Attraktive Covered Calls bis Dezember 2023

von Eric Ludwig

In diesem Artikel

NIKE
ISIN: US6541061031
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Ticker: NKE --- %

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In unserem Artikel vom 17. Juli 2023 hatten wir Ihnen Tradeideen mit Covered Calls vorgestellt. Die Basiswerte notierten zum Verfallsdatum über der Gewinnschwelle des jeweiligenTrades.

Die Strategie des Covered Calls erlaubt Ihnen, eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie mit dieser Strategie auch die Dividendenrenditen von Ihren Aktien übertreffen.

In diesem Artikel wählen wir Optionen, die sich leicht im Geld befinden: Die Basispreise der Calls notieren unter dem aktuellen Kurs der jeweiligen Aktie. Dadurch werden attraktivere Prämien vereinnahmt und das Sicherheitspolster im Falle einer Abwärtsbewegung fällt höher aus.

Alle Informationen zur Covered Call Strategie mit Optionen im Geld finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Covered Calls im Geld: Depot-Schutz mit 2-stelligen Renditechancen“.

Tradeideen für Covered Calls bis Dezember 2023

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 3 attraktive Tradeideen für Covered Calls im Geld mit maximalen Laufzeiten bis zum 1. Dezember 2023:

NameUS TickerKursVerfallsdatum des CallsBasispreis des CallsPrämie des CallsDividende pro Aktie vor dem Verfall des Calls*Jährliche RenditeNotwendiges Kapital in $Gewinnschwelle
NikeNKE99.91$01. Dez 2393$840$0.34$14.53%9,99191.17$
Micron TechnologyMU69.21$01. Dez 2360$1,020$0.00$11.35%6,92159.01$
Kroger Co.KR44.16$24. Nov 2342$281$0.29$19.92%4,41641.06$
*ohne Gewähr

Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse vom 13. Oktober 2023. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.

Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.

Rendite, notwendiges Kapital und Gewinnschwelle

Die Rendite und die jährliche Rendite eines Covered Calls im Geld, wenn die Aktie zum Verfallsdatum der Optionen über deren Basispreis notiert, werden wie folgt berechnet:

  • Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100 + Basispreis – Aktienkurs) / Aktienkurs
  • Jährliche Rendite = Rendite x 365 / Laufzeit

Dabei ist die Laufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Publikation dieses Artikels (16.10.2023).

Das notwendige Kapital, um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 4.416$ und 9.991$. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die eventuelle ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call zu verkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.

Die Aktie von Nike im Fokus für unseren Covered Call

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Nike (US Ticker: NKE) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen Betrag von 9.991$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite beträgt 14,53%. Fällt die Aktie sogar auf 93$, bleibt diese jährliche Rendite erhalten.

Nike ist ein weltweit führendes Unternehmen für Sportbekleidung und -ausrüstung. Gegründet 1964 von Phil Knight und Bill Bowerman, ist Nike bekannt für sein charakteristisches Swoosh-Logo und seinen Slogan “Just Do It”. Es produziert Schuhe, Kleidung und Ausrüstung für diverse Sportarten und Lifestyle.

Prinzip des Covered Calls auf Nike

Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 840$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 8$ oder gerne höher verkaufen würden.

Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis (Strike) von 93$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Call-Prämie von mindestens 840$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.

Sollte die Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 93$ notieren, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Aktien zu einem Kurs von 93$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit, am 1. Dezember 2023, über 93$ schließt. In diesem Szenario wird die Prämie des Calls als Gewinn mitgenommen und der Verkauf der Aktien führt zu einem Verlust von (93$ – 99,91$) x 100 = -691$. Unter dem Strich bleibt jedoch ein Gewinn von 183$ je Kontrakt und eine jährliche Rendite von 14,53%.

Sollte die Option ausgeübt und 100 Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Entwicklung von Nike über 1 Jahr (Tageschart)

Covered Call: Kursentwicklung Nike Aktie von Oktober 2022 bis Oktober 2023 | Online Broker LYNX
Nike Aktie: Chart vom 13.10.23, Kurs: 99,91 USD, Kürzel: NKE | Quelle: TWS

Der vorgestellte Covered Call könnte sowohl im Falle einer anhaltenden Seitwärtsbewegung als auch in einer Aufwärtsbewegung eine attraktive Rendite abwerfen und eine weitere Abwärtsbewegung zum Teil abfedern. Bis zu einem Kurs von 101,40$ ist der vorgestellte Covered Call profitabler als der einfache Kauf der Aktien.

So finden Sie die Call Option in der Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der Handelsplattform TWS eine Call Option handeln können.

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Alle Daten zum Covered Call auf Nike auf einen Blick

AuftragKauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call
BasiswertNike
TickerNKE
Basispreis des Calls (Strike)93$
Laufzeit01.12.2023
Prämie des Calls840$
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungNeutral
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung99.91$
Notwendiges Kapital (in USD)9,991
Jährliche Rendite14.53%

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