Der Silberpreis konnte seit Beginn des 2. Quartals um über 12 Prozent zulegen. Aktuell steht der Preis für einen Unze des Edelmetalls bei 26,50 USD. So hoch wie zuletzt Mitte März. War das jetzt nur ein kurzes Strohfeuer der Bullen, oder bereits der Startschuss zur nächsten Silber-Rallye? Eine Antwort erhalten Sie anhand einer aussichtsreichen Trade-Idee in dieser Silber-Analyse.

Rückblick: Dieser Kursverlauf macht Hoffnung

Der Kursverlauf im Silber glich im ersten Quartal einer Achterbahnfahrt. Erst 14 Prozent runter, dann 25 Prozent hoch und danach erneut über 20 Prozent runter. Doch der Kursverlauf der letzten Wochen gibt den Silberanlegern wieder Grund zur Hoffnung. Denn…

Seit dem Verlaufstief am 31. März bei 23,785 USD konnte der Silberpreis kräftig zulegen. Das Ergebnis: Plus 2,85 USD pro Feinunze oder über 12 Prozent Kursgewinn bisher im April. Aufmerksame Leser meiner letzten Silber-Analyse vom 05. März waren auf diese Aufwärtsbewegung perfekt vorbereitet. Inspiriert durch die vorgestellte Trade-Idee, konnten Sie bei 23,80 USD fast centgenau am Umkehrpunkt einsteigen und sind derzeit fast 3 USD pro Kontrakt im Plus. Denn am Mittwoch wurden für einen Silber-Kontrakt mit Laufzeit Juli 2021 (Kürzel: SIN1) bereits 26,765 USD gezahlt (vgl. Chart unten).

Chart vom 22.04.2021 Kurs: 26,47 Kürzel: SIN1 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Jetzt fragt man sich: War das nur ein kurzes Strohfeuer der Bullen, oder schon der Startschuss für die nächste Silber-Rallye?

Um eine Antwort auf die Frage zu finden, zoomen wir ein wenig heraus und schauen uns an, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große fundamentale und technische Bild einfügt.

Überblick: Impulsiver Trendbruch nach oben

Chart vom 22.04.2021 Kurs: 26,28 Kürzel: XAGUSD Monatskerzen | Online Broker LYNX

Langjähriger Abwärtstrend ist gebrochen

Ein Blick auf den Monatschart (Logarithmische Darstellung) des Rohstoffes Silber (Kürzel XAGUSD) oben zeigt: Der Silberpreis hat den hartnäckigen Widerstand im Bereich 19 USD nach oben durchbrochen. Als kurz danach Preise von über 20 USD für eine Feinunze gezahlt wurden, explodierte der Silberpreis!

Die Bilanz: Innerhalb von nur 20 Wochen schoss der Preis um 156 Prozent nach oben. Das unterstreicht den impulsiven Charakter des Trendbruchs.

Ein übergeordneter Aufwärtstrend muss aber erst noch durch ein höheres Hoch, also mit einem Schlusskurs auf Monatsbasis, über 30 USD bestätigt werden. Dort war der Silberpreis bereits Anfang Februar, als ein Verlaufshoch bei 30,08 USD markiert wurde. Die Silber-Bullen konnten diese wichtige Marke aber nicht halten.

Trotzdem ist die technische Großwetterlage im Silber als „bullisch“ zu werten. Denn…

Durch den impulsiven Anstieg von über 150 Prozent, ist eine Trendbestätigung und damit eine weitere Bewegungswelle nach oben wahrscheinlich. Darüber hinaus findet die derzeitige Konsolidierung auf relativ hohem Niveau statt. Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb langfristig sinnvoller Kursschwäche zu kaufen, als Kursstärke zu verkaufen.

Passt das auch zu den fundamentalen Rahmenbedingungen?

Renditen, Inflation und Realzinsen

Gegenwind für die Silber-Bullen lieferte bisher der starke Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen. Die Rendite für US-Bonds mit zehnjähriger Laufzeit hat sich seit dem Jahresbeginn in der Spitze verdoppelt. Seit Anfang April haben die Renditen jedoch den Rückwärtsgang eingelegt und damit dem Silberpreis unter die Arme gegriffen. Denn je höher die Renditen steigen, desto schlechter für Silber, da das Edelmetall als alternative Anlageklasse keine Zinsen abwirft.

Jedoch ist das nur ein Aspekt. Neben den Zinsen hat auch die Inflation bzw. die Inflationserwartung einen großen Einfluss auf den Silberpreis.

Aktuelle Daten bestätigen was viele schon im Geldbeutel merken: Die Inflation ist schon da. In den USA stieg die jährliche Inflationsrate im März im Vergleich zum Vormonat um 2,6 Prozent, so stark wie seit Anfang 2020 nicht mehr. Darüber hinaus stiegen auch die Inflationserwartungen in den USA an. Lagen diese im Februar noch bei 3,09 Prozent, so rechnet man im März bereits mit einer Preissteigerung von 3,2 Prozent für das kommende Jahr.

Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt für die Silber-Anleger. Durch die anziehende Inflation ist die Realverzinsung weiter negativ. Käufer von US-Bonds verlieren bei einer aktuellen Inflation von 2,6 Prozent unter dem Strich immer noch 1,1 Prozent an Kaufkraft. Das dürfte den Silber-Bullen auch weiterhin bewusst sein. Jedoch verleiten die neuen Hochs an den Aktien- und anderen Rohstoffmärkten dazu, Silber-Positionen aufzulösen und z.B. in Kupfer oder Öl zu investieren. Sollte es jedoch am Aktienmarkt zu einer Korrektur kommen, könnten sich Anleger wieder vermehrt dazu entscheiden Edelmetalle wie Silber zu kaufen.

Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist für geduldige Anleger ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Long-Trade?

Ausblick: Ist die Zeit reif für die nächste Silber-Rallye?

Wenn wir anhand eines Tagescharts weiter in das aktuelle Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir, dass der Kurs derzeit bei 26,41 USD notiert. Also immer noch deutlich unter den letzten beiden Verlaufshochs bei 30,08 USD und 28,32 USD (vgl. Chart unten).

Chart vom 22.04.2021 Kurs: 26,41 Kürzel: SI∞ Tageskerzen | Online Broker LYNX

Aufwärtstrend signalisiert weiteren Preisanstieg

Die Vorzeichen für weitere Kursanstiege stehen zurzeit gut. Solange der Silberpreis nicht unter dem letzten Verlaufstief bei 24,70 USD auf Tagesbasis schließt, ist der aktuelle Aufwärtstrend intakt. Eine Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs (im Chart grün markiert), signalisiert weitere Preisanstiege.

Erst mit Kursen unter 24,70 USD würde sich das bullische Bild im Silber eintrüben. Dann würde wohl das Verlaufstief von Ende März bei 23,78 USD getestet werden. Sollte diese Kursmarke nicht erneut genügend Käufer anziehen, könnte der Silberpreis schnell in Richtung 22 USD laufen. Darunter wiederum ist die runde Marke von 20 USD die nächste Anlaufstelle.

Neben einem bestätigten Aufwärtstrend gibt es weitere Signale, die für einen steigenden Silberpreis sprechen:

Der schwache US-Dollar

Legte der US-Dollar zu Beginn der Krise gegenüber fast allen Währungen deutlich zu, verlor der USD in den letzten Monaten auf breiter Front immer mehr an Wert. Zwar konnte der USD im ersten Quartal 2021 an Wert gewinnen und bis auf über 93 USD ansteigen, jedoch macht ein Trendbruch (graue Markierung im Chart unten) eine weitere Abwertung der US-Leitwährung wahrscheinlich.

Chart vom 22.04.2021 Kurs: 91,03 Kürzel: DX∞ Tageskerzen | Online Broker LYNX

Der DX ist eine Kennzahl, die den Wert des USD gegenüber einem ausgewählten Währungskorb aus sechs Währungen (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) misst. Da Silber in USD gehandelt wird, verbilligt ein schwächerer US-Dollar das Edelmetall für Anleger außerhalb des Dollarraums. Das dürfte sich positiv auf die Silbernachfrage und damit auch auf den Silberpreis auswirken.

Das Saisonale Muster im Silber

Ein nüchterner Blick auf die historischen Kursverläufe in Silber zeichnet ein gemischtes Bild. Wirft man einen Blick auf den durchschnittlichen Verlauf der letzten 20 Jahre, haben die Silberbullen bis Ende Juni noch mit dem statistischen Gegenwind zu kämpfen.

Schaut man sich jedoch den durchschnittlichen Kursverlauf im Silber in den letzten fünf Jahren an, dann zeigt sich an anderes Bild.

Grafik vom 22.04.2021 Saisonaler Verlauf Silber | Online Broker LYNX

Die Wahrscheinlichkeit für einen fallenden Silberpreis ist in den kommenden Tagen zwar noch etwas höher als für steigende Kurse. Jedoch ändert sich das Anfang Mai. Von Anfang Mai bis Ende Juli folgt eine Periode, in der Silber in den letzten Jahren eher gestiegen ist. So konnte der Silberpreis in diesem Zeitraum durchschnittlich um ca. zehn Prozent zulegen.

Schnäppchenjäger, die für ihren Silber-Einstieg ein gutes Timing suchen, sollten das im Hinterkopf behalten.

Diese technischen Kaufsignale sollten Sie auf dem Radar haben

Erstens notiert der Silberpreis dank der Preisrallye in den letzten Tagen wieder über dem einfachen 50-Tage sowie dem 200-Tage-Durchschnitt (vgl. blaue und rote Linie im Chart oben). Der 200-Tage-Durchschnitt als übergeordneter Trend-Indikator verläuft derzeit bei knapp über 25 USD und steigt an. Diese Tatsache wird von vielen Markteilnehmern als bullisch interpretiert.

Zweitens befindet sich im Bereich 24,70 bis 25,00 USD eine mögliche Unterstützungszone. Dieser Preisbereich wurden von den Bullen in diesem Monat mehrmals erfolgreich verteidigt (vgl. Chart oben).

Drittens verläuft bei 24,93 USD das 61,8er Fibonacci Retracement der letzten Aufwärtsbewegung seit dem 31. März. Für viele technisch orientierte Anleger ist nach einer dynamischen Bewegung eine Korrektur auf das 61,8er Fibonacci-Level ein sehr interessantes Einstiegs-Niveau. Dieses Preisniveau könnte auch Käufer anziehen, die bisher noch an der Seitenlinie stehen und geduldig auf ein attraktives Einstiegslevel warten.

Viertens befindet sich der Volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) aller seit dem Verlaufstief Ende März gehandelten Futures-Kontrakte derzeit bei 25,42 USD. Da institutionelle Händler oft am VWAP gemessen werden, fungiert dieser volumenbasierte Preis oft als Unterstützung bzw. Widerstand im Preischart.

Einblick: Attraktive Trade-Idee mit einem CRV von 2,0 für einen Long-Einstieg in den Silber-Future

Ein Test der oben beschriebenen Unterstützungszone könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade in Silber liefern. Damit würden Sie von einer möglichen Aufwärtsbewegung im Silber profitieren (vgl. Chart unten).

Chart vom 22.04.2021 Kurs: 26,38 Kürzel: SIN1 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Als professioneller Trader lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig bis sich Trading-Chancen am Markt mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, ohne blind den Kursen hinterher zu rennen.

Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, können Sie bei 25,00 USD einsteigen und sich mit einer Stopp-Loss Order bei 23,40 USD, also unter dem letzten Verlaufstief, absichern.

Ein mögliches Gewinnziel wäre bei 28,20 USD. Daraus ergibt sich für die Trade-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,0. Natürlich können Sie bei einem hohen Momentum auch versuchen die Gewinne weiterlaufen zu lassen.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 26,20 USD erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Das Restrisiko wird damit auf null reduziert.

Fazit der Silber-Analyse:

Die aktuelle Analyse des Rohstoffes Silber zeigt: Eine mögliche Korrektur im aktuell laufenden Aufwärtstrend, würde eine attraktive Chance für einen Long-Trade eröffnen. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 25 USD liegen.

Falls es im Silber-Future von dort weg zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,0 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee bestehen vor allem darin, dass im Falle weiter ansteigender Renditen der US-Staatsanleihen und einer anhaltenden Hausse an den Aktienmärkten der Silberpreis weiter unter Druck gerät.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den Juli 2021 Kontrakt des Silber-Futures (Symbol: SIN1) oder den kleineren Micro-Future (Symbol: SILN1) dafür einsetzen. Der Kontrakt mit dieser Laufzeit hat derzeit ein ausreichend großes Handelsvolumen und steht nicht kurz vor der Fälligkeit. Bitte denken Sie daran, falls der Trade länger laufen sollte, den Future rechtzeitig zu rollen.

Alternativ können Sie auch in Silberminen-Aktien investieren, um von einem steigenden Silberpreis zu profitieren. Hier finden Sie eine spannende Auswahl: Die besten Silber Aktien.

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