Die Märkte sind aktuell sehr nervös, ohne klare Kursrichtung. In solchen Seitwärtsbewegungen eignen sich Strategien, die auch Gewinne abwerfen, selbst wenn sich die zugrundeliegende Aktie richtungslos entwickelt.

In unserem Artikel vom 9. Januar 2021 haben wir Ihnen einen Cash-Secured Put auf ONEOK, Inc. (US Ticker: OKE) vorgestellt. Die Tradeidee ging perfekt auf und lieferte am 19. Februar 2021 den maximalen Gewinn.

Die Strategie der Cash-Secured Puts ist eine hervorragende Handelsmethode, um entweder Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren oder Aktien mit hohem Rabatt zu kaufen. Durch den Verkauf einer Put Option vereinnahmen Sie automatisch eine Prämie, die häufig höher ist als die geplante Dividendenausschüttung der zugrunde liegenden Aktie.

Alle Information zu der Strategie der Cash Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“ oder in unserem Video „Cash-secured Puts: Die Profistrategie für Privatanleger“.

Aktuelle Tradeideen für Cash-Secured Puts

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 5 attraktive Tradeideen für Cash-Secured Puts mit Laufzeiten zwischen dem 16. April 2021 und dem 17. September 2021:

NameUS TickerKursVerfallsdatum des PutsBasispreis des PutsPrämie des PutsJährliche RenditeNotwendiges Barkapital in $ je KontraktGewinnschwelleSicherheitspolster
B&G Foods, Inc.BGS30.85$16. Apr 2127.50$55$20.13%2,69526.95$13%
PetMed Express, Inc.PETS34.65$17. Sep 2130$350$25.24%2,65026.50$24%
Apple Inc.AAPL121.09$16. Apr 21115$293$25.79%11,207112.07$7%
Chemours Co.CC25.76$18. Jun 2125$235$37.87%2,26522.65$12%
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLCFTAI31.17$16. Apr 2128$85$30.88%2,71527.15$13%

Die Kurse sind die Schlusskurse von Dienstag, dem 9. März 2021. Die Zahlen in dieser Tabelle können sich von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Puts sind nur Vorschläge: andere Basispreise mit anderen Prämien können in Betracht gezogen werden.

Das notwendige Barkapital, um den Trade einzugehen und den Kauf von jeweils 100 Aktien im Falle einer Ausübung abzudecken, liegt zwischen 2.265$ und 11.207$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag sollte bar auf Ihrem Depot gehalten werden, denn nur so können Sie die Aktien bei Ausübung der Option erwerben und riskieren nicht die Liquidation von Positionen in Ihrem Depot.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrunde liegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Erst unter diesem Kurs fängt der Trader an, einen Verlust zu erleiden.

Das Sicherheitspolster ist der Abstand zwischen dem aktuellen Aktienkurs und der Gewinnschwelle des Puts.

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir B&G Foods, Inc. (US Ticker: BGS) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen Betrag von 2.695$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die kurze Laufzeit, das hohe Sicherheitspolster von 13% und die jährliche Rendite von +20,13% machen die Tradeidee besonders attraktiv.

B&G Foods, Inc. produziert, verkauft und vertreibt eine Produktpalette von Lebensmitteln sowie Haushaltsprodukten in den USA, Kanada und Puerto Rico. Zu den Produkten gehören gefrorenes Gemüse und Gemüsekonserven, Haferflocken und Getreide, Obstaufstriche, Fleisch- und Bohnenkonserven, Bagelchips, Gewürze und vieles mehr. Die jährliche Dividenden-Rendite des Unternehmens liegt aktuell bei rund 6,16%.

Der Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 55$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu 0,55$ oder gerne höher verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 27,50$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Tradeideen als Newsletter

Wenn Sie regelmäßig auch über die neusten Tradeideen für Optionen per E-Mail informiert werden möchten, dann melden Sie sich für unseren informativen Newsletter Optionsreport an.

Jetzt für den Newsletter anmelden

Prinzip des Cash-Secured Puts auf B&G Foods, Inc.

Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die BGS Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 27,50$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 55$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn BGS unter 27,50$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 BGS Aktien zu einem Kurs von 27,50$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die BGS Aktie am Ende der Laufzeit, am 16. April 2021, unter 27,50$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 26,95$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um 13% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 30,85$.

Bei einem Basispreis von 27,50$ und einer vereinnahmten Prämie von 55$ wären 2.695$ an Kapital nötig (2750$ – 55$). Umgerechnet sind dies ca. 2.268€.

Sollte die Option ausgeübt und 100 BGS Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihren Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 27,50$ und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Wie Sie die Covered Call Strategie umsetzen können, erfahren Sie zum Beispiel in unserem Artikel: Optionsstrategie Covered Calls im Geld: Depot-Schutz mit 2-stelligen Renditechancen. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, die Aktien im Depot zu halten, um von den Dividenden-Ausschüttungen und von eventuellen zukünftigen Kursanstiegen unbegrenzt zu profitieren.

Entwicklung von BGS über 1 Jahr (Tageschart)

Die BGS Aktie pendelt seit August 2020 um die Marke von 30$ herum. Im Januar 2021 wurde sie von Spekulanten im Rahmen eines Short Squeeze kurzfristig nach oben getrieben, bevor sie sich wieder beruhigte. Mit einem Cash-Secured Put muss die zugrunde liegende Aktie nicht unbedingt steigen, um den Gewinn einzustreichen. Eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine kleine Abwärtsbewegung reichen aus, um den Trade erfolgreich abzuschließen.

So finden Sie die Put Option in der LYNX Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 10.03.2021

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 16. April 2021 (basierend auf einem Geldkurs von 0,55$). Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über 27,50$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekundentakt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.

Alle Daten zu dieser Tradeidee auf einem Blick: Cash-Secured Put auf B&G Foods, Inc.

AuftragVerkauf zur Eröffnung
Put/CallPUT
BasiswertB&G Foods, Inc.
TickerBGS
Basispreis (Strike)27.50$
Laufzeit16.04.2021
Geld-/Briefkurs (ca.)0,55$ - 0,65$
Prämiemindestens 130$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungLeicht Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung30.85$
Notwendiges Kapital (in EUR)2,268 €
Jährliche Rendite20.13%

Sie möchten an der Börse mit Optionen handeln?

Über den Optionen Broker LYNX können Sie direkt an den Terminbörsen mit Optionen handeln und von den einzigartigen Möglichkeiten der Assetklasse Optionen profitieren.

Über den Online Broker LYNX profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von einem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

Handeln Sie diese Trading-Idee doch einfach risikolos mit unserem kostenfreien Demokonto nach.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Tageshoch
Tagestief
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Heutigen Chart anzeigen


Eric Ludwig, Optionshändler | LYNX Börsenexperten
Nachricht schicken an Eric Ludwig
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.