Illumina Aktie aktuell Illumina: Jetzt nach Kurssturz zuschlagen?

News: Aktuelle Analyse der Illumina Aktie

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Illumina
ISIN: US4523271090
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Zur Illumina Aktie

Illumina ist der weltweit führende Anbieter von Sequenzierservices und Array-basierten Lösungen für die genetische Analyse.

Der große Sprung

Darunter werden sich die meisten Anleger wenig vorstellen können. Weniger hochtrabend ausgedrückt werden mit den Anwendungen von Illumina Gene entschlüsselt.

Zu den Kunden gehören Biotech- und Pharmaunternehmen, ebenso wie Labore, Krankenhäuser, aber auch die Landwirtschaft.

Das Unternehmen hat aber nicht nur eine breite Kundenbasis und ist der klare Marktführer in seinem Segment, es wächst auch mit erheblichem Tempo.

Die Entschlüsselung von Genen gewinnt an Bedeutung und wird in immer größerem Stil angewendet.

Viele Branchenkenner gehen davon aus, dass individuelle, auf den Patienten zugeschnittene Medikamente, die Zukunft sind. Es könnte zur Normalität werden, dass ihr Arzt auf ihr dekodiertes Genom zugreifen und auf dieser Basis bessere Diagnosen stellen kann.

Martkführer, Outperfomer

Derartige Perspektiven beflügeln natürlich die Herzen der Anleger. Glücklicherweise liefert Illumina aber auch ganz real ab.

In den letzten zehn Jahren ist der Umsatz von 0,90 auf 3,54 Mrd. USD in die Höhe geschossen. Der Gewinn legte aber noch stärker zu und ist im selben Zeitraum von 0,87 auf 6,74 USD je Aktie gestiegen.

Bemerkenswert ist darüber hinaus die Tatsache, dass man das enorme Wachstum aus dem laufenden Geschäft finanzieren konnte. Fremdkapital, also Schulden oder größere Kapitalerhöhungen waren nicht notwendig.

Das Geschäft ist also auch nicht kapitalintensiv und daher liegt der freie Cashflow gewöhnlich über dem Gewinn.

Illumina vereint all diese wünschenswerten Eigenschaften auf sich und daher ist es nicht überraschend, dass die Aktie nie günstig, aber dennoch ein massiver Outperformer ist.

Kurssturz

Am Vortag stürzte Illumina allerdings ab, als bekannt wurde, dass man Grail übernehmen wolle.

Der Spezialist für Krebs-Tests wurde vor einigen Jahren als Tochter von Illumina selbst gegründet, dann aber abgespalten. Heute hält die ehemalige Mutter noch 10% der Anteile.

Seitdem hat sich Grail als Erfolgsgeschichte herausgestellt und rund 2,0 Mrd. USD von Investoren eingesammelt.

Der Kaufpreis von Grail könnte Gerüchten zufolge bei 8,0 Mrd. USD liegen, was fast 20% des Börsenwerts von Illumina entspricht.

Es handelt sich also um keine kleine Übernahme, aber auch nicht um einen Game-Changer.

Das eigentliche Problem ist aber, dass Grail ein direkter Konkurrent einiger Illumina-Kunden ist.
Man darf also durchaus die Frage stellen, ob das die richtige strategische Entscheidung ist und ob nicht ein Interessenkonflikt vorliegt.

Bricht die Aktie jetzt ein?

Der gestrige Kurssturz hat Illumina aber knapp 4 Mrd. USD an Börsenwert gekostet, was der Hälfte des Kaufpreises entspricht. Das reduziert das relative Risiko, falls sich die Übernahme als Fehler herausstellt.
Kommt es jetzt zu einer größeren Korrektur, könnte es für antizyklische Investoren interessant werden.

Schauen wir uns gemeinsam an, welche Bewertungen für Illumina an den markanten Tiefs der Vorjahre aufgerufen wurden.

Egal ob man den Gewinn, Cashflow oder Umsatz heranzieht, man kommt auf Einstiegskurse irgendwo zwischen 200 – 250 USD.
Das würde der Bewertung an den Tiefs der letzten Jahre entsprechen.
Jetzt könnten dieses Kursniveau in Reichweite kommen.

Fällt Illumina unter 320 USD, kommt es zu einem Verkaufssignal mit möglichen Kurszielen bei 300-305 USD sowie 265-275 USD.
Im Idealfall wird sogar die Unterstützungszone um 250 USD angesteuert.

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Chart vom 17.09.2020 Kurs: 322 Kürzel: ILMN - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 17.09.2020 Kurs: 322 Kürzel: ILMN – Tageskerzen

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Tobias Krieg, Technischer Analyst | LYNX Börsenexperten
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