Facebook: Da ist der Wurm drin – was, wenn dieser Boden bricht?

von |
In diesem Artikel

Facebook
ISIN: US30303M1027
|
Ticker: FB --- %

---
USD
---% (1D)
1 W ---
1 M ---
1 J ---
Chartanalyse
Basis 6 Monate neutral
Zur Facebook Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Social-Media-Unternehmens wurde in den letzten Wochen durch mehrere Faktoren belastet. Zum einen befand sich die gesamte Technologiebranche in einer weitreichenden Korrektur. Zum anderen gab es hausgemachte Probleme, die das Vertrauen der Anleger in die Facebook-Aktie doch deutlich schwinden ließen. Der gestrige Handelstag verriet einmal mehr, dass hier aktuell der sogenannte Wurm drin ist. Warum?

Die US-Indizes hatten erstmals seit langem einen richtig guten Handelstag, doch die Kursgewinne in Facebook schmolzen schnell dahin und am Ende blieb sogar ein Tagesverlust stehen. Ein klares Zeichen dafür, dass hier ein Großteil der Investoren Stärke eher dazu nutzt, um sich vom Wertpapier zu trennen.   

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Facebook Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Mittlerweile ist die Aktie an einer langfristig überaus wichtigen Unterstützung angekommen, welche ihren Beginn im März 2020 findet. Bislang konnte dieser Boden von den Bullen verteidigt werden, doch die Zeichen mehren sich, dass dieser nun gebrochen werden könnte. Doch was könnte passieren, wenn die Kurse wirklich klar unter das Niveau von 320 USD fallen?

Die nächste Zielmarke wären dann wohl die Pivot-Tiefs von April und Mai dieses Jahres, welche sich knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 300 USD befinden. Dies würde einem weiteren Abschlag von rund 10% entsprechen. Hier ist also größte Vorsicht geboten. Die nächsten Quartalsergebnisse werden für den 25. Oktober erwartet.

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 07.10.2021 Kurs: 329.22 Kürzel: FB | Online Broker LYNX
Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln?

Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen.

Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Tageshoch
Tagestief
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Heutigen Chart anzeigen


Nachricht schicken an Achim Mautz
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Ende August hatten wir das Ende der Aufwärtsbewegung des Social-Media-Unternehmens und dessen Hintergründe beschrieben. Kurzfristig befand sich die Facebook-Aktie zu diesem Zeitpunkt in einer stark überverkauften Lage, was die Chance auf eine Gegenbewegung nach oben eröffnete. Diese war auch nach Regieplan eingetroffen, doch wie es bei Korrekturen üblich ist, endete sie in der Nähe der fallenden gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50. Das Interesse der Anleger war einfach zu niedrig, um diese Indikatoren wieder zurückzuerobern. Kurz darauf ging es wieder nach unten und die Kurse testen gerade das Pivot-Tief des Vormonats. Die Lage bleibt somit weiterhin angespannt.   

Expertenmeinung: Sollte der aufgebaute Boden hier brechen, droht der Aktie weiteres Ungemach. Die Kurse könnten in die Region von rund 315 USD fallen, wo sich derzeit auch die 200-Tage-Linie befindet. Dies würde weitere Kursverluste von bis zu 9% mit sich bringen. Natürlich können die Bullen dieses Szenario noch verhindern, doch hierzu müssten diese ordentlich Gas geben und die Aktie schnellstmöglich über das Hoch der vorigen Woche bringen. Sollte dies nicht gelingen, bleibt unsere Einstufung von Facebook eher auf der bärischen Ebene.

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 01.10.2021 Kurs: 343.01 Kürzel: FB | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im gestrigen Handel konnten sich die führenden High-Beta-Papiere an der Wall Street recht gut in Szene setzen. Nicht so beim Sozial-Media-Konzern. Die Facebook-Aktie kam in einem recht freundlichen Umfeld gehörig unter die Räder und verlor fast 4% an Wert. Doch was ist passiert? Der Konzern meldete, dass die neuen Privatsphäre-Einstellungen bei Apple Geräten das Werbegeschäft im dritten Quartal negativ beeinflussen dürften. Anleger zogen daraufhin sofort den Stecker und trennten sich im großen Stil von dem Papier. Das durchschnittliche Handelsvolumen wurde um das vierfache geschlagen. So wurden über 43 Millionen Aktien umgesetzt. Da haben wohl auch einige große Investoren ihre Papiere auf den Markt geschmissen. Der Aufwärtstrend ist durch diesen Absturz vorerst einmal dahin.



Expertenmeinung: Obwohl die Kurse in den letzten Handelstagen bereits deutlich nachgegeben haben, dürfte die gestrige Nachricht wohl noch für weiteres Ungemach sorgen. Doch wohin könnte die Reise gehen? Ein heiß umkämpftes Terrain war bislang der Bereich rund um die Marke von 330 USD. Hier lieferten sich Bullen und Bären bereits im Juni ein heftiges Hin und Her. Im Juli näherten sich die Kurse in einem Pullback diesem Niveau und konnten in Folge wieder nach oben drehen. Vorerst heißt es also abwarten. Es bleibt abzuwarten, ob der Bereich zwischen 330 und 334.50 USD als Unterstützungsebene halten wird. Vorerst senken wir unsere Aussichten von bullisch auf neutral.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 22.09.2021 Kurs: 343.21 Kürzel: FB | Online Broker LYNX

Die Rallye von Facebook findet kein Ende. Mit dem gestrigen Anstieg über 375 USD wurde das nächste Kaufsignal ausgelöst.
Wie weit kann das ganze noch gehen? Wo liegen die nächsten Kursziele?

Chart vom 31.08.2021 Kurs: 381 Kürzel: FB - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 31.08.2021 Kurs: 381 Kürzel: FB – Tageskerzen

Aus technischer Sicht ist die Aktie klar bullisch und die Rallye dürfte vorerst weitergehen.
Das nächste extrapolierte Kursziel liegt bei 400 USD. Dort dürfte es zu vermehrtem Abgabedruck kommen.

In der Vergangenheit hat Facebook nach einem ersten Anlauf an die runden Marken bei 200 und 300 USD eine längere Seitwärtsbewegung vollzogen.
Es wäre gut möglich, dass es dazu wieder kommt. Nach der enormen Rallye wäre eine Verschnaufpause ganz normal.

Ist Facebook überbewertet?

Vor wenigen Monaten hatte ich die These aufgestellt, dass Facebook zu den letzten günstigen Tech-Aktien gehörte:
Facebook: Die letzte günstige Tech-Aktie?

Seitdem ist der Kurs von 279 auf 381 USD regelrecht explodiert.

Nach einem Plus von 36% in weniger als sechs Monaten sollte man die Lage dringend neu sortieren. Denn es wäre gut möglich, dass Facebook inzwischen deutlich überbewertet ist.

Um es ganz kurz zu machen: Das ist nicht der Fall. Seit der damaligen Analyse hat Facebook die Erwartungen deutlich übertroffen und die Konsensschätzungen für das Ergebnis in diesem Jahr sind von 11,50 auf 14,00 USD je Aktie geklettert.

Auf dieser Basis kommt Facebook heute auf eine forward P/E von 27,2. Das ist mit Blick auf das anhaltend hohe Wachstum und der starken Marktmacht von Facebook, Instagram und Whatsapp vertretbar.

In den letzten fünf Jahren lag die P/E durchschnittlich bei 28,7 und pendelte weitgehend zwischen 20 und 35.

Die Aussage aus der damaligen Analyse hat also weiterhin Bestand:
Facebook gehört zu den wenigen Unternehmen, die ordentlich wachsen und derzeit nicht sehr viel höher bewertet sind, als es in der Vergangenheit der Fall war.

Wo steht Facebook in 2 Jahren?

Um nicht mit alten Traditionen zu brechen, möchte ich auch auf diese Frage eingehen.
Wir haben bereits gesehen, dass man Schätzungen mit Vorsicht genießen sollte, für eine grobe Einschätzung sind sie allerdings hilfreich.

Nach dem massiven Gewinnsprung im letzten und in diesem Jahr wird ein Rückgang der Wachstumsraten auf 13-16% erwartet.
Das halte ich für realistisch, allerdings mit der Möglichkeit zu positiven Überraschungen.

Den Schätzungen zufolge würde Facebook demnach im Jahr 2023 einen Gewinn von 18,60 USD je Aktie erzielen. Daraus lässt sich ein realistisches Kursziel von 533 USD ableiten.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Keine Frage, die Zahlen des Social-Media-Unternehmens, welche vorige Woche präsentiert wurden, waren sehr gut. Dennoch gab der Kurs der Facebook-Aktie in den letzten Tagen stetig nach. Ist das normal? Ja, denn die Kurse haben in den letzten Wochen deutlich an Wert zugelegt und Korrekturen nach guten Nachrichten sind daher absolut nichts Ungewöhnliches.

Unser zuletzt im April dieses Jahres gesetzte Kursziel für die Aktie in Richtung 350 bis 360 USD hat diese mittlerweile erfolgreich erreichen können. Nun müssen wir die aktuelle Lage erneut einschätzen und diese sieht weiterhin vielversprechend aus. Die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs konnte nun über Monate hinweg fortgesetzt werden und solange dies der Fall bleibt, bleiben kurzfristige Schwächephasen für Einstiege hochinteressant.



Expertenmeinung: Derzeit gibt es keinen Grund von unserer bullischen Grundhaltung auf das Wertpapier abzuweichen. Aktuell nähern sich die Kurse erneut der 50-Tage-Linie, welche bislang schon des Öfteren zu einem soliden Support in der intakten Aufwärtsbewegung wurde. Zuletzt konnten Anleger Mitte Juli bei Schwäche erfolgreich zugreifen und innerhalb weniger Tage eine tolle Rendite generieren. Es ist zu erwarten, dass die Bullen im Bereich bei 343 bis 345 USD erneut versuchen werden, das Zepter zu übernehmen. Sollten wir hier Stärke sehen, könnten sich Einstiege in Facebook lohnen. Die nächste solide Unterstützung wäre das Zwischentief von Juli. Solange die Kurse darüber bleiben, bleibt auch der bullische Tenor erhalten.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 02.08.2021 Kurs: 351.24 Kürzel: FB | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gestern nach Börsenschluss hat der Social-Media-Gigant seine Unternehmensergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Diese waren sehr positiv.

Das Wachstum konnte sich im letzten Jahr beschleunigen und der Konzern profitiert enorm von der Corona-Pandemie. Der Umsatz ist im Vergleichszeitraum um 55.6% auf 29.1 Milliarden USD gestiegen. Dies war deutlich über den Erwartungen. Auch der Gewinn lag mit 3.61 USD klar über den bisherigen Schätzungen von lediglich 3.03 USD je Aktie. Ein absolutes Traumquartal und somit ist auch die Rallye der Facebook Aktie letzten Monate gerechtfertigt. Das Unterhemen wächst so schnell wie zuletzt im Jahr 2016. Dennoch verlor die Aktie im nachbörslichen Handel, nachdem der Konzern eine Verlangsamung des Wachstums prognostizierte.



Expertenmeinung: Solche Warnungen sind nicht unüblich und sollten auch nicht zu negativ aufgenommen werden. Es ist schon beachtlich, dass das Unternehmen überhaupt noch so schnell wachsen kann, denn wir reden hier nicht von einem Small-Cap. Dennoch sollten Anleger die kommenden Tage genauer beobachten.

Das Gap der vorigen Woche könnte zur neuen Battle-Zone zwischen Bullen und Bären werden. Danach wäre noch die 50-Tage-Linie als Unterstützung im Chart zu finden, welche bereits im Mai und Mitte Juli für soliden Rückhalt sorgte. Vielleicht also eine gute Chance, um die Aktie bei Schwäche zu kaufen?

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 28.07.2021 Kurs: 373.28 Kürzel: FB | Online Broker LYNX