Apple Aktie Prognose Apple: Quartalszahlen verpuffen weitgehend

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Start ins neue Jahr verlief für den Technologiekonzern eher verhalten. Nach einem Fehlausbruch über die Marke von 276 USD gab die Apple-Aktie nach und zeigte bereits zum Ende der Vorwoche deutliche Schwächesignale. Diese setzten sich zu Wochenbeginn fort und führten erstmals seit Monaten zum Bruch der Serie höherer Hochs und höherer Tiefs. Damit wirkt der zuvor prägende Aufwärtstrend zunächst unterbrochen, und der Titel ist in eine Korrekturphase übergegangen, deren Dauer aktuell schwer abzuschätzen ist.

Zusätzlich auffällig: Das Handelsvolumen zog in den letzten Tagen spürbar an, was den Verkaufsdruck stützt. Der nächste relevante Unterstützungsbereich liegt nun im Bereich von 258 bis 259 USD und rückt damit in den Fokus der Marktteilnehmer.

Expertenmeinung: Mit dem Fehlausbruch und dem Bruch der Aufwärtsstruktur hat sich das technische Bild eingetrübt. Solange Apple unterhalb der zuletzt verlorenen Zone bei rund 266 USD notiert, steigt die Anfälligkeit für weitere Abgaben.

Die Zone um 258 bis 259 USD dürfte kurzfristig als erste Bewährungsprobe dienen. Kann sich die Aktie dort stabilisieren, wäre zumindest eine technische Gegenbewegung möglich. Ohne eine zeitnahe Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte bleibt der Trend jedoch neutral bis anfällig.

Aussicht: NEUTRAL

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bis in den August hinein befand sich der Technologiekonzern beinahe im Dornröschenschlaf. Die Apple-Aktie hinkte dem Gesamtmarkt deutlich hinterher und zeigte über weite Strecken relative Schwäche.

Dann folgte jedoch eine spürbare Aufhellung: Mit dem Breakout über den Bereich um 216 USD setzten die Bullen ein wichtiges Signal und führten den Titel zurück in eine tendenziell bullische Phase. In der Folge legte die Aktie um mehr als 30 % zu. Die Serie höherer Hochs und höherer Tiefs scheint weiterhin intakt, auch wenn sich zuletzt erste Ermüdungserscheinungen zeigen. Ein erstes Warnsignal zeigte sich im jüngsten Handel, als die 20-Tage-Linie nach unten durchbrochen wurde.

Expertenmeinung: Der Bruch der 20-Tage-Linie deutet auf nachlassendes Momentum hin, stellt für sich genommen jedoch noch keinen Trendbruch dar. Wichtig wird sein, ob die Aktie das November-Tief bei 265,32 USD verteidigen kann. Solange diese Unterstützung hält und kein tieferes Tief ausgebildet wird, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend grundsätzlich intakt. Kurzfristige Rücksetzer sind nach der starken Rallye nicht ungewöhnlich und könnten als gesunde Konsolidierung interpretiert werden. Ein nachhaltiger Bruch der nächsten Unterstützungszone könnte das Bild spürbar eintrüben.

Aussicht: Bullisch

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Seit Anfang August haben die Bullen beim US-Technologieunternehmen das Ruder übernommen. Seither befindet sich die Apple-Aktie in einem nahezu idealtypischen Aufwärtstrend: höhere Hochs, höhere Tiefs – und das konstant.

Selbst die jüngste, teils ausgeprägte Korrektur an der Wall Street konnte diesen Trend nicht brechen. Im Gegenteil: Apple zeigte Relative Stärke gegenüber den großen Indizes und verteidigte das erzielte Allzeithoch stabil. Derzeit entwickelt sich eine trendbestätigende Konsolidierung, die das Potenzial hat, schon bald nach oben aufgelöst zu werden.

Expertenmeinung: Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen überzeugten mit einem stabilen Gewinn und einem soliden Umsatz – eine Kombination, die häufig als Impulsgeber für weitere Kursanstiege wirkt. Die Annäherung der 20-Tage-Linie unterstützt den Aufwärtstrend und könnte den Bullen zusätzlichen Schwung verleihen.

Sollte die Konsolidierung nach oben aufgelöst werden, wären neue Allzeithochs möglich. Ein Rückfall unter die kurzfristigen Tiefs hingegen würde das Bild eintrüben. Vorerst bleibt meine Einschätzung bullisch.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der Technologiekonzern zeigt sich weiterhin in starker Verfassung. Bereits im August startete Apple eine markante Trendwende, die seither konsequent fortgesetzt wurde – ich hatte darüber berichtet.

Auch die zuletzt veröffentlichten Quartalsergebnisse sorgten für frischen Rückenwind, woraufhin die Kurse weiter zulegten. Seit einigen Wochen bildet sich nun eine enge Seitwärtsphase, die von der 20-Tage-Linie zuverlässig gestützt wird – ein Hinweis darauf, dass die Bullen nach wie vor klar die Oberhand behalten. Die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs bleibt intakt. Der aktuelle Trend könnte Apple schon bald in Richtung neuer Allzeithochs führen.

Expertenmeinung: Apple überzeugt weiterhin durch stabile Margen, hohe Cashflows und ein stark vernetztes Ökosystem, das die Kundenbindung kontinuierlich stärkt. Die Services-Sparte liefert nachhaltige Wachstumsimpulse, während Hardware-Neuheiten wie das iPhone-17 für zusätzliche Nachfrage sorgen könnten. Die enge Konsolidierung direkt an der 20-Tage-Linie wirkt konstruktiv und deutet auf gesundes Kaufinteresse hin. Erst ein Bruch der 20-Tage-Linie würde das kurzfristige technische Bild eintrüben. Vorerst bleibt die Gesamteinschätzung positiv.

Aussicht: BULLISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Der US-Technologiekonzern bleibt auch in dieser Berichtssaison in solider Verfassung. Bereits bei den vergangenen Quartalsergebnissen konnte Apple mit überzeugenden Zahlen punkten – und diesmal setzte das Unternehmen nochmals einen drauf.

Mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD übertraf Apple die Erwartungen der Analysten deutlich, auch wenn die sogenannten Flüsterschätzungen knapp verfehlt wurden. Das Gewinnwachstum von +12,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum unterstreicht die operative Stärke des Unternehmens. Auch der Umsatz stieg auf 102,47 Milliarden USD und lag damit über dem Konsens. Positiv hervorzuheben ist zudem die nach oben korrigierte Prognose für das laufende Quartal – ein Hinweis darauf, dass Apple trotz makroökonomischer Unsicherheiten auf Kurs bleiben könnte. Anleger reagierten entsprechend positiv: Im nachbörslichen Handel legte die Aktie zu.

Expertenmeinung: Nach den überzeugenden Zahlen könnte die Apple-Aktie nun einen erneuten Versuch unternehmen, die obere Begrenzung des bestehenden Trendkanals zu erreichen. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt dabei weiter intakt. Gleichzeitig befindet sich das Papier erneut in einer technisch leicht überhitzten Phase – ähnlich wie im August und September. Kurzfristige Gewinnmitnahmen in den kommenden Tagen wären daher nicht überraschend, dürften jedoch den langfristigen Aufwärtstrend kaum gefährden. Solange der Trendkanal auf der Unterseite nicht unterschritten wird, bleibt der Vorteil klar auf Seiten der Bullen.

Aussicht: BULLISCH

Quelle: Earningswhispers.com

https://www.earningswhispers.com/epsdetails/AAPL