Tesla Aktie aktuell Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla: Dreht der Wind?

News: Aktuelle Analyse der Tesla Aktie

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Tesla
ISIN: US88160R1014
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Zur Tesla Aktie

In der Corona-Krise waren Technologiewerte gefragt wie nie. Ihr Geschäft war schließlich deutlich weniger betroffen.

Teilweise gingen die Aktien durch die Decke und jeder wollte dabei sein. Plötzlich schwächeln Schwergewichte wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook oder Tesla aber.

Dreht der Wind?

Zuletzt zeigten die Tech-Indizes sogar Underperformance.  Am Montag gab der Nasdaq Composite beispielsweise um 2,46% nach, während der Dow Jones sogar knapp im Plus schließen konnte.
Am Vortag ein ähnliches Bild. Nasdaq im Minus, Dow und S&P500 im Plus.

Ein ungewohntes Bild. Dabei läuft es schon eine ganze Weile so. Die Umschichtung ist in vollem Gange.
Die am langen Ende steigenden Zinsen üben enormen Druck aus.

Betrachtet man die Performance der 11 großen Sektoren (Basic Materials, Communication Services, Consumer Cyclical, Consumer Defensive, Energy, Financial, Healthcare, Industrials, Real Estate, Technology und Utilities), ist die Lage ziemlich eindeutig.

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Im Vorjahr stand Tech ganz oben. Auf Sicht von 6 Monaten sind aber bereits 6 Sektoren an den Technologiewerten vorbeigezogen.

Auf Sicht von einer Woche ist Tech mit einem Minus von 5,03% sogar das absolute Schlusslicht.

Man muss sich also die Frage stellen, ob der Wind gerade dreht oder vielmehr schon gedreht hat.
Während Privatanleger weiter die großen Technologiewerte kaufen, schichtet man andernorts massiv um.

Die Börse stellt sich auf ein Ende von Corona ein und positioniert sich entsprechend. Genau aus diesem Grund laufen derzeit auch die Aktien der Zykliker so gut. Man erwartet eine Renaissance.

Die Schwergewichte nüchtern betrachtet

Inzwischen läuft es selbst bei den bisher heißgeliebten Schwergewichten wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook oder Tesla nicht mehr rund.

Gleichzeitig ist das Sentiment bei diesen Aktien aber massiv bullisch. Das passt nicht wirklich zusammen und bringt eine gewisse Gefahr mit sich.

Ganz nüchtern betrachtet sieht es so aus:

Amazon kommt unter dem Strich seit Juli vergangenen Jahres auf der Oberseite nicht mehr weiter. Das sind immerhin 8 Monate.

Bei Facebook ist die Lage seit August ähnlich. 7 Monate keine neuen Hochs.

Apple kommt ebenfalls seit August nicht mehr nachhaltig weiter.

Steigen Aktien über einen längeren Zeitraum nicht weiter, verliert die Mehrheit der Anleger das Interesse, verkauf und sucht andernorts nach Rendite.
Es ist nur eine Frage der Zeit.

Die letzten zwei Mohikaner

Zuletzt blieben den Bullen nur noch Microsoft und Tesla. Diese beiden Aktien haben sich auch in den letzten Monaten noch positiv entwickelt.

Inzwischen sehen die Chartbilder aber immer weniger erbaulich aus. Bei Microsoft hält sich der technische Schaden noch in Grenzen. Bisher ist es nur eine Korrektur in einem laufenden Aufwärtstrend.

Fällt die Aktie allerdings unter 225 USD mehren sich die Warnsignale. Unter 220 und 210 USD käme es sogar zu prozyklischen Verkaufssignalen. (nach dem Chart geht es weiter)

Chart vom 23.02.2021 Kurs: 233 Kürzel: MSFT - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 23.02.2021 Kurs: 233 Kürzel: MSFT – Tageskerzen

Immer langsam

Man sollte die großen Technologiewerte allerdings nicht zu schnell abschreiben. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Kurse von Apple, Microsoft, Amazon oder Facebook massiv einbrechen.

Falls doch, dürften die Kursverluste nicht dauerhaft sein und es wären wohl eher Gelegenheiten.

Tesla

Die größte Gefahr besteht wohl bei Tesla. Nicht weil es sich um ein schlechtes Unternehmen handeln würde oder Elektroautos kein Zukunftsthema wären, vielmehr aus charttechnischen Gründen.
Was schnell steigt, kann auch schnell fallen. Das hängt vor allem am Sentiment, also der Haltung der Anleger.

Während eine Aktie steigt und steigt ist es sehr einfach seine positive Einschätzung eines Unternehmens aufrechtzuerhalten. Egal wie abwegig eine Bewertung auch sein mag.

Zweifel kommen den meisten Anlegern erst, wenn die Kurse gegen sie laufen.

Darüber hinaus dürfte bei Tesla sehr viel „fast money“ unterwegs sein. Trader, die auf kurzfristige Kursgewinne setzen.
Trader setzen in der Regel aber auch einen Stopp. Purzeln die Kurse erst, wird ein Stopp nach dem anderen gerissen und eine kleine Lawine startet.
Plötzlich stehen wenige Käufer stehen einer größeren Zahl an Verkäufern gegenüber.

Chart

Wie schnell es gehen kann, haben wir in den letzten Tagen gesehen. In kürzester Zeit ist die Aktie von 900 fast auf 600 USD eingebrochen – das entspricht immerhin dem Verlust von 300 Mrd. USD an Börsenwert (3x Volkswagen).

Vorerst haben die Bullen eine Stabilisierung erreicht. Über 700 USD ist ein Anstieg bis 780 USD möglich. Darüber hellt sich die Lage wieder zunehmend auf.
Fällt Tesla allerdings unter 650 USD, droht ein Abverkauf in Richtung 550 USD.

Chart vom 23.02.2021 Kurs: 698 Kürzel: TSLA - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 23.02.2021 Kurs: 698 Kürzel: TSLA – Tageskerzen

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Tobias Krieg, Technischer Analyst | LYNX Börsenexperten
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Vorherige Analysen der Tesla Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im gestrigen Handel kam es zu einer heftigen Entladung beim führenden Elektrofahrzeughersteller. Die Kurse der Tesla-Aktie gaben um satte 8 Prozent nach.

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Das Wertpapier hat mittlerweile den Aufwärtstrend verlassen und somit ist es an der Zeit, unsere Prognosen auf den Titel zu senken. Weder das Pivot-Tief von Ende Januar noch der 50-Tage-Durchschnitt konnten gehalten werden. Die Bullen versagten auf allen Ebenen. Jetzt können Anleger nur noch abwarten, wohin die Reise in Richtung Süden geht. Im Chart erkennen wir das erste tiefere Tief seit über einem halben Jahr. Zahlreiche Anleger suchen aktuell das Weite und die Rally scheint vorerst vorbei zu sein.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Tesla Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Wie weit und wie tief könnten die Kurse fallen? Tatsächlich könnte sich die Entladung noch weiter fortsetzen. Möglich wäre sogar ein Fall auf bis zu 576 USD, wo sich das 61.8% Fibonacci-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses befindet. Natürlich geht es in der Charttechnik nicht darum hellzusehen. Es geht vielmehr darum, mögliche Potentiale aufzuzeigen. Anleger sollten den Ernst der Lage erkennen und sich nicht in Sicherheit wiegen. Alles was steil nach oben geht, kann auch wieder in die entgegengesetzte Richtung laufen. Investoren dürfte wohl auch die milliardenschwere Investition von Elon Musk in Bitcoins etwas aufstoßen, mit welchem er das Fahrzeugunternehmen zu einem Instrument der Spekulation macht.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 22.02.2021 Kurs: 714.50 Kürzel: TSLA| Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: In den letzten Wochen war es etwas ruhiger rund um den Elektrofahrzeughersteller geworden. Die Tesla-Aktie hatte ihre stärkste Phase im Zeitraum Dezember/Januar und befindet sich seither in einer wohlverdienten Verschnaufpause.

In unserer letzten Analyse hatten wir uns der kleineren Zwischenkonsolidierung (siehe Chart) gewidmet. Diese konnte zwar wie geplant gebrochen werden, doch die Bullen setzten keine weiteren Schritte und so setzte sich die Korrektur weiter fort. Auch der 20-Tage-Durchschnitt bot nicht die nötige Unterstützung und so musste der 50er-EMA als nächste Barriere getestet werden. Im gestrigen Handel zeigte das Wertpapier wieder Stärke und konnte auch per Schlusskurs das Pivot-Tief von Ende Januar halten. Das sieht schon mal recht vielversprechend aus.

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Expertenmeinung: Beim Blick auf den Tagechart lässt sich schnell erkennen, dass bereits im Herbst des vorigen Jahres gerade die 50-Tage-Linie eine markante Rolle im Trend der Aktie spielte. Sämtliche Pullbacks hin zum gleitenden Durchschnitt wurden von den Bullen bereitwillig gekauft. Im gestrigen Handel wiederholte sich dieses Spiel und so könnten wir gerade den Startschuss zu einem neuen Aufwärtsimpuls gesehen haben. Natürlich gibt es hierfür keine Garantie, doch solange der besagte Indikator nicht deutlich nach unten verletzt wird, behalten wir unsere bullische Haltung auf Tesla bei. Eine nicht uninteressante Kaufgelegenheit.  

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 17.02.2021 Kurs: 798.15 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX

Ausführliche Analysen zum Gesamtmarkt finden Sie hier:
Wieviel Potenzial hat der Markt noch (Link)?
Welche Gefahren lauern und welche negativen Konsequenzen kann eine überzogene Rallye nach sich ziehen (Link)?

Erschöpft

In Summe muss man zu dem Schluss kommen, dass das Chance-Risiko-Verhältnis für Investments (nicht Trading) überwiegend schlecht ist.
Das Kurspotenzial ist in vielen Fällen ausgeschöpft oder kaum noch vorhanden. Attraktiv bewertete Aktien zu finden ist zu einer Herausforderung geworden.

Auch aus technischer Sicht zeigt der Markt zunehmende Ermüdungserscheinungen. Indizes wie der Dax oder auch der S&P500 quälen sich seit Wochen seitwärts.

Vielleicht ist die Zeit gekommen (Teil-)Gewinne zu sichern oder sich zumindest Gedanken darüberzumachen, wo man sinnvoll verkaufen kann.

Hier finden Sie eine technische Einschätzung und Kursziele für Apple, Microsoft und Google.

Wo liegen mögliche Kursziele sowie Korrekturziele von Tesla, Nvidia und Disney?

Tesla

Diese Aktie sucht wirklich ihresgleichen. Eine derartige Rallye dürfte es bei einem Unternehmen mit einem so hohen Börsenwert noch nie gegeben haben.

Tesla hat in den letzten Monaten ganze 700 Mrd. USD an Börsenwert hinzugewonnen.
Das bringen 20 Dax-Konzerne gemeinsam nicht auf die Waage. Es fehlt nicht mehr viel, dann ist Tesla mehr Wert als alle anderen Autobauer auf unserem Planeten gemeinsam.

Ob das eine maßlose Übertreibung ist, wird die Zukunft zeigen. Nach der enormen Rallye ist eine gewisse Fallhöhe nicht von der Hand zu weisen.

Fällt die Aktie unter 860 USD, sind weitere Abgaben in Richtung 825 oder 800 USD wahrscheinlich.
Darunter wäre dann der Weg bis 650-700 USD frei.

Den Bullen hilft hingegen nur ein Anstieg über 900 USD. Zwischen 860 und 900 USD ist die Lage weitgehend neutral.

Chart vom 28.01.2022 Kurs: 864,16 Kürzel: TSLA - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 28.01.2022 Kurs: 864,16 Kürzel: TSLA – Tageskerzen

Nvidia

Nvidia hat ebenfalls eine beeindruckende Rallye hinter sich. Ausgehend vom Vorjahrestief hat sich die Aktie verdreifacht.

Inzwischen mehren sich allerdings die Warnzeichen. Der mehrmonatige Aufwärtstrend wurde durchbrochen.
Seitdem ist es nicht gelungen auf neue Hochs zu steigen.

Fällt die Aktie jetzt unter das Vortagestief und somit auch unter die blaue Trendlinie, kommt es zu einem prozyklischen Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 505 sowie 495 und 475 USD.
Unter 470 USD würde sich das Chartbild nachhaltig eintrüben.

Chart vom 28.01.2022 Kurs: 516,71 Kürzel: NVDA - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 28.01.2022 Kurs: 516,71 Kürzel: NVDA – Tageskerzen

Disney

Bei Disney scheint die Top-Bildung bereits in einem fortgeschrittenen Stadium zu sein.
Mit Unterschreiten der Unterstützung bei 169 USD hat die Aktie ein Verkaufssignal ausgelöst, dass einen Gap-Close wahrscheinlich macht.
Das Gap wäre bei einem Rücksetzer bis 157,50 USD formell geschlossen.

Es besteht allerdings auch die Gefahr, dass die Aktie bis in den Bereich zwischen 133 und 143 USD nachgibt.

Chart vom 28.01.2022 Kurs: 163,03 Kürzel: DIS - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 28.01.2022 Kurs: 163,03 Kürzel: DIS – Tageskerzen

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die letzte attraktive Trading-Chance lieferte uns die Tesla-Aktie Mitte November – wir hatten darüber berichtet. Der Ausbruch aus der Seitwärtskonsolidierung ermöglichte den Bullen, ordentlich Gas zu geben und das von uns anberaumte Kursziel bei 600 USD wurde nicht nur erreicht, sondern ganz klar übertroffen.

Im Dezember zeigte sich die Aktie des Öfteren etwas überkauft, doch der 20-Tage-Durchschnitt wurde nie nach unten verlassen und es gab somit auch keine klaren Verkaufssignale, lediglich Warnsignale. Nachdem die Kurse erneut in eine parabolische Bewegung übergegangen sind, setzte es statt eines heftigen Abverkaufs, erneut eine konstruktive Seitwärtsbewegung. Will uns die Aktie somit zeigen, dass es noch eine Etage höher gehen kann?

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Expertenmeinung: Die Antwort hierauf wird uns die Aktie schon bald geben. Sollte die aktuelle Zwischenkonsolidierung erneut nach oben gebrochen werden, ist mit weiteren Kursanstiegen zu rechnen. Doch Vorsicht! Nach wie vor befinden sich die Kurse sehr weit weg von der 50-Tage-Linie. Ein Trade auf der Long-Seite macht natürlich Sinn, doch sollten Anleger hier keinesfalls auf eine Stopp-Order verzichten. Sollte sich das Blatt einmal wenden, sind Kursverluste von 200 bis 300 USD in wenigen Tagen zu erwarten. Dennoch könnte sich aktuell ein Trade mit einem engen Stopp durchaus anbieten.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 21.01.2021 Kurs: 844.99 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Heute ist es endlich soweit. Die Nachricht, dass die Tesla-Aktie offiziell dem S&P 500 Index beitreten wird, sorgte bereits vor Wochen für Begeisterung bei Anlegern. Mit einer Gewichtung von 1.69 Prozent wird das Unternehmen dabei der sechstgrößte Titel. Die Nachricht, dass der Elektrofahrzeughersteller in den Index aufgenommen wird, entzückte die breite Masse. Doch nicht nur diese kauften fleißig nach, auch Fondsmanager, welche den S&P500 als Benchmark führen, mussten teils ihre Positionen in dem Titel deutlich aufstocken. Dies sorgte dafür, dass der Kurs neuerlich stark zulegte und die Handelswoche mit einem Plus von fast 14 Porzent beendet werden konnte. Der Trend bleibt weiterhin bullisch.

Expertenmeinung: Doch ist die Aktie jetzt noch ein guter Kauf? Die positiven Nachrichten sind raus. Der Titel präsentiert sich stark überkauft und so ziemlich alle nur erdenklich positiven Erwartungen sind bereits in den Kursen eingepreist. Bleibt da noch Spielraum nach oben? Viel ist von der Aktie in den kommenden Wochen wohl nicht mehr zu erwarten und wir könnten ein sogenanntes Sell-the-News Event bekommen. Hierbei werden Aktien gerne dann verkauft, wenn alle freudigen Erwartungen endlich erfüllt werden, denn die Kurse sind bereits im Vorfeld des Ereignisses stark gestiegen. Dieses Schicksal könnte nun auch Tesla drohen. Daher belassen wir unsere Aussichten derzeit bewusst auf der neutralen Ebene.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 18.12.2020 Kurs: 695.00 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX