Baidu Aktie aktuell Baidu.com Aktie vor neuen Hochs?

News: Aktuelle Analyse der Baidu Aktie

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Baidu
ISIN: US0567521085
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Chartanalyse
Basis 6 Monate bullish
Zur Baidu Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie der chinesischen Suchmaschine konnte vor wenigen Wochen ein entscheidendes Kaufsignal generieren. Nachdem sich der Titel über Monate hinweg in einer recht engen Spanne zwischen 115 und 130 USD aufhielt, überwand die Baidu Aktie den oberen Widerstand recht eindrucksvoll. Kurz danach wurde das gebrochene Terrain erneut getestet, doch die Bullen nutzten den Rücklauf, um erneut Positionen aufzubauen. Aktuell bildet sich eine bullische Konsolidierung, welche bald nach oben gebrochen werden könnte. Die Aktie selbst ist somit von einer neutralen wieder in eine bullische Phase übergegangen. Neue Hochs sind eher wahrscheinlich und die Stimmung bleibt vorerst positiv.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Baidu Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Spannend ist momentan nicht nur der Chart der Aktie. In der kommenden Woche wird Baidu seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Natürlich werden viele Aktionäre im Vorfeld bereits auf die Zahlen von Google schielen, welche bekanntlich am Donnerstag nach Börsenschluss präsentiert werden. Diese könnten bereits Aufschluss darüber geben, wie es um die Werbeeinnahmen und das Wachstum in der IT-Branche steht. Aus technischer Sicht wäre der Bruch der Marke bei 135 USD als klares Kaufsignal zu werten. Achten müssen Anleger derzeit eigentlich nur darauf, dass die Aktie möglichst nicht mehr in die eingezeichnete Trading-Range zurückfällt. Dies würde einem Fehlausbruch gleichkommen. Wir belassen unserer Aussichten auf Baidu vorläufig auf der bullischen Ebene.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 27.10.2020 Kurs: 134.89 Kürzel: BIDU | Online Broker LYNX
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Achim Mautz, Daytrader | LYNX Börsenexperten
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Vorherige Analysen der Baidu Aktie

Baidu ist ein chinesischer Internet-Konzern und Betreiber der gleichnamigen Suchmaschine. In China ist man mit einem Marktanteil von fast zwei Dritteln unangefochtener Marktführer.

Schutz von ganz oben

Baidu profitiert massiv davon, dass den großen US-Internetkonzernen der Markteintritt aus wirtschaftspolitischen Gründen bislang verwehrt wurde.

Das Unternehmen muss und musste die Konkurrenz durch Google & Co. nicht fürchten. Dadurch konnte man sich in all den angrenzen Nischen breitmachen. Cloud, KI, Nachrichten, Spiele, Streaming, Musik, Maps usw.

Zweifrontenkrieg

Es scheint Google und die westliche Konkurrenz aber gar nicht zu brachen. Alibaba und Tencent machen dem Konzern das Leben schon schwer genug.

Man befindet sich in einem Zweifrontenkrieg. Wie das in der Regel ausgeht, hat uns die Geschichte gelehrt.

Auf der einen Seite bedroht Alibaba das klassische Werbegeschäft, da immer mehr User direkt auf Alibaba springen und dort nach Artikeln suchen.
Nach 14 Jahren im Unternehmen hat der zuständige Suchmaschinen-Chef Hailong Xiang sogar seinen Hut genommen.

Auf der anderen Seite steht Tencent mit seiner WeChat-App, auf die inzwischen fast zwei Drittel der gesamten Internet-Nutzung in China entfällt. Selbstverständlich hat WeChat eine eigene Suchfunktion und im wachsenden Mobile-Bereich ein faktisches Monopol.

Dadurch stehen die Margen von Baidu seit etlichen Jahren unter Druck und genau das ist auch der Grund, warum ich immer wieder vor der Aktie gewarnt habe.

Aus meiner Sicht ist Baidu der Verlierer im Kampf um das chinesische Internet.

Das gilt umso mehr, wenn man das Payment-Segment mit in die Überlegung einbezieht. Dieses äußerst lukrative Business haben sich Alibaba und Tencent geschnappt, gemeinsam hat man in China einen Marktanteil von nahezu 100%.

Es knirscht, es kracht…

In einer vorherigen Analyse hatte ich die Entwicklung wie folgt zusammengefasst: Zuerst knirscht es, dann kracht es, dann kommt es Knüppeldick.
Das war übrigens im Jahr 2018, als die Aktie noch über 200 USD notierte.

Was ich damit ausdrücken will, ist, dass sich Probleme ankündigen und an den Zahlen ablesen lassen.
Es bahnt sich langer Hand an. Das ist aber auch eine gute Nachricht, bedeutet es doch, dass man sich in vielen Fällen schützen kann. Man muss nur die Augen öffnen.

Im Fall von Baidu war das Wachstum zwar sehr hoch, doch die Margen sind seit etlichen Jahren konstant rückläufig.
Von 2010 bis 2018 ist die operative Marge von 50% auf 15% gesunken. Es knirscht.

Im Vorjahr krachte es dann. Das Kerngeschäft mit Werbeanzeigen verzeichnete keinerlei Wachstum mehr, der Gewinn brach um mehr als 90% ein.

Man musste die Prognose kappen und stellt nicht mehr als Stagnation in Aussicht.
Für Anleger kam es knüppeldick, denn viele traf das vollkommen unvorbereitet.

Die Erwartungen erfüllt

Inzwischen muss man konstatieren, dass die Prognose des Unternehmens leider eingetroffen ist.
Das Umsatzwachstum tendiert seit fünf Quartalen gegen null.

Baidu hat zwar mit umfassenden Sparmaßnahmen reagiert, der Rekordgewinn von 14 USD je Aktie aus dem Jahr 2015 ist aber meilenweit entfernt.

Im zweiten Quartal ist der Umsatz um 1% auf 3,69 Mrd. USD gesunken. Das Ergebnis lag bei 2,08 USD je Aktie.
Im ersten Halbjahr hat man 3,33 USD je Aktie verdient.
Wendet man GAAP-Buchhaltungspraktiken an, lag das Ergebnis bei 1,46 USD.

Der Ausblick ist anhaltend schwach und leider machen immer mehr Geschäftszweige Probleme. Selbst bei der bisher gut laufenden Video-On-Demand-Tochter iQIYI ist das Wachstum faktisch zum Erliegen gekommen.

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Chart

Das Chartbild ist übergeordnet angeschlagen, die Aufwärtstrends gebrochen. Bei diesem Newsflow dürfte der Weg des geringsten Widerstandes wohl abwärts sein. Mögliche Kursziele liegen bei 110 sowie 94-100 USD.

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Chart vom 14.08.2020 Kurs: 118 Kürzel: BIDU - Wochenkerzen

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Hysterie rund um das Coronavirus in Asien schlägt mittlerweile hohe Wellen. Große Städte in China werden unter Quarantäne gestellt und momentan scheinen selbst die Behörden und Experten noch nicht zu wissen, welche Auswirkungen und Folgen die ganze Geschichte haben wird. Als Folge wird an der Wall Street alles in Verbindung mit chinesischen Wurzeln verkauft. So kam in den letzten Tagen nicht nur Alibaba, sondern auch Baidu.com gehörig unter die Räder. Der gesamte Gewinn der letzten Wochen wurde neutralisiert und die Kurse haben sich mittlerweile wieder in Richtung wichtiger Unterstützungen begeben. Ob dies bereits das Ende der Fahnenstange ist, kann aktuell noch nicht klar definiert werden. Expertenmeinung: Grundsätzlich haben scharfe Bewegungen in Aktien meist kurze Beine. Besonders wenn diese durch diverse Nachrichten ausgelöst werden, vor allem wenn noch nicht beziffert werden kann, ob diese auch wirklich zu dauerhaft negative Auswirkungen haben werden. Wir halten deshalb den momentanen Kurssturz eher für eine interessante Kaufmöglichkeit, weshalb wir unsere Erwartungen auf die Aktie auf der bullischen Seite belassen. Solange die beiden wichtigen Ebenen knapp über der Marke von 120 USD und 113 USD gehalten werden können, besteht noch immer die Chance auf mehr. Dennoch darf hier nicht auf Stopps verzichtet werden, denn die Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus könnte sich unter Umständen jederzeit verschlimmern. Aussicht: BULLISCH Baidu.com Aktie Chart vom 27.01.2020 Kurs: 126.28 Kürzel: BIDU | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Gestern gelang der Aktie des chinesischen IT-Unternehmens Baidu.com ein fulminanter Ausbruch aus einer Dreiecksformation. Die Bullen scheinen derzeit bestens gelaunt zu sein und es ergeben sich frische Kaufsignale. Bereits Anfang November gelang der Aktie ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Bodenbildung der letzten Monate konnte beendet werden und der Widerstand knapp oberhalb der Marke von 113 USD wurde gebrochen. Nach den ersten kräftigeren Anstiegen wurde eine Zwischenkorrektur eingeleitet, welche exakt an selbigem Niveau beendet werden konnte. Der einstige Widerstand wandelte sich damit zu einer wichtigen Unterstützung. Der aktuelle Ausbruch aus der eingezeichneten Dreiecksformation war von vielen Traden bereits im Vorfeld erwartet worden. Derzeit stehen die Ampeln auf Grün. Expertenmeinung: Das Kaufsignal ist angerichtet und wenn jetzt alles wie nach Plan läuft, sollten schon bald die nächsten Kursziele erreicht werden. Wo sind diese zu finden? Nun, einerseits gilt es das Zwischenhoch des Vormonats bei 127.26 USD zu beachten. Danach wäre der Weg frei, um in Richtung der Kurslücke aus dem Mai zu klettern. Das Gap-Window befände sich bei ca. 134 USD und der Gap-Close wäre bei rund 152 USD erreicht. Soweit wollen wir unsere Ziele aber noch nicht stecken, aber zumindest der Bereich bei 134 USD sollte in greifbare Nähe rücken. Aussicht: BULLISCH Baidu.com Aktie Chart vom 12.12.2019 Kurs: 120.40 Kürzel: BIDU | Online Broker LYNX

Baidu ist ein chinesischer Internet-Konzern und Betreiber der gleichnamigen Suchmaschine. In China ist man mit einem Marktanteil von fast zwei Dritteln unangefochtener Marktführer.

Krake wie Google?

Baidu profitiert, wie alle chinesischen Internetkonzerne davon, dass den großen US-Rivalen der Markteintritt bislang verwehrt wurde. Das dürfte sich wohl auch in Zukunft nicht ändern, denn die chinesische Regierung will die totale Kontrolle über die Daten. Baidu & Co. Sind zu der vollumfänglichen Zusammenarbeit mit der kommunistischen Staatspartei bereit, was bleibt ihnen auch übrig. Im Gegenzug schützt man die heimischen Internetkonzerne vor der westlichen Konkurrenz. Dementsprechend konnte Baidu massiv wachsen und in allerlei angrenzenden Technologiebereiche wie Cloud, KI, Nachrichten, Spiele, Streaming, Musik oder Maps vorstoßen. Im Endeffekt folgt man dem Beispiel von Google. Der ganz klare Fokus liegt jedoch im Bereich künstliche Intelligenz. Baidu investiert einen Großteil der operativen Mittel, um hier zum weltweiten Marktführer aufzusteigen. Ob sich das auszahlen wird, steht in den Sternen. Für Anleger ist dieser Umstand Chance und Risiko zugleich.

Bisher kostet es nur

Bisher ist die Bilanz dieser Vorgehensweise aber recht eindeutig und es ist auch unklar, wann die enormen Investitionen Früchte tragen werden. Das zeigt das Zahlenwerk. Seit 2012 ist der Umsatz zwar von 3,16 Mrd. auf 14,45 Mrd. USD gestiegen, doch der Gewinn pendelte in diesem Zeitraum zwischen 4,98 und 15,26 USD hochvolatil seitwärts. Darüber hinaus machen Alibaba und Tencent dem Konzern das Leben schwer. Einerseits überspringen immer mehr User Baidu und suchen Artikel direkt bei Alibaba. Auf der anderen Seite steigt der Anteil von mobilen Nutzern in China immer weiter und hier ist Tencent mit WeChat der klare Marktführer. Inzwischen entfallen mehr als 60% der gesamten Internetnutzung in China auf WeChat und die App hat eine eigene Suchfunktion.Das hat zuletzt zu einem immer schwächeren Umsatzwachstum geführt und es war nur eine Frage der Zeit, bis das Ergebnis spürbar unter Druck gerät. Daher hatte ich in den letzten Monaten mehrfach vor der Aktie gewarnt, zuletzt bei 153 USD: Baidu: Braut sich hier ein Sturm zusammen? Inzwischen haben die Analysten nachgezogen. Der Gewinn dürfte in diesem Jahr von 9,66 auf 3,78 USD je Aktie einbrechen. Dass es bei Baidu nicht wirklich rund läuft, hätte der Fastgraphs* -Chart mit nur einem Blick offenbart. Ich nutze das Tool selbst und kann es nur immer wieder empfehlen. Baidu - Fastgraphs Chart | LYNX Online Broker

Ist das jetzt der Boden?

Wir haben also gesehen, dass Baidu einige Probleme hat, doch natürlich ist auch nicht alles schlecht. Bei Beidu schläft man nicht und Themen wie KI, selbstfahrende Autos & Co. bringen auch entsprechendes Potenzial mit sich. Die gestern vorgelegten Unternehmenszahlen kamen jedenfalls gut an, die Aktie notiert vorbörslich rund 7% im Plus. Der Umsatz lag mit 3,84 Mrd. USD über den Erwartungen von 3,78 Mrd. USD., auf Jahressicht stagnierte er aber weitgehend. Der Abwärtstrend im Advertising-Geschäft halt weiterhin an, hier waren die Einnahmen um 9% auf 2,80 Mrd. USD rückläufig. Der Gewinn war mit 1,47 USD je Aktie dennoch besser als erwartet. Im ersten Halbjahr summiert sich das Ergebnis somit auf 1,88 USD je Aktie. Es gibt also durchaus Grund zur Freude, es ist aber nur eine Momentaufnahme. Für das Gesamtjahr wird weiterhin ein Gewinneinbruch erwartet. Die Umsatzprognose für das dritte Quartal liegt mit 3,84 – 4,07 Mrd. USD unter den ohnehin schon niedrigen Markterwartungen von 4,12 Mrd. USD. Überzeugend ist das nicht, vor allem wenn man etwas tiefer eintaucht. Springt man im Quartalsbericht auf Seite 4 und 5, wird schnell ersichtlich, dass die Kosten für Content, Traffic, Bandwidth usw. dramatisch gestiegen sind – trotz stagnierendem Umsatz. Lässt man die Sondereffekte aus dem Vorjahr also außen vor, ist die Profitabilität in Wirklichkeit weiter gesunken.

Versuchen wir es mit Optimismus

Die Bullen müssen also darauf hoffen, dass Baidu eine echte Trendwende gelingt oder man baut einfach auf die Ignoranz des Marktes. Blendend man die Tatsache, dass der Gewinn seit Jahren rückläufig ist, nämlich aus, kann man sich auch ein positives Bild zurechtbiegen. Ab dem kommenden Jahr soll der Gewinn schließlich wieder deutlich steigen. Dementsprechend hätte Baidu durchaus Aufwärtspotenzial. Sie merken sicherlich, dass mir diese Herangehensweise gründlich missfällt, ich habe es aber schon zu oft erlebt, dass sich der Markt genau so verhält: Scheuklappen auf.

Charttechnik

Weitere Argumente liefert der Chart. Unterhalb von 111 USD reihen sich die langfristig bedeutenden Unterstützungen geradezu auf. Wenn man also kurzfristig auf eine Erholung spekulieren möchte, ist das ein guter Ausgangspunkte. Vorbörslich notiert die Aktie bereits über 111 USD. Kann das nach der Handelseröffnung bestätigt werden, kommt es zu einem Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 117 und 120 USD. Gelingt ein Ausbruch über 122 USD, wäre eine Erholung bis 130 oder 135 USD möglich. Mehr als 5.800 Trader & Investoren folgen mir und meinen täglichen Ausführungen auf Guidants. Ihre Ordergebühren sind zu hoch? Mein Broker ist LYNX. Chart vom 20.08.2019 Kurs: 112 Kürzel: BIDU - Tageskerzen | LYNX Online BrokerChart vom 20.08.2019 Kurs: 112 Kürzel: BIDU - Wochenkerzen | LYNX Online Broker *Affiliate Link