Eine 21-Prozent-Rallye seit Ende März hat den Silberpreis für das Jahr 2021 wieder in die Gewinnzone katapultiert. Ist es schon an Zeit Gewinne mitzunehmen oder geht die Rallye noch weiter? Eine Antwort erhalten Sie anhand einer aussichtsreichen Trade-Idee in dieser Silber-Analyse.

Rückblick: Glückwunsch! Gewinnziel erreicht.

In der Silber-Analyse vom 05. März hatte ich Ihnen eine aussichtreiche Trade-Idee im Silber vorgestellt. Die Kaufchance hat sich für entschlossene Leser ausgezahlt. Denn im Verlauf dieser Handelswoche wurde das Gewinnziel bei 28,70 USD erreicht. Und das bei gefühlt keinem Risiko. Denn mit dem Einstieg bei 23,80 USD wurde der Umkehrpunkt im Chart bei 23,74 USD fast punktgenau getroffen.

Mit dem Einsatz eines Silber-Futures (Symbol SIK1 bzw. SIN1) hätte theoretisch ein Gewinn von ca. 24.500 USD erzielt werden können. Selbst mit dem kleineren Micro Silber-Future (SILK1 bzw. SILN1), hätten immer noch ca. 4.900 USD Gewinn verbucht werden können.

Maßgeblich dazu beigetragen hat der Kursanstieg der letzten Tage. So konnte der Silberpreis seit dem Verlaufstief von letzter Woche bei 26,78 USD über 2,12 USD oder 7,92 Prozent zulegen. Denn am Dienstag wurden für einen Silber-Kontrakt mit Laufzeit Juli 2021 (Kürzel: SIN1) bereits 28,90 USD gezahlt (vgl. Chart unten).

Chart vom 20.05.2021 Kurs: 27,69 Kürzel: SIN1 Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Jetzt fragt man sich als Anleger: soll man jetzt nach der 21-Prozent-Rallye noch einsteigen oder vielleicht doch eine Korrektur abwarten?

Um eine Antwort auf die Frage zu finden, zoomen wir ein wenig heraus und schauen uns an, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große fundamentale und technische Bild einfügt.

Überblick: Neue Jahreshochs zum Greifen nah

Chart vom 20.05.2021 Kurs: 27,74 Kürzel: XAGUSD Monatskerzen | Online Broker LYNX

Langjähriger Abwärtstrend ist gebrochen

Ein Blick auf den Monatschart (Logarithmische Darstellung) des Rohstoffes Silber (Kürzel XAGUSD) oben zeigt: Nachdem der hartnäckige Widerstand im Bereich 19 USD letztes Jahr durchbrochen wurde, explodierte der Silberpreis. Er schoss in relativ kurzer Zeit von 20 USD auf 30 USD.

Die Bilanz: Eine Kursexplosion in Silber von 156 Prozent innerhalb von nur 20 Wochen. Das verdeutlicht den impulsiven Charakter des Trendbruchs.

Ein übergeordneter Aufwärtstrend, muss aber erst noch durch ein höheres Hoch, also mit einem Schlusskurs auf Monatsbasis, über 30 USD bestätigt werden. Dort war der Silberpreis bereits Anfang Februar, als ein Verlaufshoch bei 30,08 USD markiert wurde. Die Silber-Bullen konnten diese wichtige Marke aber nicht halten.

Trotzdem ist die technische Großwetterlage im Silber als „bullisch“ zu werten. Denn…

Durch den impulsiven Anstieg von über 150 Prozent, ist eine Trendbestätigung und damit eine weitere Bewegungswelle nach oben wahrscheinlich. Darüber hinaus findet die derzeitige Konsolidierung auf relativ hohem Niveau statt und bildet ein aufsteigendes Dreieck (vgl. Chart oben). Das Aufwärtsdreieck zählt zu den bullischen Fortsetzungsformationen. Denn es zeigt, dass die Käufer aggressiver als die Verkäufer sind. Erkennen können Sie das an den höheren Verlaufstiefs im Dreieck.

Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb langfristig sinnvoller Kursschwäche zu kaufen, als Kursstärke zu verkaufen.

Passt das auch zu den fundamentalen Rahmenbedingungen?

Renditen, Inflation und Realzinsen

Als Gegenwind für die Silber-Bullen ist derzeit der starke Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen zu betrachten. Die Bonds mit zehn Jahren Laufzeit bringen aktuell 1,66 Prozent Rendite. Je höher die Renditen steigen, desto schlechter für Silber, da das Edelmetall als alternative Anlageklasse keine Zinsen abwirft. Jedoch ist das nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite spielt die Inflation eine entscheidende Rolle.

Aktuelle Daten zeigen es deutlich: Die US-Inflation steigt stark an. Das belegen die kürzlich veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA (vgl. Grafik unten).

Chart vom 20.05.2021 US-Realzins | Online Broker LYNX

Die jährliche Inflationsrate in den USA stieg von 2,6 Prozent im März 2021 auf 4,2 Prozent im April 2021 und lag damit deutlich über den Marktprognosen von 3,6 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 2008. Die größten Preissteigerungen gab es bei Benzin (+49,6 Prozent), Heizöl (+37,3 Prozent) und den Gebrauchtwagen (+21 Prozent).

Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt für die Silber-Anleger. Durch die anziehende Inflation ist die Realverzinsung weiter negativ. Käufer von US-Bonds mit zehnjähriger Laufzeit verlieren bei einer Inflation von 4,2 Prozent unter dem Strich immer noch 2,54 Prozent an Kaufkraft. Nimmt man als Nominalzins die US-Bonds mit einjähriger Laufzeit, kommt man auf einen Kaufkraftverlust von 4,10 Prozent (vgl. Grafik unten).

Chart vom 20.05.2021 US-Realzins | Online Broker LYNX

Das dürfte den Silber-Bullen auch weiterhin bewusst sein.

Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist für Silber-Anleger ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Long-Trade?

Ausblick: Neue Kaufchance dank Konsolidierung?

Wenn wir anhand eines Tagescharts weiter in das aktuelle Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir, dass der Kurs derzeit bei 27,70 USD notiert. Also einerseits wieder unter dem letzten Verlaufshoch bei 28,32 USD. Andererseits immer noch unter dem Jahreshoch bei 30,08 USD (vgl. Chart unten). Der fehlgeschlagene Ausbruch über das Widerstandsniveau um die 28 USD, könnte die zittrigen Hände dazu veranlassen auch mal Gewinne mitzunehmen.

Chart vom 20.05.2021 Kurs: 27,70 Kürzel: XAGUSD Tageskerzen | Online Broker LYNX

Untergeordneter Aufwärtstrend noch intakt

Bereits in den letzten beiden Silber-Analysen hatten wir einen untergeordneten Aufwärtstrend identifiziert. Deshalb sind die Kursanstiege der letzten Wochen keine Überraschung. Dieser Aufwärtstrend ist weiter intakt. Das signalisiert die Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs, welche im Preischart oben grün markiert sind. Beste Voraussetzungen also für weitere Kursanstiege. Das gilt so lang wie…

Der Silberpreis nicht unter das letzte Verlaufstief bei 26,78 USD fällt. Sollte Silber mit einem Tagesschlusskurs darunter schließen, wäre der Aufwärtstrend gebrochen. Die nächste Anlaufstelle wäre dann…

Der Preisbereich knapp über der runden Marke von 26 USD. Hier könnten, wie schon wiederholt dieses Jahr, Käufer beherzt zugreifen.

Erst mit Kursen unter 25,70 USD würde sich kurzfristig das bullische Bild im Silber eintrüben. Dann würde wohl das Verlaufstief von April bei 24,73 USD getestet werden. Sollte dies Kursmarke nicht erneut genügend Käufer anziehen, könnte der Silberpreis schnell in Richtung 23,80 USD abrutschen. Darunter wiederum wäre die runde Marke von 22 USD die nächste Anlaufstelle.

Neben einem bestätigten Aufwärtstrend gibt es weitere Signale, die für einen steigenden Silberpreis sprechen:

Der schwache US-Dollar

Legte der US-Dollar zu Beginn der Krise gegenüber fast allen Währungen deutlich zu, verlor der USD in den letzten Monaten auf breiter Front immer mehr an Wert. Zwar konnte der USD im ersten Quartal 2021 an Wert gewinnen und bis auf über 93 USD ansteigen, jedoch macht ein Trendbruch (graue Markierung im Chart unten) eine weitere Abwertung der US-Leitwährung wahrscheinlich. Genau das zeigt uns auch der Verlauf der einfach gleitenden Durchschnitte. Bei 90,06 USD befindet sich der Kurs derzeit unter dem 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt. Letzterer ist, wie Sie im Chart unten sehen, weiter fallend.

Chart vom 20.05.2021 Kurs: 90,06 Kürzel: DX∞ Tageskerzen | Online Broker LYNX

Erklärung DX: Der DX ist eine Kennzahl, die den Wert des USD gegenüber einem ausgewählten Währungskorb aus sechs Währungen (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) misst. Da Silber in USD gehandelt wird, verbilligt ein schwächerer US-Dollar das Edelmetall für Anleger außerhalb des Dollarraums. Das dürfte sich positiv auf die Silbernachfrage und damit auch auf den Silberpreis auswirken.

Das Saisonale Muster im Silber

Ein nüchterner Blick auf die historischen Kursverläufe in Silber zeichnet ein gemischtes Bild. Wirft man einen Blick auf den durchschnittlichen Verlauf der letzten 20 Jahre, haben die Silberbullen bis Ende Juni noch mit dem statistischen Gegenwind zu kämpfen.

Schaut man sich jedoch den durchschnittlichen Kursverlauf im Silber in den letzten fünf Jahren an, dann zeigt sich an anderes Bild (vgl. Grafik unten).

Grafik vom 20.05.2021 Saisonaler Verlauf Silber | Online Broker LYNX

Von Ende Mai bis Anfang August folgt eine Periode, in der Silber in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. So konnte der Silberpreis in diesem Zeitraum durchschnittlich um über 17 Prozent zulegen.

Schnäppchenjäger, die für ihren Silber-Einstieg ein gutes Timing suchen, sollten das im Hinterkopf behalten.

Diese technischen Kaufsignale sollten Sie auf dem Radar haben

Erstens, der Silberpreis notiert dank der Preisrallye in den letzten Tagen wieder deutlich über dem einfachen 50-Tage sowie dem 200-Tage-Durchschnitt (vgl. blaue und rote Linie im Chart oben). Der 200-Tage-Durchschnitt als übergeordnete Trend-Indikator verläuft derzeit bei 26 USD und steigt an. Diese Tatsache wird von vielen Markteilnehmern als bullisch interpretiert.

Zweitens befindet sich im Bereich 26,16 bis 26,46 USD eine mögliche Unterstützungszone. Dieser Preisbereich wurden von den Bullen Anfang Mai mehrmals erfolgreich verteidigt (vgl. Chart oben).

Drittens verläuft bei 26,42 USD das 50er Retracement der letzten Aufwärtsbewegung seit dem 31. März. Für viele technisch orientierte Anleger ist nach einer dynamischen Bewegung eine Preiskorrektur um 50 Prozent ein sehr interessantes Einstiegs-Niveau. Dieses Preisniveau könnte auch Käufer anziehen, die bisher noch an der Seitenlinie stehen und geduldig auf ein attraktives Einstiegslevel warten.

Viertens befindet sich der Volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) aller seit dem Verlaufstief Ende März bei 23,74 USD gehandelten Futures-Kontrakte derzeit bei 26,44 USD. Da institutionelle Händler oft am VWAP gemessen werden, fungiert dieser volumenbasierte Preis oft als Unterstützung bzw. Widerstand im Preischart.

Darüber hinaus könnte in der Nähe des VWAPs ein harmonisches Kursmuster vervollständigt werden. Diese Kursmuster signalisieren mögliche Umkehrpunkte im Chart und werden von mir gerne als Einstiegssignal genutzt.

Einblick: Attraktive Trade-Idee mit einem CRV von 2,03 für einen Long-Einstieg in den Silber-Future

Ein Test der oben beschriebenen Unterstützungszone könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade in Silber liefern. Damit würden Sie von einer möglichen Aufwärtsbewegung im Silber profitieren (vgl. Chart unten).

Chart vom 20.05.2021 Kurs: 27,89 Kürzel: SIN1 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Als professioneller Trader lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig bis sich Trading-Chancen am Markt mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, ohne blind den Kursen hinterher zu rennen.

Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2,03 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir einen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, können Sie bei 26,42 USD einsteigen und sich mit einer Stopp-Loss Order bei 25,45 USD, also unter dem letzten Verlaufstief, absichern. Gleichzeitig wird damit auch die aktuelle Volatilität im Silber-Future berücksichtigt.

Ein mögliches Gewinnziel wäre bei 28,37 USD. Daraus ergibt sich für die Trade-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,03. Natürlich können Sie bei einem hohen Momentum auch versuchen die Gewinne weiterlaufen zu lassen. Ein weiteres Ziel wäre das letzte große Verlaufshoch bei 30 USD.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 27,36 USD erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Das Restrisiko wird damit auf null reduziert.

Fazit der Silber-Analyse:

Die aktuelle Analyse des Rohstoffes Silber zeigt: Eine mögliche Korrektur im aktuell laufenden Aufwärtstrend, würde eine attraktive Chance für einen Long-Trade eröffnen. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 26,42 USD liegen.

Falls es im Silber-Future von dort weg zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,03 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee bestehen vor allem darin, dass im Falle weiter ansteigender Renditen der US-Staatsanleihen und einer anhaltenden Hausse an den Aktienmärkten der Silberpreis weiter unter Druck gerät.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den Juli 2021 Kontrakt des Silber-Futures (Symbol: SIN1), oder den kleineren Micro-Future (Symbol: SILN1) dafür einsetzen. Der Kontrakt mit dieser Laufzeit, hat derzeit ein ausreichend großes Handelsvolumen und steht nicht kurz vor der Fälligkeit. Bitte denken Sie daran, falls der Trade länger laufen sollte, den Future rechtzeitig zu rollen.

Alternativ können Sie auch in Silberminen-Aktien investieren, um von einem steigenden Silberpreis zu profitieren. Hier finden Sie eine spannende Auswahl: Die besten Silber Aktien.

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