Alibaba Aktie aktuell Alibaba: Der Kampf um die Abstiegsklasse geht weiter

News: Aktuelle Analyse der Alibaba Aktie

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Alibaba
ISIN: US01609W1027
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Chartanalyse
Basis 6 Monate bearish
Zur Alibaba Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Mitte Mai hatten wir der Aktie der chinesischen Unternehmensgruppe ein düsteres Gesamtbild bescheinigt. Die Unterstützungslinie der letzten Monate wurde gerade gebrochen und es hagelte klare Verkaufssignale.

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Das Kursziel der Alibaba-Aktie hatten wir vorläufig auf 200 USD gesenkt, welches wenig später nahezu erreicht wurde. Nach wie vor sehen wir hier ein überaus angeschlagenes Chartbild. Die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 zeigen unaufhaltsam in Richtung Süden und unterstreichen den vorherrschenden bärischen Tenor. Jede kleine Zwischenrallye wird sofort im Keim erstickt und der Abwärtstrend behält vorerst seine Richtung bei.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Alibaba Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Natürlich kann sich ein Trend jederzeit wieder ändern, doch hierzu braucht es klare Signale. Dies wäre beispielsweise die Bildung eines höheren Hochs in Verbindung mit einem höheren Tief, doch weder das eine noch das andere ist im derzeitigen Chart zu sehen. Die Bären geben nach wie vor den Ton an und halten das Zepter fest in der Hand. Trends halten nun mal länger, als das sie gebrochen werden. Vorerst sehen wir also noch kein Licht am Ende des Tunnels, bleiben mit unseren Analysen aber dran und werden rechtzeitig über einen Trendwechsel berichten.


Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 28.05.2021 Kurs: 213.96 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

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Vorherige Analysen der Alibaba Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits vor zwei Wochen hatten wir vor einem weiteren möglichen Absturz der Aktie der chinesischen Unternehmensgruppe gewarnt – absolut zur rechten Zeit. Die Kurse der Alibaba-Aktie waren zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Weg, die mehrmonatige Unterstützungslinie erneut zu testen. Das Problem dabei war, dass dies bereits der vierte Test dieser Unterstützung war, sodass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass es dieses Mal zu einem Bruch nach unten kommen würde. Dies ist nun auch passiert und die Kurse verloren schnell weiter an Wert – keine allzu große Überraschung. Auch das Pivot-Tief von Januar bei 211.23 USD konnte nur noch kurzfristig als Unterstützung herhalten. Zum Ende der vorigen Woche wurde dann auch diese Barriere verletzt. Somit geht die Aktie in einen klaren Abwärtstrend über und befindet sich nun vollends in der Hand der Bären.


Expertenmeinung: Es scheint fast so, als wäre nun die Marke bei 200 USD die nächste wichtige Zielmarke. Nicht nur, dass dieses Niveau eine wichtige psychologische Ebene darstellt. Aktuell befindet sich auch der 200-Wochen-Durchschnitt knapp darunter, welcher ebenfalls unterstützend in den Kursverlauf eingreifen könnte. Des Weiteren verbirgt sich hier noch eine weitere noch längere Unterstützungslinie, welcher bereits im März 2020 die Talfahrt stoppen konnte. Diese beiden Referenzpunkte treffen sich nahezu exakt bei 200 USD. Umso spannender wird es nun, ob die Bullen den freien Fall dort stoppen können. Vorerst ist aber noch mit weiteren Abschlägen zu rechnen.

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 15.05.2021 Kurs: 209.31 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Nach wie vor kommt die Aktie der chinesischen Unternehmensgruppe nicht richtig in Schwung. Zuletzt hatte die Alibaba-Aktie im April ein kleines Highlight, als der stetige Abwärtsdruck durch ein Gap nach oben gebrochen werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bullen die Chance, das Ruder an sich zu reißen, doch diese wurde vertan. Es blieb bei einem kurzen Impuls und die Kurslücke wurde schnell wieder geschlossen. So kam es, wie es kommen musste. Langsam und stetig setzte sich der Kursverfall der Aktie fort, um nun zum großen Endkampf anzusetzen.

Aktuell steht die Unterstützungslinie der letzten Monate auf der Kippe und droht nach unten gebrochen zu werden. Immerhin wurde diese Ebene bereits mehrere Male getestet und ein Bruch nach unten wird somit immer wahrscheinlicher. Vorläufig bleibt die technische Situation noch neutral.

Chart vom 06.05.2021 Kurs: 226.42 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Expertenmeinung: Derzeit ist die Alibaba Aktie ein klarer Underperformer. Während sich viele der globalen Indizes nahe den Jahreshochs befinden, verbringt Alibaba diese Zeit im Keller. Vielleicht gibt es ja in der kommenden Handelswoche am 13. Mai wieder ein Lebenszeichen, denn dann wird das Unternehmen seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Doch Vorsicht! Schon drei Mal in Folge wurden die Flüsterschätzungen verfehlt. Ob es dieses Mal eine Wende geben wird? Sie wäre auf jeden Fall sehr wichtig, denn sollte der eingezeichnete Support fallen, ist mit einem Abschlag auf bis zu 175 USD zu rechnen.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 06.05.2021 Kurs: 226.42 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der chinesische Konzern konnte von der globalen Rallye der Börsen des letzten halben Jahres absolut nicht profitieren. Die Angst der Anleger, dass die chinesische Regierung die Alibaba-Aktie und dessen Gründer fallen lassen würden, war einfach zu groß.

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Die Hintergründe über das Verschwinden von Jack Ma sind allgemein bekannt. Nun hat der Konzern auch noch eine Rekodstrafe wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrechts in Höhe von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro kassiert. Kein Wunder, dass der Titel einfach nicht auf Touren kam. Doch bekanntlich leben totgesagte länger und dieser Tage hat sich wieder etwas in Richtung möglicher Kaufsignale getan. Wir sehen das erste höhere Hoch seit Monaten und einige Anleger scheinen derzeit die Gunst der Stunde nutzen zu wollen.

Expertenmeinung: Bislang war es lediglich ein kurzer Impuls nach oben, welchen wir gesehen haben. Ein einziger Tag macht bekanntlich noch keinen neuen Trend und so fehlten zu Wochenbeginn bereits die ungemein wichtigen Anschlusskäufe. War es doch nur eine Eintagsfliege? So lange die aufgerissene Kurslücke gehalten werden kann, lebt zumindest die Hoffnung auf eine Fortführung des kleinen Kaufsignals. Sollten die Kurse hingegen direkt wieder auf das Niveau von 230 oder tiefer sinken, wird die Rallye wohl schneller abgewürgt, als so manchem lieb wäre. Alibaba braucht dringend Schlusskurse über dem Hoch von Montag, um wieder in Fahrt zu kommt. Ob dies gelingt, bleibt abzuwarten.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 14.04.2021 Kurs: 239.23 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Charlie Munger ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, kauft aber nur alle Jubeljahre eine Aktie. Sein Auswahlverfahren ist unerbittlich. Jetzt hat er wieder zugeschlagen.

Danke Charlie

Charlie Munger zählt aus meiner Sicht nicht nur zu den größten Investoren, für mich persönlich ist er auch auf anderen Ebenen ein großes Vorbild.
Ich kann jedem Anleger nur dazu raten, sich mit diesem Menschen zu beschäftigen. Man muss fast zwangsweise etwas dabei lernen.

In meinem Büro hängt Charlie an der Wand und ich hoffe, ich werde noch viele Entscheidungen treffen, die er unterschreiben würde.

Alle Jubeljahre

Der Partner von Warren Buffett ist nicht nur für seine scharfe Zunge bekannt, sondern auch dafür, äußerst selten Aktien zu kaufen.
Und wenn ich sage selten, dann meine ich selten.

In einer Investment-Karriere, die sich über Jahrzehnte erstreckt, hat der Altmeister nur eine hand voll Aktien gekauft.

Darunter Berkshire-Hathaway, Daily Journal, Costco, BYD sowie den Fonds von Li Lu.

Daher ist es auch eine echte Nachricht, wenn Charlie eine weitere Aktie kauft.

Eine Niederlage in einen Sieg verwandeln

In diesem Fall kam der Kauf indirekt über Daily Journal zustande, ein Zeitungsverlag, der keiner mehr ist.

Dass Print nicht gerade ein rosiges Geschäft ist, ist bekannt. Daily Journal erwirtschaftet bereits seit etlichen Jahren keinen Gewinn mehr.

Nun sollte man meinen, dass das Unternehmen nicht gerade eine gute Anlage ist und damit hätte man auch Recht, gäbe es nicht den Chairman von Daily Journal.
Sie ahnen es vielleicht, sein Name ist Charlie Munger.

Im Jahr 1977 sah die Sache aber anders aus. Damals übernahm er die Zeitung und baute das Unternehmen über die Jahre zu einem Verlag aus.
Als Print zunehmend durch das Internet unter Druck kam, zeigt sich der alte Herr erstaunlich flexibel und einfallsreich.

Am 9. März 2009, mitten in der Finanzkrise kaufte Daily Journal für 20,4 Mio. USD Aktien von Wells Fargo und Bank of America.
Kurz darauf folgten kleinere Beteiligungen an US Bancorp und Posco.

Seit der Finanzkrise hat Daily Journal keine Transaktion mehr durchgeführt. In mehr als zehn Jahren wurde wortwörtlich keine einzige Aktie ge- oder verkauft.

Die zweite Aktie aus China

Heute sind die Beteiligungen rund 200 Mio. USD Wert, darüber hinaus hat Daily Journal dadurch mehr als 30 Mio. USD an Dividenden kassiert.

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Und genau dieses Geld hat man jetzt in Alibaba gesteckt. Im gerade abgeschlossenen Quartal hat Daily Journal 165.320 Aktien des Unternehmens, mit einem derzeitigen Wert von 37,26 Mio. USD erworben.

Wir dürfen gespannt sein, ob dieses Investment langfristig ebenso erfolgreich sein wird, wie die erste chinesische Aktie, die man sich vor Jahren geschnappt hat.

Charlie Munger hat privat und indirekt über Berkshire 2008 eine Beteiligung an BYD erworben.
Die Investment-Gesellschaft hält rund 10% an BYD.

Eigentlich wünschte man sich sogar eine Beteiligung von 25% erwerben, doch der Gründer und Hauptaktionär Wang Chuanfu wollte sich nicht von so vielen Anteilen trennen. Gut für ihn.

Berkshire ließ sich den Deal damals 232 Mio. USD kosten, heute ist das Aktienpaket 2,37 Mrd. USD Wert. Damit wird man wohl leben können.

Bewertung

Einigen Lesern dürft es bekannt sein, dass ich mich schon öfter positiv zu Alibaba geäußert habe.
Man kann über die Beweggründe von Charlie Munger nur mutmaßen, er kommt aber ganz offensichtlich auch zu einem positiven Ergebnis.

Durch den geplatzten Börsengang von Ant Financial und den Querelen zwischen Jack Ma und der chinesischen Zentralregierung, ist der Kurs von Alibaba gehörig unter Druck gekommen.

Dadurch ist die P/E ist von 31,2 auf 22,1 gesunken. In den letzten fünf Jahren lag der Wert durchschnittlich bei 31,2 und im Tief bei 24,5.

Im historischen Vergleich und auch im Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum von 15-18% ist die Aktie niedrig bewertet.
Meines Erachtens trotz des politischen Risikos, über das man sich allerdings auch bewusst sein sollte.

Chart vom 08.04.2021 Kurs: 225,42 Kürzel: BABA - Wochenkerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 08.04.2021 Kurs: 225,42 Kürzel: BABA – Wochenkerzen

Chart

Für antizyklische Anleger ist das aktuelle Niveau interessant. Noch besser wäre das Chance-Risiko-Verhältnis nahe dem Aufwärtstrend bei 200 USD.

Gelingt ein Ausbruch über den kurzfristigen Aufwärtstrend, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit Kurszielen bei 265 und 275 USD.

Aus Sicht der Bullen sollte die Aktie allerdings nicht nachhaltig unter 191 USD fallen.

Wer mit Stopps arbeitet, sollte bei Alibaba etwas großzügiger sein. Die Aktie durchbricht oft kurzzeitig Trendlinien und Unterstützungen, nur um unmittelbar danach wieder durchzustarten.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Anfang März haben wir unsere Aussichten auf die chinesische IT-Firmengruppe von bullisch auf neutral gesenkt. Das letzte Verkaufssignal der Alibaba-Aktie ergab sich durch den Bruch des Bodens bei rund 252 USD. Die Kaufkraft der Bullen war zu schwach, um die Kurse stabil über den gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50 zu halten. Der Turnaround Richtung Süden war nicht aufzuhalten.

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Unsere Warnung kam zum exakt richtigen Zeitpunkt, denn seither befinden sich die Kurse stetig unter den bereits genannten Durchschnitten. Der Versuch zuletzt die 20-Tage-Linie zurückzuerobern, scheiterte und derzeit wiederholt sich das Bild vom Zeitraum November bis Dezember 2020. Auch hier lagen die Kurse konstant unter den Indikatoren, bis im Januar der Befreiungsschlag gelang. Derzeit befindet sich das Alibaba-Aktie in einer klaren Abwärtsspirale.

Expertenmeinung: Die Hoffnung auf eine baldige Trendwende ist nach wie vor gering. Während viele andere Tech-Unternehmen bereits weitere Tiefs gegenüber den Zwischentiefs von Anfang März generieren konnten, sehen wir hier weiterhin relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt. Auch die am Freitag gestartete Rallye könnte schnell wieder am 20-Tage-Durchschnitt aufgerieben werden.

Alibaba Aktie: Chart vom 29.03.2021 Kurs: 231.86 Kürzel: BABA | Online Broker LYNX

Eines ist klar. Sollte der Widerstand knapp unter der Marke von 242 USD gebrochen werden, wäre dies als klares Kaufsignal für die Alibaba-Aktie zu deuten. Derzeit halten wir jedoch eine Annäherung bis hin zum nächsten Boden knapp oberhalb der Marke von 210 USD für wahrscheinlicher. Danach werden wir sehen, ob die Aktie wieder reif für ein Comeback ist.

Aussicht: BÄRISCH