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Anleger haben mit dem iShares Nasdaq US Biotechnology ETF die Möglichkeit, in über 260 Wertpapiere aus dem Sektor Biotechnologie und Pharma zu investieren. Die Aktien sind alle an der Technologiebörse Nasdaq notiert und im Nasdaq Biotechnology Index gelistet.
Informationen zum Referenzindex – Nasdaq Biotechnology Index
Dem iShares Nasdaq US Biotechnology ETF liegt der Referenzindex Nasdaq Biotechnology Index (Ticker: XNBINNR) zugrunde. Der Index wird vom Anbieter Nasdaq Index Services (der Gruppe Nasdaq Inc. zuzurechnen) veröffentlich und berechnet.
Der hier für den ETF herangezogene Referenzindex ist ein Sektorindex. Dieser misst die Performance der großen und mittelgroßen Wertpapiere des Sektors Biotechnologie & Pharma, die an der Technologiebörse Nasdaq notiert sind.
Der Nasdaq Biotechnology Index (NBI) ist ein modifizierter, die Marktkapitalisierung gewichtender Index. Neben dem NBI (dem Preisindex), gibt es noch die Variante Total Return (XNBI) und Net Total Return (XNBINNR). Letztere Version wird hier vom ETF als Referenzindex herangezogen.
Der Index in der Variante Price Return ist die älteste Indexvariante, diese wurde am 01. November 1993 erstmals veröffentlicht, hat eine Basis von 200,00 Indexpunkten und wird in US-Dollar berechnet.
Die hier verwendete Indexvariante XNBINNR wurde am 17. Juli 2017 publiziert und hat eine Basis von 1.000,00 Indexpunkten. Zum Zeitpunkt dieser Analyse befinden sich 262 Einzeltitel im Index. Einmal im Jahr jeweils im Dezember werden die Einzeltitel ausgewählt bzw. überprüft. Eine Ausbalancierung des Index findet quartalsweise im März, Juni, September und Dezember statt.
In den Index werden neben gewöhnlichen US-Wertpapieren unter anderem auch ADRs aufgenommen. Eine geographische Regel besteht nicht, AstraZeneca ADRs, Sanofi ADRs oder BioNTech ADRs mit Großbritannien-/Schweden-/Frankreich- bzw. Deutschlandbezug zeugen davon. (Daten gemäß Nasdaq-NBI-Index-Factsheet vom 29. September 2023)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex eine recht hohe Deckungsgleichheit.
Die größten Positionen sind mit 9,61 Prozent Vertex Pharmaceuticals, mit 9,49 Prozent Gilead Sciences, mit 9,22 Prozent Amgen, mit 8,72 Prozent INC, mit 4,49 Prozent Seagen, mit 4,14 Prozent AstraZeneca ADR, mit 3,87 Prozent Biogen, mit 3,25 Prozent Moderna, mit 2,13 Prozent Alnylam Pharmaceuticals und mit 1,95 Prozent Illumina.
Diese Top 10 Positionen erreichen eine Gewichtung von 56,87 Prozent. Eine Diversifikation ist bei diesem Wert aber noch gegeben. Es gibt ingesamt noch 250 weitere Einzelpositionen im ETF-Portfolio. Ohnehin handelt es sich um einen Sektorindex. Investoren dürften im Rahmen einer Anlage in einen Sektorindex ohnehin den Anspruch auf Outperformance übergewichten. (Quelle: iShares ETF-Factsheet mit dem Stand vom 31. Oktober 2023)
Sektoren- Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 99,98 Prozent aus Wertpapieren des Bereichs Gesundheitsversorgung und zu 0,02 Prozent aus Cash- und Derivatebeständen.
Die Länderallokation weist den USA mit 87,86 Prozent die absolut dominierende Rolle zu. Auf den weiteren Plätzen folgen mit 5,10 Prozent Großbritannien, mit 1,73 Prozent China, mit 1,64 Prozent Belgien, mit 1,44 Prozent Frankreich, mit 1,12 Prozent Deutschland, mit 0,13 Prozent Kanada, mit 0,13 Prozent Irland und mit 0,11 Prozent Spanien. Die Dominanz des US-Dollars ist in Bezug auf das Portfolio auf einen Blick nachvollziehbar. (Quelle: iShares ETF-Factsheet mit dem Stand vom 31. Oktober 2023)
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF im Detail
Der ETF kann über die SIX Swiss Exchange in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,35 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fonds- und Handelswährung ist der US-Dollar.
Der ETF nutzt die vollständig physische, Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 19. Oktober 2017 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 13. November 2023 ein Fondsvermögen in Höhe von rund 348,575 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: iShares vom 14. November 2023)
Performance in den letzten Jahren volatil – die letzten drei Jahre sind von Korrekturen geprägt
In den letzten drei Geschäftsjahren korrigierte der Referenzindex jeweils. Seit Jahresanfang liegt die Performance des Index bei -11,92 Prozent, die des ETFs bei -11,99 Prozent.
Auf Sicht der letzten drei Jahre verlor der Index 8,39 Prozent und der ETF 8,88 Prozent. In den letzten fünf Jahren konnte ein Plus von 15,54 Prozent erreicht werden, während der ETF um 14,41 Prozent zulegte. Seit der Auflage des ETFs konnte der Index um 8,20 Prozent hinzugewinnen und der ETF um 6,85 Prozent. Die Performancedifferenz liegt mehrheitlich im nachvollziehbaren Bereich, den man zum Großteil mit Gebühren und Transaktionskosten erklären kann. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und der ETF gemäß iShares mit dem Stand des 31. Oktober 2023)
Expertenmeinung – das diversifizierteste Anlagevehikel im Sektor Biotechnologie
Diversifikation ist nicht einfach nur ein Wort. Eine breite Streuung der Investments und damit auch des Risikos ist schlichtweg geboten. Das zeigt sich nicht nur im Sektor Biotechnologie, sondern eigentlich bei allen Engagements an der Börse.
Man stelle sich doch einfach einmal einen scheinbar mutigen Investor vor, der in eine ganz tolle Biotechnologieaktie investiert, die er vielleicht sogar von einem Freund oder Bekannten empfohlen bekommen hat. Dieses Biotechnologieunternehmen verfolgt einen vielversprechenden Ansatz zur Behandlung von Metastasen in der Leber, mit dem Ziel diese vollends eliminieren zu können. Die Studien lesen sich ebenso vielversprechend (die meisten Aktionäre haben solche Studien nicht einmal ansatzweise gesehen, gelesen und verstehen sie zum Großteil auch nicht oder finden sie erst gar nicht) und das Präparat schafft es sogar in die nächste Phase der Überprüfung der wichtigsten Aufsichtsbehörden EMA (European Medicines Agency/Europäische Arzneimittel-Agentur) oder FDA (Food and Drug Administration/ unter anderem die U.S.-Arzneimittelaufsicht).
Selbst wenn das Präparat zum Beispiel die präklinische Phase der FDA erfolgreich durchläuft, kann es ohne jeden Zweifel in der klinischen Phase scheitern. Hat das Unternehmen nur ein Präparat in der Forschungs-Pipeline war es das dann für die Aktie – es geht fürchterlich bergab bis hin zum Totalausfall des Investments.
Alternativ zu solch einer Harakiri-Investition könnten sich Investments in Wertpapiere enorm großer Biotechkonzerne wie Amgen, Biogen, Gilead Sciences oder ähnlichen Konzernen dieser Größe anbieten, die eine prall gefüllte Pipeline verschiedener Präparate/Therapien/Produkte in allen möglichen präklinischen und klinischen Phasen bis hin zur Vermarktung und obendrein am Markt genehmigte, aktive Präparate bis hin zu Blockbuster (ein Präparat mit einem Umsatz von zumindest 1 Milliarde US-Dollar) aufweisen können. Quer durch alle medizinisch-, biopharmazeutische Disziplinen erhöht sich damit auch die Streuungskraft des Investments.
Wer es noch diversifizierter haben möchte und gleichzeitig in 262 Unternehmen des Biotechnologie- und Pharmasektors investieren möchte, der findet im NBI das wohl diversifizierteste Vehikel im Sektor der Gesundheitsversorgung/Biotechnologie/Pharma überhaupt.
Wenn hier verschiedene Konzerne mit ihren Entwicklungen scheitern und sogar als Totalausfall aus dem Index ausscheiden, merkt dies der NBI-Investor wahrscheinlich nicht einmal. Wer langfristig im Sektor Biotechnologie/Pharma dabei sein will, der kommt am NBI nicht vorbei. Der hier vorliegende ETF bietet eine hervorragende Möglichkeit, den NBI abzudecken und einfach, transparent und kostengünstig jahrelang investiert zu sein.
Mögliches Setup
Bevor man eine Neupositionierung vornimmt, wäre gegebenenfalls eine weitere Konsolidierungsbewegung abzuwarten. Eine Position könnte bei einem Kurs von 5,20 US-Dollar eingegangen werden und ein erstes Ziel könnte bei 6,70 US-Dollar liegen. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 4,70 US-Dollar begrenzt werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.0.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF
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