Oracle Aktie Prognose Oracle-Aktie legt nach Umsatzprognose deutlich zu – Trendwende in Sicht?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der deutliche Höhenflug der Oracle-Aktie zwischen August und September steht mittlerweile auf der Kippe. Die Bullen konnten die zuvor aufgebaute Stärke nicht nachhaltig verteidigen. Spätestens mit dem Verlust der 50-Tage-Linie zeichnete sich eine deutliche Verschlechterung des Chartbildes ab.

Besonders das erhöhte Handelsvolumen an den Verlusttagen deutet darauf hin, dass sich auch einige institutionelle Anleger von ihren Positionen getrennt haben könnten. Im gestrigen Handel beschleunigte sich die Abwärtsbewegung erneut. Dabei geriet Oracle im Zuge eines breiten Abverkaufs von KI-Infrastrukturwerten deutlich unter Druck. Steigende Anleiherenditen und Sorgen über die Finanzierung der milliardenschweren KI-Investitionen belasteten den gesamten Sektor. Mittlerweile wurde auch das wichtige Tief von Ende September unterschritten. Damit hat sich ein weiteres bärisches Signal ergeben, und die Oracle-Aktie befindet sich wieder in einer bärischen Trendphase.

Expertenmeinung: Mit dem Bruch des September-Tiefs scheint sich die charttechnische Lage zugunsten der Bären verschoben zu haben. Die Kombination aus fallenden Kursen, hohem Verkaufsvolumen und dem Verlust der 50-Tage-Linie deutet auf das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin.

Kurzfristige Gegenbewegungen wären nach den jüngsten Verlusten zwar jederzeit möglich, könnten vorerst jedoch lediglich als technische Erholungen einzustufen sein. Von besonderem Interesse wäre ein möglicher Rücklauf an die zuvor gebrochene Unterstützung. Sollte diese künftig als Widerstand fungieren, könnte sich daraus eine weitere Abwärtsbewegung entwickeln. Erst eine nachhaltige Rückeroberung der 50-Tage-Linie könnte das angeschlagene Chartbild wieder etwas aufhellen.

Aussicht: Bärisch

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Verzögerungen beim Bau neuer Rechenzentren haben die Diskussion über die Finanzierung des KI-Booms neu entfacht. Oracle, Amazon, Microsoft, Meta und Alphabet investieren derzeit hohe Summen in KI-Infrastruktur. Ein Teil davon wird über Anleihen und andere Finanzierungsformen finanziert.

Bleiben die Renditen über der Marke von 5 %, könnte dieser Ausbau deutlich teurer werden. Dies könnte zu einer weiteren Belastungsprobe für hoch bewertete KI-Aktien werden. Anleger dürften daher künftig noch genauer prüfen, ob die erwarteten Erträge aus KI-Investitionen die steigenden Kapitalkosten rechtfertigen können. Die Oracle-Aktie verlor im gestrigen Handel erneut deutlich an Wert und fiel unter die wichtige Unterstützung bei rund 139 USD. Damit hat sich das zuletzt positive Chartbild eingetrübt.

Expertenmeinung: Der Rückfall unter die Unterstützung bei rund 139 USD könnte weiteres Abwärtspotenzial eröffnet haben. Gelingt keine schnelle Rückeroberung dieser Marke, könnte der Verkaufsdruck anhalten. Charttechnisch relevant wäre die Ausbildung eines weiteren tieferen Tiefs, da sich dadurch die bärische Struktur weiter verfestigen könnte.

Der Fokus der Anleger dürfte nun auf dem Tief von Ende Juli liegen. Dort startete Oracle zuletzt bei 114.50 USD eine Erholung. Vor diesem Hintergrund senke ich meinen Ausblick auf die Aktie.

Aussicht: Bärisch

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Trotz solider Quartalsergebnisse geriet der US-amerikanische Softwarekonzern zum Ende der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Dabei konnte das Unternehmen gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Anstieg des GAAP-Nettoergebnisses um 60 Prozent sowie ein Umsatzwachstum von 30 Prozent verzeichnen.

Auch die Eröffnung der Oracle-Aktie am Freitag verlief zunächst freundlich. Danach folgte jedoch eine deutliche Richtungsänderung. Die Kurse drehten ins Minus und beendeten den Handel nahe dem Wochentief. Hinzu kommt, dass das Handelsvolumen den höchsten Stand seit Monaten erreichte. Dies könnte darauf hindeuten, dass Marktteilnehmer die Kursentwicklung der vergangenen Wochen für Gewinnmitnahmen nutzten. Trotz des schwachen Wochenschlusses befindet sich die Aktie auf Sicht der vergangenen sechs Monate weiterhin in einer bullischen Trendphase.

Expertenmeinung: Die schwache Freitagskerze in Verbindung mit dem hohen Handelsvolumen könnte kurzfristig eine Belastung für das Chartbild darstellen. Entscheidend dürfte nun sein, ob die Oracle-Aktie in den kommenden Handelstagen schnell wieder Käufer findet. Eine Stabilisierung oberhalb des letzten markanten Pivot-Tiefs um 140 USD könnte das bullische Chartbild zunächst stützen. Setzt sich der Abgabedruck hingegen fort und wird dieses Tief unterschritten, könnte sich der Rücksetzer zu einer größeren Korrektur ausweiten.

Nach dem auffällig hohen Volumen vom Freitag dürfte insbesondere die weitere Entwicklung der Handelsaktivität Beachtung finden.

Aussicht: Neutral

Quelle: Earningswhispers.com https://earningswhispers.com/epsdetails/ORCL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der US-amerikanische Softwarekonzern ist in den letzten Wochen deutlich unter Druck geraten. Seit dem Hoch von Anfang Juni büßte die Oracle-Aktie mehr als 40% an Wert ein, und der Verkaufsdruck hält weiter an. Anleger könnten sich mittlerweile fragen, ob eine Stabilisierung in Sicht ist.

Gleichzeitig rückt die Unterstützungszone um 135 USD in den Fokus. Bereits im Februar und April konnte das Papier in diesem Bereich einen Boden finden. Der steile Kursverlauf in Richtung Süden erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit, dass die Käuferseite zumindest kurzfristig eine Gegenbewegung einleiten könnte. Noch überwiegen jedoch die Verkäufer. Der Trend zeigt weiter nach unten.

Expertenmeinung: Die Zone um 135 USD könnte in den kommenden Tagen zu einer wichtigen Bewährungsprobe werden. Gelingt hier eine Stabilisierung, wäre eine technische Erholung in Richtung der gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 denkbar. Mehr als eine Gegenbewegung wäre dies vorerst jedoch nicht, denn der übergeordnete Trend bleibt abwärtsgerichtet. Sollte auch diese Unterstützung fallen, könnte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken. Erst eine Rückeroberung wichtiger Widerstandsbereiche würde das angeschlagene Chartbild wieder etwas aufhellen.

Aussicht: Neutral

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Trotz eines Gewinnwachstums im letzten Quartal von +28% und eines Umsatzanstiegs von über 20% zeigten sich die Anleger mit den zuletzt veröffentlichten Ergebnissen des Softwarekonzerns nicht zufrieden. Die Oracle-Aktie geriet deutlich unter Druck und verlor kurzfristig an Stabilität.

Mit dem Rutsch unter die 200- und die 50-Tage-Linie wurden zudem wichtige technische Marken verletzt, wodurch das zuvor freundlichere Chartbild spürbar belastet wurde. Zwar versuchte die Aktie in der vorigen Woche, das aufgerissene Gap wieder zu schließen, doch nahe dem Gap-Close meldeten sich erneut Verkäufer zu Wort. Der neuerliche Verkaufsdruck deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer die jüngste Schwäche noch nicht vollständig abgeschüttelt haben. Der Trend befindet sich aktuell in einer neutralen Phase.

Expertenmeinung: Fundamental liefert Oracle mit deutlichem Gewinn- und Umsatzwachstum weiterhin positive Ansatzpunkte für die langfristige Entwicklung. Der Markt scheint aktuell jedoch höhere Erwartungen eingepreist zu haben, weshalb selbst solide Zahlen nicht ausreichten, um neue Käufer in größerem Stil anzulocken. Technisch bleibt die Aktie nach dem Bruch der wichtigen Durchschnittslinien angeschlagen. Erst wenn sich die Kurse wieder oberhalb dieser Zonen etablieren könnten, würde sich das Chance-Risiko-Verhältnis wieder verbessern. Bis dahin bleibt Oracle ein Titel mit soliden Wachstumsdaten, aber einem noch nicht reparierten Chartbild.

Quelle: Earningswhispers.com
https://www.earningswhispers.com/epsdetails/ORCL

Aussicht: Neutral