Sind wir am Anfang einer größeren Korrektur? Der weitere Kursverlauf der Aktienmärkte, die in den letzten Monaten extrem stark gestiegen sind, ist ungewiss. In solch unsicheren Zeiten eignen sich Strategien, die auch Gewinne abwerfen, selbst wenn sich die zugrundeliegende Aktie richtungslos oder sogar abwärts bewegt.

In unserem Artikel vom 10. März 2021 hatten wir Ihnen einen Cash-Secured Put auf B&G Foods (US Ticker: BGS) vorgestellt. Die Tradeidee ging perfekt auf und lieferte am 16. April 2021 den maximalen Gewinn.

Die Strategie der Cash-Secured Puts ist eine hervorragende Handelsmethode, um entweder Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren oder Aktien mit hohem Rabatt zu kaufen. Durch den Verkauf einer Put Option vereinnahmen Sie automatisch eine Prämie, die häufig höher ist, als die geplante Dividendenausschüttung der zugrundeliegenden Aktie.

Alle Information zu der Strategie der Cash Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“ oder in unserem Video „Cash Secured Puts: Die Profistrategie für Privatanleger“.

Aktuelle Tradeideen für Cash-Secured Puts

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 5 attraktive Tradeideen für Cash-Secured Puts mit Laufzeiten zwischen dem 18. Juni 2021 und dem 16. Juli 2021:

AktieUS TickerKursVerfallsdatum des PutsBasispreis des PutsPrämie des PutsJährliche RenditeNotwendiges Barkapital in $ je KontraktGewinnschwelleSicherheitspolster
MPLX LPMPLX28.52$18. Jun 2128$60$21.03%2,74027.40$4%
B&G FoodsBGS29.08$18. Jun 2127.50$95$34.37%2,65526.55$9%
Consolidated EdisonED79.85$18. Jun 2178$110$13.83%7,64076.40$4%
Chemours CompanyCC34.14$18. Jun 2132$95$29.39%3,10531.05$9%
Medical Properties TrustMPW21.50$16. Jul 2121$50$13.49%2,05020.50$5%

Die Kurse sind die Schlusskurse von Montag, dem 10. Mai 2021. Die Zahlen in dieser Tabelle können sich von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Puts sind nur Vorschläge: andere Basispreise mit anderen Prämien können in Betracht gezogen werden.

Das notwendige Barkapital, um den Trade einzugehen und den Kauf von jeweils 100 Aktien im Falle einer Ausübung abzudecken, liegt zwischen 2.050$ und 7.640$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag sollte bar auf Ihrem Depot gehalten werden, denn nur so können Sie die Aktien bei Ausübung der Option erwerben und riskieren nicht die Liquidation von Positionen in Ihrem Depot.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Erst unter diesem Kurs fängt der Trader an, einen Verlust zu erleiden.

Das Sicherheitspolster ist der Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Gewinnschwelle des Puts.

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir MPLX LP (US Ticker: MPLX) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen Betrag von 2.740$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die kurze Laufzeit und die jährliche Rendite von +21,03% machen die Tradeidee besonders attraktiv. Das Sicherheitspolster von 4% ist verhältnismäßig gering (der Basispreis des Puts ist sehr nah am aktuellen Kurs), aber die Aktie von MPLX gehört zum Öl- und Gas-Sektor, der aktuell weiterhin mit Rückenwind gehandelt wird. Aufgrund dieses eher geringen Sicherheitspolsters ist diese Tradeidee nur für Anleger gedacht, die ggfs. die Aktien in ihrem Depot gerne halten möchten.

MPLX LP besitzt und betreibt Energieinfrastruktur und Logistikanlagen hauptsächlich in den USA. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Logistik und Lagerung sowie Verarbeitung. Die jährliche Dividenden-Rendite des Unternehmens beträgt aktuell rund 9,64%.

Der Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 60$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu 0,60$ oder gerne höher verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 28$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Prinzip des Cash-Secured Puts auf MPLX LP

Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die MPLX Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 28$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 60$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn MPLX unter 28$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 MPLX Aktien zu einem Kurs von 28$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die MPLX Aktie am Ende der Laufzeit, am 18. Juni 2021, unter 28$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 27,40$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um 4% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 28,52$.

Bei einem Basispreis von 28$ und einer vereinnahmten Prämie von 60$ wären 2.740$ an Kapital nötig (2800$ – 60$). Umgerechnet sind dies ca. 2.258€.

Sollte die Option ausgeübt und 100 MPLX Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihren Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 28$ und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Wie Sie die Covered Call Strategie umsetzen können, erfahren Sie zum Beispiel in unserem Artikel: Optionsstrategie Covered Calls im Geld: Depot-Schutz mit 2-stelligen Renditechancen. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, die Aktien im Depot zu halten, um von den hohen Dividenden-Ausschüttungen und von eventuellen zukünftigen Kursanstiegen unbegrenzt zu profitieren.

Entwicklung von MPLX über 1 Jahr (Tageschart)

Cash Secured Put: Entwicklung der MPLX Aktie von Mai 2020 bis Mai 2021 | Online Broker LYNX

Die MPLX Aktie weist einen intakten Aufwärtstrend auf. Mit einem Cash-Secured Put muss die zugrunde liegende Aktie nicht unbedingt weiter steigen, um den Gewinn einzustreichen. Eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine kleine Abwärtsbewegung reichen aus, um den Trade erfolgreich abzuschließen.

So finden Sie die Put Option in der LYNX Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.

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Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 11.05.2021

Performance-Chart Cash-Secured Put MPLX Aktie | Online Broker LYNX

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 18. Juni 2021 (basierend auf einem Geldkurs von 0,60$). Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über 28$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekundentakt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.

Alle Daten zu dieser Tradeidee auf einem Blick: Cash-Secured Put auf MPLX LP

AuftragVerkauf zur Eröffnung
Put/CallPUT
BasiswertMPLX LP
TickerMPLX
Basispreis (Strike)28$
Laufzeit18.06.2021
Geld-/Briefkurs (ca.)0,60$ - 0,75$
Prämiemindestens 60$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungLeicht Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung28.52$
Notwendiges Kapital (in EUR)2,258 €
Jährliche Rendite21.03%

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