In dieser Analyse haben für Sie aus 30 verschiedenen Optionsstrategien eine der attraktivsten Tradeideen herausgefiltert, um die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Comcast Corporation (US Ticker: CMCSA) zu handeln. Die Strategien wurden auf verschiedene Zeiträume getestet, vor und nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

Als Tradeidee sticht ein Short Put am Geld mit einer Eröffnung 2 Wochen vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und einer Schließung am Tag dieser Veröffentlichung heraus.

Für den vorgestellten Short Put auf CMCSA können Sie anhand der letzten 12 Quartalsergebnisse eine Gewinnprämie von durchschnittlich 74$ je Kontrakt anpeilen.

Kurzportrait des Unternehmens Comcast Corporation

Die Comcast Corporation ist weltweit als Medien- und Kommunikationsunternehmen bekannt. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabelkommunikation, Kabelnetze, Rundfunkfernsehen und Filmunterhaltung tätig. Neben zahlreichen TV-Sendern, Pay-TV-Kanälen und Radio-Sendern für News, Sport und Unterhaltung gehören auch die bekannte Filmproduktionsgesellschaft Universal Pictures sowie die Universal Themenparks zur Tochtergesellschaft NBC Universal. Die Comcast Corporation wurde 1963 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.

Ein Blick auf die Quartalsergebnisse

Die Comcast Corporation wird am 28. Januar 2021 vor Börseneröffnung Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Ein Blick auf die letzten 3 Jahre (12 Quartalergebnisse waren in diesem Zeitraum handelbar) liefert uns die Strategien, die bisher gut funktioniert haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Strategien für die kommenden Quartalsergebnisse erfolgreich sein werden. Sie geben nur Auskunft darüber, welche Optionen oder Optionen-Kombinationen in der Vergangenheit eine positive Bilanz aufweisen konnten.

Das sogenannte Backtesting wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden. Der Zeitpunkt des Handels, sei es für die Eröffnung des Trades oder für seine Schließung, war immer zum Börsenschluss des jeweiligen Handelstags.

Die Tradeidee auf Comcast Corporation im Hinblick auf die Quartalsergebnisse

StrategieEröffnung des TradesSchließung des TradesDurchschnitts-Gewinn je KontraktBester TradeSchlechtester TradeTrefferquoteNächste EröffnungNächste SchließungLaufzeit der Option
Short Put am Geld2 Wochen vor den QuartalsergebnissenAm Tag der Quartalsergebnisse74$122$-81$92%13.01.202128.01.202129.01.2021

Ein Short Put „am Geld“ bedeutet, dass der Basispreis des verkauften Puts so nah wie möglich am aktuellen Kurs der Aktie liegt.

Eine Trefferquote von 92% bedeutet, dass aus den 12 letzten Trades 11 als Gewinner endeten.

Die Laufzeit beträgt nur 10 Handelstage. Der 18. Januar 2021 ist ein Feiertag in den USA und die Börsen bleiben an diesem Tag dort geschlossen (Martin Luther King’s Day). Es handelt sich dementsprechend um einen blitzschnellen Trade.

Der Trade wird am 13. Januar 2021 eröffnet. An dem Tag wird ein Put mit Laufzeit 29. Januar 2021 und einem Basispreis am Geld gesucht und leerverkauft. Dadurch wird eine Prämie vereinnahmt. Am 28. Januar 2021 wird der Trade gegen Börsenschluss beendet: Der Short Put wird glattgestellt (zurückgekauft).

So finden Sie die Option in der LYNX Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die passende Option finden können.

Sie werden vermutlich keine Option mit einem Basispreis finden, der exakt dem aktuellen Aktienkurs entspricht. An dieser Stelle geht es darum, einen Basispreis zu wählen, der so nah wie möglich am aktuellen Aktienkurs liegt. Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Basispreis, der leicht darunter liegt.

Je niedriger der Basispreis, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Trade einen Gewinn abwirft. Sie können sich also auch für einen niedrigeren Basispreis entscheiden. Dadurch erhöhen Sie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit; die mögliche Gewinnprämie fällt dann jedoch geringer aus.

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Die Parameter von Optionen ändern sich permanent, so dass der richtige Basispreis nur eine Momentaufnahme ist. Die passende Option sollte dementsprechend am Tag der Eröffnung des Trades, am 13. Januar 2021 gegen Börsenschluss zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, ermittelt werden.

Die Margin-Anforderung für diesen Trade wird Ihnen in der Vorschau der Trade-Platzierung oder vor der Übermittlung des Trades angezeigt. Beachten Sie unbedingt, dass das maximale Verlustrisiko des Trades diese Margin-Anforderung deutlich übersteigen kann.

Das Prinzip des Short Puts

Bei einem kurzfristigen Short Put am Geld setzen Sie darauf, dass sich die Aktie idealerweise aufwärts oder seitwärts bewegen wird. In diesem Trade-Beispiel wird der Short Put am Handelstag der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse geschlossen, so dass die eventuellen starken Kursschwankungen der Aktie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen Einfluss auf den Trade haben werden. Historisch gesehen hat sich die Aktie von Comcast Corporation in den 2 Wochen vor der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse und bis zum Tag nach dieser Bekanntgabe überwiegend positiv entwickelt.

Wenn sich also unmittelbar nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am 28. Januar 2021 die CMCSA Aktie über dem Basispreis des Short Puts behauptet, wird der Trade zum Börsenschluss am 28. Januar 2021 mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Gewinn geschlossen werden können.

Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird in der Praxis geringer als diese Prämie ausfallen, da der Trade 1 Tag vor dem Optionsverfallsdatum vorzeitig geschlossen wird. Der Verlust wiederum wächst, je tiefer die Aktie unter den Basispreis fällt. Um je 1$, um den die Aktie unter den Basispreis fällt, verteuert sich der Put um 100$. Sobald dieser Betrag die vereinnahmte Prämie überschreitet, bewegt sich der Trade in die Verlustzone. Dass die CMCSA Aktie nicht auf null fallen wird, dürfte jedoch klar sein, so dass in der Praxis das maximale Verlustrisiko begrenzt bleiben wird.

Wenn der Trade während der Laufzeit der Option stark im Plus notieren sollte, spricht nichts gegen eine vorzeitige Gewinnmitnahme (auch vor dem anvisierten Schließdatum).

Entwicklung der CMCSA Aktie über 1 Jahr

Die Aktie ist seit Ende November 2020 auf hohem Niveau in einem Seitwärtskanal gefangen. Mit dem vorgestellten Short Put muss sie sich nicht unbedingt aufwärts bewegen, um mit dem Trade einen Profit zu erzielen. Bewegt sich die Aktie in den kommenden 2 Wochen weiterhin seitwärts, wird der Short Put einen Gewinn abwerfen. Die Gefahr einer Korrektur ist aber nicht ausgeschlossen, so dass dieser Trade nur für risikofreudige Anleger gedacht ist.

Fazit: Eine historisch gesehen durchschnittliche Gewinnprämie von rund 74$ je Kontrakt in 2 Wochen

Innerhalb von 10 Handelstagen gibt es mit der hier vorgestellten Tradeidee Aussicht auf eine attraktive Gewinnprämie. In den letzten 3 Jahren war ein Short Put am Geld auf Comcast Corporation in 92% der Fälle bei der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse ein Treffer. Der statistische Vorteil liegt also auf der Hand.

Bedenken Sie jedoch, dass eine allgemeine Marktkorrektur oder andere unternehmensspezifische Ereignisse, auch vor den Quartalsergebnissen, die Aktie negativ beeinflussen können. Der Trade kann also trotz vielversprechender Gewinnhistorie mit einem Verlust enden. Die Tradeidee ist also nur für risikofreudige Anleger gedacht, die der Meinung sind, dass sich Comcast Corporation in den kommenden 2 Wochen positiv entwickeln wird und dass die Quartalsergebnisse die Erwartungen mindestens erfüllen werden.

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Eric Ludwig, Optionshändler | LYNX Börsenexperten
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