Baidu: Trendwende ja, aber nur wenn…

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Baidu
ISIN: US0567521085
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Chartanalyse
Basis 6 Monate bearish
Zur Baidu Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Wochenstart verlief für zahlreiche China-Aktien ganz gut, wenngleich die Hochs im Laufe des Handelstages nicht mehr gehalten werden konnten. Auch die Baidu-Aktie zeigte sich von ihrer positiven Seite. Nach wie vor befindet sich der Titel jedoch in einem Abwärtstrend, denn ein höheres Hoch konnte in den letzten Wochen noch keines erreicht werden.

Dafür ziert das Chartbild ein höheres Tief, welches zumindest etwas Hoffnung auf eine mögliche Trendwende macht. Noch aber konnte der Widerstandsbereich bei rund 170 USD nicht nachhaltig nach oben gebrochen werden. Dies ist die wichtige Hürde, die es in den kommenden Wochen zu beachten gilt.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Baidu Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Technisch gesehen ist die Aktie langfristig auf einem nicht uninteressanten Niveau angekommen. Ein Breakout über die Marke von 170 USD dürfte wohl zahlreiche Investoren anlocken und einen wahren Begeisterungssturm auslösen. Immerhin befindet sich Baidu nun schon seit Februar dieses Jahres in einer nachhaltigen Fallphase, welche bislang nicht gebrochen werden konnte. Der letzte Versuch der Bullen im Juni scheiterte kläglich.

Derzeit ist die Ausgangslage wesentlich besser. Mal sehen, ob sich hier im Oktober ein Comeback der Aktie abzeichnen wird. Unsere Aussichten belassen wir vorläufig auf der neutralen Seite. Richtig bullisch können wir nach einem Ausbruch nach oben werden.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 10.10.2021 Kurs: 162.16 Kürzel: BIDU | Online Broker LYNX
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Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im gestrigen Handel an der Wall Street sind besonders China-Aktien in den Fokus der Anleger geraten. So ziemlich die gesamte Elite gab ordentlich Gas und Titel wie Tencent oder Alibaba konnten mit einem deutlichen Plus den Tag beenden. Auch die Baidu-Aktie setzte sich durch und schloss mit +5.2%.

Schon werden Fragen laut, ob es sich hierbei bereits um einen Trendwechsel handelt oder ob man sich noch mehr erwarten könne? Für einen Trendwechsel ist es eindeutig noch zu wenig, denn im Chart von Baidu ist weder ein höheres Hoch noch ein höheres Tief erkennbar. Auch der mittelfristige Trend, welcher durch die 50-Tage-Linie angezeigt wird, wurde noch nicht überwunden. Mein Kursziel bei 150 USD, welches ich im Juli ausgerufen hatte, wurde mittlerweile jedenfalls erreicht. Dennoch lebt zumindest das Prinzip Hoffnung, dass sich von diesem Niveau aus etwas mehr entwickeln könnte.



Expertenmeinung: Tatsächlich könnte es sich gestern um einen Weckruf gehandelt haben, aber es ist noch zu wenig, um mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon das Ende der Abwärtstrend auszurufen. Interessant sehen die aktuellen Bewegungen jedenfalls aus und für die Beobachtungslisten sind die China-Aktien für die kommenden Tage und Wochen herzlich willkommen. Sollte sich eine tatsächliche Wende aus technischer Sicht ergeben, wäre das Potenzial nach oben hervorragend. Immerhin befinden sich die Aktien mehrheitlich seit März dieses Jahres auf der Abschussliste und ein Trendwechsel könnte zu einer breit angelegten Erholung führen. Zusammenfassend bleibt Baidu also interessant, aber es ist wie gesagt noch zu früh, um hier Einstiege zu wagen.

Aussicht: NEUTRAL

Chart vom 01.09.2021 Kurs: 165.18 Kürzel: BIDU | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits Anfang Juli hatten wir den Betreiber der gleichnamigen Suchmaschine abgestuft und ein Kursziel im Bereich von 150 USD in Aussicht gestellt. Die Baidu-Aktie hat unseren Plan bislang vollends erfüllt und das anvisierte Ziel fast punktgenau erreicht. Doch warum war dies technisch so wahrscheinlich? Die Kurse näherten sich zum dritten Mal der Support-Ebene bei rund 174 USD und mit jedem Test wurde der Verkaufsdruck auf diese Marke stärker. Nachdem dann ein vierter Test gestartet wurde, brachen sämtliche Dämme und die Kurse verloren rasch an Wert. Somit wird nun diese Ebene zu einem harten Widerstand im Chart. In den letzten beiden Handelstagen konnte sich die Aktie zwar wieder leicht erholen, doch im größeren Bild stellt dies lediglich als technische Gegenreaktion in einer übergeordneten Abwärtsbewegung dar. Weitere Abschläge sind nach wie vor möglich. Der Trend bleibt auf der bärischen Seite.

Expertenmeinung: Wer aktuell zukauft, spielt mit dem Feuer und greift quasi ins fallende Messer. Natürlich wird der Abverkauf auch einmal enden, doch solange es keine technischen Kaufsignale gibt, die darauf hindeuten, wäre ein Kauf auf aktuellem Niveau sehr gefährlich. Erst wenn die Kurse die gebrochene Ebene bei 174 USD klar und deutlich zurückerobern würden, wäre wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Da dies vorerst noch nicht der Fall ist, bleibt unsere Warnung und somit auch unsere bärische Haltung auf das Unternehmen bestehen.  

Aussicht: BÄRISCH

Chart vom 29.07.2021 Kurs: 167.06 Kürzel: BIDU | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Schon seit Monaten taumeln die chinesischen Aktien an der Wall Street und die Abwärtstendenzen scheinen wohl noch eine Zeit lang anzuhalten.  Dabei sah es vor wenigen Tagen noch recht vielversprechend aus, was die Lage der Alibaba und der Baidu Aktie anging.

Nach einem mehrmonatigen Abwärtstrend bildeten sich die ersten höheren Hochs und die wichtigen gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 konnten zurückerobert werden. Doch die Party endete schnell und somit auch die mögliche nachhaltige Trendwende. Bei Baidu war spätestens mit dem erneuten Bruch der Marke von 200 USD klar, dass es sich hier wohl um einen kleinen Fehlausbruch nach oben gehandelt haben dürfte. Auch bei Alibaba sah die Lage ähnlich aus. Die Bären übernahmen in Folge das Ruder und es setzte ein neues Tief. Die Abwärtsspirale dreht sich somit vorerst weiter.

Expertenmeinung: Im gestrigen Handel sahen wir erneut einen Test des Tiefs von Ende März. Dieses wurde bereits im Mai erfolgreich gehalten, doch die zweite Annäherung könnte nun zum Bruch nach unten führen. Danach könnte sich der Verkaufsdruck erneut erhöhen und es wäre sogar ein Rückschlag auf bis zu 150 USD denkbar. Vorerst haben die Bullen ihre Chancen auf eine Trendwende verspielt und zahlreiche Anleger wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Momentan sehen wir hier noch kein Licht am Ende des Tunnels.

Aussicht: BÄRISCH

Chart 08.07.2021 Kurs 175.88 Kürzel: BIDU | Online Broker LYNX

Die milliardenschwere Investmentfirma Archegos Capital ist in finanzielle Schieflage geraten.
Berichten zufolge konnte der Hedgefonds die Margin-Calls mehrerer Banken nicht bedienen.

Betroffen sind neben den Investoren von Archegos sehr viele Anleger, die die entsprechenden Aktien hielten. Die Geschichte dürfte Banken ebenfalls Milliarden gekostet haben.
Doch eins nach dem anderen.

Was lernen wir daraus

Banken und Behörden sollten einschreiten und Investmentfirmen und Hedgefonds stärker überwachen und regulieren.

Bei Archegos kam alles zusammen, was eine Katastrophe geradezu heraufbeschwört.
Ein weitgehend unregulierter Hedgefonds, undurchsichtige Derivate, der Handel in privaten Darkpools und ein extrem hoher Hebel.

Hätte es irgendeine Überwachung gegeben, die diesen Namen auch verdient, hätten bei Nomura oder Credit Suisse alle Alarmglocken läuten müssen.

Es sollte schlichtweg nicht erlaubt sein, trotz Milliarden an Asssets under Management mit gigantischen Hebeln zu zocken.

Das muss früher oder später schiefgehen und kostet dann sehr viele Menschen sehr viel Geld.
Theoretisch könnte der Zusammenbruch eines wirklich großen Hedgefonds auch einen Dominoeffekt auslösen und den ganzen Finanzmarkt zum kippen bringen.

Das wird teuer

Die Banken sollten derlei schon aus Eigeninteresse verhindern, schließlich dürfte die Sache Nomura und die Credit Suisse selbst auch Milliarden kosten.

Doch im Endeffekt ist das nur eine Kleinigkeit, im Vergleich zu dem, was Anleger schlucken müssen.

Baidu hat in der vergangenen Woche rund 25 Mrd. USD an Wert verloren, Viacom über 40 Mrd., Discovery 25 Mrd., Tencent Music 18 Mrd. und Vipshop 10 Mrd. USD.

Insgesamt wurden hier mal eben 100 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet.

Was lernen Sie daraus

Die Geschehnisse sind ein gutes Beispiel für die Unberechenbarkeit der Börse.

Sie als Privatanleger sollten daraus vor allem zwei Lehren ziehen: Zocken Sie nicht mit hohem Hebel und diversifizieren Sie.

Sonst wird es sie früher oder später erwischen, wie diesen Hedgefonds. Wer beispielsweise stark gehebelt long bei Discovery war, hat in der letzten Woche womöglich seine Lebensersparnisse verloren.

Das muss wirklich nicht sein und man verzichtet dadurch auch auf keinerlei Rendite.

Aktien sind schon volatil genug. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Wertpapiere vom Jahrestief zum Hoch eine Handelsspanne von 50% und mehr haben.
Das sollte wirklich genug sein, auch für aktive Trader.

Diese Aktien waren betroffen

Archegos war wohl sehr stark bei Baidu, Tencent Music, Viacom CBS, Discovery und VipShop engagiert.

Als der Hedgefonds die entsprechenden Positionen auflösen musste, brachte das die Kurse spürbar unter Druck.
Teilweise kollabierten die Aktien regelrecht.

Daraus ergibt sich die naheliegende Frage, ob das nicht eine Gelegenheit sein könnte. Schließlich sind die Kurse „nur“ aus technischen Gründen abgestürzt, nicht weil das Geschäft nicht laufen würde.

Schauen wir uns die Aktien gemeinsam an.

Hier geht es zu den Analysen von Tencent Music, Discovery und Vipshop.

Baidu

Baidu ist ein langfristiger Underperformer, selbst die massive Rallye der Vormonate hat daran nichts geändert.
Derzeit notiert die Aktie auf demselben Niveau wie beispielsweise 2014 oder 2017.

Bei Baidu läuft es einfach nicht. Das Unternehmen befindet sich in einem Zweifrontenkrieg mit Alibaba sowie Tencent und verliert scheinbar.

Der Umsatz kletterte zwar bis 2018 noch, die Margen waren aber bereits sehr viel früher rückläufig.
Inzwischen stagniert seit Jahren der Umsatz, man wächst nicht mehr und dementsprechend sieht es auch beim Ergebnis nicht überzeugend aus.

Das ändert alles

Der Disput zwischen Alibaba und der chinesischen Zentralregierung hat jedoch zu einem Umdenken geführt. Geht die Regierung gegen Ali vor, hilft das natürlich Baidu.

Weitere Kursfantasie liefert ein Joint-Venture für Elektroautos. Aktien rund um das Thema sind derzeit beliebt.

Im Endeffekt zeigt das aber auch, wie schlecht die Lage bei Baidu wirklich ist. Der Konzern weiß, dass man unbedingt neue Geschäftsfelder und Einnahmequellen benötigt und greift daher nach jedem Strohhalm.

Aus den zuvor genannten Gründen hatte ich über die Jahre hinweg immer wieder vor der Aktie gewarnt. Auch heute bin ich nicht überzeugt.
Zu viele Fragezeichen und Unwägbarkeiten – als Investoren wollen wir aber Nobrainer.

Chart

Für einen Trade könnte die Aktie dennoch gut sein. Baidu hat an markanten Unterstützungen gedreht

Über 210 USD ist der Weg in Richtung 230 USD frei. Gelingt ein Anstieg über 230 USD, kommt es zu einem Kaufsignal mit möglichen Kursziele bei 240 und 265 USD.

Fällt die Aktie hingegen unter 210 USD, wäre ein erneuter Rücksetzer bis 185 oder 175 USD möglich.
Spätestens unter 155 USD wäre jegliches bullisches Setup dahin.

(Nach dem Chart geht es weiter)

Chart vom 31.03.2021 Kurs: 218,23 Kürzel: BIDU - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 31.03.2021 Kurs: 218,23 Kürzel: BIDU – Tageskerzen

Viacom CBS

Viacom CBS ist ein Underperformer mit allerlei Problemchen. An dieser Stelle hat sich die Sache für Investoren in der Regel schon erledigt.

Anfang vergangenen Jahres war die Aktie allerdings derartig günstig, dass ich mich trotzdem positiv zum Unternehmen äußerte:
ViacomCBS: Jetzt schlagen etliche Großinvestoren zu

Anschließend ging es dank Corona sogar noch tiefer, am Ende legte die Aktie aber von 35 auf über 100 USD zu.

Damals wie heute handelt es sich um einen kalkulierten Trade, nicht um ein Investment für Jahre.

35 -> 100 -> 45

Bei 100 USD war die Aktie aus meiner Sicht überbewertet. Jetzt bei 46 USD sieht es wieder deutlich besser aus.
Eine P/E von 12,5 und eine forward P/E von 10 ist durchaus vertretbar.

Darüber hinaus ist der Short-Float mit über 18% bedenklich hoch. Die Leerverkäufer fühlen sich womöglich zu sicher.

Nehmen wir mal an, Viacom nutzt die Gelegenheit und beschließt Aktienrückkäufe.

Derzeit hat das Unternehmen rund 3 Mrd. USD auf der hohen Kante.
Das würde ausreichen, um fast 8% aller Papiere einzuziehen. Eine derartige Meldung könnte zu einem Kurssprung führen und einen Short-Squeeze auslösen.

Chart

Der Abverkauf bei Viacom wurde direkt am mehrmonatigen Aufwärtstrend gestoppt. Gelingt ein Ausbruch über 48,50 USD, kommt es zu einem Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 55 sowie 62 USD.

Fällt die Aktie hingegen nachhaltig unter 40 USD, haben die Bullen ihre Chance vertan.

Chart vom 31.03.2021 Kurs: 46,61 Kürzel: VIAC - Tageskerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 31.03.2021 Kurs: 46,61 Kürzel: VIAC – Tageskerzen

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mit einem Kursplus von über 13 Prozent im gestrigen Handel meldet sich die Baidu-Aktie wieder zurück. Der chinesische IT-Riese kam zuletzt zusammen mit vielen anderen Tech-Unternehmen unter die Räder. Doch diese Verschnaufpause war lediglich die Schlussfolgerung auf den im Februar zu steilen Anstieg. Die Kursentwicklung glich einer Silvesterrakete und es war völlig klar, dass diese Bewegung nicht lange anhalten würde. Darum haben wir auch im Februar bereits unsere Einstufung von bullisch auf neutral gesenkt. Die Korrektur war mehr als überfällig und auch die Kraft der Abwärtsbewegung viel wenig überraschend heftig aus. Immerhin verlor das Wertpapier in drei Wochen mehr als 30 Prozent seines Börsenwertes. Angekommen am Pivot-Tief von Ende Januar haben die Bullen nun wieder das Ruder an sich gerissen. Von Panik also keine Spur. Die technische Seite funktioniert nach wie vor einwandfrei.

Expertenmeinung: Der Aufwärtstrend ist zwar vorerst dahin, doch dies bedeutet nicht, dass die Aktie nicht wieder in den Rallye-Modus übergehen kann. Wichtig ist jetzt natürlich, dass das Tief von Montag bei 226.78 USD nicht mehr nach unten gebrochen wird. Dies wäre fatal und würde die eingeleitete Korrektur nur weiter anheizen. Das Niveau muss also unter allen Umständen gehalten werden. Nach oben hin sehen wir aktuell zumindest ein Potenzial in Richtung 275 USD, eventuell sogar mehr. Hier befindet sich der 20-Tage-Durchschnitt und ein kleines Pivot-Tief von Ende Februar. Ob das letzte Korrekturhoch bei rund 311 USD auch erreicht werden kann, bleibt vorerst abzuwarten. Solang Baidu die 226er Marke halten kann, ziehen wir unsere Bewertung auf die bullischen Seite hoch.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 09.03.2021 Kurs: 264.28 Kürzel: BIDU | Online Broker LYNX