Die Analysen von Achim Mautz basieren überwiegend auf der Technischen Analyse. Dabei nutzt der Autor, gestützt auf seine langjährige Handelserfahrung, bewährte Methoden der Chartanalyse. Er untersucht Wertpapiere unter anderem anhand von Chartmustern, Trendsignalen Unterstützungen, Widerständen und gleitenden Durchschnitten.
Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Angefacht von positiven Quartalsergebnissen konnte der Hersteller von Energydrinks und Fitnessgetränken im Februar an Dynamik gewinnen. In einer insgesamt eher schwierigen Marktlage gelang es der Celsius-Aktie, sich gegen den allgemeinen Börsentrend zu behaupten. Der defensive Charakter von Getränkeherstellern dürfte hierbei unterstützend gewirkt haben. Der hartnäckige Widerstand bei rund 36 USD wurde inzwischen überwunden. Der Trend scheint inzwischen in eine bullische Phase übergegangen zu sein. Insgesamt wirkt das Gesamtbild aktuell zuversichtlich.
Expertenmeinung: In den letzten Tagen zeigte sich ein starkes Wechselspiel zwischen Bullen und Bären. Allmählich scheinen sich jedoch die positiven Aspekte durchzusetzen. Vor allem die 20-Tage-Linie scheint aktuell als solide Unterstützung zu fungieren. Betrachtet man die Spanne vom Februartief bis hin zum ehemaligen Widerstand und addiert diese zum jüngsten Ausbruchspunkt, ergibt sich ein theoretisches Kursziel im Bereich von rund 50 USD. Beim derzeitigen Tempo erscheint es möglich, dass diese Marke bis Ende Mai erreicht werden könnte. Dann stehen erneut Quartalsergebnisse an, die bei Anlegern auf Interesse stoßen dürften. Ich sehe die Aktie weiterhin mit bullischem Potenzial.
Informationen zum / zu den auf dieser Seite genannten Produkt(en) finden Sie hier: PRIIPs / KIDs OCC Optionen
Sofern nicht anders angegeben, beabsichtigen wir nicht, diesen Artikel zu aktualisieren. In Zukunft können aber Analysen zum selben Finanzinstrument veröffentlicht werden.
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Der renommierte Börsenjournalist Achim Mautz ist professioneller Day- und Swingtrader mit besonderem Fokus auf die US Märkte. Außerdem ist er Vorstand des Börsenclubs ratgebergeld.at und gerichtlich beeidigter Sachverständiger für den Bereich Wertpapierdienstleistungen in Österreich. Seit über 10 Jahren ist er für den Online-Broker LYNX als Börsenexperte tätig und wird unter anderem für seine täglichen Wertpapieranalysen in unserem Börsenblick geschätzt.
Vorherige Analysen der Celsius Holdings Aktie
Chart-Betrachtungszeitraum: 6 Monate
Charttrend: Long / Buy
Gültigkeit der Analyse: 1 Woche
Sofern nicht anders angegeben, beabsichtigen wir nicht, diesen Artikel zu aktualisieren. In Zukunft können aber Analysen zum selben Finanzinstrument veröffentlicht werden.
Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Getränkehersteller zeigten sich in den letzten Wochen an der Wall Street überaus stark. Die zunehmende Hinwendung vieler Anleger zu defensiven Werten war deutlich erkennbar. Bekannte Unternehmen wie Coca-Cola oder Monster Beverage konnten hiervon profitieren. Auch der Hersteller von Fitness- und Energydrinks Celsius Holdings startete im März eine Erholungsrallye. Die Aktie markierte ein neues Hoch und kehrte somit erstmals seit Anfang 2024 in eine potenziell bullische Trendphase zurück. Aktuell testet der Kurs einen wichtigen Widerstand inklusive der 200-Tage-Linie. Es bleibt abzuwarten, ob die Bullen ihre positive Haltung weiter ausbauen können.
Expertenmeinung: Unter normalen Marktbedingungen würde das aktuelle Chartbild als ausgesprochen bullisch gelten. Allerdings trübt die derzeit angespannte Gesamtlage an den Börsen das Bild. Ausbrüche – wie der im gestrigen Handel bei Celsius – verlaufen unter diesen Umständen häufig weniger zuverlässig als in klaren Aufwärtstrends. In Korrekturphasen steigt zudem die Gefahr sogenannter Fehlausbrüche. Ob es den Bullen gelingt, das Niveau bei 36 USD nachhaltig zu überwinden, bleibt abzuwarten. Vor diesem Hintergrund erscheint eine neutrale Bewertung derzeit angebracht, auch wenn der Chart in Summe konstruktiv wirkt.
Der renommierte Börsenjournalist Achim Mautz ist professioneller Day- und Swingtrader mit besonderem Fokus auf die US Märkte. Außerdem ist er Vorstand des Börsenclubs ratgebergeld.at und gerichtlich beeidigter Sachverständiger für den Bereich Wertpapierdienstleistungen in Österreich. Seit über 10 Jahren ist er für den Online-Broker LYNX als Börsenexperte tätig und wird unter anderem für seine täglichen Wertpapieranalysen in unserem Börsenblick geschätzt.
Analysemethode
Die Analysen von Achim Mautz basieren überwiegend auf der Technischen Analyse. Dabei nutzt der Autor, gestützt auf seine langjährige Handelserfahrung, bewährte Methoden der Chartanalyse. Er untersucht Wertpapiere unter anderem anhand von Chartmustern, Trendsignalen Unterstützungen, Widerständen und gleitenden Durchschnitten.
Gültigkeit der Analyse: 1 Woche
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Celsius schluckt Alani Nu und löst damit Begeisterung aus. Beginnt jetzt eine neue Ära? Jetzt aufspringen?
Vom Absturz zur Trendwende
Celsius hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich, zumindest geschäftlich. Vor wenigen Jahren war das Unternehmen innerhalb der Branche ein Zwerg. Vor zehn Jahren erzielte man einen Umsatz von 15 Millionen Dollar. Die 100-Millionen-Dollar-Grenze wurde 2020 erstmals überschritten, seitdem ging es jedoch rasant aufwärts. Innerhalb von nur drei Jahren hat sich der Umsatz verzehnfacht, 2023 wurden 1,32 Mrd. USD erzielt.
Das hat dazu geführt, dass die Aktie zu einem Anlegerliebling avancierte. Der Kurs schoss bis auf 100 USD, nur um dann auf etwas mehr als 20 USD einzubrechen. In beiden Fällen ist der Kerngrund für die Kursentwicklung einfach zu identifizieren. Es ging steil bergauf, solange das Wachstum anhielt, als das Wachstum dann aber nachließ, ging es dramatisch abwärts.
Daher hatte ich kürzlich in einem Artikel versucht, zu untersuchen, ob der Abverkauf eine Gelegenheit sein könnte und ob Celsius wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren könnte: Celsius: Reißleine ziehen, aussitzen oder sogar zuschlagen?
Im Artikel hatte ich einige Probleme aufgezeigt, doch unterm Strich war das Fazit eher positiv: „Da Celsius weiterhin Marktanteile gewinnt, die internationale Expansion noch in den Kinderschuhen steckt und man international stark wächst, kann man bis zu einem gewissen Grad zuversichtlich sein.“
Ist das das große Comeback?
Gestern hat die jüngste Quartalsmitteilung zu einem Kurssprung um 33 % auf 34 USD geführt.
Der Gewinn lag mit 0,14 USD je Aktie weit über den Erwartungen von 0,12 USD. Mit einem Umsatz von 332,2 Mio. USD hat man die Analystenschätzungen von 326 Mio. USD ebenfalls übertroffen.
In den Börsenmedien konnte man daraufhin wie üblich äußerst undifferenzierte Schlagzeilen lesen, es wurde von Gewinnsprung, Umsatzrekorden etc. gesprochen. All das hat wenig mit der Realität zu tun. Wie immer machen die Kurse die Schlagzeilen. Autor XY sieht, dass der Kurs um 35 % gestiegen ist, also müssen die Zahlen herausragend gewesen sein. Waren sie aber nicht.
Der Umsatz war auf Jahressicht um 4 % auf 332,2 Mio. USD rückläufig und das bereinigte Ergebnis um 18 % auf 0,14 USD je Aktie. Das Ergebnis (nicht bereinigt) ist sogar von +0,17 auf -0,11 USD je Aktie eingebrochen.
Der Jahresumsatz ist um 3 % auf 1,36 Mrd. USD gestiegen, das Nettoergebnis ist jedoch um 41 % auf 107,5 Mio. USD gesunken.
Celsius kauft Alani Nu: Der Deal, der alles verändern könnte
Man kann natürlich argumentieren, dass der Umsatzrückgang in Q4 niedriger war als zuvor oder dass der Umsatz im Verhältnis zu Q3 wieder gestiegen ist. Aber aus meiner Sicht muss man einseitig berichten oder sich einzelne Datenpunkte herauspicken, um die geschäftliche Entwicklung positiv zu sehen.
Doch der Fokus scheint ohnehin andernorts zu liegen. Celsius hat bekanntgegeben, dass man für 1,8 Mrd. USD den Konkurrenten Alani Nu übernehmen wird. Celsius zahlt demnach ein KUV von 3 und etwa das 12-fache des EBITDA, sollten die anvisierten Synergieeffekte eintreten. Celsius wird den Zukauf zur Hälfte durch Schulden, 375 Mio. USD Barmitteln und die Ausgabe von 22,5 Millionen neuen Aktien finanzieren.
Alani Nu ist eine US-amerikanische Marke für Energydrinks, Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver, Snacks wie Proteinriegel, Vitamine & Supplements und weitere Fitnessprodukte.
Alani Nu verzeichnet vor allem bei Energydrinks hohes Wachstum. In den USA ist Celsius nach Marktanteilen die Nummer drei und Alani Nu die Nummer vier. Die neue Tochter passt demnach gut ins Portfolio und der Zusammenschluss könnte zu einer zunehmenden Profitabilität führen.
Strategisch ergibt der Deal Sinn und der Kaufpreis ist ebenfalls im Rahmen. Celsius selbst ist jedenfalls wesentlich höher bewertet und kommt derzeit auf eine KUV von 5,9 und ein P/EBITDA von 33. Daher kommt der Zukauf auch gut an und hat einen Kurssprung ausgelöst.
Wird der vorbörsliche Anstieg um 33 % auf 34 USD im regulären Handel bestätigt, wird dadurch ein prozyklisches Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 35 und 39 – 40 USD ausgelöst.
Fällt die Aktie hingegen unter 32 USD zurück, könnte es auch zügig wieder in Richtung 30 oder 26,50 USD abwärtsgehen. Die Bullen haben derzeit jedoch die deutlich besseren Karten.
Über den Autor
Tobias Krieg ist Chefanalyst bei LYNX Broker und Gründer von LongTerm-Value.
Er ist seit mehr als fünfzehn Jahren an der Börse aktiv, davon mehr als eine Dekade als leidenschaftlicher Vollzeit-Investor. Geprägt durch Vorbilder wie Charlie Munger, Peter Lynch und Bill Miller ist Value Investing der Grundsatz und Growth at a reasonable Price der Wahlspruch.
Denn auch gute Unternehmen können schlechte Investments sein. Ein attraktiver Einstiegskurs zum richtigen Zeitpunkt ist absolut entscheidend.
Analysemethode
Die Aktienanalysen von TobiasKrieg basieren auf einer Kombination aus Charttechnik und Fundamentalanalyse. Dabei liegt der Fokus auf der Bewertung von Unternehmen anhand ihrer finanziellen Kennzahlen, wie z. B. KGV, Cashflow oder Eigenkapitalrendite, sowie auf der Identifikation von überdurchschnittlichen Wachstumspotenzialen zu einem attraktiven Einstiegskurs.
