Walt Disney Aktie aktuell Disney: Damit hätte keiner gerechnet

News: Aktuelle Analyse der Walt Disney Aktie

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Walt Disney
ISIN: US2546871060
Ticker: DIS
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Zur Walt Disney Aktie

Walt Disney ist eines der weltweit führenden Unterhaltungs- und Medienunternehmen. Bekannt wurde man durch Zeichentrickserien wie Mickey Mouse und Donald Duck.

Zum Konzern gehören auch 21st Century, ABC Television, ESPN, Pixar Animation, Touchstone Pictures, Dreamwork Studios, Lucasfilm (Star Wars) sowie Walt Disney Records. In den Bereichen Merchandising und Freizeitparks ist man ebenfalls stark aufgestellt.

Streaming ist die Zukunft

Von vielen unbemerkt hat man sich nebenbei noch zu einem der weltweit führenden Streaming-Anbietern entwickelt.

Die mehrheitliche Tochter Hulu hat inzwischen 100 Millionen Nutzer. Im gerade abgelaufenen Quartal konnte man die Zahl der Abonnements um 27% auf 35,5 Mio. steigern.
Besonders interessant sind die Kunden, die über diesen Service auch ihr Live-TV beziehen. Derzeit sind es 3,4 Millionen, die durchschnittlich 68,11 USD pro Monat für diesen Service zahlen.

Beim Sportsender ESPN+ hat sich die Zahl der Abos auf 8,5 Millionen mehr als verdreifacht.

Der mit Abstand größte Erfolg ist allerdings Disney+. Erst vor wenigen Monaten gestartet, kommt man heute bereits auf 57,5 Millionen zahlende Kunden.

Das ist nur einer der Gründe, warum ich mich immer wieder positiv zur Aktie geäußert habe. Zuletzt hier, bei einem Kurs von 99 USD: Walt Disney: Die Aktie können Sie vererben

Content ist King

Für Disney könnte Streaming zu einer wahren Goldgrube werden, den Content hat man schließlich schon. An Serien und Filmen im Portfolio mangelt es nun wirklich nicht. Jetzt kann man sie gewinnbringend zweit- und drittverwerten.

Den Wenigsten dürfte überhaupt klar sein, welche Marken sich hinter Disney verbergen. Nicht nur Mickey Mouse, sondern alles von Avatar bis X-Men. Das gesamte Marvel-Universum: Spiderman, Avengers, Hulk, Iron Man und viele mehr.
All die Animations-Hits der Tochter Pixar, darunter Toy Story, Cars…
Selbstverständlich Star Wars, Simpsons, South Park, Alien, Fluch der Karibik, Planet der Affen, Family Guy, Mickey Maus und viele weitere Cartoons. Dumbo, Bambi, Mulan, Dschungelbuch, der Glöckner von Notre Dame.

Man könnte ewig fortfahren, doch man versteht wohl was ich meine. Die Bibliothek ist endlos und wächst ständig. Die starken Franchises werden auch in Zukunft dementsprechende Gewinne abwerfen.

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Wer hätte das gedacht?

Dass Disney von der aktuellen Krise hart getroffen wurde, dürfte aber auch klar sein.

Im abgelaufenen Quartal ist der Umsatz um 42% auf 11,78 Mrd. USD eingebrochen. Operativ war man dennoch profitabel, der Cashflow weiter positiv.

Der Gewinn lag mit 0,08 je Aktie weit über den Erwartungen von -0,45 USD. Das ist eine enorme Leistung und wohl maßgeblich auf das starke Streaming-Segment zurückzuführen.

Das wirklich Interessante ist aber, dass der Umsatz im dritten Quartal zwar massiv eingebrochen ist, in den ersten neun Monaten aber leicht gesteigert werden konnte.

Das zeigt wie stark die zugrundeliegenden Trends sind und wie gut man zuvor abgeschnitten hat.
Man kann wenig daran ändern, dass Kinos, die Disney-Parks zeitweise geschlossen wurden. Sie werden aber auch wieder geöffnet.

Zuvor wagt Disney ein Experiment. Da vielerorts die Kinos noch geschlossen sind, wird der neue „Mulan“ -Film ab dem 4. September über Disney+ angeboten. Vielleicht stellt sich heraus, dass das profitabler ist, als Säle zu füllen.

Über 120 USD kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit Kursziel 127,50 USD. Über 130 USD wäre der Weg in Richtung 140 – 145 und an das Allzeithoch frei.

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Chart vom 05.08.2020 Kurs: 117,29 Kürzel: DIS - Wochenkerzen | LYNX Online Broker
Chart vom 05.08.2020 Kurs: 117,29 Kürzel: DIS - Tageskerzen | LYNX Online Broker

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Tobias Krieg, Technischer Analyst | LYNX Börsenexperten
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Vorherige Analysen der Walt Disney Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Von Anlegern und Investoren wurde erwartet, dass der Medien- und Unterhaltungskonzern Disney ein schlechtes Quartal hinlegen dürfte. Gestern Abend präsentierte der Konzern seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal und bestätigte diese Erwartungen. Von heftigen Gewinnrückgängen am stärksten betroffen waren die Themenparks und die Kreuzfahrtunternehmen. Disney verzeichneten einen Gewinnrückgang von immerhin 58 Prozent. Zumindest der Gesamtumsatz lag etwas über den gesenkten Prognosen der Analysten, weshalb der Kurs der Aktie im nachbörslichen Handel nicht ganz so dramatisch einbrach. Ein Lichtblick im Ergebnis war der Streamingdienst Disney+. Anfang April zählte das Unternehmen über 50 Millionen Abonnenten. Damit liegt man zwar noch ein gutes Stück hinter den Abo-Zahlen von Netflix, aber für den Start sieht dieser Bereich vielversprechend aus.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Walt Disney Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Grundsätzlich dürfen wir nicht vergessen, dass ein Großteil der ohnehin eher mageren Zahlen bereits in den Kursen der Aktie eingepreist ist. Die Aktie ist bereits im Vorfeld der QE-Ergebnisse gefallen und somit rechnen wir vorerst nicht mit einem heftigen Abverkauf. Dennoch könnte es aus technischer Sicht wieder kritisch werden, denn die Kurse befinden sich an einer nicht unwichtigen Unterstützung. Sollten die Kurse den Boden im Bereich von 99 USD nachhaltig nach unten brechen, dürften wohl einige Bären dies als Einladung zur Attacke sehen. Vorerst bleiben wir neutral auf das Papier und warten nun auf die ersten Reaktionen nach den Earnings.

Aussicht: NEUTRAL

Disney Aktie Chart vom 05.05.2020 Kurs: 101.06 Kürzel: DIS

Walt Disney ist eines der weltweit führenden Unterhaltungs- und Medienunternehmen. Bekannt wurde man durch Zeichentrickserien wie Mickey Mouse und Donald Duck.

Zum Konzern gehören auch 21st Century, ABC Television, ESPN, Pixar Animation, Touchstone Pictures, Dreamwork Studios, Lucasfilm (Star Wars) sowie Walt Disney Records.
In den Bereichen Merchandising und Freizeitparks ist man ebenfalls stark aufgestellt.

Disney+ schlägt ein

Zuletzt hat man sich auch noch zu einem der weltweit führenden Streaming-Anbieter aufgeschwungen. Das Joint-Venture Hulu, an dem man 68% der Anteile hält, hat inzwischen über 80 Millionen Nutzer und 30 Millionen Abonnenten.
Die Sport-Tochter ESPN+ hat weitere 7 Millionen Abo-Kunden.

Das ist beeindruckend, doch die größte Erfolgsstory ist mit Sicherheit Disney+. Der Service ist erst vor fünf Monaten in den USA und vor zwei Wochen international an den Start gegangen und konnte in kürzester Zeit mehr als 30 Millionen Abonnenten gewinnen.

Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder davor gewarnt, Disney zu unterschätzen. Das Unternehmen ist ein echtes Powerhouse. Man hat den Willen, die Größe, Marktmacht, Bibliothek und das nötige Kleingeld, um der Konkurrenz das Leben äußerst schwer zu machen.

Walt Disney kann es sich leisten, jedes Jahr dutzende Milliarden für Content-Produktion auszugeben. Das stellt sogar Netflix noch bei weitem in den Schatten. Der eigentliche Unterschied ist aber, dass Netflix dafür Schulden aufnehmen muss, Disney nicht.

Ein Gigant

Davon abgesehen hat man eine gigantische Bibliothek an Film-Material. Daher war es auch strategisch die richtige Entscheidung, einen eigenen Streaming-Service aufzubauen. Disney hat unzählige starke Filmreihen und Serien im Angebot. Warum sollte man einem anderen Anbieter ein Stück vom Kuchen abgeben?

Den Wenigsten dürfte überhaupt klar sein, welche Marken sich hinter Disney verbergen. Nicht nur Mickey Mouse, sondern alles von Avatar bis X-Men. Das gesamte Marvel-Universum: Spiderman, Avengers, Hulk, Iron Man und viele mehr.
All die Animations-Hits der Tochter Pixar, darunter Toy Story, Cars…
Selbstverständlich Star Wars, Simpsons, South Park, Alien, Fluch der Karibik, Planet der Affen, Family Guy, Mickey Maus und viele weitere Cartoons. Dumbo, Bambi, Mulan, Dschungelbuch, der Glöckner von Notre Dame.

Man könnte ewig fortfahren, doch man versteht wohl was ich meine. Die Bibliothek ist endlos und wächst ständig. Die starken Franchises werden auch in Zukunft dementsprechende Gewinne abwerfen.

Massive Probleme

Langfristig bin ich also überzeugt vom Unternehmen und auch in der Vergangenheit hat man bewiesen, dass man abliefern kann. In den letzten zehn Jahren kletterte der Umsatz von 38,06 auf 69,57 Mrd. USD und der Gewinn von 2,03 auf 6,64 USD je Aktie.

Zuletzt hat man Milliarden in die neuen Streaming-Angebote investiert. In dem Segment ist man aber bereits jetzt profitabel, da zu einem großen Teil werden vorhandene Inhalte einfach zweitverwertet werden. Diesen Punkt sollte man keineswegs unterschätzen. Man verdient Geld mit etwas, was man ohnehin hat. Es ist geschenktes Geld.

Aktuell hat man dennoch mit massiven Problemen zu kämpfen. Die Kreuzfahrtschiffe von Disney Cruise stehen still, Kinos und die eigenen Freizeitparks sind geschlossen. Das führt natürlich zu sinkenden Einnahmen, die durch die Zuwächse im Streaming nicht ausgeglichen werden können.

Die Probleme sind aber vorübergehend und ändern an der zugrundeliegenden Ertragskraft des Unternehmens nichts. Dementsprechend hat die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von 50% und mehr.

Chart

Disney hat sich nahezu halbiert, ist punktgenau bis zum zehnjährigen Aufwärtstrend gefallen und hat dort gedreht.
Für antizyklische Anleger sind die Unterstützungen bei 100 sowie 90 und 80 USD interessant.

Über 110 USD kommt es zu einem ersten prozyklischen Signal mit möglichen Kurszielen bei 116 und 120 USD.

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Chart vom 07.04.2020 Kurs: 99,58 Kürzel: DIS - Wochenkerzen | LYNX Online Broker

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bislang war die bekannte Größe im Streaming-Geschäft Netflix, doch mittlerweile muss sich der Konzern den Kuchen auch mit immer neuen Marktteilnehmern wie Disney teilen. Das Unternehmen konnten zuletzt mit neuen Nachrichten punkten, zumal gestern gemeldet wurde, dass die Anzahl an Neuabonnenten gerade die Marke von 10 Millionen überschritten habe. Diese Meldung schlug in der Aktie derart ein, dass das Wertpapier sich mittlerweile zu einem klaren Momentumtitel gewandelt hat. Alleine im gestrigen Handel konnte der Wert über sieben Prozent zulegen und schloss auf einem neuen Allzeithoch. Das dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Wieder einmal hat uns der Chart exakt zum richtigen Moment signalisiert, wann die Rallye nach oben losging. Es war der Bruch des Abwärtstrends, welcher bereits Anfang November stattfand und Anlegern erste Signale für einen möglichen Einstieg in die Aktie gab.


Expertenmeinung: Zusammen mit den soliden Kaufsignalen stellten sich in der Folge noch gute Quartalsergebnisse ein, welche ein weiteres Indiz dafür waren, dass der Titel nach oben will. Jetzt konnte, wie bereits eingangs erörtert, sogar das bisherige Allzeithoch gebrochen werden. Auf dem Weg nach oben gibt es somit keine Widerstände mehr und weitere Anstiege sind zu erwarten. Für uns eine klare Sache. Hier stehen alle Ampeln auf Grün und wir geben der Aktie natürlich weiterhin positive Aussichten mit auf den Weg. Ein Anstieg auf bis zu 170 USD bis Jahresende scheint durchaus möglich zu sein und wir erhöhen somit unser Kursziel.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 13.11.2019 Kurs: 148.72 Kürzel: DIS | LYNX Online-Broker

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Disney Aktie ist im gestrigen nachbörslichen Handel regelrecht nach oben geschossen. So ging das Wertpapier mit einem satten Kursplus von über 5 Prozent in die Nacht und dürfte heute wohl im Bereich von rund 140 USD eröffnen. Grund für den Kurssprung waren wieder einmal solide und überzeugende Quartalsergebnisse. Der Umsatz konnte auf Jahresbasis um 34 Prozent gesteigert werden. Der operative Gewinn wurde mit 3,44 Milliarden USD gemeldet und stieg somit um 5 Prozent. Grund für den nicht so stark gestiegenen Gewinn waren hohe Investitionskosten durch den Ausbau des Streaming-Geschäftes, welches jedoch in den kommenden Jahren hohe Einnahmen bringen soll. Ein starkes Wachstum konnte der Konzern im Bereich der Mediennetzwerke erreichen. Hier stieg der Umsatz um satte 22 Prozent. Alles in allem zeigten sich sowohl der Vorstandschef Bob Iger, als auch die Aktionäre überaus zufrieden mit den neuesten Ergebnissen.


Expertenmeinung: Aus technischer Sicht hat die Aktie bereits vorige Woche den Abwärtstrend der letzten Monate gebrochen. Es bildeten sich solide Kaufsignale, welche noch auf eine fundamentale Bestätigung warteten. Diese ist durch die Quartalszahlen zur Zufriedenheit der Marktteilnehmer erfolgt und nun können die alten Hochs wieder attackiert werden. Als erstes steht das Zwischenhoch von September an, welches sich bei ca. 140 USD befindet. Sollte diese Hürde schnell genommen werden, könnte in diesem Jahr noch die Marke bei 147 USD erreicht werden. Wir bleiben vorerst bullisch auf die Aktie.

Aussicht: BULLISCH

Disney Aktie Chart vom 07.11.2019 Kurs: 132.96 Kürzel: DIS | Online Broker LYNX

Microsoft, Apple, Amazon, JPMorgan, und Disney gehören zu den 20 größten US-Unternehmen und dementsprechend groß ist ihre Bedeutung für den S&P500 und die Nasdaq-Indizes.

Microsoft, Apple und Amazon stehen für mehr als 11% des S&P500, gemeinsam mit JPMorgan und Disney kommt man auf 13,5%. Der Börsenwert der fünf Unternehmen summiert sich auf atemberaubende 3.500 Milliarden USD.

Fallen diese Aktien, kann der Markt kaum mehr steigen.

Tatsächlich hat die Marktbreite in den letzten Wochen immer weiter abgenommen. In den USA notierten derzeit 70,9% aller Aktien unter dem SMA 50 und fast 58,8% unter sogar unter dem SMA 200.

Wenige hochkapitalisierte Outperformer waren für nahezu die komplette positive Entwicklung des S&P500 verantwortlich.
Maßgeblich die hier besprochenen Aktien.

Dass diese Outperformer nun allesamt charttechnisch angeschlagen wirken, lässt nichts Gutes erahnen.
Die US-Börsen werden heute zwar fester erwartet, doch diese Chartbilder sollte man im Blick behalten. Werden die maßgeblichen Supports gerissen, könnte es schnell eine Etage tiefer gehen.

Microsoft

Der Software-Gigant hat seit den Dezember-Tiefs mehr als 50% zugelegt.

Seit einigen Wochen kommt die Aktie auf der Oberseite aber nicht mehr weiter. Fällt Microsoft unter 130 USD, kommt es zu einem Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 123 und 120 USD.

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Chart vom 26.08.2019 Kurs: 135 Kürzel: MSFT - Tageskerzen | LYNX Online Broker

Apple

Der iPhone -Hersteller ist seit Jahresstart ebenfalls knapp 50% gestiegen, das Vorjahreshoch konnte allerdings nicht mehr erreicht werden.

In den letzten Wochen ist die Aktie dann mehrfach am Widerstand bei 215 USD gescheitert. Solange Apple unter dieser Marke notiert, muss jederzeit mit einer Korrektur in Richtung 195 USD gerechnet werden.

Darunter kommt es zu einem Verkaufssignal mit Kurszielen bei 185 und 170-175 USD.

Chart vom 26.08.2019 Kurs: 206 Kürzel: AAPL - Tageskerzen | LYNX Online Broker

Amazon

Das Schreckgespenst aller Branchen konnte ebenfalls seit Monaten kein neues Hoch mehr ausbilden und ist mehrfach zwischen 1.950 und 2.030 USD gescheitert.

Fällt die Aktie unter 1.750 USD, kommt es zu einem Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 1.700 und 1.600 USD.

Chart vom 26.08.2019 Kurs: 1.769 Kürzel: AMZN - Tageskerzen | LYNX Online Broker

JP Morgen

Bei der größten US-Bank ist das Top am stärksten ausgeprägt. Seit Monaten scheitert die Aktie immer wieder im selben Widerstandsbereich.

Fällt JP Morgan unter 105 USD, kommt es zu einem Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 100 sowie 94 USD.

Chart vom 26.08.2019 Kurs: 107 Kürzel: JPM - Tageskerzen | LYNX Online Broker

Disney

Der Entertainment-Riese hat den großen Sprung gewagt und könnte nun auf dem Gesicht landen.

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist bereits durchbrochen und unter 130 USD droht ein Gap-Close in Richtung 120 USD.

Ihre Ordergebühren sind zu hoch? Mein Broker ist LYNX.

Chart vom 26.08.2019 Kurs: 134 Kürzel: DIS - Tageskerzen | LYNX Online Broker