In unserem Artikel vom 30. November 2021 hatten wir Ihnen einen Bull Call Spread und einen Bull Put Spread auf die Aktie von Abbott Laboratories vorgestellt, um von der historischen positiven Entwicklung dieser Aktie im Dezember zu profitieren. Beide Tradeideen sind perfekt aufgegangen und haben jeweils den maximalen Gewinn eingebracht.

Für den Monat Januar stellen wir Ihnen Aktien und ETFs vor, die historisch gesehen in diesem Monat eine robuste Wertentwicklung bewiesen haben und nur in den seltensten Fällen eine überschaubare negative Performance verzeichneten.

Wie sich die Börsen allgemein in den kommenden Wochen entwickeln werden, ist jedoch ungewiss. Selbst ein statistischer Vorteil für einzelne Aktien könnte nicht ausreichend sein, wenn die Märkte korrigieren sollten. Nach der Jahresendrallye kann es sein, dass die Märkte eine Verschnaufpause einlegen. Es ist aktuell auf jeden Fall Vorsicht geboten.

In diesem Artikel fokussieren wir uns auf Strategien, die zwar von einer Aufwärtsbewegung profitieren würden, die aber auch Kursrückgänge abfedern könnten. Mit den richtigen Optionskombinationen lassen sich dafür passende Lösungen finden.

Aktien, die im Januar eine gute Wertentwicklung aufweisen

In dieser Analyse haben wir für Sie die amerikanischen Aktien herausgefiltert und auf Herz und Nieren geprüft, die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • In den letzten 11 Jahren konnten sie in mindestens 80% der Fälle zwischen dem 1. Januar und dem 31. Januar eine positive Wertentwicklung aufweisen.
  • Die schlechteste Wertentwicklung durfte nicht mehr als 10% Wertverlust aufweisen.
  • Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Optionen auf diese Basiswerte sollte mindestens 10.000 Kontrakte betragen.

Wir ziehen in dieser Analyse ausschließlich Basiswerte in Betracht, die an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, da diese Werte die beste Handelbarkeit im Optionshandel aufweisen.

Nach Anwendung der Kriterien wie oben geschrieben stechen 3 Basiswerte heraus:

US TickerNameAnzahl der Monate mit KurssteigerungDurchschnittliche RenditeBester MonatSchlechtester Monat
NEENextera Energy104.2%10.8%-1.7%
XLVHealth Care Select Sector SPDR91.7%7.6%-7.7%
SLViShares Silver Trust94.0%19.8%-9.2%

Die durchschnittliche Rendite dieser Basiswerte lag in der Vergangenheit im Januar zwischen 1,7% und 4,2%.

Die schlechtesten Kursentwicklungen beliefen sich je nach Basiswert auf -9,20% bis -1,70%. Das heißt aber nicht, dass eventuelle Verluste zukünftig nicht höher ausfallen könnten. Dies sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden.

Wir ziehen die Aktie von Nextera Energy (US Ticker: NEE) für einen Trade näher in Betracht.

Die historische durchschnittliche Rendite von NEE in Höhe von 4,2% und die überschaubare schlechteste Kursentwicklung von -1,7% hebt diese Aktie von den anderen Kandidaten ab.

Die Aktie konnte in den letzten 11 Jahren den jeweiligen Januar 10 Mal mit einer positiven Kursentwicklung abschließen.

Keiner der vorgestellten Kandidaten wird im Januar Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Verlauf von NEE über 1 Jahr

Die besten Januar Aktien mit Optionen handeln - Bull Call Spread und Bull Put Spread: Kursentwicklung Nextera Energy Aktie von Dezember 2020 bis Dezember 2021 | Online Broker LYNX

Die Aktie von Nextera Energy befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend. Historisch gesehen bekommt sie im Januar Rückenwind. Der vorgestellte Bull Call Spread würde von einer Aufwärtsbewegung profitieren. Der vorgestellte Bull Put Spread würde von einer Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung profitieren. Doch auch eine Abwärtsbewegung bis zum Basispreis der verkauften Put Option würde für diesen den maximalen Gewinn liefern. Mit anderen Worten: Mit dem Bull Put Spread muss die Aktie nicht unbedingt steigen, um einen Gewinn zu erzielen.

Mit einem Bull Call Spread auf NEE die mögliche Rendite vervielfachen

Als Strategie eignen sich Bull Call Spreads für Positionen, für die Sie ein klares Kursziel im Visier haben. Bull Call Spreads sind auch insofern attraktiv, dass sie ein begrenztes Verlustrisiko aufweisen.

In unserem Artikel „Der Bull Call Spread: Bei minimalem Einsatz mit steigenden Kursen überproportional verdienen“ erklären wir Ihnen alle Mechanismen zum Bull Call Spread. Der Begriff „Bull“ steht in diesem Zusammenhang für eine Strategie, die auf einen steigenden Basiswert setzt.

Zuerst brauchen wir einen Zieltermin für die Laufzeit der Optionen. Da die Aktie von NEE nur Optionen mit monatlichen Verfallsterminen bietet, kommt lediglich der 18. Februar 2022 als Verfallsdatum in Frage. Der Trade wäre dementsprechend am 31. Januar 2022 zu schließen.

Unser Zielkurs

Dann brauchen wir einen Zielkurs. Wir treffen an dieser Stelle die Annahme, dass die Aktie von NEE um ca. 1,8% im Januar steigen wird. Der Basispreis des verkauften Calls sollte entsprechend in der Nähe vom gewählten Zielkurs sein, zu dem der Bull Call Spread den maximalen Gewinn liefert. Der Basispreis des gekauften Calls wird unter dem aktuellen Kurs gewählt.

Die NEE Aktie notierte zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels bei 93,36$. Wir wählen einen Short Call mit einem Basispreis von 95$. Der Basispreis des gekauften Calls liegt bei 92,50$, so dass die Basispreise der Calls den aktuellen Kurs umklammern. Sollte die NEE Aktie bei Eingang des Trades bereits höher oder niedriger notieren, können die nächsthöheren oder niedrigeren Basispreise in Betracht gezogen werden.

Der Trade wird am 3. Januar 2022 zum Zeitpunkt der Eröffnung der US-amerikanischen Börsen um 15:30 Uhr eröffnet.

Der Bull Call Spread als Optionskombination (Long Call + Short Call) wird zu schätzungsweise 1,30$ gehandelt (mittlerer Kurs zwischen Geld- und Briefkurs) und kostet dementsprechend 130$ je Kontrakt (Kontraktgröße: 100). Dieser Kurs kann sich aber je nach Kursschwankungen der NEE Aktie im Minutentakt sehr stark verändern. Die Kombination ist in dem Fall günstiger als wenn Sie nur den Call mit Basispreis 95$ zu ca. 2,10$ bzw. 210$ je Kontrakt kaufen würden.Zudem werden Sie mit dem Bull Call Spread über einen Vorteil mit der Gewinnschwelle verfügen.

„Limit“-Auftrag und potenzielle Gewinne

Wenn Sie einen Kaufauftrag für eine Optionskombination platzieren, sollten Sie diesen unbedingt als Limit-Auftrag platzieren und versuchen, zu einem günstigen Kurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen.

Der maximale Gewinn entspricht der Differenz zwischen den Basispreisen abzgl. des bezahlten Betrags für die Optionskombination: (95$ – 92,50$) – 1,30$ = 1,20$ beziehungsweise 120$ je Kontrakt. Diesen maximalen Gewinn würden wir erzielen, wenn die NEE Aktie zum Verfallsdatum über 95$ notiert und wenn wir den Trade bis zum Verfallsdatum halten würden. Da wir den Trade jedoch 3 Wochen vor diesem Verfallsdatum schließen, wird der maximale Gewinn geringer ausfallen.

Die theoretische maximale Rendite des Bull Call Spreads wäre demnach: 120$ / 130$ = 92%.

Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn ein Teil dieser Rendite zu Buche steht (zum Beispiel 30% oder 50%), kann in Betracht gezogen werden.

Aber bitte beachten Sie, dass es sich hier nur um theoretische Werte handelt. Sollte sich die NEE Aktie nicht wie prognostiziert entwickeln, droht auch jederzeit ein Verlust. Sie könnten einen Großteil des Einsatzes verlieren.

Der maximale Verlust entsteht, wenn die NEE Aktie am Ende der Laufzeit unter 92,50$ bzw. unter dem Basispreis des gewählten gekauften Calls am Tag der Trade-Eröffnung notiert. Daher ist es auf jeden Fall ratsam, auch ein Stop-Loss auf den Trade zu platzieren, zum Beispiel bei 30% oder 50% des Einsatzes. Da der Trade nicht bis zum Verfallsdatum gehalten wird, dürfte dieser maximale Verlust jedoch nicht zum Tragen kommen.

Die Gewinnschwelle

Die Gewinnschwelle würde sich bei 93,80$ befinden. Würde die NEE Aktie am Ende der Laufzeit darüber notieren, liefert der Bull Call Spread einen Gewinn.

Vergleichen Sie diesen Bull Call Spread mit dem Kauf eines einfachen Calls mit Basispreis 95$. Die Gewinnschwelle beim einfachen Call würde bei ca. 97,10$ liegen. Auf diesen Kurs muss die NEE Aktie mindestens steigen, um die Kosten des Calls wettzumachen. Bei einem Kurs von 95$, dem anvisierten Kursziel, wäre der einfache Call nichts mehr wert.

Mit einem Bull Put Spread auf NEE Kursrückgänge abfedern und trotzdem profitieren

Wenn Sie einen eventuellen Kursrückgang der NEE Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread mit Basispreisen 85$ und 90$, mit einer Prämie von ca. 85$ je Kontrakt und einer Laufzeit bis zum 18. Februar 2022 in Betracht gezogen.

Die Kontraktgröße der NEE Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionskombination (Long Put und Short Put) zu mindestens 0,85$ handeln müssten, um die Prämie von 85$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet 20% (bezogen auf die Margin). Die Rendite ist zwar geringer als die des Bull Call Spreads, sie ist aber immer noch deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von +4,2% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 90$, realisiert der Anleger die Prämie zu 100% als Gewinn.

Der maximale Verlust beläuft sich auf 415$ und entsteht, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit unter 85$ notiert.

Auch hier werden diese Werte (maximaler Gewinn und maximaler Verlust) geringer ausfallen, da der Trade 3 Wochen vor dem Verfallsdatum der Optionen beendet wird.

Wie beim Bull Call Spread kann sich die Ausgangssituation für diese beispielhafte Tradeidee schnell radikal ändern, so dass sowohl Basispreise als auch Prämie auf die aktuelle Situation angepasst werden sollten.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, in der das Verlustrisiko und das eingesetzte Kapital klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Leerverkauf einer Put Option mit Basispreis 90$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 85$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die NEE Aktie während der Laufzeit hoch genug über dem Basispreis (Strike) von 90$ notiert. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie einen Großteil der Prämie von 85$ als Gewinn mitnehmen können. Bei einem aktuellen Kurs von ca. 93,36$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 3,6% bis zum Basispreis von 90$. Dieses Sicherheitspolster deckt die schlechteste Kursentwicklung der letzten 11 Jahre in einem Januar-Monat vollständig ab, da die NEE Aktie in den letzten 11 Jahren im Januar maximal 1,70% verlor. Für diesen Trade empfiehlt sich ebenfalls ein Stop-Loss: Sollte die Aktie den Basispreis von 90$ unterschreiten, würde ein vorsichtiger Anleger einen vorzeitigen Ausstieg aus der Position in Betracht ziehen.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionskombination glatt.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

Tradeideen als Newsletter

Wenn Sie regelmäßig die neuesten Tradeideen für Optionen kostenlos per E-Mail erhalten möchten, dann melden Sie sich für unseren informativen Newsletter Optionsreport an.

Jetzt für den Newsletter anmelden

Sie möchten an der Börse mit Optionen handeln?

Über den Optionen Broker LYNX können Sie direkt an den Terminbörsen mit Optionen handeln und von den einzigartigen Möglichkeiten der Assetklasse Optionen profitieren.

Über den Online Broker LYNX profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von einem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

Handeln Sie diese Trading-Idee doch einfach risikolos mit unserem kostenfreien Demokonto nach.

Optionsstrategien für jede Marktsituation

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Tageshoch
Tagestief
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Heutigen Chart anzeigen


Nachricht schicken an Eric Ludwig
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.