Enphase Energy Aktie Prognose Enphase: Der Verlierer des Jahres

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wie gewonnen, so zerronnen. So könnte man kurz und bündig die Gesamtentwicklung der Enphase-Aktie in den letzten beiden Jahren zusammenfassen. Anfang 2022 begann die Rallye des Solarunternehmens bei einem Tiefststand von 113.40 USD. Noch im gleichen Kalenderjahr erreichten die Kurse fast die Marke bei 340 USD. Seither ist jedoch von der einstigen Stärke nichts mehr zu sehen und die Aktie ist fast wieder zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Die gesamte Solarbranche wirkt angeschlagen und nach wie vor ist eine Trendwende nicht in Sicht. Lediglich der Blick auf einige Unterstützungen gibt etwas Hoffnung, dass sich die Lage alsbald wieder ändern sollte.   

Expertenmeinung: Weiterhin sehen wir hier eine beständige Entwicklung von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Das letzte Verkaufssignal wurde Ende Juli nach den Quartalsergebnissen ausgelöst – ich habe darüber berichtet. Von diesem Kursschock konnte sich die Aktie bislang nicht erholen. Doch die nächste Erholungsrallye könnte alsbald vor der Tür stehen. Der Abstand zur 50-Tage-Linie ist vielleicht bis jetzt nicht hoch genug, könnte aber alsbald wieder in eine extrem überverkaufte Situation übergehen. Spätestens bei Erreichen des alten Tiefs bei 113.40 USD rechne ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf eine temporäre Rückkehr der Bullen. Das wird interessant.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Von 2020 bis Anfang 2023 war der Siegeszug der Aktie des kalifornischen Solarunternehmens kaum zu bremsen. Zwar gab es immer wieder heftige Zwischenkorrekturen, aber der Weg der Enphase-Aktie zeigte nahezu stetig nach Norden.

Mit Beginn des aktuellen Börsenjahres ist jedoch der Wurm drin und der Titel kommt kaum noch in Fahrt. Einer der Gründe ist der gefallene Ölpreis. Die gesamte Branche kommt kaum in Schwung. Auch die zuletzt offengelegten Quartalsergebnisse von Ende April konnten nicht überzeugen und übten zusätzlichen Druck auf die Aktie aus. Aktuell sehen wir hier eine mögliche Bodenbildung unter der Marke von 190 USD. Ob sich daraus mehr ergeben kann, bleibt vorerst abzuwarten. Mehr zu Solaraktien finden Sie hier: Solarboom 2.0: Die besten Solar Aktien 2023

Expertenmeinung: Am kommenden Donnerstag hat der Konzern selbst die Karten in der Hand. Dann werden die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Wachstum befindet sich nach wie vor auf Kurs. So wird ein Umsatzanstieg von rund 36% gegenüber dem Vorjahr erwartet. Der Gewinn soll sich auf 1.27 USD je Aktie belaufen, was ebenfalls einer Steigerung von rund +18% entsprechen würde. Ein richtig klares Kaufsignal könnte sich hier oberhalb der Marke von 190 USD bilden. Es bleibt abzuwarten, ob die Bullen von hier aus wieder das Zepter in die Hand nehmen werden.

Aussicht: NEUTRAL

Quelle:
Earnings Whispers – Analystenschätzung für die Enphase Aktie – https://www.earningswhispers.com/stocks/ENPH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das kanadische Solarunternehmen blickt bislang auf eine solide Serie von guten Quartalsergebnissen zurück. Auch im letzten Quartal überzeugte der Konzern, wenngleich die Enphase-Aktie eher schwach auf die guten Zahlen reagierte. Heute nach Börsenschluss werden die nächsten Daten geliefert. Analysten gehen derzeit von einem Umsatz in der Höhe von 730.48 Millionen USD aus. Der Gewinn soll sich auf 1.21 USD je Aktie belaufen. Die Flüsterschätzungen liegen aktuell bei 1.30 USD. Dies würde einem Gewinnanstieg gegenüber dem Vorjahr im Bereich von 52 bis 64% entsprechen. Sollten die Zahlen wirklich derart gut ausfallen, könnte die bislang eher schwache Performance der letzten Monate vielleicht beendet werden.

Expertenmeinung: Andere Solarunternehmen wie First Solar oder Maxeon haben sich im letzten Quartal wesentlich besser entwickelt als Enphase. Nun ist es an der Zeit, dass der Branchenprimus wieder die Führung übernimmt und den gesamten Sektor wieder nach oben treibt. Aus technischer Sicht müsste die Aktie lediglich den Widerstand knapp oberhalb der Marke von 230 USD brechen. Danach gibt es zwar jede Menge weiterer Widerstände, doch es wäre der erste Schritt in Richtung einer möglichen nachhaltigen Erholung. Es bleibt abzuwarten, ob eine Rallye nach den Zahlen tatsächlich möglich wird. Es bleibt spannend.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gemessen an der Marktkapitalisierung ist das US-amerikanische Solarunternehmen nach wie vor die Nummer 1 an der Wall Street. Doch der Branchenprimus musste in den letzten Monaten einige Federn lassen und befindet sich seit Dezember in einem mustergültigen Abwärtstrend. Die Enphase-Aktie hatte ich erstmals auch zu diesem Zeitpunkt abgestuft. Eine Rückkehr der Bullen ist bislang nicht geglückt und so setzte sich die Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs weiter fort. Derzeit macht der Aktie vordergründig die 50-Tage-Linie zu schaffen, welche zuletzt als Widerstand in den Kursverlauf eingriff.  

Expertenmeinung: Solange der gleitende Durchschnitt nicht wieder nachhaltig zurückerobert werden kann, bleibt die Lage angespannt. Des Weiteren müssten die letzten Hochs bei rund 215 USD gebrochen werden, um wieder etwas Schwung in den Chart zu bekommen. Solange dies nicht passiert, gibt es derzeit keine Gründe anzunehmen, dass sich der Trendverlauf ändern dürfte. Gibt es Hoffnung auf eine Rückkehr der Bullen? Durchaus. Wenn wir uns den Impuls der aktuellen Abwärtsbewegung ansehen, so hat dieser fast die gleiche Spanne wie zuletzt beim Jahreswechsel zwischen 2021 und 2022. Dies könnten einige institutionelle Anleger als Grund zum Kauf sehen. Quartalsergebnisse, welche einen Trend-Changer liefern könnten, werden erst Anfang Mai präsentiert. Bis dahin ist noch jede Menge Zeit.

Aussicht: BÄRISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gestern nach Börsenschluss hat der führende Solarkonzern seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Die Erwartungen der Analysten waren hoch, doch die Ergebnisse des Unternehmens noch besser.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.51 USD und konnte somit die erwarteten 1.23 USD je Aktie deutlich schlagen. Auch der Umsatz kam mit 724.7 Millionen deutlich höher rein als geschätzt. Noch besser waren die Aussichten für das nächste Quartal. Der Konzern geht beim Umsatz von einer Bandbreite von 700 bis 740 Millionen USD aus. Bislang lagen die Erwartungen bei rund 670 Millionen USD. Die Enphase-Aktie explodierte daraufhin im nachbörslichen Handel und konnte mehr als +8% zulegen.

Expertenmeinung: Aus technischer Sicht scheint der Chart derzeit recht zerstört. Die Aktie hat sich längst in eine bärische Gesamtlage begeben und dies zu einer Zeit, wo die Wall Street endlich wieder richtig rund läuft. Die Kurse dürften heute wohl in der Nähe der 200-Tage-Linie eröffnen, wo bei rund 250 USD die nächste wichtige Hürde wartet.

Danach ist da noch das Pivot-Hoch von Januar bei rund 261 USD. Der Weg nach oben dürfte aber wieder eingeschlagen werden, auch wenn es mit Sicherheit nicht leicht wird, das Ruder umgehend wieder in die richtige Richtung zu lenken. Dennoch könnte sich hier eine nette Trendwende anbahnen.

Aussicht: NEUTRAL