Die besten Biotech-Aktien 2019

Die besten Aktien, mit denen Sie 2019 von einem Aufwärtstrend der Biotechbranche profitieren

Biotechbranche profitiert von demografischen Tendenzen

Auf der Erde gibt es immer mehr Menschen und erfreulicherweise werden diese immer älter. Aktuell sind weltweit bereits eine Milliarde Menschen älter als 60 Jahre, im Jahr 2050 werden es Prognosen zufolge bereits 2 Milliarden sein – bei einer dann prognostizierten Gesamtbevölkerung von 9,2 Milliarden. Mit steigendem Alter geht es mit der Gesundheit in der Regel leider stetig bergab. Mit 65 hat rund ein Viertel der Menschen eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, mit 85 sind es schon annähernd die Hälfte.

In gleicher Weise steigt im Alter auch bei Krankheiten wie Arthritis, Krebs oder Alzheimer die Anzahl der Diagnosen. Gleichzeitig ernähren sich die Menschen immer unausgewogener und Umweltbelastungen nehmen zu. Deshalb rechnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bis 2050 in den OECD-Staaten mit einem Anstieg der Gesundheitskosten von 6% des Bruttoinlandsprodukts auf 9,5% des BIP.

Zwei Drittel aller neuen Medikamente enthalten „Biotech“

Die Biotechbranche profitiert besonders stark von der wachsenden, alternden Mittelschicht, die sich steigende Ausgaben für die Gesundheit leisten kann. Mittlerweile basieren laut Evaluate Pharma bereits knapp zwei Drittel der neu zugelassenen Medikamente auf Forschungsergebnissen, Erkenntnissen und Innovationen der Biotechnologie. Mit steigender Tendenz. Viele Krankheiten wie Aids, Hepatitis C und einige Krebsarten können so behandelt oder sogar geheilt werden. Kein Wunder, dass Biotech-Firmen wie Gilead, Biogen, Amgen oder Celgene in den vergangenen zehn Jahren sowohl bei den Umsätzen und Gewinnen als auch beim Börsenwert stark gewachsen sind.

Biotech-Aktien günstig wie nie

Trotz Wachstum ging es für die meisten Biotech-Werte jedoch seit dem Jahr 2015 nicht mehr viel voran. Der NASDAQ Biotechnologie-Index, das für Biotech-Aktien wichtigste Kursbarometer, notiert aktuell bei rund 3.230 Zählern und damit rund 20% unter dem Höchstwert von über 4.000 Punkten aus dem Jahr 2015. Sogar die Aktien der chemisch-pharmazeutischen Branche entwickelten sich zuletzt besser. Aufgrund dessen sind Biotechnologie-Aktien gemessen am KGV derzeit so günstig bewertet wie noch nie. Etliche Branchenschwergewichte weisen trotz guter Wachstumsaussichten mittlerweile KGVs zwischen 12 und 20 auf. Doch nicht nur deshalb könnte der Biotechnologie-Sektor an der Börse vor einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends stehen.

Biotechnologie ermöglicht Medikamente für seltene Krankheiten: Innovationsschub erwartet

Biotechunternehmen sind gerade dabei, sich neue Marktpotenziale zu erschließen. Für weit mehr als 1.000 eher seltenere Leiden („Orphan Diseases“) gibt es bislang keine oder nur wenig wirksame Medikamente. Der Grund dafür ist, dass die hohen Forschungsgelder der Pharmariesen bislang vor allem in die häufigsten und damit lukrativsten Gesundheitsleiden gelenkt wurden. Es gab einen regelrechten Wettkampf um Blockbuster-Medikamente mit Milliardenpotenzial, während weniger häufige Krankheiten mangels Umsatzpotenzials meist links liegen gelassen wurden.

Biotechnologische Forschungsergebnisse aus der Genomentschlüsselung und das zunehmende Wissen über die Funktionsweisen von menschlichen Zellen und Krankheitserregern ermöglichen mittlerweile auch einen wirtschaftlichen Fokus auf weniger bekannte Krankheitsbilder. Dies dürfte in der Gesundheitsbranche laut dem Biotech-Fondsmanager Harald Kober zu einem regelrechten Innovationsschub führen. Dank zahlreicher neuer, innovativer Medikamenten-Entwicklungen könnten die Umsätze der Branche in den kommenden Jahren jeweils zweistellig zulegen. Zumindest das Übernahmefieber zog in der Biotechbranche zuletzt bereits wieder spürbar an.

Die besten Biotech-Aktien 2019

Was Biotech-Aktien angeht, so spielt die Musik fast ausschließlich in den USA. Gemessen an der Börsenkapitalisierung und am Finanzierungsvolumen werden 85% des Biotech-Sektors von US-Unternehmen dominiert. Und auch wenn US-Präsident Donald Trump die Preispolitik der Medikamentenhersteller stärker reglementieren und das Gesundheitssystem komplett umkrempeln will, so wird der Gesundheitssektor im nächsten Jahrzehnt der größte Arbeitgeber in den USA sein. Allein schon deswegen ist eine unternehmensfreundliche Politik zu erwarten. Aktuell könnte es daher eine ideale Einstiegsgelegenheit in ausgewählte US-Biotechaktien geben. Im Folgenden haben wir die besten Biotech-Aktien 2018 für Sie zusammengestellt:

Die besten BioTech Aktien: Amgen | LYNX

Amgen: Biotech-Weltmarktführer

Amgen (ISIN: US0311621009 – Symbol: AMGN – Währung: USD) wurde im Jahr 1980 als AMGen (Applied Molecular Genetics) gegründet und gilt als ein Vorreiter der Branche. Bereits seit dem Jahr 1983 ist das aktuell mit 125 Mrd. USD Marktkapitalisierung größte Biotechunternehmen der Welt an der NASDAQ börsennotiert. Die Forschungsschwerpunkte des Biotech-Konzerns sind u.a. die Bereiche Blut- und Knochenkrankheiten, Krebs, Rheumatologie, Diabetes, Leber- und Nierenkrankheiten, Neurologie und Zelltherapie. Die Wertschöpfung reicht dabei von der Identifikation eines Wirkstoffes über dessen Erforschung und Entwicklung bis hin zur Herstellung und dem Vertrieb des fertigen Medikaments.

Pionier der Biotechbranche

In den Jahren 1989 und 1991 gelang Amgen die FDA-Zulassung von Epogen und Neupogen, den ersten beiden Biotech-Blockbuster-Medikamenten überhaupt. Die beiden Präparate zählen noch heute zu den bekanntesten und meistverwendeten Krebsmedikamenten. Daneben gehören zum umfangreichen Produktportfolio u.a. Arzneimittel mit den Namen Aranesp, Enbrel, Neulasta, Nplate, Prolia, Sensipar, Vectibix und Xgeva.

Attraktive Dividende und enorme  Aktienrückkäufe

In den letzten drei Jahren steigerte Amgen den Gewinn um durchschnittlich +11%, im vergangenen Jahr wurden pro Aktie rund 12,70 USD verdient. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 stellte das Unternehmen zuletzt einen Umsatz zwischen 23,2 Mrd. USD und 23,5 Mrd. USD sowie einen Gewinn von 14,00 USD bis 14,25 USD pro Aktie in Aussicht. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 195 USD liegt das KGV damit bei moderaten 14. Die Quartalsdividende in Höhe von bisher 1,32 USD wurde kürzlich um +10% auf 1,45 USD erhöht, was einer annualisierten Dividende von 5,80 USD und einer nicht unattraktiven Dividendenrendite von 3,0% entspricht.

Neben der Ausschüttung von Dividenden werden mit den liquiden Mitteln in Höhe von fast 30 Mrd. USD auch eigene Aktien zurückgekauft. Von einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm, das zum Jahresbeginn 2018 um 10 Mrd. USD aufgestockt wurde, standen zum 30.09.2018 noch rund 3,7 Mrd. USD für Rückkäufe zur Verfügung. Insgesamt hat Amgen die Zahl der ausstehenden Aktien im Jahresverlauf 2018 um nahezu 12% reduziert. Mit der weiterhin prall gefüllten Kriegskasse soll auch noch die ein oder andere Übernahme getätigt werden, sofern passende Kandidaten ausfindig gemacht werden.

Auch für konservative Anleger geeignet

Umsatz und Gewinn stagnierten im letzten Jahr zwar, aber die Zukunftsaussichten von Amgen sind weiterhin glänzend. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem chinesischen Markt, der besonders hohe Wachstumsraten verspricht. Mit einem KGV von 14 und hohen Cashbeständen liegt die Bewertung des Unternehmens trotz der Kursanstiege in den vergangenen Monaten durchaus auf einem attraktiven Einstiegsniveau. Aufgrund des moderaten Bewertungsniveaus kommt die Aktie als Biotech-Basis-Investment auch für langfristig orientierte konservative Investoren in Betracht.

Die besten BioTech Aktien: Halozyme Therapeutics | LYNX Broker

Halozyme Therapeutics: Klein aber fein

Halozyme (ISIN: US40637H1095 – Symbol: HALO – Währung: USD) ist ein vergleichsweise kleines Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Krebstherapien konzentriert. Halozymes Präparat mit dem komplizierten Namen Pegvorhyaluronidase alfa (PEGPH20), wendet einen neuartigen Ansatz für die Behandlung von soliden Tumoren an. Dieser zielt auf die Tumormikroumgebung ab. Neben seiner insgesamt starken Produktpipeline verfügt das Unternehmen aus San Diego für die sog. ENHANZE Drug Delivery-Technologie über wichtige Partnerschaften u.a. mit führenden Pharmakonzernen wie Pfizer, Roche, AbbVie, Eli Lilly und Bristol-Myers Squibb.

Einmalzahlungen sorgen 2017 für Gewinn

Im Jahr 2017 schrieb das an der Börse mit rund 2 Mrd. USD bewertete Unternehmen erstmals einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 0,81 USD angefallen war. Die Gewinne im Jahr 2017 waren jedoch vor allem auf außerordentlich hohe Meilensteinzahlungen großer Pharmapartner in dreistelliger Millionenhöhe zurückzuführen. Daher gehen die Marktschätzungen für 2018 von einer Umsatzhalbierung auf 160 Mio. USD (Vorjahr 317 Mio. USD) und nochmals von einem Verlust von ca. -0,58 USD je Aktie und für 2019 von -0,70 USD aus. Gelingt es Halozyme Therapeutics jedoch im Verlauf des Jahres 2019 weiterhin erheblich bessere Ergebnisse als erwartet zu präsentieren, so dürfte die Aktie davon stark profitieren.

Komfortable Finanzsituation durch hohe Cashzuflüsse

Halozyme verzeichnet durch zahlreiche Partnerschaften mit großen Pharma- und Biotechkonzernen stetige Mittelzuflüsse in Form von Meilensteinzahlungen. Außerdem baut das Unternehmen auf Lizenzeinnahmen (Royalities) für die ENHANZE Technologie. Diese sollen laut Management bis 2027 bereits bei über 1 Mrd. USD liegen. Das Management prognostizierte zum Jahresende 2018 einen komfortablen Cashbestand von 340 Mio. USD bis 350 Mio. USD. Die Finanzsituation wird durch einmalige und wiederkehrende Zahlungen von Partnerunternehmen stetig verbessert. Deshalb kann es sich das kleine Biotechunternehmen trotz Verlusten erlauben, vergleichsweise hohe Beträge in die Forschung und Entwicklung zu stecken und muss dabei nicht befürchten, finanziell bald auf dem Trockenen zu sitzen. Die hohen Investitionen in die Produktpipeline dürften sich in den kommenden Jahren in Form von steigenden Umsätzen bezahlt machen. Zudem wird die Firma in der Branche auch als möglicher Übernahmekandidat gehandelt.

Spannende Aktie für spekulative Anleger

Die Halozyme-Aktie konnte sich seit dem Börsengang im Jahr 2013 zwischenzeitlich bereits mehr als verdreifachen. Nach einem Hoch im Jahr 2015 bei rund 25 USD und einer anschließenden heftigen Korrektur, erholte sich die in den vergangenen zwei Jahren bis auf 21,50 USD. Dann erfolgte im Zuge der allgemeinen Börsenkorrektur ein erneuter Kursrückgang.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 14,70 USD fehlen zum Jahreshoch 2018 noch rund 31%. Von den drei vorgestellten Werten hat die Aktie jedoch zweifellos die höchste Schwankungsbreite und weist damit auch das höchste Risiko auf. Spekulativ orientierte Anleger können die Aktie kaufen und so darauf setzen, dass es entweder ein lukratives Übernahmeangebot gibt, oder dass sich aus Halozyme Therapeutics langfristig ein mittelgroßes profitables Biotechunternehmen entwickelt.

Regeneron Pharmaceutical: Hochprofitables Biotech-Unternehmen

Regeneron Pharmaceutical (ISIN: US75886F1075 – Symbol: REGN – Währung: USD) ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das lebenswichtige Arzneimittel für Menschen mit schweren Krankheiten entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in New York wurde vor 30 Jahren von zwei Ärzten und Wissenschaftlern gegründet. Die Arzneimittel des Unternehmens helfen Patienten mit Augenerkrankungen, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, neuromuskulären Erkrankungen, Infektionskrankheiten und einigen seltenen Erkrankungen.

Weltmarktführer bei der Herstellung menschlicher Antikörper

Insbesondere ist Regeneron weltweit führend in der Herstellung humaner Antikörper, die Regeneron zum Teil selbst vermarktet, zum Teil aber auch in Lizenz / Kooperation mit anderen Unternehmen, wie z. B. Bayer oder Sanofi vertreibt. Regeneron beschleunigt und verbessert den traditionellen Entwicklungsprozess von Medikamenten durch die optimierte Produktion vollständig humaner Antikörper mittels der eigens entwickelten Technologien. Darüber hinaus hat die Firma eine bedeutende Pipeline von Medikamenten-Kandidaten, z. B. zur Behandlung von Krebs, rheumatoiden Arthritis und Hypercholesterinämie. Vor allem die strategische Zusammenarbeit mit Sanofi ermöglicht dem Unternehmen die Finanzierung zahlreicher Forschungs- und Entwicklungsprojekte wie z.B. dem Regeneron Genetics Center, das eine der weltweit größten Sequenzierungsaktivitäten für Genetik durchführt.

Hohes Gewinnwachstum

Die Umsätze von Regeneron Pharmaceutical stiegen von 1,4 Mrd. USD in 2012 bis 2017 auf 5,9 Mrd. USD an. Im Schnitt lag das Umsatzwachstum dabei in den vergangenen drei Jahren bei +18%. Noch stärker als die Umsätze stiegen die Gewinne, die im selben Zeitraum um durchschnittlich +38% zulegten. Im laufenden Geschäftsjahr wird mit einer erneuten Steigerung um +39% von 15,58 USD auf 21,63 USD je Aktie gerechnet, bevor sich das erwartete Gewinnwachstum im kommenden Jahr voraussichtlich zwischenzeitlich etwas abflacht.

Attraktives Bewertungsniveau

Aktuell wird Regeneron Pharmaceutical an der Börse mit 43 Mrd. USD bewertet. Zwar ist die Aktie mit einem Kurs von derzeit 397 USD noch ein gutes Stück von ihren Höchstkursen aus dem Jahr 2015 bei 606 USD entfernt, aber ist seitdem aus fundamentaler Sicht erheblich attraktiver geworden. Mit einem KGV von 18 bietet das Wachstumsunternehmen eine moderate Bewertung, auch wenn für das kommende Jahr 2019 mit einer vorübergehenden Verlangsamung des Gewinnwachstums gerechnet wird.

Hohe relative Stärke im Vergleich zu anderen Biotech-Aktien

Die im S&P 500 Index enthaltene Aktie von Regeneron, hielt sich zuletzt erheblich stärker als die meisten Biotech-Aktien und weist insgesamt eine relativ geringe Korrelation zum Gesamtmarkt auf. Derzeit befindet sich der Wert gerade mal -5% unter dem Ende August 2018 erzielten Jahreshoch. Der kürzlich erfolgte charttechnische Ausbruch über die Marke von 396 USD – dem letzten Zwischenhoch- könnte ein potenzieller Einstiegspunkt sein. Gelingt es dem Wert das Level zu halten, so könnte dies die Initialzündung für weitere Kursgewinne sein.

Spekulativer Biotech-Wert mit hohem Wachstumspotenzial

Dank der günstigen Bewertung, der innovativen Produkte, der aussichtsreichen Produkt-Pipeline und der führenden Marktstellung ist Regeneron ein vielversprechendes Investment aus dem Gesundheitsbereich. Wie bei allen Biotech-Unternehmen gibt es auch bei Regeneron Pharmaceutical branchenspezifische Chancen und Risiken wie Erfolge oder Fehlschläge in der Medikamentenentwicklung. Das Unternehmen verfügt dafür jedoch langfristig auch über ein erheblich größeres Wachstumspotenzial und auch eine Übernahme durch einen der Biotech- oder Pharma-Riesen ist jederzeit denkbar. In der Gesamtbetrachtung ist die Aktie wie auch Halozyme Therapeutics eher für etwas spekulativere Anleger geeignet.

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