Tesla Aktie Prognose Tesla: Jetzt wird’s brenzlig

News: Aktuelle Analyse der Tesla Aktie

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Tesla
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Bei Tesla stehen sich die Bullen und Bären seit jeher unversöhnlich gegenüber. Für die einen ist Tesla maßlos überbewertet und unprofitabel, für die anderen ist Tesla die Zukunft.
So könnte man die Situation seit Jahren grob umreißen, geändert hat sich an der Haltung der meisten Anleger wenig.

Ohne geht es nicht

An der Börse ist man allerdings gut beraten, seine Überzeugungen kritisch zu hinterfragen.
Wer wirklich erfolgreich sein will, kommt nicht drumherum.

In der Praxis bedeutet das, dass Bullen das Haar in der Suppe suchen sollten, gerade wenn die Rallye am Siedepunkt ist.
Egal wie sehr man beispielsweise von Tesla überzeugt ist, man muss hinterfragen, ob das Unternehmen tatsächlich über 1.000 Mrd. USD und mehr wert ist.

Wird Tesla dazu in der Lage sein, in der Zukunft derartig viel Geld zu verdienen und an die Aktionäre auszuschütten? Wir wissen es nicht sicher und wahrscheinlich kann es auch keiner der überzeugten Aktionäre von Tesla mit Sicherheit beantworten.

Eine „margin of safety“ hat man als Anleger so jedenfalls nicht. Dass ein KGV von 100+ und ein KUV von 20 erhebliche Risiken mit sich bringt, dürfte klar sein.
Daher sollte es niemanden überraschen, dass Tesla, ausgehend von diesem Bewertungsniveau, inzwischen fast 50% an Wert verloren hat.

Chart vom 23.05.2022 - Kurs: 665 Kürzel: TSLA - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 23.05.2022 – Kurs: 665 Kürzel: TSLA – Tageskerzen

Auch aus technischer Sicht mehren sich seit Monaten die Warnsignale. Das erste kam bereits im Januar zustande, als das Hoch vom vergangenen November nicht mehr überschritten werden konnte und darauf ein Abverkauf folgte.

Hinterfragen: Zweiter Teil

Bei all der angebrachten Kritik, sollten aber auch die Bären ihre Haltung hinterfragen. Manch einer wird sich über die sinkenden Kurse freuen, einige Anleger sind sicherlich sogar Short.
Was für eine schlechte Idee Leerverkäufe bei Tesla im Allgemeinen sind, welche Risiken das mit sich bringt, muss man kaum erklären. Ich kann nur davon abraten.

Denn es gibt auch handfeste Argumente für Tesla. Starke Positionierung im Bereich Batterien, Technologieführerschaft beim autonomen Fahren usw.

Leerverkäufer sollten nicht dem Irrglauben auflaufen, dass eine Aktie, nur weil sie überbewertet ist, gleich einbrechen muss.
So einfach ist es eben nicht.

Das gilt vor allem für Aktien von Unternehmen, deren Kennzahlen sich in die richtige Richtung bewegen.
Und das ist bei Tesla definitiv der Fall.

Wenn ein Unternehmen ständig neue Absatzrekorde, steigende Umsätze und Margen meldet, sollte man mit Shorts sehr vorsichtig sein.
Die Zeit arbeitet gegen die Leerverkäufer.

Ausblick und Bewertung

Darf man den Prognosen Glauben schenken, arbeitet die Zeit in diesem Fall sogar massiv gegen die Leerverkäufer.

Tesla dürfte den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr von 53,8 auf 86,7 Mrd. USD steigern.
2023 werden bereits 115 Mrd. USD erwartet, im Folgejahr 139 Mrd. USD.

Der Gewinn dürfte sich in diesem Jahr von 5,5 auf 12,6 Mrd. USD mehr als verdoppeln und 2024 bereits mehr als 22 Mrd. USD erreichen.

Können diese Prognosen erfüllt werden, ist sehr schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs nicht früher oder später wieder gen Norden bewegen wird.
Die geschäftlichen Fortschritte sind einfach zu groß.

Die Frage ist nur, von welchem Niveau aus.

Liquidität

Ein Punkt wird in Bezug auf Tesla gerne vergessen, dabei ist er von enormer Bedeutung.

Mit Blick auf die Börse und den Gesamtmarkt sprechen wir gerne von der Liquidität und wie wichtig sie ist.
Dasselbe gilt aber auch für Einzelaktien und Unternehmen.

Was dieses Thema angeht, ist Tesla in einer geradezu einzigartigen Situation. Das Unternehmen verfügt faktisch über nahezu unbegrenzte Liquidität.
Tesla muss nur darum bitten und Anleger stellen dem Autobauer scheinbar jede beliebige Menge an Kapital zur Verfügung.

Bei anderen Unternehmen rauschen die Kurse bei Kapitalerhöhungen in den Keller, bei Tesla wird das ohne Murren hingenommen.
Dadurch konnte sich der Autobauer über die Jahre hinweg gigantische Mengen an Kapital beschaffen.

In den letzten drei Geschäftsjahren hat Tesla fast 250 Millionen neue Aktien ausgegeben und die Zahl der ausstehenden Aktien von 887 Millionen auf 1,14 Milliarden Stück erhöht.
Der heutige Gegenwert dieser Aktien beläuft sich auf sagenhafte 165 Mrd. USD.


Das ist auch die Grundlage für die enormen geschäftlichen Fortschritte. Wenn man unbegrenzt Kapital hat, kann man viel bewegen.

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Vorherige Analysen der Tesla Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im gestrigen Handel hat die Tesla-Aktie mein zuletzt anvisiertes Kursziel im Bereich von 700 USD erreicht. Hier wurde Ende Februar ein wichtiges Pivot-Tief gebildet, welches nun einem weiteren Test unterzogen wurde. Die Bullen haben eindrucksvoll das Zepter übernommen und es kam zu einem sogenannten „Outside Reversal“. Hierbei gehen die Kurse kurzfristig unter das letzte Tief, um die letzten schwachen Hände aus dem Markt zu treiben. Danach geht das Papier wieder über die kurzfristig gebrochene Ebene zurück und schließt darüber. Dies ist als technisches Kaufsignal zu sehen, welches die kommenden Tage über für einen heftigen Impuls in Richtung Norden sorgen könnte.   

Expertenmeinung: Das nun ausgelöste Kaufsignal nehme ich als Anlass dazu, die bärischen Aussichten auf neutral zu erhöhen. Zumindest ein technischer Bounce sollte in den kommenden Tagen zu sehen sein. Hierbei könnte die Aktie in den Bereich von 850 bis 900 USD zurückkehren. Ob es sich danach um eine nachhaltige Trendwende handelt, bleibt abzuwarten. Das kann aufgrund eines einzigen positiven Tages nicht bestimmt werden. Hierzu bedarf es weiterer positiver Signale. Der erste mögliche Schritt dazu wurde nun möglicherweise getan.     

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 12.05.2022 Kurs: 728.00 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die starken Quartalsergebnisse konnten dem führenden Elektrofahrzeughersteller im April nur bedingt helfen. Vor allem Großanleger haben die kurzfristigen Anstiege genutzt, um ihre Positionen vorerst abzustoßen. Nach dem Bruch der Support-Ebene bei rund 970 USD ging es eine weitere Etage Richtung Süden.

Zwar haben einige Schnäppchenjäger im Laufe der vorigen Woche ordentlich zugelangt, doch der Anstieg in Richtung des fallenden 20-Tage-Durchschnitts wurde erneut genutzt, um Positionen abzustoßen. Aktuell befindet sich das Wertpapier in einer neutralen Verkaufsphase. Mit einem weiteren tieferen Tief im Chart würde die Tesla-Aktie allerdings in einen bestätigten Abwärtstrend übergehen.

Expertenmeinung: Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Tief von Ende April verletzt wird. Danach müssten Anlegern auf zwei überaus bedeutende Unterstützungen achten.

Zum einen das Tief von Ende Februar und zum anderen jenes von Mitte März. Hier im Bereich von rund 700 bis 750 USD dürfte das Kaufinteresse wieder deutlich anziehen und könnte mitunter die Talfahrt beenden. Doch zuerst sollten Anleger warten, ob diese zu erwartenden Support-Ebenen auch wirklich halten werden. Aktuell ist alles möglich. Nach oben hin sehen wir erst bei einer Rückeroberung des 20- und 50-Tage-Durchschnitts wieder Licht am Ende des Tunnels.

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 06.05.2022 Kurs: 865.65 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im gestrigen Webinar bei LYNX haben wir uns die Aktie des Elektrofahrzeugherstellers und die jüngste Reaktion auf die Quartalsergebnisse genauer angesehen. Die Ergebnisse zum ersten Quartal waren fantastisch. Auch die ersten Kursreaktionen waren überaus positiv, doch was danach geschah, war ein klares Warnsignal an alle Fans der Tesla-Aktie.

Die Kurse stürzten nach einem massiven Gap um fast 10% in den Keller und das noch am selben Tag. Dies geschah gleichzeitig bei überdurchschnittlich hohem Volumen. Ein Zeichen also, dass die Stärke von Großanlegern genutzt wurde, um sich von dem Titel zu trennen. Dass dies kein sonderlich positives Signal ist, versteht sich von selbst.

Expertenmeinung: Wenn die großen Player nicht mehr kaufen, sondern verkaufen wollen, sollte man sich als Privatanleger ja nicht gegen den entgegenkommenden Zug stellen. Dementsprechend war der Breakdown im gestrigen Handel keine allzu große Überraschung mehr. Der Support bei rund 975 USD wurde wie Butter nach unten durchschnitten und danach entwickelte sich ein wahre Verkaufsflut.

Was eher überraschte, war die Heftigkeit des Abverkaufs. Die Tesla-Aktie ging mit einem Minus von 12% aus dem Handel und dies scheint noch nicht die Spitze des Eisberges gewesen zu sein. Nun droht sogar ein erneuter Test der Tiefs von Februar und März dieses Jahres. Tesla wirkt angeschlagen und aus meiner Sicht haben die Bären nun ganz klar das Ruder übernommen.

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 26.04.2022 Kurs: 876.42 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nach den eher bescheidenen Unternehmensergebnissen des Streaming-Dienstes Netflix war gestern nach Börsenschluss das nächste Schwergewicht an der Wall Street mit der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen an der Reihe.

Der Elektrofahrzeughersteller konnte abliefern und schlug die Analystenerwartungen um Längen. Der Gewinn im letzten Quartal belief sich auf 3.22 USD je Aktie. Hier lagen die Konsensschätzungen bei 2.27 USD. Auch der Umsatz übertraf mit 18.8 Milliarden USD statt der angepeilten 17.8 Milliarden USD sämtliche Erwartungen. Die Tesla-Aktie sprang daraufhin im nachbörslichen Handel deutlich nach oben und wurde zuletzt bei Kursen von 1.031 USD gehandelt.

Expertenmeinung: Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um satte 80% gestiegen und der Gewinn sogar um sagenhafte 725%. Somit bleibt der Wachstumskonzern absolut auf Kurs und die Tesla Aktie könnte auch aus technischer Sicht überaus interessant werden.

Zuletzt bildete sich eher eine bärische Konsolidierung und der gestrige Handelstag sah alles andere als gut aus. Doch dieser Umstand dürfte sich heute wohl ändern und somit steht die Tesla-Aktie kurz vor einem möglichem Kaufsignal. Bei Kursen oberhalb der Marke von 1.035 USD dürften die Bullen aktiv werden und den Titel rasch wieder in Richtung der zuletzt erzielten Höchststände bringen. Natürlich ist dies nicht in Stein gemeißelt. Die Risiken sind aber überschaubar, denn unter das Tief der vorigen Woche sollte die Reise keinesfalls mehr gehen.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 20.04.2022 Kurs: 977.20 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zuletzt war ich ein absoluter Fan des Elektrofahrzeugherstellers, doch wer die Rallye, welche hier Mitte März gestartet wurde, nicht zum richtigen Zeitpunkt erwischte, tat sich schwer, später einen guten Einstieg zu finden. Die Kurse gingen stetig nach oben und es gab so gut wie keine Zwischenkorrektur. Nun aber hat die Tesla-Aktie das gemacht, was sie schon vor Wochen hätte machen sollen. Das übergekaufte Niveau wird gerade abgebaut und die Kurse ermöglichen es der 20- als auch der 50-Tage-Linie langsam und stetig wieder aufzuschließen. Nach oben hin wurde die wichtige Widerstandslinie getestet. Vorerst ohne Erfolg, doch angesichts der steilen Annäherung, keine wirklich große Überraschung.

Expertenmeinung: Nun steht der gesamte Anstieg auf dem Prüfstand. Im Normalfall sollten die Bullen die psychologisch wichtige Marke bei 1.000 USD halten. Sollten die Kurse darunterfallen, wäre dies als Warnsignal zu verstehen. Kann die Aktie hingegen die 20-Tage-Linie halten und von hier aus wieder nach oben drehen, dann hätten wir eine interessante Kaufgelegenheit. Zudem wäre ein Breakout über die Marke von rund 1.150 USD in Folge ebenfalls möglich. Die nächste Berührung würde wohl zum Bruch dieser Widerstandslinie führen. Vorerst heißt es aber abwarten, wohin die Reise an der Wall Street geht. Danach werden sich wohl auch die Investoren in Tesla richten.     

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 07.04.2022 Kurs: 1.057,26 Kürzel: TSLA | Online Broker LYNX