Die Märkte entwickeln sich seit der US-Präsidentschaftswahl freundlich. Die politischen Unsicherheiten sind aber noch nicht ganz beseitigt, da sich der Machtübergang in den USA als holprig erweist. Die Börsen könnten noch ins Wanken geraten. Wenn Sie sich an den Märkten engagieren und eventuelle Kursrutsche abfedern möchten, eignen sich Strategien mit eingebauten Sicherheitspolstern wie Cash-Secured Puts.

In unserem Artikel vom 17. September 2020 haben wir Ihnen einen Cash-Secured Put auf Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US Ticker: FTAI) vorgestellt. Ein paar Tage vor dem Verfallsdatum des Puts ist die Tradeidee kurz davor, perfekt aufzugehen. Die jährliche Rendite von rund 20% ist in greifbarer Nähe.

Die Strategie der Cash-Secured Puts ist eine hervorragende Handelsmethode, um entweder Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren oder Aktien mit hohem Rabatt zu kaufen. Durch den Verkauf einer Put Option vereinnahmen Sie automatisch eine Prämie, die häufig höher ist als die geplante Dividendenausschüttung der zugrunde liegenden Aktie.

Alle Information zu der Strategie der Cash Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“ oder in unserem Video „Cash-Secured Puts: Die Profistrategie für Privatanleger“.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 5 attraktive Tradeideen für Cash-Secured Puts mit Laufzeiten zwischen dem 18. Dezember 2020 und dem 19. Februar 2021:

NameUS TickerKursVerfallsdatum des PutsBasispreis des PutsPrämie des PutsJährliche RenditeNotwendiges Barkapital in $ je KontraktGewinnschwelleSicherheitspolster
B&G Foods, Inc.BGS27.41$15. Jan 2125$80$20.11%2,42024.20$12%
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLCFTAI17.28$19. Feb 2117.00$145$35.83%1,55515.55$10%
Delek Logistics Partners, LPDKL26.72$18. Dez 2025.00$75$35.28%2,42524.25$9%
Conagra Brands IncCAG36.03$15. Jan 2135$135$24.41%3,36533.65$7%
Consolidated Edison, Inc.ED81.63$15. Jan 2177.50$160$12.82%7,59075.90$7%

Die Kurse sind die Schlusskurse von Freitag, dem 13. November 2020. Die Zahlen in dieser Tabelle können sich von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Puts sind nur Vorschläge: andere Basispreise mit anderen Prämien können in Betracht gezogen werden.

Die jährliche Rendite wird wie folgt berechnet:

Jährliche Rendite = (Prämie des Puts / Basispreis des Puts) x 365 / Restlaufzeit

Dabei ist die Restlaufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Puts und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (15.11.2020).

Das notwendige Barkapital, um den Trade einzugehen und den Kauf von jeweils 100 Aktien im Falle einer Ausübung abzudecken, liegt zwischen 1.555$ und 7.590$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag sollte bar auf Ihrem Konto gehalten werden, denn nur so können Sie die Aktien bei Ausübung der Option erwerben und riskieren nicht die Liquidation von Positionen in Ihrem Depot.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrunde liegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Erst unter diesem Kurs fängt der Trader an, einen Verlust zu erleiden.

Das Sicherheitspolster ist der Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Gewinnschwelle des Puts.

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Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir B&G Foods, Inc. (US Ticker: BGS) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen Betrag von 2.420$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Das hohe Sicherheitspolster von 12% bei einer jährlichen Rendite von +20,11% macht die Tradeidee besonders attraktiv.

B&G Foods, Inc. produziert, verkauft und vertreibt eine Produktpalette von Lebensmitteln sowie Haushaltsprodukten in den USA, Kanada und Puerto Rico. Zu den Produkten gehören gefrorenes Gemüse und Gemüsekonserven, Haferflocken und Getreide, Obstaufstriche, Fleisch- und Bohnenkonserven, Bagelchips, Gewürze und vieles mehr. Das Unternehmen gehört zu den Profiteuren der Corona-Krise. Die jährliche Dividenden-Rendite des Unternehmens liegt aktuell bei rund 6,93%.

Der Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 80$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu 0,80$ oder gerne höher verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 25$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Prinzip des Cash-Secured Puts auf B&G Foods, Inc.

Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die BGS Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 25$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 80$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn BGS unter 25$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 BGS Aktien zu einem Kurs von 25$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die BGS Aktie am Ende der Laufzeit, am 15. Januar 2021, unter 25$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 24,20$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um 12% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 27,41$.

Bei einem Basispreis von 25$ und einer vereinnahmten Prämie von 80$ wären 2.420$ Kapital nötig (2500$ – 80$). Umgerechnet sind dies ca. 2.045€.

Sollte die Option ausgeübt und 100 BGS Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihren Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 25$ und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Wie Sie die Covered Call Strategie umsetzen können, erfahren Sie zum Beispiel in unserem Artikel: Optionsstrategie Covered Calls im Geld: Depot-Schutz mit 2-stelligen Renditechancen. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, die Aktien im Depot zu halten, um von den Dividenden-Ausschüttungen und von eventuellen zukünftigen Kursanstiegen unbegrenzt zu profitieren.

Entwicklung von BGS über 1 Jahr (Tageschart)

Die BGS Aktie bewegt sich seit Anfang September 2020 seitwärts. Mit einem Cash-Secured Put muss die zugrunde liegende Aktie nicht unbedingt steigen, um den Gewinn einzustreichen. Eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine kleine Abwärtsbewegung reichen aus, um den Trade erfolgreich abzuschließen.

So finden Sie die Put Option in der LYNX Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 16.11.2020

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 15. Januar 2021 (basierend auf einem Geldkurs von 0,80$). Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über 25$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekundentakt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.

Alle Daten zu dieser Tradeidee auf einem Blick: Cash-Secured Put auf B&G Foods, Inc.

AuftragVerkauf zur Eröffnung
Put/CallPUT
BasiswertB&G Foods, Inc.
TickerBGS
Basispreis (Strike)25$
Laufzeit15.01.2021
Geld-/Briefkurs (ca.)0,80$ - 0,95$
Prämiemindestens 80$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungLeicht Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung27.41$
Notwendiges Kapital (in EUR)2,045 €
Jährliche Rendite20.11%

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Eric Ludwig, Optionshändler | LYNX Börsenexperten
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