Micron Technology Aktie Prognose Micron: Bärenfalle nach deutlicher Kurserholung – folgt der nächste Ausbruch?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Rallye am US-Markt fiel am Mittwoch recht gemischt aus, nachdem die Renditen der US-Staatsanleihen neue Hochs erreicht hatten und auch der Ölpreis erneut anzog. Der Fokus der Anleger lag nach Börsenschluss auf den Zahlen von Micron Technology, die deutlich über den Erwartungen lagen. Der Konzern konnte sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen übertreffen. Mit einem Umsatzwachstum von 379 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Anstieg.

Der Umsatz erreichte 54,23 Milliarden USD, während der bereinigte Gewinn je Aktie bei 33,42 USD lag. Erwartet worden waren rund 50,86 Milliarden USD beziehungsweise 31,41 USD je Aktie. Von besonderem Interesse waren zudem die Aussichten. Für das laufende Quartal stellt Micron einen bereinigten Gewinn von 37,15 bis 39,15 USD je Aktie und einen Umsatz zwischen 60 und 63 Milliarden USD in Aussicht. Damit liegt die Prognose des Konzerns über den bisherigen Erwartungen der Wall Street. Die Micron-Aktie reagierte nachbörslich zunächst verhalten auf die Zahlen.

Expertenmeinung: Die Ausgangslage bleibt aus technischer Sicht interessant. Die Micron-Aktie befindet sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend und notiert in der Nähe des bisherigen Allzeithochs. Entscheidend dürfte nun sein, wie der Markt im regulären Handel auf die Zahlen reagiert.

Ein nachhaltiger Ausbruch über das bisherige Rekordhoch könnte die Fortsetzung des bestehenden Aufwärtstrends unterstützen. Bleibt eine positive Kursreaktion dagegen aus, könnte dies angesichts der hohen Erwartungen als erstes technisches Warnzeichen gewertet werden. Nach dem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Monate dürfte daher vor allem die Reaktion des Marktes auf die Zahlen von Bedeutung sein.

Aussicht: Bullisch

Quelle:
Earningswhispers.com https://www.earningswhispers.com/epsdetails/MU

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Mehr als zwei Monate lang befanden sich zahlreiche Halbleiterwerte in einer ausgeprägten Korrektur. Angesichts der starken Anstiege im April und Mai wäre diese zunächst als normale Gegenbewegung einzuordnen.

Anleger realisierten Gewinne, während erste Käufer die niedrigeren Kurse für Einstiege nutzten. Dieses Kräfteverhältnis scheint sich inzwischen zunehmend zugunsten der Käufer zu verschieben. Die Micron-Aktie bildete in der vergangenen Woche ein weiteres höheres Tief aus und verbesserte damit ihre technische Ausgangslage. Für einen möglichen neuen Aufwärtsimpuls fehlt nun noch der Ausbruch über das jüngste Zwischenhoch. Bis dahin bleibt der Trend in einer neutralen Phase.

Expertenmeinung: Die steigenden Zwischentiefs deuten darauf hin, dass Käufer zunehmend früher zugreifen. Ein Ausbruch über das jüngste Zwischenhoch könnte diese Entwicklung bestätigen und den Übergang in eine neue Aufwärtsphase begünstigen. Zusätzliche Bestätigung könnte sich durch anziehendes Handelsvolumen und Anschlusskäufe in den folgenden Sitzungen ergeben.

Das zuletzt gebildete höhere Tief stellt dagegen eine wichtige Unterstützung dar. Ein Bruch dieser Marke könnte die konstruktive Ausgangslage schwächen und eine Fortsetzung der Konsolidierung wahrscheinlicher machen. Noch fehlt somit die Bestätigung, doch die Voraussetzungen für einen erneuten Anlauf nach oben haben sich verbessert. Entsprechend fällt meine Einschätzung für Micron derzeit positiver aus.

Aussicht: Bullisch

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Trotz der starken Rallye der US-Indizes im Laufe der vorigen Handelswoche zeigt sich der Halbleiterbereich nach wie vor eher verhalten. Zwar gab es auch hier bei einigen Titeln technische Ausbrüche, doch die zuletzt häufig zu beobachtende relative Stärke der Branche ist derzeit weniger ausgeprägt.

Auch bei der Micron-Aktie ist von einer neuen Rallye bislang wenig zu erkennen. Nach wie vor befindet sich das Papier in einer Korrektur mit einem bärischen Muster. Dieses wird aktuell von tieferen Hochs und tieferen Tiefs geprägt. Entscheidend für eine mögliche Verbesserung des Chartbilds könnte die eingezeichnete Widerstandslinie werden. Ein klarer Bruch des Hochs der vorigen Woche könnte das technische Bild der Aktie aufhellen.

Expertenmeinung: Die Ausgangslage bleibt vorerst angespannt. Für eine nachhaltige Trendwende müsste zunächst die Serie tieferer Hochs beendet und die eingezeichnete Widerstandslinie überwunden werden. Ein Ausbruch über das Hoch der vorigen Woche wäre hierbei ein erstes Anzeichen für eine technische Verbesserung.

Im nächsten Schritt wären für eine weitere Aufhellung des Chartbilds die Ausbildung eines höheren Tiefs sowie ein Bruch der 50-Tage-Linie erforderlich. Erst diese Kombination würde das derzeit bärische Chartbild deutlich verbessern. Bis dahin bleibt die übergeordnete technische Struktur von tieferen Hochs und tieferen Tiefs geprägt.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Chiphersteller gehörte in den vergangenen Monaten zu den Werten mit besonders deutlichen Kursgewinnen an der Wall Street. Von April bis zum Hoch konnte sich die Micron-Aktie zeitweise mehr als vervierfachen. Nach den eigentlich starken Quartalsergebnissen folgte jedoch eine größere Zwischenkorrektur.

Die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs wurde unterbrochen, wodurch der Trend in eine neutrale Phase überging. Nach dem Test des Tiefs von Anfang Juni zeigte sich zuletzt wieder eine höhere Nachfrage. Im gestrigen Handel gelang der Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie, wodurch sich das technische Bild aufhellte. Nun stellt sich die Frage, ob dieser Impuls ausreichen könnte, um den mittelfristigen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen.

Expertenmeinung: Der Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie verbessert das technische Bild. Nun richtet sich der Fokus auf das bisherige Allzeithoch. Ein Anstieg darüber könnte eine Rückkehr in eine bullische Trendphase begünstigen. Sollte die Aktie hingegen wieder unter die Ausbruchslinie zurückfallen, könnte sich die Konsolidierung nochmals verlängern.

Die kommenden Tage dürften zudem von den Quartalsergebnissen bedeutender Technologieunternehmen geprägt werden. Diese könnten ebenfalls Einfluss auf die weitere Entwicklung der Aktie nehmen.

Aussicht: Bullisch

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits mit dem Fehlausbruch über das jüngste Widerstandsniveau um 1.100 USD lieferte der Chiphersteller erste Warnsignale dafür, dass sich das Momentum im bislang aktiven Aufwärtstrend allmählich abschwächen könnte. Zum Wochenschluss endete die Micron-Aktie erstmals seit Monaten deutlich unterhalb der 20-Tage-Linie und verletzte damit auch die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs.

Der Aufwärtstrend ist damit vorerst unter Druck geraten und aus den Warnsignalen wurden mittlerweile technische Schwächesignale. Die Korrektur scheint an Dynamik gewonnen zu haben und der Blick richtet sich nun in Richtung möglicher Unterstützungsbereiche in Richtung Süden. Nach der starken Rallye der letzten Monate bleibt das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen zu beachten.

Expertenmeinung: Die Käuferseite müsste schnell für eine Stabilisierung sorgen, um den jüngsten technischen Schaden zumindest zu begrenzen. Vor allem eine Rückeroberung der 20-Tage-Linie wäre ein erstes positives Signal. Gelingt dies nicht, könnte sich der Verkaufsdruck weiter ausdehnen und die Aktie in Richtung der 50-Tage-Linie führen. Nach der starken Aufwärtsbewegung der letzten Monate wäre eine tiefere Korrektur aus technischer Sicht keine große Überraschung. Vorerst setze ich meine Aussicht von bullisch auf neutral zurück.

Aussicht: Neutral