Apple Aktie Prognose Apple Aktie fast schon wieder am Allzeithoch – und jetzt?

Apple läuft zwar wie auf Schienen in einem steilen Aufwärtstrend. Aber vom momentanen „KI-Hype“ wurde die Aktie nicht erfasst. Könnte das für die Aufwärtsperspektive ein Problem werden? Möglicherweise schon.

Das erste Kalenderquartal, bei Apple das zweite Geschäftsjahresquartal, lief, man konnte fast darauf wetten, mal wieder gut genug, um der Aktie Anfang Mai frischen Schwung zu verpassen. Das Unternehmen verdiente wider Erwarten doch so viel wie im Vorjahresquartal … und für die Zweifler sorgte die Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe dafür, dass man von der Short-Seite die Finger ließ.

Doch es fällt auf, dass seit diesem Kurssprung, der Apple am 5. Mai deutlich voranbrachte, so gut wie nichts mehr vorwärtsgeht. Den Freitag beendete die Aktie kaum höher als am Tag nach der Quartalsbilanz und … und das könnte zum Problem werden … am unteren Ende der Widerstandszone, an deren oberem Ende das Rekordhoch vom 4. Januar 2022 bei 182,94 US-Dollar wartet. Kann es sein, dass diese Hürde eine zu hohe ist?

Expertenmeinung: Man sollte es auf jeden Fall nicht ausschließen. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst Ende Juli an. Die Bewertung ist mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 29 im Durchschnitt der vergangenen Jahre eher hoch. Und das momentane durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit 175 US-Dollar knapp unter und nicht über dieser jetzt angelaufenen, zwischen 176 und dem Rekordhoch bei 182,94 US-Dollar gelegenen Widerstandszone. 

Warum also sollten die Bullen hier jetzt, da der Kurs seit dem Jahrestief vom 3. Januar über 40 Prozent gelaufen ist, nicht daran denken, Kasse zu machen, egal, ob man das Geld dann in die heiß gelaufenen „KI“-Aktien steckt oder nicht? Das derzeitige Umfeld ist keines, das eine baldige Rückkehr eines dynamischen Konsums erwarten ließe, der helfen würde, Apples Umsatz und Gewinnmargen wieder in Schwung zu bringen.

Denkbar wäre es also allemal, dass die Apple-Aktie an dieser Widerstandszone erst einmal abdreht. Aber das wäre, zumindest aus momentaner Sicht, nur ein Argument, um hier zunächst nicht neu einzusteigen oder ein paar Gewinne mitzunehmen. Denn Apple hat nun einmal immense, fundamentale Substanz und ist aus charttechnischer Sicht gut unterstützt. Würde die steile Januar-Aufwärtstrendlinie, aktuell bei 173 US-Dollar, fallen, würden zwischen 152 und 167 US-Dollar mehrere gleitende Durchschnitte und die Zwischenhochs der Monate Oktober und Februar als potenzielle Sprungtücher warten. Short wäre hier also gewagt … aber jetzt einen Gang auf der Long-Seite zurück zu schalten, wäre dennoch eine Überlegung wert.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gestern nach Börsenschluss lieferte der letzte der großen Tech-Titel seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Die Zahlen selbst, soviel können wir bereits verraten, waren besser als erwartet und die Kurse gingen im nachbörslichen Handel nach oben. Zuletzt notierte die Apple-Aktie bei 169.92 USD.

Schauen wir uns die Zahlen genauer an. Der Gewinn war mit 1.52 USD besser als die von Analysten erwarteten 1.43 USD je Aktie. Auch der Umsatz lag mit 94,84 Milliarden USD leicht höher als bislang angenommen. Hauptsächlich wurde der Gewinn durch starke Verkäufe bei den iPhones getragen. Dennoch bleibt ein leicht bitterer Beigeschmack. Der Gesamtumsatz ist bereits das zweite Quartal in Folge gefallen.

Expertenmeinung: Wie gewohnt, lieferte der Konzern keine formalen Aussichten für die nächsten Quartale. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich Anleger tatsächlich mit diesen Zahlen zufriedengeben werden. Immerhin wächst das Unternehmen aktuell nicht mehr und dies ist normalerweise eher Gift für eine Aktie.

Gleichzeitig befinden sich die Kurse aber nicht weit weg vom bisherigen Allzeithoch. Ob dies genügt, um die Kurse in der nach wie vor bullischen Gesamtlage zu halten, bleibt abzuwarten. Der Trend selbst zeigt nach oben und vorerst gibt es keinen triftigen Grund an der positiven Gesamthaltung zu rütteln, bis uns der Chart vom Gegenteil überzeugt.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Technologiekonzerns zeigte sich im März von ihrer positiven Seite. Hierbei konnte eine wichtige Widerstandsebene rund um die Marke von 157 USD gebrochen werden. In Folge ging es dann mit den Kursen weiter nach oben.

Allerdings muss man bei genauerer Betrachtung auch erwähnen, dass der Ausbruch mit eher durchschnittlichem Volumen erfolgte. Und immerhin handelte es sich hier um einen Widerstand, welcher sich über einen Zeitraum eines halben Jahres aufgebaut hatte. Da würde man eigentlich etwas mehr Momentum erwarten.

Wie auch immer. Die Bullen haben mittlerweile das Zepter übernommen und die Kurse befinden sich, ähnlich wie bereits im Januar, in einem klar definierten Trendkanal. Solange die Apple-Aktie sich darin befindet, bleiben die Bullen am Ruder.    

Expertenmeinung: Derzeit befindet sich der Titel in einem Aufwärtstrend. Solange die Marke bei 160 USD gehalten werden kann, bleibt die Lage wohl weiterhin stabil. Mitunter könnten sich hier interessante Kaufgelegenheiten ergeben. Darunter sollte es von hier aus möglichst nicht mehr gehen.

Die nächsten Quartalsergebnisse werden für den 04. Mai erwartet. Bis dahin bleibt noch jede Menge Zeit, um sich auf die technische Seite zu konzentrieren. Das nächste mögliche Kursziel liefert das Pivot-Hoch von August des vorigen Jahres bei 176.15 USD. Dies könnte bei einer Fortsetzung des Trendverlaufs noch bis zum Quartalsbericht erreicht werden.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits in der vergangenen Woche haben wir das vielversprechende Setup des Technologieriesen betrachtet. In den letzten sechs Monaten hat sich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebildet, die nur darauf wartet, nach oben auszubrechen. Mittlerweile ist dies auch geschehen, jedoch war das Handelsvolumen alles andere als überzeugend. Selbst gestern gab es nur wenige Käufer, obwohl die Kurse um etwa 2% gestiegen sind. Insgesamt ein kleines Warnsignal, aber solange die Kurse oberhalb der Marke von 156/157 USD bleiben, scheint alles in Ordnung zu sein. Der Trend befindet sich derzeit in einer bullischen Phase.

Expertenmeinung: Mit dem Ausbruch aus der genannten Formation ergeben sich nun neue technische Kursziele. Wenn wir uns die Spanne von Januar bis Februar ansehen und diese nach oben hinzuaddieren, ergibt sich ein mögliches Ziel im Bereich von 190 USD. Diese Ebene wird jedoch nicht einfach zu erreichen sein, denn auf dem Weg dorthin gibt es noch mehrere Widerstände, die sich durch die Pivot-Hochs aus dem Jahr 2022 ergeben. Vorläufig sehe ich jedoch zumindest eine gute 10%-ige Chance auf einen Kursanstieg bis zu 176 USD. Danach könnte die Luft etwas dünner werden. Nach unten hin darf das erreichte Niveau bei 156/157 USD, wie bereits zu Beginn erwähnt, möglichst nicht mehr unterschritten werden.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Technologieaktien konnten sich im Laufe der vorigen Woche gut halten und schüttelten die Bankenkrise größtenteils mit robusten Kursentwicklungen ab. So auch die Apple-Aktie.

Bei Apple ging es die letzten Tage deutlich nach oben. Auch zu Wochenbeginn konnte das Papier punkten und erneut an Wert zulegen. Aus technischer Sicht haben wir es hier mit einer klassischen umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu tun. Ein Breakout über den Bereich von 157.50 USD würde ein klares Kaufsignal auslösen und die Kurse weiter anheizen. Aktuell einer der interessantesten Chartbilder an der Wall Street.

Expertenmeinung: Die große Frage ist eher, ob ein Ausbruch, welcher nun der nächste logische Schritt wäre, auch tatsächlich von Erfolg gekrönt wird. Denn sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones befinden sich in einer bärischen Gesamtlage und lediglich der Nasdaq hält die Stellung.

Allein auf weiter Flur wird es überaus spannend, ob die Bullen sich die Vormachtstellung wieder zurückholen werden. Klar ist, dass Apple nur dann eine Chance hat, wenn der Breakout nach oben von überdurchschnittlich hohem Volumen unterstützt wird. Anleger wollen hier einen Ausschlag auf rund 100 Millionen Stück sehen. Alles darunter könnte zum Problem werden.

Aussicht: BULLISCH