66 Prozent Kursanstieg seit Mitte März. Da könnte man doch euphorisch sein, oder? Nicht ganz, denn während der S&P 500 und die Nasdaq bereits neue Rekordstände erreicht haben, sind die US-Nebenwerte noch unter Wasser. Die Bilanz: – 6,77 Prozent seit Jahresanfang. Kann der Index den Rückstand noch aufholen, oder ist er aufgrund der relativen Schwäche doch eher ein Short-Kandidat? Eine Antwort inkl. einer aussichtsreichen Trade-Idee erhalten Sie in dieser Analyse des Russell 2000.

Rückblick: Eine Woche der Erholung

Der Beginn der Handelswoche war stark. Schnell konnte der E-mini Russell 2000 Future mit Laufzeit Dezember (Kürzel: RTYZ0) sich von den Vorwochentiefs bei 1.476 Punkten erholen (vgl. Chart unten).

Chart vom 17.09.2020 Kurs: 1.530 Kürzel: RTYZ0 Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Mit einem deutlich besser als erwarteten New York State Manufacturing Index ging es dann weiter aufwärts. Der Index, der die Geschäftstätigkeit im Bundesstaat New York abbildet, stieg von 3,7 im August auf 17 im September stark und übertraf die Marktprognosen von 6 damit deutlich. Sowohl die Auftragseingänge wie auch die Lieferungen nahmen deutlich zu. Die Wirtschaft erholt sich also derzeit schneller als erwartet.

Das Ergebnis…

Der Future des Russell 2000 konnte mit einem neuen Verlaufshoch den Trend von fallenden Kursen im September brechen.

Doch plötzlich bekamen die Bullen kräftig Gegenwind. Der Grund… die Ergebnisse der Fed-Sitzung am Mittwoch enttäuschten wohl die Marktteilnehmer, wovon sich einige entschieden auch mal ein paar Wochengewinne mitzunehmen. Schnell fiel der Kurs von 1.570 auf 1.520 Punkte.

Folgen dem 50 Punkte Abverkauf jetzt weitere Kursverluste, oder können die Bullen auf dem aktuellen Kursniveau einen Einstieg wagen?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, zoomen wir erst ein wenig heraus und schauen, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große Chartbild einfügt.

Überblick: Abwärtstrend signalisiert fallende Kurse

Chart vom 17.09.2020 Kurs: 1.552 Kürzel: RTU Tageskerzen | Online Broker LYNX

Wenn Sie sich den Wochenchart des Russell 2000 Index (Kürzel: RTU) oben genauer anschauen, dann sehen Sie, dass sich der US-Nebenwerte-Index seit dem Sommer 2018 klar im Abwärtstrend befindet. Eine Serie von fallenden Hochs und fallenden Tiefs bestätigen dies.

Die Kursrallye von 66 Prozent seit Mitte März ist somit nichts anderes als eine dynamische Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Erst ein Wochenschlusskurs über dem Verlaufshoch bei 1.715 Punkten würden diesen Abwärtstrend brechen. Bis dahin ist die technische Großwetterlage bearish.

Damit ist klar…

Der aktuelle Kursverlauf könnte bereits die Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends sein. Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb sinnvoll Kursstärke im Bereich des letzten Verlaufshochs bei 1.600 Punkten zu verkaufen.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wo genau ist ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis?

Ausblick: Widerstand könnte Abwärtsbewegung einleiten

Wenn wir im E-mini Russell 2000 Index Future weiter in das aktuelle Marktgeschehen hinein zoomen, dann sehen wir, dass sich seit Ende August ein untergeordneter Abwärtstrend aus fallen Hochs und Tiefs gebildet hat (vgl. Chart unten).

Darüber hinaus befindet sich im Bereich von 1.600 Punkten eine massive Widerstandszone. Sollten diese Marke in den nächsten Tagen getestet werden, könnten Verkäufer erneut für einen Kursrückgang sorgen. Erster Anlaufpunkt wäre dann das letzte Verlaufstief bei 1.476 Punkten, danach die Marke von 1.450 Punkten.

Chart vom 17.09.2020 Kurs: 1.549 Kürzel: RTYZ0 Tageskerzen | Online Broker LYNX

Sollte im Zuge eines Kursanstiegs in den nächsten Tagen der Kurs an diese Widerstandszone heranlaufen, könnte zudem ein harmonisches Kursmuster vervollständigt werden.

Einblick: Nutzen Sie den statistischen Gewinnvorteil eines Harmonischen Kursmusters für einen Short-Einstieg in den E-mini Russell 2000 Index Future

Ein Harmonisches Preismuster könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Short-Trade liefern. Damit könnten Sie von einer möglichen Abwärtsbewegung im E-mini Russell 2000 Index Future profitieren (vgl. Chart unten).

Chart vom 17.09.2020 Kurs: 1.529 Kürzel: RTYZ0 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Als professioneller Trader lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig, bis sich Trading-Chancen am Markt ergeben, die mir einen geprüften statistischen Vorteil liefern. Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2,75 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir genau diesen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Wie oben erläutert, befindet sich die Preis-Zone im Chart E-mini Russell 2000 Index Future für einen möglichen Widerstand im Bereich von 1.600 Punkten. Spätestens dort könnte erneut eine Abwärtsbewegung starten. Sollten Sie sich für einen Short-Trade entscheiden, können Sie die Stopp-Loss Order über das Verlaufstief auf 1.611 Punkte legen.

Der Einstieg in den E-mini Russell 2000 Index Future kann aufgrund des Harmonischen Musters bei 1.582 Punkten erfolgen.

In dieser möglichen Umkehrzone haben wir einen statistischen Gewinnvorteil für eine Preisbewegung in Richtung eines möglichen Gewinnziels bei 1.502 Punkten.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 1.544 Punkten erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Damit wird das Restrisiko auf null reduziert.

Fazit:

Die aktuelle Analyse des E-mini Russell 2000 Index Future zeigt: Eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends eröffnet eine attraktive Chance für einen Short-Trade. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 1.582 Punkten liegen.

Falls es im E-mini Russell 2000 Index Future zu einer Trendfortsetzung kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,75 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee: Die Wirtschaftliche Situation für die US-Nebenwerte verbessert sich schneller als erwartet. Das könnte zu einem Kursanstieg über die letzten Verlaufshochs und somit zu einem Bruch des Abwärtstrends führen.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den E-mini Russell 2000 Index Future (Symbol: RYTZ0) oder den kleineren Micro E-mini Russell 2000 Future (Symbol: M2KZ0) dafür einsetzen.

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Für kleinere Konten bringen Micro-Futures enorme Vorteile mit sich. Endlich können auch Privatanleger dieses Profi-Werkzeug nutzen und mit kleineren Beträgen Indizes zu fairen Preisen und Kursen handeln. Kein Marketmaker oder CFD-Broker mehr, der in volatilen Zeiten plötzlich den Spread erhöht, die Kursstellung aussetzt oder unfaire Preise stellt.

Es gibt schließlich gute Gründe, warum Profis nicht auf diese Instrumente zurückgreifen, sondern Futures nutzen.

Anleger die Indizes handeln oder kleinere Depots absichern möchten, sollten sich also unbedingt mit (Micro-) Futures beschäftigen.

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