3D Systems Aktie aktuell 3D-Systems: Die große Chance auf einen günstigen Einstieg?

News: Aktuelle Analyse der 3D Systems Aktie

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3D Systems
ISIN: US88554D2053
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Zur 3D Systems Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Hersteller von 3D-Druckern hat in den letzten Wochen die Herzen der Anleger höherschlagen lassen. Nachdem die 3D-Systems-Aktie im Mai ihre Bodenbildung erfolgreich abschließen konnte, wurde der sogenannte Turbo gezündet. Mit dem Breakout über das Niveau von 25 USD wurden gleichzeitig auch die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 zurückerobert – ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Die ersten Gewinnmitnahmen setzten dann Anfang Juni ein und führten zu einem Test der gerade genannten Indikatoren. Erneut bildete sich eine konstruktive Konsolidierung. Kurz vor dem Ausbruch nach oben hatten wir rechtzeitig unsere bullische Analyse auf die Aktie im LYNX Börsenblick veröffentlich. Es setzte eine +40% Rallye innerhalb weniger Tage. Im Anschluss kam es dann zu Gewinnmitnahmen, die den Preis der Aktie wieder drücken

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur 3D Systems Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Gewinnmitnahmen und Kursrücksetzer sind nach solch starken Breakouts normal, was aber überrascht, ist die Tiefe der jüngsten Korrektur. Der 20-Tage-Durchschntt wurde kurzfristig wie Butter durchschnitten und erst am Pivot-Hoch von Anfang Juni, fanden sich wieder interessierte Anleger. Dies könnte eventuell ein wichtiges Pivot-Tief darstellen, welches vielleicht schon das Ende der Korrektur mit sich bringen könnte. Um ein Kaufsignal aus aktueller Sicht zu bestätigen, müsste die Aktie aber heute über dem Hoch von gestern schließen.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 09.07.2021 Kurs: 34.22 Kürzel: DDD | Online Broker LYNX
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Vorherige Analysen der 3D Systems Aktie

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits zu Beginn der Woche hatten wir den Hersteller von 3D-Druckern als eines der interessantesten Breakout-Setups vorgestellt. Im gestrigen Handel war es dann soweit und die 3D-Sytems-Aktie ist nach Plan ausgebrochen – was für ein Breakout. Allein im gestrigen Handel legte das Papier mehr als 27% an Wert zu und erfüllte unsere Erwartungen. Somit geht die Aktie nun offiziell wieder in eine bullische Trendphase über. Die im Juni gebildete Zwischenkonsolidierung konnte mittlerweile beendet werden und sämtliche Ampeln stehen nun auf Grün. Beeindruckend war auch das Handelsvolumen am Dienstag, welches mit 41.6 Millionen Stück eine der stärksten Handelstage in diesem Jahr markierte.



Expertenmeinung: Die Zutaten für den Beginn einer neuerlichen und nachhaltigen Rallye sind serviert. Der Breakout gepaart mit dem Handelsvolumen zeigen uns, dass hier immens viele Anleger am Werk waren und wie vermutet, wohl auch einige Short-Seller, welche auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Bereits zu Wochenbeginn haben wir auf das nach wie vor sehr hohe Short-Float in der Aktie hingewiesen. Das erste Kursziel war das Zwischenhoch von März und dies kann bereits nach einem Tag abgehackt enden. Nun stehen die Türen offen, um die Kurse auf das bisherige Jahreshoch zu treiben. Wir sind im Bullen-Modus.   

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 22.06.2021 Kurs: 36.87 Kürzel: DDD | Online Broker LYNX

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zu Beginn des Jahres sahen wir bei zahlreichen Unternehmen, welche fundamental alles andere als gut dastehen und daher eine recht hohe Short-Quote aufweisen, teils haarsträubende Rallyes. Neben Aktien wie Gamestop oder AMC fand man auf den Gewinnerlisten auch die 3D-Systems-Aktie. Diese konnte sich innerhalb weniger Wochen verfünffachen. Der Anstieg endete mit einer typisch parabolischen Bewegung, welche kurze Zeit später wieder heftig abverkauft wurde. Nur ein Teil des Gesamtanstieges konnte gehalten werden. Erst im Mai war ein vorläufiger Boden gefunden, nachdem der Unternehmenswert um über 60 Prozent eingebrochen war. Seither sehen wir eine stetige Erholung und der Abwärtstrend ist mittlerweile Geschichte. Aktuell konsolidieren die Kurse über dem 50-Tage-Durchschnitt.

Expertenmeinung: Gerade diese Zwischenkonsolidierung macht die Aktie derzeit überaus interessant. Die Widerstandslinie bei rund 30 USD müsste im Laufe dieser Woche gebrochen werden, um neue Kaufsignale zu generieren. Danach könnten die Bären erneut unter Zugzwang geraten. Immerhin befindet sich das aktuelle Short Float nach wie vor bei über 16 Prozent und liegt somit auf einem sehr hohen Level. Ein Breakout würde somit nicht nur die Bullen zu neuen Käufen bewegen, sondern auch die Bären, die ihre Positionen schließen müssten Für mich aktuell eine der spannendsten Aktien am Parkett.

Aussicht: BULLISCH

Chart vom 18.06.2021 Kurs 27.79 Kürzel: DDD | Online Broker LYNX

Die Aktie von 3D Systems geht durch die Decke. Womöglich steht der ganze Sektor vor dem nächsten Höhenflug und die Rallye hat gerade erst begonnen. Wie sieht die Prognose aus?

The next big Thing

Die menschliche Natur ändert sich nicht und daher geschieht an der Börse auch immer wieder dasselbe. Hypes kommen und gehen.

Bis in das Jahr 2014 hinein waren es beispielsweise Aktien von 3D Druckern. Sie gingen durch die Decke und stürzten dann ab.

Dann war es Lithium, dann Marihuana, zuletzt Wasserstoff – um nur einige Beispiele zu nennen. Es ist immer dasselbe Spiel.

All diese Branchen haben etwas gemeinsam: Sie könnten eine große Zukunft haben, werden es wahrscheinlich sogar.

Das beflügelt die Fantasie der Anleger, die Erwartungen sind gigantisch. Kurse vervielfachen sich und kollabieren am Ende wieder.

Was bei all der Euphorie nämlich vergessen wird ist der Faktor Zeit. Erfolg kommt nicht über Nacht.
Die reale Entwicklung der Unternehmen bleibt zwangsläufig hinter den utopischen Erwartungen zurück.
Das beendet den Hype und damit auch die kurstechnischen Höhenflüge.

Dann kommt das nächste Hype-Thema und das Spiel beginnt von vorne.

Was bei Anlegern bleibt sind Depotleichen und Ernüchterung. Es ist schlichtweg keine gute Idee dem nächsten Trend hinterherzurennen.

Der frühe Vogel

Man muss schon etwas früher aufstehen, oder eben antizyklisch handeln. Der Hype um Lithium-Aktien hielt beispielsweise bis Ende 2017 an. Danach stürzte der Sektor ab. Viele Aktien verloren 90% und mehr an Wert.

Selbst der grundsolide Lithium-Weltmarktführer Albemarle kam gehörig unter die Räder. Der Kurs purzelte von 140 auf 50 USD.
Man musste einfach nur warten, bis das Unternehmen attraktiv bewertet war und konnte dann zuschlagen.

Ich hatte mich vor anderthalb Jahren bei einem Kurs von 73 USD positiv zur Aktie geäußert (Link). Heute steht Albemarle bei 173 USD.
Das soll kein Eigenlob sein, es soll nur als Beispiel dienen, wie man an der Börse nachhaltig erfolgreich sein kann.

Antizyklisches Handeln ist also eine Möglichkeit. Die andere ist früh dran zu sein. Im Fall von 3D-Druckern könnte das jetzt der Fall sein, die Rallye läuft erst wenige Tage. Wie lange der Hype um eine Branche anhalten kann, werden wir später noch sehen.

Das könnte erst der Anfang sein

Mit zu den führenden Unternehmen im Sektor gehört 3D Systems.
Nach dem Hype stürzte das Papier von 100 auf 5 USD ab.

Zwischenzeitlich sind einige Jahre vergangenen, jetzt könnte die Branche vor dem nächsten Höhenflug stehen. Vielleicht hat die Rallye gerade erst begonnen.

Denkt man im Kontext eines Hypes, hat die Bewertung noch sehr viel Luft. 3D Systems kommt derzeit auf ein KUV von 7.
Das ist nicht wenig, im Hoch lag der Wert allerdings bei über 20.

Während eine Rallye läuft, spielt das aber ohnehin eine untergeordnete Rolle. Gier und Euphorie wischen jegliche Vernunft beiseite.

Was hat die Rallye ausgelöst?

Vor einigen Tagen gab 3D Systems bekannt, dass man für 64,2 Mio. USD zwei Töchter außerhalb des Kerngeschäfts verkauft hätte.
Damit wolle man Schulden tilgen und so die Bilanz bereinigen.

Das kann man durchaus positiv aufnehmen. Ein Gamechanger ist das allerdings nicht.
Der Verkaufspreis entspricht aktuell weniger als 2% des Börsenwerts.

Den Kaufrausch haben wohl eher die vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal ausgelöst. Demnach hat man wohl 173 Mio. USD an Umsatz generiert. Erwartet wurden lediglich 140 Mio. USD.

Ein gutes Quartal hilft aber recht wenig, das wissen wir alle. Anleger hoffen aber natürlich darauf, dass die starke Entwicklung anhält.

Das kann man in Zweifel ziehen. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass es sich um Nachholeffekte handelt, nachdem der Umsatz in den Quartalen zuvor deutlich schwächer ausgefallen war.

Eine weitere Sache wird ebenfalls nicht beachtet: Selbst mit 173 Mio. USD Umsatz ist das Quartal nichts Besonderes. Es wären nur 5% mehr als im Vorjahresquartal.

Ein Investment-Case?

Aus meiner Sicht handelt es sich definitiv um eine kalkulierte Spekulation und nicht um ein langfristiges Investment.
Dafür sind die Zahlen einfach nicht gut genug.

Der Umsatz von 3D Systems läuft seit Jahren seitwärts und man ist nicht nachhaltig profitabel.
Bisher konnte der Sektor die enormen Wachstumsprognosen nicht mal annähernd erfüllen.

In Zukunft soll sich das natürlich ändern (haben wir das schonmal gehört?), zumindest wenn es nach zahlreichen Börsenbriefen und Internet-Foren geht.
Sie treiben die Kurse – und das kann sich über Monate hinziehen.

Wenn die Herde erstmal in Bewegung ist, lässt sie sich so schnell nicht stoppen. Denken Sie nur an Marihuana-Aktien. Der Hype begann Mitte 2016 und hielt bei einigen Werten bis 2019 an – gegen jede Vernunft.
Manch eine Aktie hat sich verdreißigfacht, nur um alle Kursgewinne wieder abzugeben.

Chart

Die Aktie ist in den letzten Tagen durch die Decke gegangen und hat mehrere Kaufsignale ausgelöst.
Mögliche Kursziele liegen bei 39-40 USD. Darüber wäre sogar der Weg in Richtung 45 USD frei.

Aus Sicht der Bullen sollte die Aktie allerdings möglichst nicht mehr unter 30 oder gar 27,70 USD fallen. Geschieht das, muss die Lage neu sondiert werden.

Chart vom 25.01.2022 Kurs: 34,48 Kürzel: DDD - Stundenkerzen | Online Broker LYNX
Chart vom 25.01.2022 Kurs: 34,48 Kürzel: DDD – Stundenkerzen