Wertpapierkredit
und Zinsen

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Mit einem Margin Konto über LYNX haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wertpapiere zu beleihen und dafür einen Kredit zu erhalten. Den Wertpapierkredit können Sie für weitere Wertpapierkäufe oder anderweitige Margintransaktionen verwenden. Ihre Wertpapiere dienen dabei als Sicherheit.

Unsere aktuellen Soll- und Habenzinsen können Sie der folgenden Zinsübersicht entnehmen. Die Sollzinsen sind relevant für Wertpapierkredite bzw. für den Fall, dass Sie in Fremdwährungen handeln und diese nicht im Depot verfügbar sind. In der Übersicht finden Sie auch Angaben zu den allgemeinen Habenzinsen auf Barguthaben und zu den Kosten und Habenzinsen im Zusammenhang mit Leerverkäufen (Short Sale Kosten). Über die Finanzierungskosten beim CFD-Handel können Sie sich hier ebenfalls informieren.

Zinsen & Zinssätze: Übersicht der Soll- & Habenzinsen | Online Broker LYNX

Haben- und Sollzinsen, Short Sale Kosten, CFD-Finanzierungskosten

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Haben- und Sollzinsen. Bitte beachten Sie, dass bei der Zinsberechnung ein gemischter Satz auf Basis der nachstehend aufgeführten Staffelung verwendet wird. Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinsen basieren, können sich gelegentlich ohne vorherige Benachrichtigung der Kunden ändern. Solche Anpassungen werden in regelmäßigen Abständen vorgenommen, um Wechselkursänderungen auszugleichen.

Sollzinsen

Die effektiven Sollzinsen ergeben sich durch einen Aufschlag eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Benchmark) und berechnen sich wie folgt:

Sollzinssatz = Benchmark (BM) + Spread

Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 2% und enthält einen zusätzlichen IBKR Spread in Höhe von 0,25%. Bei der Ermittlung des Sollzinssatzes wird entweder der festgesetzte Benchmark-Zinssatz oder ein Benchmark-Zinssatz von 0 für alle Benchmark-Zinssätze, die unter 0 liegen, verwendet. Zinsen werden täglich berechnet und die tatsächlich aufgelaufenen Zinsbeträge werden monatlich, am dritten Geschäftstag des Folgemonats verbucht.

Habenzinsen

Konten mit einem Nettovermögenswert (NAV) in Höhe von USD 100,000 (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) oder mehr erhalten Habenzinsen zum vollständigen Zinssatz, für den sie sich jeweils qualifizieren. Konten mit einem NAV von weniger als USD 100,000 (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) erhalten Zinsen zu Sätzen, die proportional zur Größe des Kontos stehen. Die effektiven Habenzinsen ergeben sich durch den Abzug eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz und berechnen sich wie folgt:

Habenzinssatz = Benchmark (BM) – Spread

Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1,75%. Bei Salden in CHF, DKK, EUR, JPY oder SEK wird ein effektiver Negativzinssatz auf Long-Positionen angewendet. Bei Konten, die diese Währungen halten, bleibt der Negativzinssatz ungeachtet der Größe des Kontos gleich. Für andere Währungen, bei denen der Benchmark-Zinssatz und der gezahlte Habenzinssatz in Summe einen Wert unter 0 ergeben, beläuft sich der Zinssatz auf 0%. Die Zinsen laufen täglich auf und werden jeden Monat am dritten Geschäftstag des Folgemonats ausgezahlt.

WährungBM Raten vom 24/01/2022Benchmark (BM)Sollzinsen p.a.Habenzinsen p.a.
Flag us
USD
0.080%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 3.580%
100,000 ≤ 1,000,000: 3.080%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 2.830%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 2.750%
> 200,000,000: 2.750%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.000%
Flag eu
EUR
-0.606%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 3.500%
90,000 ≤ 900,000: 3.000%
900,000 ≤ 44,000,000: 2.750%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 2.750%
> 180,000,000: 2.750%
0 ≤ 50,000: 0.000%
> 50,000: -0.856%
Flag au
AUD
-0.062%Reference Benchmark AUD0 ≤ 140,000: 3.500%
140,000 ≤ 1,400,000: 3.000%
1,400,000 ≤ 70,000,000: 2.750%
70,000,000 ≤ 280,000,000: 2.750%
> 280,000,000: 2.750%
0 ≤ 14,000: 0.000%
14,000 ≤ 140,000: 0.000%
> 140,000: 0.000%
Flag ca
CAD
0.116%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 3.616%
130,000 ≤ 1,300,000: 3.116%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 2.866%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 2.750%
> 260,000,000: 2.750%
0 ≤ 13,000: 0.000%
> 13,000: 0.000%
Flag ch
CHF
-0.789%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 3.500%
90,000 ≤ 900,000: 3.000%
900,000 ≤ 46,000,000: 2.750%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 2.750%
> 180,000,000: 2.750%
0 ≤ 50,000: 0.000%
> 50,000: -1.039%
Flag cn
CNH
1.744%Reference Benchmark CNH0 ≤ 650,000: 7.744%
650,000 ≤ 6,500,000: 6.744%
6,500,000 ≤ 300,000,000: 6.244%
> 300,000,000: 5.744%
0 ≤ 65,000: 0.000%
> 65,000: 0.000%
Flag cz
CZK
3.503%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 8.503%
> 400,000,000: 8.503%
0 ≤ 1,000,000: 0.000%
> 1,000,000: 1.503%
Flag dk
DKK
-0.662%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 5.000%
> 120,000,000: 5.000%
0 ≤ 300,000: 0.000%
> 300,000: -0.912%
Flag gb
GBP
0.145%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 3.645%
80,000 ≤ 800,000: 3.145%
800,000 ≤ 38,000,000: 2.895%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 2.750%
> 150,000,000: 2.750%
0 ≤ 8,000: 0.000%
> 8,000: 0.000%
Flag hk
HKD
0.058%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 4.558%
780,000 ≤ 7,800,000: 4.058%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 3.558%
> 780,000,000: 3.558%
0 ≤ 78,000: 0.000%
> 78,000: 0.000%
Flag hu
HUF
3.162%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 10.162%
> 4,500,000,000: 10.162%
0 ≤ 3,000,000: 0.000%
> 3,000,000: 0.000%
Flag il
ILS
-0.162%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 7.000%
> 80,000,000: 7.000%
All: 0.000%
Flag in
INR
8.700%Reference Benchmark INRAll: 13.700%All: 0.000%
Flag jp
JPY
-0.290%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 3.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750%
> 23,000,000,000: 2.750%
0 ≤ 5,000,000: 0.000%
> 5,000,000: -0.540%
Flag kr
KRW
1.250%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 5.250%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 4.750%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 4.250%
> 24,000,000,000: 4.250%
0 ≤ 12,000,000: 0.000%
> 12,000,000: 0.000%
Flag mx
MXN
5.426%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 10.426%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 9.426%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 8.926%
> 2,000,000,000: 8.926%
0 ≤ 200,000: 0.000%
> 200,000: 0.000%
Flag no
NOK
0.504%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 4.004%
900,000 ≤ 9,000,000: 3.504%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 3.254%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 3.004%
> 1,800,000,000: 3.004%
0 ≤ 90,000: 0.000%
> 90,000: 0.000%
Flag nz
NZD
0.518%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 4.018%
150,000 ≤ 1,500,000: 3.518%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 3.268%
> 150,000,000: 3.268%
0 ≤ 15,000: 0.000%
> 15,000: 0.000%
Flag pl
PLN
1.680%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 6.680%
> 70,000,000: 7.680%
0 ≤ 400,000: 0.000%
> 400,000: 0.000%
Flag ru
RUB
8.244%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 15.244%
> 660,000,000: 15.244%
0 ≤ 750,000: 0.000%
> 750,000: 1.494%
Flag se
SEK
-0.202%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 3.500%
900,000 ≤ 9,100,000: 3.000%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 2.750%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 2.750%
> 1,820,000,000: 2.750%
0 ≤ 400,000: 0.000%
> 400,000: -0.452%
Flag sg
SGD
0.395%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 3.895%
140,000 ≤ 1,400,000: 3.395%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 3.145%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 2.895%
> 270,000,000: 2.895%
0 ≤ 14,000: 0.000%
> 14,000: 0.000%
Flag tr
TRY
13.077%Reference Benchmark TRY0 ≤ 90,000,000: 20.077%
> 90,000,000: 21.077%
0 ≤ 90,000: 0.000%
> 90,000: 3.250%
Flag za
ZAR
5.267%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 8.767%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 8.267%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 8.017%
> 1,500,000,000: 8.017%
0 ≤ 150,000: 0.000%

Bei der Festlegung der Zinsen, die den Kontoinhabern für Guthaben gezahlt und für Sollguthaben in Rechnung gestellt werden, wird jeder Währung ein Referenzbenchmark zugeordnet. Der Referenz-Benchmark-Zinssatz wird auf der Grundlage kurzfristiger Marktzinsen durch Interactive Brokers (IBKR) ermittelt und kann aber über/unter weit verbreiteten externen Referenzzinssätzen oder gegebenenfalls Bankeinlagenzinsen liegen. Auf dieser Seite wird erläutert, wie die IBKR-Referenz-Benchmark-Zinssätze ermittelt werden.

Die aktuellen Referenz-Benchmark-Zinssätze entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle:

WährungBenchmark (BM)BM Raten vom 21/01/2022
Flag us
USD
Reference Benchmark USD0.080%
Flag us
USD Libor
Reference Benchmark USD Libor0.075%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR-0.585%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD-0.064%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD0.103%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF-0.789%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH1.665%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK3.576%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK-0.693%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP0.158%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD0.060%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF3.025%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS-0.146%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR8.700%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.159%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW1.250%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN5.391%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK0.549%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD0.518%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN1.714%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB8.191%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK-0.184%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD0.332%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY14.034%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR4.777%

Methode zur Bestimmung des effektiven Zinssatzes

Hintergrund

Bei der Bestimmung der Zinsen, die Kontoinhabern auf Barguthaben gezahlt und bei Negativsalden berechnet werden, wird jeder Währung eine Benchmark oder ein Referenzsatz zugeteilt. Der Referenzsatz wird auf Basis von kurzfristigen Marktsätzen bestimmt, jedoch über/unter weitverbreiteten, festgelegten Benchmarks gedeckelt. Nachfolgend wird die Berechnung von effektiven Zinssätzen erklärt.

Referenzsätze

Referenzsätze werden anhand eines Drei-Stufen-Prozesses mittels marktimplizierter Sätze berechnet, die über/unter traditionellen, festgelegten Benchmarks gedeckelt werden.

  1. Marktimplizierte Sätze
    Für Marktpreise berücksichtigt man kurzfristige Devisen-Swap-Märkte. Da die meisten Transaktionen den US-Dollar beinhalten, werden Devisen-Swap-Preise von Währungen vs. dem US-Dollar über einen bestimmten Zeitraum (bezeichnet als „Fixing Time Window”, Festlegungszeitfenster) beobachtet, wodurch die Repräsentation liquider Handelszeiten sowie primärer Umsätze beabsichtigt wird. Die spezifischen Swap-Laufzeiten und verwendeten Fixing Time Windows hängen von der jeweiligen Währung ab. Implizierte, kurzfristige Zinssätze in nicht USD-Währungen werden mittels des jeweiligen besten Geld- und Briefkurses aus einer Gruppe von bis zu 12 der größten Devisenhandelsbanken berechnet (T/T+1, Tom Next (T+1/T+2) oder Spot Next (T+2/T+3) ). Nach Ende des Fixing Time Windows werden diese Berechnungen sortiert, wobei der kleinste und größte Wert außer Acht gelassen werden und der Durchschnitt aus den übrigen Werten ermittelt wird, um den marktimplizierten, festgelegten Zinssatz zu berechnen.
  2. Traditionelle, festgelegte Benchmarks
    Für die traditionellen Benchmarks werden veröffentlichte Referenzzinssätze und ggf. Zinssätze für Bankeinlagen verwendet.Diese Sätze werden in der Regel entweder durch eine Bankenumfrage oder durch tatsächliche Transaktionen ermittelt. Der Hongkong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR) beispielsweise wird ermittelt, indem eine Reihe von Banken nach dem Zinssatz befragt wird, zu dem sie sich zu einer bestimmten Tageszeit bei anderen Banken Geld leihen könnten. Im Gegensatz dazu wird der effektive Zinssatz der Fed Funds in US-Dollar als gewichteter Durchschnitt der auf dem Fed-Funds-Markt gehandelten Interbankensätze berechnet.Die Reform der Benchmark-Zinssätze (IBOR-Reform), die 2013 von den G20-Staaten eingeleitet und von Regulierungsbehörden sowie Arbeitsgruppen des öffentlichen und privaten Sektors durchgeführt wurde, ersetzt schrittweise die auf Bankumfragen basierenden Zinssätze durch neue transaktionsorientierte Referenzsätze. So werden beispielsweise die LIBOR-Sätze Ende 2021 abgeschafft und durch neue, vom Markt akzeptierte Benchmarks ersetzt.
  3. Referenzsätze
    Die endgültigen Referenzsätze werden mittels der marktimplizierten Zinssätze, wie in Punkt 1 beschrieben, berechnet, jedoch werden diese um einem bestimmten Betrag über/unter der traditionellen, festgelegten Benchmark, wie in Punkt 2 beschrieben, gedeckelt. Die Deckelungen können sich jederzeit unangekündigt ändern und sind nachstehend in Tabelle 5 zusammen mit der jeweiligen Währung und der festgelegten Benchmark angeführt.

Beispiel A
Angenommen, der marktimplizierte Overnight-Zinssatz für GBP beträgt 0,55%. Der festgelegte Sterling Overnight Index Average (SONIA)-Zinssatz für GBP beträgt 0,65%. Die effektiven Zinssätze betragen daher gleich viel wie die marktimplizierten Sätze von 0,55%, da sie sich weiterhin innerhalb der Deckelung von 1,00% des festgelegten SONIA-Zinssatzes von 0,65% befinden.

Beispiel B
Beträgt der marktimplizite Satz für CNH beispielsweise 4,5%, die CNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) für denselben Zeitraum jedoch 1,0 %, wird der effektive Satz auf 2,0 % über dem CNH-Referenzsatz oder 3,0% (1,0% Referenzsatz + 2,0% Obergrenze) begrenzt.

WährungBeschreibung der BenchmarkUntergrenze1Obergrenze1
USDFed Funds Effective (Overnight-Zinssatz)0,00%0,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target 1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate 1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)3,00%3,00%
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

Deckelungen oder Abweichungen für den effektiven Zinssatz, die über oder unter der zulässigen festgelegten Benchmark liegen, können sich jederzeit unangekündigt ändern.

Es gibt zwei Faktoren, die hinsichtlich der täglichen Kosten/Umsätze bei Leerverkäufen von Aktien, Anleihen und sonstigen Wertpapieren ausschlaggebend sind:

– Leihgebühren

– Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen, die an Sie gezahlt werden

Leihgebühren
In Bezug auf Short-Positionen (leerverkaufte Wertpapiere) können nach billigem Ermessen angemessene Leihgebühren berechnet werden. Um indikative Zinssätze für Leerverkaufspositionen zu bestimmten Aktien einzusehen, empfiehlt LYNX ihren Kunden die Nutzung des Short Stock (SLB) Availability Tools, das Sie in der Kontoverwaltung unter dem Menüpfad „Support” > „Tools” finden.

Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen, die an Sie gezahlt werden
Mit Blick auf die Gutschrift von Habenzinsen für Barsalden, die gleich viel wie die Short-Stock Sicherheitswerte betragen, sind lediglich Konten mit einem Nettoliquidationswert von mehr als USD 100,000 (oder äquivalent in einer anderen Währung) berechtigt, Habenzinsen auf diese Barsalden zu erhalten.

Habenzinsen für Barsalden aus dem Erlös von Leerverkäufen finden Sie in der untenstehenden Tabelle und werden wie folgt berechnet:

Habenzinsen aus dem Erlös von Leerverkäufen = Benchmark (BM) – Spread
Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 0%.

WährungBenchmark (BM)BM Raten vom 24/01/2022Habenzinsen p.a.
Flag us
USD
Reference Benchmark USD0.080%0 - 100,000: 0.000%
100,000.01 - 1,000,000: 0.000%
1,000,000.01 - 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.000%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR-0.606%0 - 90,000: -0.856%
90,000.01+: -2.856%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD-0.062%0 - 140,000: 0.000%
140,000.01 +: 0.000%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD0.116%0 - 130,000: 0.000%
130,000.01 - 1,300,000: 0.000%
1,300,000.01 - 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.000%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF-0.789%0 - 90,000: -1.039%
90,000.01 +: -3.039%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP0.145%0 - 80,000: 0.000%
80,000.01+: 0.000%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD0.058%0 - 780,000: 0.000%
780000.01: 0.000%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN5.426%0 - 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 0.426%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK-0.202%0 - 900,000: -0.452%
900,000.01+: -2.452%

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 60.0 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Für alle offenen CFD-Positionen, die bei Börsenschluss gehalten werden, werden täglich Kontraktzinsen berechnet. Die Zinsen für Aktien-CFDs basieren auf einem Benchmarkwert (BM) und einem Spread und berechnen sich wie folgt:

Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) + Spread

Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) – Spread

Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1%.

Für offene Long-Positionen werden Ihrem Konto Zinsen in Rechnung gestellt. Für offene Short-Positionen werden Ihrem Konto in der Regel Zinsen gutgeschrieben, mit Ausnahme von Fällen, in denen ein negativer Kontraktzinssatz vorliegt. Falls der Kontraktzinssatz negativ ist, wird Ihr Konto mit diesen Zinsen belastet. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt.

Auf Short-CFD-Positionen wird eine zusätzliche Leihgebühr erhoben, die auf Basis der Markt-Leihsätze für jede Aktie individuell ermittelt wird. IBKR gibt für Kunden unverbindliche, indikative Leihgebührensätze an. Die Leihgebührensätze können sich während der Laufzeit der Short-Position je nach Marktbedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hinweis: Für Kunden, die gemäß MIFID als Privatanleger eingestuft werden, wird ein zusätzlicher IBKR-Spread in Höhe von 1% zu den nachstehenden Sätzen angewandt.

WährungPositionGrenzwert IGrenzwert IIAktien-CFDs
unterhalb von Grenzwert I
Aktien-CFDs
Zwischen Grenzwert I
und Grenzwert II
Aktien-CFDs
oberhalb von Grenzwert II
AUDLong/Short140,0001,400,0002.5% / -2.562%, (BM +/- 2.5%)2.5% / -2.562%, (BM +/- 2.5%)2.5% / -2.562%, (BM +/- 2.5%)
BRLLong/Short500,0005,000,00012.15% / 5.65%%, (BM + 3% / -3.5%)11.9% / 6.15%%, (BM + 2.75% / -3%)11.65% / 6.65%%, (BM + 2.5% / -2.5%)
CHFLong/Short90,000900,0002.5% / -3.289%, (BM +/- 2.5%)2% / -2.789%, (BM +/- 2%)1.5% / -2.289%, (BM +/- 1.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A7.503% / -0.497%, (BM +/- 4%)7.503% / -0.497%, (BM +/- 4%)7.503% / -0.497%, (BM +/- 4%)
DKKLong/ShortN/AN/A2.5% / -3.162%, (BM +/- 2.5%)2.5% / -3.162%, (BM +/- 2.5%)2.5% / -3.162%, (BM +/- 2.5%)
EURLong/Short90,000900,0002.5% / -3.106%, (BM +/- 2.5%)2% / -2.606%, (BM +/- 2%)1.5% / -2.106%, (BM +/- 1.5%)
GBPLong/Short80,000800,0002.645% / -2.355%, (BM +/- 2.5%)2.145% / -1.855%, (BM +/- 2%)1.645% / -1.355%, (BM +/- 1.5%)
HKDLong/Short780,0007,800,0002.558% / -2.442%, (BM +/- 2.5%)2.558% / -2.442%, (BM +/- 2.5%)2.558% / -2.442%, (BM +/- 2.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A2.5% / -2.79%, (BM +/- 2.5%)2.5% / -2.79%, (BM +/- 2.5%)2.5% / -2.79%, (BM +/- 2.5%)
NOKLong/Short900,0009,000,0003.004% / -1.996%, (BM +/- 2.5%)2.504% / -1.496%, (BM +/- 2%)2.004% / -0.996%, (BM +/- 1.5%)
RUBLongN/AN/A14.244%%, (BM + 6%)14.244%%, (BM + 6%)14.244%%, (BM + 6%)
SEKLong/Short900,0009,000,0002.5% / -2.702%, (BM +/- 2.5%)2% / -2.202%, (BM +/- 2%)1.5% / -1.702%, (BM +/- 1.5%)
SGDLong/Short140,0001,400,0003.395% / -2.605%, (BM +/- 3%)3.395% / -2.605%, (BM +/- 3%)3.395% / -2.605%, (BM +/- 3%)
USDLong/Short100,0001,000,0002.577% / -2.423%, (BM +/- 2.5%)2.077% / -1.923%, (BM +/- 2%)1.577% / -1.423%, (BM +/- 1.5%)
ZARLong/Short1,500,00015,000,0008.267% / 1.767%%, (BM + 3% / -3.5%)8.017% / 2.267%%, (BM + 2.75% / -3%)7.767% / 2.767%%, (BM + 2.5% / -2.5%)

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 60.0 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Für alle offenen CFD-Positionen, die bei Börsenschluss gehalten werden, werden täglich Kontraktzinsen berechnet. Die Zinsen für Index- und Metall-CFDs basieren auf einem Benchmarkwert (BM) und einem Spread und berechnen sich wie folgt:

Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) + Spread

Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) –  Spread

Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1%.

Für offene Long-Positionen werden Ihrem Konto Zinsen in Rechnung gestellt. Für offene Short-Positionen werden Ihrem Konto in der Regel Zinsen gutgeschrieben, mit Ausnahme von Fällen, in denen ein negativer Kontraktzinssatz vorliegt. Falls der Kontraktzinssatz negativ ist, wird Ihr Konto mit diesen Zinsen belastet. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt.

Hinweis: Für Kunden, die gemäß MIFID als Privatanleger eingestuft werden, wird ein zusätzlicher IBKR-Spread in Höhe von 1% zu den nachstehenden Sätzen angewandt.

WährungPositionFür offene CFD-Positionen belastete/gezahlte Kontraktzinsen p.a.
AUDLong/Short2.5% / -2.562,
(BM +/- 2.5%)
CHFLong/Short2.5% / -3.289,
(BM +/- 2.5%)
EURLong/Short2.5% / -3.106,
(BM +/- 2.5%)
GBPLong/Short2.645% / -2.355,
(BM +/- 2.5%)
HKDLong/Short2.558% / -2.442,
(BM +/- 2.5%)
JPYLong/Short2.5% / -2.79,
(BM +/- 2.5%)
USDLong/Short2.577% / -2.423,
(BM +/- 2.5%)

Kontraktzinsen werden immer in der Währung des CFD-Kontrakts berechnet, wobei die folgende Formel verwendet wird:

Kontraktzinsen = I x UPV x N/360 (365 für GBP)

I = Kontraktzinssatz

UPV = Basispositionswert, berechnet aus dem Tages-Abrechnungskurs des CFD-Kontrakts x Anzahl der Kontrakte

N = Anzahl an Tagen, für die Kontraktzinsen berechnet werden

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 60.0 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zinsen werden täglich für alle offenen CFD-Positionen berechnet, die bei Börsenschluss gehalten werden. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt. Die Zinsen für Forex-CFDs basieren auf einem Währungspaar-spezifischen Benchmarkwert (BM) und einem Spread:

Zinssatz Long-Positionen = Benchmark (BM) für das Währungspaar – Spread

Zinssatz Short-Positionen = Benchmark (BM) für das Währungspaar +  Spread

Der Benchmark (BM) für das Währungspaar berechnet sich wie folgt: BM für das Währungspaar = BM-Basiswährung – BM-Notierungswährung.

Der Spread berechnet sich wie folgt: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Der LYNX Spread beträgt 1%.

Bitte beachten Sie, dass der Long-Zinssatz als Habenzins und der Short-Zinssatz als Sollzins angewendet wird. Folglich entspricht ein positiver Zinssatzwert auf eine Long-Position einer Zinsgutschrift, während ein negativer Zinssatz eine Zinsbelastung bedeutet. Bei Short-Positionen bedeutet ein positiver Zinssatz eine Zinsbelastung, während ein negativer Satz einer Zinsgutschrift entspricht.

Zinsen auf Forex-CFD-Salden werden auf Einzelkontraktbasis berechnet und nicht mit anderen Währungspositionen, inkl. Spot-FX, kombiniert oder verrechnet. IBKR verwendet zwar keine direkte Referenz für Swap-Sätze, behält sich aber das Recht vor, bei außerordentlichen Marktbedingungen höhere Spreads anzuwenden, z. B. während Spitzenphasen der Swap-Sätze, die zum Ende des Finanzjahres eintreten können.

Die Zinsen werden auf den Kontraktwert in der Notierungswährung berechnet und in dieser Währung gutgeschrieben bzw. erhoben.

Hinweis: Für Kunden, die gemäß MIFID als Privatanleger eingestuft werden, wird ein zusätzlicher IBKR-Spread in Höhe von 1% zu den nachstehenden Sätzen angewandt.

Währungs-
paar
PositionGrenzwert IGrenzwert IIBM für das Währungs-
paar
Forex-CFDs
unterhalb von Grenzwert I
Forex-CFDs
zwischen Grenzwert I & II
Forex-CFDs
oberhalb von Grenzwert II
AUD.CADLong/Short1,300,00013,000,000-0.18%-2.178% / 1.822%, (BM +/- 2%)-1.928% / 1.572%, (BM +/- 1.75%)-1.678% / 1.322%, (BM +/- 1.5%)
AUD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0000.73%-1.275% / 2.725%, (BM +/- 2%)-1.025% / 2.475%, (BM +/- 1.75%)-0.775% / 2.225%, (BM +/- 1.5%)
AUD.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-1.81%-4.306% / 0.694%, (BM +/- 2.5%)-4.056% / 0.444%, (BM +/- 2.25%)-3.806% / 0.194%, (BM +/- 2%)
AUD.HKDLong/Short8,000,00080,000,000-0.12%-2.62% / 2.38%, (BM +/- 2.5%)-2.37% / 2.13%, (BM +/- 2.25%)-2.12% / 1.88%, (BM +/- 2%)
AUD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.23%-1.772% / 2.228%, (BM +/- 2%)-1.522% / 1.978%, (BM +/- 1.75%)-1.272% / 1.728%, (BM +/- 1.5%)
AUD.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-0.58%-2.58% / 1.42%, (BM +/- 2%)-2.33% / 1.17%, (BM +/- 1.75%)-2.08% / 0.92%, (BM +/- 1.5%)
AUD.SGDLong/Short1,300,00013,000,000-0.46%-2.457% / 1.543%, (BM +/- 2%)-2.207% / 1.293%, (BM +/- 1.75%)-1.957% / 1.043%, (BM +/- 1.5%)
AUD.USDLong/Short1,000,00010,000,000-0.14%-2.142% / 1.858%, (BM +/- 2%)-1.892% / 1.608%, (BM +/- 1.75%)-1.642% / 1.358%, (BM +/- 1.5%)
AUD.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-5.33%-7.829% / -2.829%, (BM +/- 2.5%)-7.579% / -3.079%, (BM +/- 2.25%)-7.329% / -3.329%, (BM +/- 2%)
CAD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0000.89%-1.108% / 2.893%, (BM +/- 2%)-0.858% / 2.643%, (BM +/- 1.75%)-0.608% / 2.393%, (BM +/- 1.5%)
CAD.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-1.63%-4.128% / 0.872%, (BM +/- 2.5%)-3.878% / 0.622%, (BM +/- 2.25%)-3.628% / 0.372%, (BM +/- 2%)
CAD.HKDLong/Short8,000,00080,000,0000.06%-2.443% / 2.557%, (BM +/- 2.5%)-2.193% / 2.307%, (BM +/- 2.25%)-1.943% / 2.057%, (BM +/- 2%)
CAD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.41%-1.594% / 2.406%, (BM +/- 2%)-1.344% / 2.156%, (BM +/- 1.75%)-1.094% / 1.906%, (BM +/- 1.5%)
CHF.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-2.45%-4.954% / 0.046%, (BM +/- 2.5%)-4.704% / -0.204%, (BM +/- 2.25%)-4.454% / -0.454%, (BM +/- 2%)
CHF.DKKLong/Short6,500,00065,000,000-0.10%-2.096% / 1.904%, (BM +/- 2%)-1.846% / 1.654%, (BM +/- 1.75%)-1.596% / 1.404%, (BM +/- 1.5%)
CHF.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,000-0.63%-2.63% / 1.37%, (BM +/- 2%)-2.38% / 1.12%, (BM +/- 1.75%)-2.13% / 0.87%, (BM +/- 1.5%)
CHF.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-1.34%-3.338% / 0.662%, (BM +/- 2%)-3.088% / 0.412%, (BM +/- 1.75%)-2.838% / 0.162%, (BM +/- 1.5%)
CHF.SEKLong/Short8,000,00080,000,000-0.61%-2.605% / 1.395%, (BM +/- 2%)-2.355% / 1.145%, (BM +/- 1.75%)-2.105% / 0.895%, (BM +/- 1.5%)
CHF.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-5.57%-8.066% / -3.066%, (BM +/- 2.5%)-7.816% / -3.316%, (BM +/- 2.25%)-7.566% / -3.566%, (BM +/- 2%)
CNH.HKDLong/Short8,000,00080,000,0001.69%-0.814% / 4.186%, (BM +/- 2.5%)-0.564% / 3.936%, (BM +/- 2.25%)-0.314% / 3.686%, (BM +/- 2%)
CNH.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.03%-0.466% / 4.534%, (BM +/- 2.5%)-0.216% / 4.284%, (BM +/- 2.25%)0.034% / 4.034%, (BM +/- 2%)
DKK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,000-0.37%-2.373% / 1.627%, (BM +/- 2%)-2.123% / 1.377%, (BM +/- 1.75%)-1.873% / 1.127%, (BM +/- 1.5%)
DKK.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-1.17%-3.167% / 0.833%, (BM +/- 2%)-2.917% / 0.583%, (BM +/- 1.75%)-2.667% / 0.333%, (BM +/- 1.5%)
DKK.SEKLong/Short8,000,00080,000,000-0.46%-2.461% / 1.539%, (BM +/- 2%)-2.211% / 1.289%, (BM +/- 1.75%)-1.961% / 1.039%, (BM +/- 1.5%)
EUR.AUDLong/Short1,300,00013,000,000-0.54%-2.544% / 1.456%, (BM +/- 2%)-2.294% / 1.206%, (BM +/- 1.75%)-2.044% / 0.956%, (BM +/- 1.5%)
EUR.CADLong/Short1,300,00013,000,000-0.72%-2.721% / 1.279%, (BM +/- 2%)-2.471% / 1.029%, (BM +/- 1.75%)-2.221% / 0.779%, (BM +/- 1.5%)
EUR.CHFLong/Short1,000,00010,000,0000.20%-1.796% / 2.204%, (BM +/- 2%)-1.546% / 1.954%, (BM +/- 1.75%)-1.296% / 1.704%, (BM +/- 1.5%)
EUR.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-2.35%-4.85% / 0.15%, (BM +/- 2.5%)-4.6% / -0.1%, (BM +/- 2.25%)-4.35% / -0.35%, (BM +/- 2%)
EUR.CZKLong/Short25,000,000250,000,000-4.11%-6.608% / -1.608%, (BM +/- 2.5%)-6.358% / -1.858%, (BM +/- 2.25%)-6.108% / -2.108%, (BM +/- 2%)
EUR.DKKLong/Short6,500,00065,000,0000.06%-1.943% / 2.057%, (BM +/- 2%)-1.693% / 1.807%, (BM +/- 1.75%)-1.443% / 1.557%, (BM +/- 1.5%)
EUR.GBPLong/Short700,0007,000,000-0.75%-2.75% / 1.25%, (BM +/- 2%)-2.5% / 1%, (BM +/- 1.75%)-2.25% / 0.75%, (BM +/- 1.5%)
EUR.HKDLong/Short8,000,00080,000,000-0.66%-3.164% / 1.836%, (BM +/- 2.5%)-2.914% / 1.586%, (BM +/- 2.25%)-2.664% / 1.336%, (BM +/- 2%)
EUR.HUFLong/Short280,000,0002,800,000,000-3.77%-6.268% / -1.268%, (BM +/- 2.5%)-6.018% / -1.518%, (BM +/- 2.25%)-5.768% / -1.768%, (BM +/- 2%)
EUR.ILSLong/Short4,000,00040,000,000-0.44%-2.943% / 2.057%, (BM +/- 2.5%)-2.693% / 1.807%, (BM +/- 2.25%)-2.443% / 1.557%, (BM +/- 2%)
EUR.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,000-0.32%-2.316% / 1.684%, (BM +/- 2%)-2.066% / 1.434%, (BM +/- 1.75%)-1.816% / 1.184%, (BM +/- 1.5%)
EUR.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-6.03%-8.531% / -3.531%, (BM +/- 2.5%)-8.281% / -3.781%, (BM +/- 2.25%)-8.031% / -4.031%, (BM +/- 2%)
EUR.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-1.11%-3.11% / 0.89%, (BM +/- 2%)-2.86% / 0.64%, (BM +/- 1.75%)-2.61% / 0.39%, (BM +/- 1.5%)
EUR.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-1.12%-3.124% / 0.876%, (BM +/- 2%)-2.874% / 0.626%, (BM +/- 1.75%)-2.624% / 0.376%, (BM +/- 1.5%)
EUR.PLNLong/Short4,000,00040,000,000-2.29%-4.786% / 0.214%, (BM +/- 2.5%)-4.536% / -0.036%, (BM +/- 2.25%)-4.286% / -0.286%, (BM +/- 2%)
EUR.RUBLong/Short70,000,000700,000,000-8.85%-11.349% / -6.349%, (BM +/- 2.5%)-11.099% / -6.599%, (BM +/- 2.25%)-10.849% / -6.849%, (BM +/- 2%)
EUR.SEKLong/Short8,000,00080,000,000-0.40%-2.404% / 1.596%, (BM +/- 2%)-2.154% / 1.346%, (BM +/- 1.75%)-1.904% / 1.096%, (BM +/- 1.5%)
EUR.SGDLong/Short1,300,00013,000,000-1.00%-3.001% / 0.999%, (BM +/- 2%)-2.751% / 0.749%, (BM +/- 1.75%)-2.501% / 0.499%, (BM +/- 1.5%)
EUR.USDLong/Short1,000,00010,000,000-0.69%-2.686% / 1.314%, (BM +/- 2%)-2.436% / 1.064%, (BM +/- 1.75%)-2.186% / 0.814%, (BM +/- 1.5%)
EUR.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-5.87%-8.372% / -3.372%, (BM +/- 2.5%)-8.122% / -3.622%, (BM +/- 2.25%)-7.872% / -3.872%, (BM +/- 2%)
GBP.AUDLong/Short1,300,00013,000,0000.21%-1.794% / 2.206%, (BM +/- 2%)-1.544% / 1.956%, (BM +/- 1.75%)-1.294% / 1.706%, (BM +/- 1.5%)
GBP.CADLong/Short1,300,00013,000,0000.03%-1.971% / 2.029%, (BM +/- 2%)-1.721% / 1.779%, (BM +/- 1.75%)-1.471% / 1.529%, (BM +/- 1.5%)
GBP.CHFLong/Short1,000,00010,000,0000.95%-1.052% / 2.948%, (BM +/- 2%)-0.802% / 2.698%, (BM +/- 1.75%)-0.552% / 2.448%, (BM +/- 1.5%)
GBP.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-1.60%-4.1% / 0.9%, (BM +/- 2.5%)-3.85% / 0.65%, (BM +/- 2.25%)-3.6% / 0.4%, (BM +/- 2%)
GBP.DKKLong/Short6,500,00065,000,0000.81%-1.193% / 2.807%, (BM +/- 2%)-0.943% / 2.557%, (BM +/- 1.75%)-0.693% / 2.307%, (BM +/- 1.5%)
GBP.HKDLong/Short8,000,00080,000,0000.09%-2.414% / 2.586%, (BM +/- 2.5%)-2.164% / 2.336%, (BM +/- 2.25%)-1.914% / 2.086%, (BM +/- 2%)
GBP.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.43%-1.566% / 2.434%, (BM +/- 2%)-1.316% / 2.184%, (BM +/- 1.75%)-1.066% / 1.934%, (BM +/- 1.5%)
GBP.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-5.28%-7.781% / -2.781%, (BM +/- 2.5%)-7.531% / -3.031%, (BM +/- 2.25%)-7.281% / -3.281%, (BM +/- 2%)
GBP.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-0.36%-2.36% / 1.64%, (BM +/- 2%)-2.11% / 1.39%, (BM +/- 1.75%)-1.86% / 1.14%, (BM +/- 1.5%)
GBP.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-0.37%-2.374% / 1.626%, (BM +/- 2%)-2.124% / 1.376%, (BM +/- 1.75%)-1.874% / 1.126%, (BM +/- 1.5%)
GBP.SEKLong/Short8,000,00080,000,0000.35%-1.654% / 2.346%, (BM +/- 2%)-1.404% / 2.096%, (BM +/- 1.75%)-1.154% / 1.846%, (BM +/- 1.5%)
GBP.USDLong/Short1,000,00010,000,0000.07%-1.935% / 2.065%, (BM +/- 2%)-1.685% / 1.815%, (BM +/- 1.75%)-1.435% / 1.565%, (BM +/- 1.5%)
GBP.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-5.12%-7.622% / -2.622%, (BM +/- 2.5%)-7.372% / -2.872%, (BM +/- 2.25%)-7.122% / -3.122%, (BM +/- 2%)
HKD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.35%-2.152% / 2.848%, (BM +/- 2.5%)-1.902% / 2.598%, (BM +/- 2.25%)-1.652% / 2.348%, (BM +/- 2%)
MXN.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0005.72%3.215% / 8.215%, (BM +/- 2.5%)3.465% / 7.965%, (BM +/- 2.25%)3.715% / 7.715%, (BM +/- 2%)
NOK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.79%-1.206% / 2.794%, (BM +/- 2%)-0.956% / 2.544%, (BM +/- 1.75%)-0.706% / 2.294%, (BM +/- 1.5%)
NOK.SEKLong/Short8,000,00080,000,0000.71%-1.294% / 2.706%, (BM +/- 2%)-1.044% / 2.456%, (BM +/- 1.75%)-0.794% / 2.206%, (BM +/- 1.5%)
NZD.CADLong/Short1,300,00013,000,0000.40%-1.598% / 2.402%, (BM +/- 2%)-1.348% / 2.152%, (BM +/- 1.75%)-1.098% / 1.902%, (BM +/- 1.5%)
NZD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0001.31%-0.693% / 3.307%, (BM +/- 2%)-0.443% / 3.057%, (BM +/- 1.75%)-0.193% / 2.807%, (BM +/- 1.5%)
NZD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.81%-1.192% / 2.808%, (BM +/- 2%)-0.942% / 2.558%, (BM +/- 1.75%)-0.692% / 2.308%, (BM +/- 1.5%)
NZD.USDLong/Short1,000,00010,000,0000.44%-1.562% / 2.438%, (BM +/- 2%)-1.312% / 2.188%, (BM +/- 1.75%)-1.062% / 1.938%, (BM +/- 1.5%)
SEK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.09%-1.912% / 2.088%, (BM +/- 2%)-1.662% / 1.838%, (BM +/- 1.75%)-1.412% / 1.588%, (BM +/- 1.5%)
SGD.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-1.35%-3.849% / 1.151%, (BM +/- 2.5%)-3.599% / 0.901%, (BM +/- 2.25%)-3.349% / 0.651%, (BM +/- 2%)
SGD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.69%-1.315% / 2.685%, (BM +/- 2%)-1.065% / 2.435%, (BM +/- 1.75%)-0.815% / 2.185%, (BM +/- 1.5%)
USD.CADLong/Short1,300,00013,000,000-0.04%-2.036% / 1.964%, (BM +/- 2%)-1.786% / 1.714%, (BM +/- 1.75%)-1.536% / 1.464%, (BM +/- 1.5%)
USD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0000.87%-1.131% / 2.869%, (BM +/- 2%)-0.881% / 2.619%, (BM +/- 1.75%)-0.631% / 2.369%, (BM +/- 1.5%)
USD.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-1.66%-4.164% / 0.836%, (BM +/- 2.5%)-3.914% / 0.586%, (BM +/- 2.25%)-3.664% / 0.336%, (BM +/- 2%)
USD.CZKLong/Short25,000,000250,000,000-3.42%-5.923% / -0.923%, (BM +/- 2.5%)-5.673% / -1.173%, (BM +/- 2.25%)-5.423% / -1.423%, (BM +/- 2%)
USD.DKKLong/Short6,500,00065,000,0000.74%-1.258% / 2.742%, (BM +/- 2%)-1.008% / 2.492%, (BM +/- 1.75%)-0.758% / 2.242%, (BM +/- 1.5%)
USD.HKDLong/Short8,000,00080,000,0000.02%-2.478% / 2.522%, (BM +/- 2.5%)-2.228% / 2.272%, (BM +/- 2.25%)-1.978% / 2.022%, (BM +/- 2%)
USD.HUFLong/Short280,000,0002,800,000,000-3.08%-5.582% / -0.582%, (BM +/- 2.5%)-5.332% / -0.832%, (BM +/- 2.25%)-5.082% / -1.082%, (BM +/- 2%)
USD.ILSLong/Short4,000,00040,000,0000.24%-2.258% / 2.742%, (BM +/- 2.5%)-2.008% / 2.492%, (BM +/- 2.25%)-1.758% / 2.242%, (BM +/- 2%)
USD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.37%-1.63% / 2.37%, (BM +/- 2%)-1.38% / 2.12%, (BM +/- 1.75%)-1.13% / 1.87%, (BM +/- 1.5%)
USD.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-5.35%-7.846% / -2.846%, (BM +/- 2.5%)-7.596% / -3.096%, (BM +/- 2.25%)-7.346% / -3.346%, (BM +/- 2%)
USD.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-0.43%-2.425% / 1.576%, (BM +/- 2%)-2.175% / 1.326%, (BM +/- 1.75%)-1.924% / 1.076%, (BM +/- 1.5%)
USD.PLNLong/Short4,000,00040,000,000-1.60%-4.1% / 0.9%, (BM +/- 2.5%)-3.85% / 0.65%, (BM +/- 2.25%)-3.6% / 0.4%, (BM +/- 2%)
USD.RUBLong/Short70,000,000700,000,000-8.16%-10.664% / -5.664%, (BM +/- 2.5%)-10.414% / -5.914%, (BM +/- 2.25%)-10.164% / -6.164%, (BM +/- 2%)
USD.SEKLong/Short8,000,00080,000,0000.28%-1.718% / 2.282%, (BM +/- 2%)-1.468% / 2.032%, (BM +/- 1.75%)-1.218% / 1.782%, (BM +/- 1.5%)
USD.SGDLong/Short1,300,00013,000,000-0.32%-2.315% / 1.685%, (BM +/- 2%)-2.065% / 1.435%, (BM +/- 1.75%)-1.815% / 1.185%, (BM +/- 1.5%)
USD.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-5.19%-7.687% / -2.687%, (BM +/- 2.5%)-7.437% / -2.937%, (BM +/- 2.25%)-7.187% / -3.187%, (BM +/- 2%)
ZAR.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0005.56%3.056% / 8.056%, (BM +/- 2.5%)3.306% / 7.806%, (BM +/- 2.25%)3.556% / 7.556%, (BM +/- 2%)