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Die Strategie des Covered Calls erlaubt Ihnen, eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie mit dieser Strategie auch die Dividendenrenditen von Ihren Aktien übertreffen.
Im heutigen Artikel wählen wir Optionen, die sich leicht im Geld befinden: Die Basispreise der Calls notieren unter dem aktuellen Kurs der jeweiligen Aktie. Dadurch werden attraktivere Prämien vereinnahmt und das Sicherheitspolster im Falle einer Abwärtsbewegung fällt höher aus.
Alle Informationen zur Covered Call Strategie mit Optionen im Geld finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Covered Calls im Geld: Depot-Schutz mit 2-stelligen Renditechancen“.
Tradeideen für Covered Calls im Dezember 2022
| Name | US Ticker | Kurs | Verfallsdatum des Calls | Basispreis des Calls | Prämie des Calls | Dividende pro Aktie vor dem Verfall des Calls | Jährliche Rendite | Notwendiges Kapital in $ | Gewinnschwelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvell Technology | MRVL | 41.50$ | 27. Jan 23 | 40$ | 420$ | 0.06$ | 52.77% | 4,150 | 37.24$ |
| Macy's | M | 22.07$ | 20. Jan 23 | 21$ | 207$ | 0.1575$ | 49.08% | 2,207 | 19.84$ |
| Ford Motor Company | F | 13.18$ | 27. Jan 23 | 12.50$ | 120$ | 0$ | 31.31% | 1,318 | 11.98$ |
Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse vom 9. Dezember 2022. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.
Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.
Rendite, notwendiges Kapital und Gewinnschwelle
Die Rendite und die jährliche Rendite eines Covered Calls im Geld, wenn die Aktie zum Verfallsdatum der Optionen über deren Basispreis notiert, werden wie folgt berechnet:
- Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100 + Basispreis – Aktienkurs) / Aktienkurs
- Jährliche Rendite = Rendite x 365 / Laufzeit
Dabei ist die Laufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (12.12.2022).
Das notwendige Kapital, um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 1.318$ und 4.150$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.
Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die eventuelle ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call zu verkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.
Die Aktie von Marvell Technology im Fokus für unseren Covered Call
Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Marvell Technology (US Ticker: MRVL) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen Betrag von 4.150$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite von 52,77% ist sehr attraktiv. Fällt die Aktie sogar auf 40$, bleibt diese jährliche Rendite erhalten.
Marvell Technology ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern und anderen elektronischen Bauteilen tätig ist. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter von Datenspeicherlösungen, Netzwerklösungen und Wireless-Technologien. Marvell Technology bietet auch Lösungen für die Bereiche Automobil, Industrie und Gesundheitswesen an.
Prinzip des Covered Calls auf Marvell Technology
Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 420$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 4,20$ oder gerne höher verkaufen würden.
Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis (Strike) von 40$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Call-Prämie von mindestens 420$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.
Sollte die Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 40$ notieren, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Aktien zu einem Kurs von 40$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit, am 27. Januar 2023, über 40$ schließt. In diesem Szenario wird die Prämie des Calls als Gewinn mitgenommen und der Verkauf der Aktien führt zu einem Verlust von (40$ – 41,50$) x 100 = -150$. Unter dem Strich bleibt jedoch ein Gewinn von 276$ (inkl. Dividenden) und eine jährliche Rendite von 52,77%.
Sollte die Option ausgeübt und 100 Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.
Entwicklung von Marvell Technology über 1 Jahr (Tageschart)
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Alle Daten zum Covered Call auf Marvell Technology auf einen Blick
| Auftrag | Kauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call |
|---|---|
| Basiswert | Marvell Technology |
| Ticker | MRVL |
| Basispreis des Calls (Strike) | 40$ |
| Laufzeit | 27.01.2023 |
| Prämie des Calls | 420$ |
| Ordertyp | LMT (Limit) |
| Routing | SMART |
| Gültigkeitsdauer | GTC (Gültig bis auf Widerruf) |
| Strategische Ausrichtung | Neutral |
| Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung | 41.50$ |
| Notwendiges Kapital (in USD) | 4,150 |
| Jährliche Rendite | 52.77% |
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