


Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 19.10.2021 Kurs: 199.08 Kürzel: ALV | Online Broker LYNX
Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln?

Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen.

Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Tageshoch
Tagestief
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Heutigen Chart anzeigen


Nachricht schicken an Achim Mautz
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die letzten Monate waren für Anleger des deutschen Versicherungsunternehmens alles andere als ein Honigschlecken. Die Allianz-Aktie konnte ihre Aufwärtsbewegung noch bis Juni dieses Jahres fortführen und brach in Folge einige wichtige Unterstützungen im Chart. Der große Bruch nach unten begann mit dem Scheitern der Unterstützung bei rund 208 EUR. Das Pivot-Tief von Mai war besonders auffällig und über Wochen hinweg fand hier ein erbitterter Kampf zwischen Bullen und Bären statt. Letztere gewannen und übernahmen in Folge das Ruder. Seither befindet sich die Aktie regelrecht im freien Fall und schlitterte in den letzten Tagen sogar unter das bisherige Jahrestief.

Expertenmeinung: Die schlechte Nachricht. Der Abwärtstrend ist überaus stark und es wird Wochen, wenn nicht sogar Monate brauchen, um das Chartbild wieder ins positive Licht zu rücken. Die gute Nachricht. Die Kurse sind nun derart steil gefallen, dass sich die Aktie aktuell in einer stark überverkauften Situation befindet. Gepaart mit der Unterstützungsebene bei 185.46 EUR könnte sich daraus eine steile und kurze Gegenbewegung nach oben ergeben. Ein Anstieg auf 195 bis sogar 200 EUR könnte nun in den Karten stecken. Für kurzfristig orientierte Anleger durchaus eine interessante Trading-Chance. Ob der Boden jedoch auch längerfristig halten wird, bleibt abzuwarten.


Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 21.09.2021 Kurs: 187.62 Kürzel: ALV | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Meldung, dass das US-Justizministerium das Finanzunternehmen in die Mangel nehmen will, sorgte zu Wochenbeginn für einen Kurssturz in der Allianz-Aktie. Doch der Chart war bereits im Vorfeld leicht angeschlagen, denn die Kurse konnten sich schon den gesamten Juli über nicht mehr über dem fallenden 50-Tage-Durchschnitt behaupten. Der Verkaufsdruck war somit bereits deutlich erkennbar. Dies war auch ein Grund, warum wir Anfang Juli unsere Prognosen auf „bärisch“ nach unten gestuft haben.

Doch nun könnten die Bullen zurückschlagen. Das Unternehmen hate einen überraschend hohen Gewinnsprung für das zweite Quartal gemeldet und lieferte ein Plus von 29% gegenüber dem Vorjahr. Auch für das Gesamtjahr 2021 wird der Konzern zuversichtlicher. Dies könnte sich jetzt positiv auf den Kursverlauf auswirken. Insbesondere das stark überverkaufte Niveau lädt gerade dazu ein, sich ein paar Wertpapiere zu schnappen.

Expertenmeinung: Der Chart selbst weist zwar deutlich bärische Tendenzen auf, doch gehen wir aktuell von einer stärkeren technischen Gegenreaktion nach oben aus. Wo wären hier die nächsten möglichen Kursziele zu finden?

Zum einen werden Anleger das Pivot-Tief von Juli bei rund 200 EUR im Auge haben, welches gerade gebrochen wurde. Dies wäre sozusagen das Kursziel Nummer 1. Danach könnte der Test der gerade aufgerissenen Kurslücke anstehen. Ob sich dieses Szenario ausgeht oder nicht, hängt davon ab, ob der Widerstand bei 200 EUR gebrochen werden kann. Zumindest für die kommenden Tage sehen wir bei der Allianz-Aktie etwas Licht am Ende des Tunnels und Chancen auf kurzfristige Anstiege.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 05.08.2021 Kurs: 192.88 Kürzel: ALV | Online Broker LYNX

Manchmal sorgen überraschende, unerfreuliche Nachrichten bei den Marktteilnehmern für eine Überreaktion, die dann schnell wieder ausgeglichen wird. Aber was der Allianz-Konzern am Sonntag als ad hoc-Meldung mitteilte, könnte ein Problem werden, das sich festbeißt.

Die Sache reicht zurück in die Zeit des Corona-Crashs Anfang 2020. Hedgefonds der Vermögensverwaltungs-Tochter Allianz Global Investors (AGI) hatten damals immense Verluste eingefahren, zwei Hedgefonds mussten sogar liquidiert werden. Gegen diese Verluste sind Klagen in den USA anhängig. Die US-Börsenaufsicht (Securities & Exchange Commission, SEC) ermittelt. Aber das war bereits bekannt. Neu war, dass sich jetzt auch das US-Justizministerium (Department of Justice, DoJ) aktiv eingeschaltet hat.

Das hat die Allianz veranlasst, die Marktteilnehmer darauf hinzuweisen, dass (Zitat aus der ad hoc-Meldung) „… ein relevantes Risiko besteht, dass die mit den Structured Alpha Fonds verbundenen Angelegenheiten erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse der Allianz Gruppe haben könnten.“ Damit haben die Investoren ein Problem, dass die Allianz sinnvollerweise auch so kommuniziert hat. Denn, um die ad hoc-Meldung erneut zu zitieren:

„Es ist jedoch derzeit weder möglich, den Ausgang der Untersuchungen der SEC und des DOJ sowie der anhängigen Gerichtsverfahren vorherzusagen, noch den entsprechenden Zeitpunkt dafür einzuschätzen. Insbesondere ist es nicht möglich, die konkreten finanziellen Auswirkungen, einschließlich möglicher Strafzahlungen, zuverlässig abzuschätzen.“

Expertenmeinung: Kein Wunder, dass man verschreckt reagierte. Eine nicht quantifizierbare Belastung, die irgendwann kommen dürfte, also eine Gleichung mit lauter Unbekannten, die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Gewinne drückt, das erinnert an den Schreck, den die Marktteilnehmer 2015 bekamen, als „Dieselgate“ ruchbar wurde. Es geht im Fall der Allianz zwar wohl nicht um eine vergleichbare Dimension. Aber auch, wenn viele, die daraufhin aussteigen wollten, bereits gestern ausgestiegen sind: Wer wollte im Angesicht eines solchen Damoklesschwerts jetzt die Hand aufhalten und einsteigen?

Dass Ungemach nennenswerter Größenordnung drohen kann, manifestierte sich auch in der Reaktion des ersten Analysten, der auf diese Entwicklung reagierte: Die NordLB senkte das Kursziel deutlich von zuvor 240 auf jetzt 190 Euro und wandelte die „Kaufen“-Einschätzung in „Halten“ um. Jetzt ist die Frage, ob das mit diesem „Halten“ auch auf charttechnischer Ebene klappt. Denn es ist zwar bereits einiges an Porzellan zerbrochen, aber nicht alles.

Sie sehen in diesem Chart auf Wochenbasis, dass durch das gestrige Minus von 7,76 Prozent zwar eine Toppbildung vollendet wurde und die Aktie durch die 200-Tage-Linie gerutscht ist. Auf der anderen Seite hielten die bis Anfang 2019 zurückgehende Wendezone 193/195 und die im März 2020 etablierte Aufwärtstrendlinie bei 188 Euro stand. Bleibt das so?

Noch ist das offen, aber es ist gut möglich, dass wir Ende der Woche mehr wissen, denn am Freitag steht die Quartalsbilanz des Allianz-Konzerns im Terminkalender. Starke Ergebnisse und ein von diesem US-Problem abgesehen positiver Ausblick auf das operative Geschäft könnten helfen, den Trend zu halten. Geht das indes schief und fällt die März 2020-Trendlinie, wird die Allianz-Aktie zu einem fallenden Messer, in das man besser nicht hineingreifen sollte!

Allianz-Aktie: Chart vom 02.08.2021, Kurs 193,70 Euro, Kürzel ALV | Online Broker LYNX


Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der deutsche Versicherungskonzern konnte in diesem Jahr bisher von der Stärke im DAX profitieren und kämpfte sich langsam, aber stetig seinen Weg nach oben. Mit dem Fehlausbruch über die Marke von 220 EUR endete aber die Rallye in der Allianz-Aktie. Die Ausbruchskerze zu einem neuen Hoch am 17. Juni wurde am nächsten Tag durch eine große rote Abverkaufskerze negiert. Dies leitete eine Korrektur ein, welche nach wie vor Bestand hat.

Bisher war die Frage, ob die Unterstützungslinie der letzten Monate halten würde und die Antwort hierauf dürften wir wohl im gestrigen Handel bekommen haben. Der Boden wurde gebrochen und es bildeten sich erneut klare Verkaufssignale. Das sieht aktuell alles andere als gut aus.

Expertenmeinung: Sofern das Niveau bei 210 EUR nicht schnell wieder zurückerobert wird, ist mit weiteren Abschlägen nach unten zu rechnen. Erschwerend kommt derzeit hinzu, dass die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 den Druck nach unten ebenfalls erhöhen. Bereits der technische Bounce der vorigen Woche wurde nahe der Indikatoren beendet. Diese agieren als Widerstände und laufen derzeit stetig nach unten. Die nächste Unterstützung findet sich bei rund 205 EUR. Sollte auch diese gebrochen werden, könnte die gesamte Performance der letzten Monate gefährdet sein. Vorerst sehen wir hier mehr Gefahren als Chancen und senken daher unsere Aussichten auf bärisch.

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 08.07.2021 Kurs: 207.75 Kürzel: ALV | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die im November gestartete Impfstoff-Rallye ließ die Allianz-Aktie ordentlich ansteigen. Bis zum damaligen Zeitpunkt sah der Chart jedoch alles andere als gut aus und die Bären wurden ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt. Nachdem der Turbo gezündet wurde, konnte das Wertpapier innerhalb kürzester Zeit über 30 Prozent an Wert zulegen. Wer sich danach versuchte zu positionieren, musste sich mit einer überaus schwierigen Achterbahnfahrt der Kurse auseinandersetzen.

In dieser Phase bildete sich mittlerweile ein recht klarer Boden rund um den Bereich von 185/186 EUR, welcher jüngst erfolgreich gehalten werden konnte. Nach oben hin lag das letzte Zwischenhoch bei 208.35 EUR. Der Trend befindet sich aktuell in einer neutralen Situation, was auch durch die seitlich orientierten gleitenden Durchschnitte nicht zu übersehen ist.    

Expertenmeinung: Der weitere Weg der Aktie wird nun davon abhängen, welcher Pivot-Punkt als nächstes gebrochen wird. Sollte der Allianz Aktie der Sprung auf ein neues Hoch gelingen, wäre eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation vom Tisch. Sollte der aktuelle Impuls jedoch lediglich dazu reichen, ein tieferes Hoch zu generieren, steigt die Gefahr, dass der Boden beim nächsten Test nach unten gebrochen wird. Dies würde bedeuten, dass die Kurse in den Bereich von 160 bis 165 EUR fallen könnten. Noch haben die Bullen die Chance dieses Szenario zu verhindern, doch Schwäche dürfen Sie sich in den kommenden Tagen keine leisten.  

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 05.02.2021 Kurs: 195.70 Kürzel: ALV | Online Broker LYNX