Tesla Aktie Prognose Tesla: Die Entscheidung könnte diese Woche fallen

News: Aktuelle Analyse der Tesla Aktie

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Tesla
ISIN: US88160R1014
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Ticker: TSLA --- %

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Chartanalyse
Basis 6 Monate neutral
Zur Tesla Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im Chart des bekannten Elektrofahrzeugherstellers braut sich gerade ordentlich was zusammen. Vor wenigen Tagen erst stürzte die Tesla-Aktie beim Versuch die Marke bei 235 USD zu brechen, ordentlich ab. Hierbei wurde die im Chart eingezeichnete Unterstützungslinie, welche sich durch die letzten beiden Tiefs von August bildete, erneut getestet.

Doch auch diese Ebene hielt Stand und so bewegt sich das Papier derzeit geradewegs in Richtung eines ansteigenden Dreiecks. Die Entscheidung über einen möglichen Ausbruch aus der Formation dürfte wohl im Laufe dieser Woche fallen.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Tesla Aktie finden Sie hier.



Expertenmeinung:
Vorerst sind beide Richtungen möglich und somit ist das Ergebnis völlig offen. Dennoch scheinen allmählich die Bullen wieder die Oberhand zu gewinnen, denn leicht ansteigende Tiefs sind eher ein Zeichen von Kaufdruck. Somit könnte es, wenn auch der Gesamtmarkt mitspielt, noch diese Woche zum heiß ersehnten Breakout nach Norden kommen. Hierzu müsste die Aktie, die bereits erwähnte Ebene bei 235 USD brechen.

Schlechter würde sich das Bild bei einem Bruch der Unterstützungslinie nach Süden gestalten. Das wäre dann wohl eher eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung, welche bereits im Juli dieses Jahres begann. Es bleibt spannend.

Aussicht: NEUTRAL

Tesla Aktie: Chart vom 16.09.2024, Kurs: 226.15 USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Tesla Aktie: Chart vom 16.09.2024, Kurs: 226.15 USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS
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Vorherige Analysen der Tesla Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der gesamte Automobilsektor gibt sich seit Monaten äußerst angeschlagen. Auch die Aktie des bekannten Elektrofahrzeugherstellers musste zuletzt nach schwachen Quartalsergebnissen eine herbe Niederlage einstecken. Zumindest der Boden im Bereich von 180/ 190 USD konnte aber gehalten werden.

Nach einer starken Zwischenrallye im August bildete sich zuletzt ein höheres Tief knapp oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 200 USD. Angekommen an der 50-Tage-Linie werden die Karten neu gemischt.



Expertenmeinung:
Derzeit sehen wir im Chart noch einen bärischen Trendverlauf, doch dies könnte sich bald ändern. Sollte der Aktie der Breakout über das gestrige Hoch und somit über die eingezeichnete Widerstandslinie gelingen, könnte sich das Blatt wenden.

Ein Kaufsignal würde den Kursen zwei mögliche Kursziele eröffnen. Zum einen blicken wir auf das nach wie vor offene Gap von Ende Juli als auch auf das Pivot-Hoch des selbigen Monats. Die Bullen haben die Karten in der Hand und die Relative Stärke der letzten Tage gegenüber dem Gesamtmarkt ist auffällig. Bleibt nur noch abzuwarten, ob diese Chance tatsächlich genutzt wird.  

Aussicht: NEUTRAL

Tesla Aktie: Chart vom 04.09.2024, Kurs: 219.00 USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Tesla Aktie: Chart vom 04.09.2024, Kurs: 219.00 USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsergebnisse haben den bekannten Elektrofahrzeughersteller auf den Boden der Realität zurückgeholt. Nach einer fulminanten Aufholjagd Anfang Juli wurde die Tesla-Aktie nun wieder auf den Ausgangspunkt zurückkatapultiert. Der gesamte Anstieg der letzten Rallye ist verloren gegangen, und wer hier keine Gewinne realisierte, steht mit seinem Investment wieder am Anfang der Reise. Bereits Mitte Juli hatte ich meine Aussichten nach unten revidiert. Zahlreiche Kurslücken nach unten zieren aktuell das Chartbild, und solange diese nicht geschlossen werden, haben die Bären klar das Zepter in der Hand.

Expertenmeinung: Aus technischer Sicht sehen wir aktuell eine Mutterkerze mit zahlreichen Innenstäben. Es baut sich derzeit einiges an Momentum für den nächsten Schub auf. Die Bullen würden die Kurse gerne über der Marke von 203,88 USD sehen, um das Hoch der Mutterkerze vom 5. August zu durchbrechen. Danach könnte zumindest ein Test der 20- als auch der 50-Tage-Linie anstehen. Ob dieser Ausbruch tatsächlich stattfindet, bleibt abzuwarten. Die Aufholjagd der Wall Street in den letzten Handelstagen wurde von Tesla eindeutig verpasst. Somit zeigt das Papier auch weiterhin relative Schwäche.

Aussicht: BÄRISCH

Tesla Aktie: Chart vom 12.08.2024, Kurs: 197.60 USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS

Bei Tesla prallen Visionen und harte Realitäten aufeinander. Der Umsatz stagniert seit anderthalb Jahren und ein Versprechen nach dem anderen stellt sich als heiße Luft heraus.

Das gigantische Potenzial von Tesla

Je nachdem, welche Zeitebene man betrachtet, hat sich Tesla herausragend oder aber miserabel entwickelt. Wer schon viele Jahre an Board ist, hat riesige Gewinne eingefahren, wer allerdings im falschen Moment gekauft hat, ist erheblich im Minus.

Unter dem Strich notiert Tesla heute wieder auf dem Niveau von 2021. Seit Jahren geht es hochvolatil seitwärts und die Befürworter und Gegner von Tesla und Elon Musk stehen sich unversöhnlich gegenüber.
Die einen betonen das gigantische Potenzial von Elektroautos autonomem fahren, der Sensorik, dem Cybertruck, Robotaxis und Robotern.

Die Gegner verweisen hingegen darauf, dass Tesla bis heute nicht sonderlich viel Geld verdient und in etlichen Fällen auf Versprechungen nur heiße Luft gefolgt ist. Und hier geht es nicht darum, dass es bei vielen Projekten zu massiven Verzögerungen gekommen ist.
Sondern darum, dass Musk beispielsweise 2019 angekündigt hat, dass Tesla bis Ende 2020 bereits 1 Million Robotaxis auf die Straßen bringen will. Wir schreiben inzwischen 2024 und es sind Null.

Beide Seiten haben im Kern also recht. Es gibt vieles zu Loben und zu bewundern, aber auch viel zu kritisieren.

Umsatzflaute: Tesla enttäuscht wieder

In den letzten Quartalen haben die Bären aber immer Munition erhalten. Die Nachfrage schwächelt und die günstige Konkurrenz macht Tesla das Leben schwer. Daher hat man mehrfach die Preise gesenkt, doch selbst das scheint nicht mehr zu helfen.

Der Umsatz stagniert und das nicht erst seit kurzem. Inzwischen ist der Umsatz seit 7 Quartalen, also dem Schlussquartal 2022 nicht mehr nachhaltig gestiegen und lag jeweils zwischen 21,3 und 25,5 Mrd. USD.

Wie der jüngste Geschäftsbericht zeigt, wurde dieser Negativtrend auch im jüngsten Quartal nicht durchbrochen.
Auf Jahressicht stieg der Umsatz lediglich um 2%, das Fahrzeuggeschäft war sogar um 7% rückläufig.

Die operative Marge verschlechterte sich von 9,6% auf 6,3% und der Gewinn halbierte sich nahezu von 0,91 auf 0,52 USD je Aktie.

Ausblick und Bewertung

Langsam müssen sich die Aktionäre die ernsthafte Frage stellen, wie sich in Anbetracht dieser Entwicklung ein Börsenwert von 785 Mrd. USD rechtfertigen lässt. Man kann das natürlich immer damit begründen, dass in Zukunft dies und jenes passieren wird.
Aber die aktuelle Entwicklung ist alles andere als überzeugend – und das schon länger. Es handelt sich nicht mehr um einen kurzfristigen Knick, die Misere läuft seit 7 Quartalen.

Tesla hat in den letzten 12 Monaten 2,34 USD je Aktie verdient, die P/E liegt demnach bei knapp 100.
Das wäre für jedes gereifte Unternehmen eine bedenklich hohe Bewertung, selbst wenn massives Wachstum stattfinden würde. Tesla verzeichnet aber keinerlei Wachstum mehr.

Ein Blick auf den Cashflow macht die Sache nicht besser, denn der gemeldete Gewinn in Höhe von 8,1 Mrd. USD ist weitaus höher als der freie Cashflow in Höhe von 1,7 Mrd. USD.
Wie lässt sich damit ein Börsenwert von 785 Mrd. USD rechtfertigen?

Und wie kann es sein, dass Elon Musk in Anbetracht dieser Tatsachen als Entlohnung ein Aktienpaket mit einem Wert von 50 Milliarden Dollar erhält?

Ich wiederhole: Fünfzig Milliarden Dollar (Forbes: Tesla Shareholders Greenlight Elon Musk’s $50 Billion Pay Package).
Die Zeche dafür zahlen die zahllosen Kleinanleger.

Eine Million Robotaxis!

Tesla muss nicht nur eine Kehrtwende gelingen, sondern ein Befreiungsschlag. Wie und wodurch der allerdings Zustande kommen soll, ist fraglich.

Den Anlegern wurden zwar Robotaxis, autonome Fahrzeuge, die Revolution der LKW-Branche, ein Roadster, günstigere Modelle und Optimus versprochen, doch nichts davon wurde auch erfüllt.
Autonome Fahrzeuge sollten bereits vor zehn Jahren „bis Ende des Jahres“ Realität werden und Robotaxis 2020. Der Cybertruck ist wirtschaftlich gesehen ein Flop, der Tesla LKW kam nie und dasselbe gilt für ein „günstigeres Modell“ als das Model 3.

Und beim Optimus läuft es nicht anders. Vor wenigen Wochen sprach Musk in einem Interview noch davon, dass man „Ende des Jahres“ (kommt ihnen das bekannt vor?) dazu in der Lage sein wird, erste einfache Werkstests durchzuführen und den Roboter dann zu diesem Zweck ab Ende 2025 auch verkaufen kann.

Optimus kommt statt 2025 erst 2026, oder vielleicht doch eher 2030

Vor zwei Tagen ruderte der Tesla-Chef dann zurück. Statt „Ende dieses Jahres“, soll es nun „Ende nächsten Jahres“ werden.
Damit verschiebt sich natürlich auch der Verkaufsstart auf frühestens 2026.

„Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026“, schrieb Musk auf Twitter.

Ich gebe eine gewagte Prognose ab: Am Ende wird auch diese Timeline nicht eingehalten werden.
Musk versucht hier ohnehin ein falsches Bild zu zeichnen.

Er suggeriert, dass man 2026 eine voll funktionsfähige Version von Optimus, die privat eingesetzt werden kann, haben wird. Doch zwischen einem Produktionsroboter und einem Optimus, der als Haushaltshilfe dienen kann, liegen Welten.

Ein konkretes Datum für die Markteinführung einer voll funktionsfähigen Version von Optimus hat Tesla bis heute nicht genannt. In einigen Interviews sprach Musk vom Zeitraum zwischen 2027 und 2030 – und seitdem hat Musk die Timeline mehrfach nach hinten verschoben…

Ein günstiges Modell und das Cybercab werden die Wende bringen

Dasselbe Spiel erleben wir seit Jahren beim Thema „günstigere Autos“. Elon Musk erwähnte in einem Interview im März 2019, dass Tesla ein “kompakteres Fahrzeug” in Arbeit habe, dass “etwa die Hälfte des Preises des Model 3” kosten sollte.

Im Januar 2020 bekräftigte Elon Musk in einem Tweet, dass Tesla ein “günstigeres Fahrzeug” in Entwicklung habe, aber nannte keine Details.
Während der Tesla Battery Day Präsentation im September 2020 stellte Musk einen neuen “Ein-Zellen-Batterie-Architektur” vor, die angeblich die Kosten für Elektrofahrzeuge um 50% senken könnte.

Auf die Ankündigung folgte dann aber… gar nichts.

Im März 2021 sagte Elon Musk auf Twitter, dass Tesla “bald” ein “neues Modell” vorstellen werde.
Im Mai 2023 deutete Elon Musk in einem Tweet an, dass die Enthüllung eines neuen Modells “bald” bevorstehe. Gestern hat Musk für „nächstes Jahr“ wieder vollautonome Autos und ein günstigeres Modell angekündigt.

Die Jahre gehen ins Land und nichts geschieht.

Genau so wird es beim Cybercab auch laufen. Am 8. August soll das Cybercab enthüllt werden. Man wird für „Ende des kommenden Jahres“ dies und jenes in Aussicht stellen und dann verschieben.
Nachtrag: In gestrigen Telefonkonferenz gab Musk bekannt, dass das Cybercab erst am 10. Oktober enthüllt werden soll. Es ist fast schon witzig.

Die Zeiten, in denen Tesla Versprechungen auch erfüllt, sind vorbei.

Tesla Aktie: Chart vom 24.07.2024, Kurs: 228,50 - Kürzel: TSLA | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Tesla Aktie: Chart vom 24.07.2024, Kurs: 228,50 – Kürzel: TSLA | Quelle: TWS

Das spiegelt die Kursentwicklung bei Tesla eins zu eins wider. Als man noch abgeliefert hat, eilte die Aktie von einem Rekord zum nächsten.
Seitdem man aber nicht mehr abliefert, geht es hochvolatil seitwärts. Keimt Hoffnung auf, steigt der Kurs und wird die Hoffnung zerschlagen, geht es wieder abwärts.

Aktuell notiert die Aktie vorbörslich 7,35% im Minus bei 228 USD und somit direkt am Abwärtstrend.
Fällt Tesla in den Abwärtstrend zurück, drohen Kursverluste bis 204 USD. Darunter wäre der Weg in Richtung 183 oder 164 USD frei.

Kann ein Rückfall in den Abwärtstrend verhindert werden, könnte der Abverkauf bereits sein Ende gefunden haben. In diesem Szenario ist mittelfristig ein erneuter Anstieg in Richtung 260 oder 275 USD möglich.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wie wertvoll die wöchentlichen Live Streams bei LYNX sein können, zeigte sich wieder einmal im gestrigen Handel. So habe ich zum einen die stark überkaufte Marktsituation erläutert, als auch meinen Short auf die Tesla-Aktie besprochen. Doch warum gerade jetzt und was war das ausschlaggebende Momentum für diesen Einstieg? Dazu später mehr.

Das Papier hatte in den letzten beiden Wochen eine schier raketenartige Entwicklung. Die Kurse gingen regelrecht durch die Decke und legten mehr als +40 % an Wert zu. Gleichzeitig haben sich die Kurse immens weit von der 50-Tage-Linie entfernt. Damit hat die Aktie den Bogen deutlich überspannt. Dann kommt noch die Annäherung in Richtung einer wichtigen Widerstandsebene hinzu. Die Rede ist vom Pivot-Hoch vom Dezember des vorigen Jahres.

Expertenmeinung: Hier kamen also viele Punkte auf einmal hinzu und die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur war immens hoch. Dann kam auch noch ein technisches Verkaufssignal in Form eines Outside-Reversals hinzu. Hierbei gehen die Kurse kurz über das Hoch des Vortages, um wenig später wieder darunterzufallen. Das war auch mein Signal, um den Short bei 266 USD aufzubauen. In Folge lieferte die Aktie ab. Wenn man sich bisherige Korrekturen bei Tesla nach parabolischen Entwicklungen ansieht, dann kam fast immer die 20-Tage-Linie mit ins Spiel. Der Pullback könnte sich somit bis in den Bereich von 220 bis 225 USD noch fortsetzen.

Aussicht: NEUTRAL

Tesla Aktie: Chart vom 11.07.2024, Kurs: 241.03. USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Tesla Aktie: Chart vom 11.07.2024, Kurs: 241.03. USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Immer wieder versuchte die Aktie des bekannten Elektrofahrzeugherstellers seit Ende April eine nachhaltige Trendwende zu starten. Doch jeder Anflug von Stärke wurde von Anlegern eher dazu genutzt, um Kasse zu machen. Nun scheint die Tesla-Aktie aber wieder im Spiel zu sein.

Das Handelsvolumen zog in den letzten Tagen deutlich an und wichtige Widerstände wurden hierbei gebrochen. Auch die über Monate aufgebaute umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation konnte nach oben verlassen werden. Hierdurch ergibt sich ein Kursziel auf bis zu 250 USD. Der Trend ist auch in eine bullische Phase zurückgekehrt.

Expertenmeinung: Wichtig war dieser Tage vor allem der Sprung über die 150- und 200-Tage-Linie. Dies ist quasi die Freigabe für viele Großanleger, hier ebenfalls zu investieren. Zuletzt gelang dies der Aktie Mitte des vorigen Jahres. Damals ging es mit den Kursen Wochen später von 200 auf fast 300 USD.

Könnte sich diese Rallye wiederholen? Durchaus möglich. Wichtig ist nun, dass die Ebene bei 190 bis 200 USD möglichst nicht mehr unterschritten wird.

Aussicht: BULLISCH

Tesla Aktie: Chart vom 01.07.2024, Kurs: 209.72 USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS | Online Broker LYNX
Tesla Aktie: Chart vom 01.07.2024, Kurs: 209.72 USD, Kürzel: TSLA | Quelle: TWS