Kontofenster

Hier listen wir alle Tabellen des Kontofensters Ihrer Handelsplattform mit den zugehörigen Werten und ihren Berechnungen auf.

Die für die Margin relevanten Werte sind im Abschnitt Erhältlich für den Handel aufgeführt. Achten Sie insbesondere auf das Gegenwärtig Verfügbare Guthaben, die Gegenwärtig Überschüssige Liquidität und den Wert Spezielles Memorandum Konto.

Öffnen Sie das Kontofenster über den Konto-Button.


Sie sehen die Tabellen Salden, Margin-Anforderungen, Zum Handel verfügbar, Marktwert, FX-Portfolio und Portfolio.

Die Gesamtzahl setzt sich zusammen aus den Konten UK Securities, UK Commodities und UK Regulated. UK Regulated bezeichnet das F-Unterkonto Ihres Depots, das Sie für den Handel von Edelmetallen und Nicht-US Indexoptionen sowie Nicht-US Indexfutures benötigen. Sie können über einen internen Cash-Transfer auf dieses Konto Guthaben übertragen. Alternativ können Sie mit dem Handel beginnen, ohne eine vorherige Einzahlung vorzunehmen. Dabei wird das F-Konto automatisch den benötigten Geldbetrag zur Deckung der Margin-Anforderung von Ihrem Securities-Konto übertragen.  Dies resultiert unter Umständen in einem negativen Cash-Bestand auf dem F-Unterkonto oder dem Securities-Konto. Bitte beachten Sie, dass eine automatische Umbuchung vom Securities-Konto auf das F-Unterkonto nur erfolgt, wenn andernfalls ein Margin-Defizit droht. Bitte beachten Sie, dass dafür nur frei verfügbare Barbestände genutzt werden können.

HINWEIS: Das Securities-Unterkonto Ihres Depots wird nur dann freies Kapital vom F-Unterkonto abziehen, wenn auf dem Securities-Konto ein Margin-Defizit besteht, nicht aber bei negativen Cash-Beständen, sofern diese nicht zu einem Margin-Defizit führen. Eine Kapitalrückbuchung vom F-Unterkonto auf das Securities-Unterkonto muss manuell vorgenommen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter » Interne Transfers durchführen. Ein kurzes Beispiel finden Sie in der Erklärung für den Hebel unter Zum Handel verfügbar.

ParameterMargin-KontoBar-Konto
NettoliquidierungswertBarbestand + Wert aller Aktienpositionen + Wert aller Optionspositionen + Wert aller Anleihepositionen (US-Bonds) + Wert der Fundspositionen; jeweils umgerechnet in die Basiswährung des Kontos. Anhand des Netto Liquidationswertes können Sie die Wertentwicklung des Depots verfolgen (Cashkontrakte wie Futures und FX Positionen sind nicht explizit enthalten).
Unsicherheit bzgl. NettoliquidierungswertSchätzt mögliche Änderungen des Nettoliquidierungswertes in Bezug auf vorhandene Portfolio-Positionen auf Basis nachbörslicher Preisänderungen
Eigenkapital mit BeleihungswertBarbestand + Wert aller Aktienpositionen + Wert aller Anleihepositionen (US-Bonds) + Wert der Fundspositionen + Wert aller Positionen in europäischen und asiatischen OptionenSettled Cash (bereits gebuchte Barbestände)
Eigenkapital mit Beleihungswert des VortagsEquity inkl Loan Wert um 22.00 Uhr MEZ des vorherigen Handelstages
Reg-T-Eigenkapital mit BeleihungswertKassenbestand + Wert aller Aktienpositionen + Wert aller Anleihepositionen (US-Bonds) + Wert der Fundspositionen + Nicht-US- bzw. kanadische Aktienoptionen + Zinsrückstellungen + DividendenrückstellungenSettled Cash (bereits gebuchte Barbestände)
Bruttowert der Securities Positionen (Gross Position Value)Wert der Long-Aktienpositionen + Wert der Short-Aktienpositionen + Wert der Long-Optionspositionen + Wert der Short-Optionspositionen + Wert der Fundspositionen
CashSettled Cash + Tagesgewinne/-verluste aus Futurespositionen + Verkaufsgewinne (Der Betrag wird in der Basiswährung des Depots dargestellt. Falls Sie Fremdwährungspositionen halten, kann sich der angezeigte Betrag aufgrund der Wechselkursschwankungen ändern.)
ZinszuwachsIm letzten Zinszahlungszeitraum (i.d.R. ein Monat) angefallene, aber noch nicht gebuchte Zinsen
Settled Cashn/aGebuchte Barbestände (Settlementfrist von 3 Tagen)

Weitere Informationen zur automatischen Liquidation von Positionen finden Sie unter » Automatische Ausgabenbegrenzung.


ParameterErläuterung
RegT MarginInitial Margin-Anforderungen nach US Regulation T Regeln
Gegenwärtig ErsteinschussMargin-Anforderungen zum Eröffnen einer neuen Position (angegeben in der Basiswährung des Kontos)
Margin nach Fälligkeit bei Handelsbeginn (vorauss.)Voraussichtliche Margin-Anforderungen in Ihrem Depot nach dem Verfallen von Terminkontrakten. Der Wert wird zum Verfall des Kontraktes angezeigt. Wenn kein Kontrakt in Ihrem Portfolio zeitnah verfallen wird, steht in diesem Feld eine Null.
(Hinweis: Details zu diesem Wert können Sie einsehen, indem Sie einen Doppelklick auf die Zeile tätigen.)
Gegenwärtig FortführungsmarginMargin-Anforderungen zum Halten der gegenwärtigen Positionen (angegeben in der Basiswährung des Kontos)
Prognose für Ausblick ErsteinschussInitial Margin-Anforderungen ab dem nächsten Zeitpunkt der Marginänderung (siehe Look Ahead nächste Veränderung; Marktöffnung oder -schluss)
Prognose für Ausblick FortführungsmarginMaintenance Margin-Anforderungen ab dem nächsten Zeitpunkt der Marginänderung (siehe Look Ahead nächste Veränderung; Marktöffnung oder -schluss)
Prognose Übernacht ErsteinschussInitial Margin-Anforderungen zum Aufbauen neuer Positionen außerhalb der regulären Handelszeiten
Prognose Übernacht FortführungsmarginMaintenance Margin-Anforderungen zum Halten der gegenwärtigen Positionen außerhalb der regulären Handelszeiten

Zum Handel Verfügbar:

ParameterUK Securities / UK RegulatedUK Commodities
Gegenwärtig Verfügbares GuthabenDas momentan für den Handel zur Verfügung stehende Guthaben. Berechnung:
Equity inkl Loan Value - Initial Margin
Das momentan für den Handel zur Verfügung stehende Guthaben. Berechnung:
Netto Liquidations Wert - Inital Margin
ACHTUNG! Weist die Position Gegenwärtig Verfügbares Guthaben zu irgendeinem Zeitpunkt einen Wert kleiner oder gleich Null auf, so können keine neuen Positionen eingegangen werden.
Gegenwärtig Überschüssige LiquiditätDas bis zur Liquidation bestehende Cash-Polster. Berechnung:
Equity inkl Loan Wert - Maintenance Margin
Das bis zur Liquidation bestehende Cash-Polster. Berechnung:
Netto Liquidations Wert - Maintenance Margin
ACHTUNG! Weist die Position Gegenwärtig Überschüssige Liquidität zu irgendeinem Zeitpunkt einen Wert kleiner oder gleich Null auf, so können Portfoliopositionen liquidiert werden.
Überschuss nach Fälligkeit (vorauss.)Voraussichtliche Überschüssige Liquidität in Ihrem Depot nach dem Verfallen von Terminkontrakten. Der Wert wird zum Verfall des Kontraktes angezeigt. Wenn kein Kontrakt in Ihrem Portfolio zeitnah verfallen wird, steht in diesem Feld eine Null.
(Hinweis: Details zu diesem Wert können Sie einsehen, indem Sie einen Doppelklick auf die Zeile tätigen.)
Special Memorandum AccountEin Konto, das neben Ihrem Margin-
Konto geführt wird und dem Zweck der Einhaltung der Regulation T Anfor-
derungen am Ende des Handelstages dient.
ACHTUNG! Weist diese Position zwischen 21.50 Uhr und 22.15 Uhr MEZ einen Wert kleiner Null auf, können Portfoliopositionen liquidiert werden. Weitere Informationen zum SMA finden Sie im Glossar.
n/a
Look Ahead Verfügbares GuthabenDas nach der nächsten Marginänderung zur Verfügung stehende Guthaben.
Equity inkl Loan Wert - Look Ahead Initial Margin
Netto Liquidations Wert - Look Ahead Initial Margin
Look Ahead Überschüssige LiquiditätEquity inkl Loan Wert - Look Ahead Maintenance MarginNetto Lquidations Wert - Look Ahead Maintenance Margin
Übernacht Verfügbares GuthabenDieser Wert gleicht dem verfügbaren Guthaben während der regulären Handelszeiten.Netto Liquidations Wert - Overnight Initial Margin
Übernacht Überschüssige LiquiditätDieser Wert gleicht der überschüssigen Liquidität während der regulären Handelszeiten.Netto Liquidations Wert - Overnight Maintenance Margin
KaufkraftCash-Konto: Min (Equity inkl Loan Wert, Equity des vorangehenden Tages mit Loan Value) - Initial Margin

Margin-Konto: [Min (Equity inkl Loan Wert, Equity des vorangehenden Tages mit Loan Value) - Initial Margin]*4
n/a
HebelGross Position Value/Netto Liquidations Wert
Der Hebel darf maximal einen Wert von 30 annehmen!
Falls der Hebel im Securities-Konto oder Regulated-Unterkonto auf über 30 steigt, ist auf diesem Konto der freie Cash-Betrag ausgeschöpft. Wenn Sie eine neue Position aufbauen möchten, wird das Securities-Konto oder Regulated-Unterkonto automatisch Cash vom Regulated-Unterkonto oder Securities-Unterkonto abziehen. Dies ist aber nur möglich, sofern auf dem Regulated-Unterkonto oder Securities-Konto kein Margindefizit vorhanden ist oder durch den Transfer entstehen wird.
Look Ahead Nächste VeränderungDer Zeitpunkt der nächsten Änderung der Margin-Anforderungen
Noch mögliche Day TradesNoch mögliche Day Trades im Sinne der Pattern Day Trading Regeln während der nächsten 5-Tages-Periode (gilt nur für US-Aktien und -Optionen)
Weitere Informationen finden Sie » hier.
n/a


Diese Tabelle zeigt tatsächlich bestehende Währungspositionen. Die Anzeige kann konfiguriert werden, indem Sie einen Rechtsklick auf die Spaltenköpfe tätigen, Einstellen auswählen und die Liste der von Ihnen gewünschten Daten zusammenstellen.

ParameterErläuterung
WährungWährungspositionen, alphabetisch geordnet
Total CashAktuelle Cash-Positionen, aufsummiert über alle Unterkonten Ihres Depots, inkl. Tagesgewinn/-verlust aus Futurespositionen.
HINWEIS: Auf geliehenes Kapital fallen Sollzinsen an. Informationen zu unseren Zinssätzen finden Sie » hier.
Settled CashBereits gebuchte Barbestände, inkl. Tagesgewinn/-verlust aus Futurespositionen
FX CashBarbestand auf dem F-Unterkonto Ihres Depots
ZinszuwachsMonatliche Zinsrückstellungen für Soll- bzw. Habenzinsen bis zum heutigen Tage, Aktualisierung täglich
AktieEchtzeit MTM-Wert der Aktienpositionen (MTM = Market-to-Market; Wertveränderung ausgehend vom Kaufpreis im Vergleich zum letzten verfügbaren Preis)
OptionenEchtzeit MTM-Wert der Aktienoptionen
FuturesEchtzeit-Veränderung des Wertes der Futurespositionen seit dem letzten Settlement (täglich um 22.15 Uhr MEZ)
FOPs (Futures Options)Echtzeit MTM-Wert der Futures-Optionen
DividendeAusstehende Dividendenforderung, aufsummiert für alle ausschüttenden Werte in Ihrem Portfolio
FundsMomentane Funds-Positionen
WechselkursWechselkurs von Fremdwährungen zur Basiswährung des Kontos
Netto Liquidations WertSiehe » Bilanzen
Unrealisiertes P&LUnrealisierter Gewinn/Verlust; errechnet als Differenz aus dem aktuellen Marktwert Ihrer offenen Positionen und dem Durchschnittspreis (inkl. Gebühren)
Realisiertes P&LRealisierter Gewinn/Verlust aus geschlossenen Positionen; errechnet als Differenz zwischen den Durchschnittskosten der Positionseröffnung und der Gesamterträgnisse aus der Positionsschließung (jeweils inkl. Gebühren)

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Diese Tabelle zeigt in der Vergangenheit getätigte Währungskonvertierungen. Sie reflektiert KEINE tatsächlich bestehenden Währungspositionen, auch angezeigte Gewinne und Verluste sind als theoretische Werte zu verstehen. Praktisch relevant werden sie dann, wenn Sie die zu den hier angezeigten Positionen gehörigen Gegentrades durchführen. Tatsächlich ausschlaggebend und aussagekräftig bezüglich der Cash-Positionen ist nur die Tabelle Market Value – Real FX Balance, siehe oben. Auch diese Anzeige kann konfiguriert werden, indem Sie einen Rechtsklick auf die Spaltenköpfe tätigen, Einstellen auswählen und die Liste der von Ihnen gewünschten Daten zusammenstellen.

ParameterErläuterung
KontraktbeschreibungSymbol und Beschreibung
ExchangeHauptbörse für dieses Währungspaar; dies muss nicht die Börse sein, an der Ihre Order ausgeführt wird
PositionSumme der Trades, die mit diesem Forex-Paar durchgeführt wurden
Unsettled PositionNoch nicht gebuchte FX Transaktionen
WährungTrading Currency; Währung, die zum Kauf/Verkauf der Gegenwährung genutzt wird
Market ValueMarktwert; errechnet sich aus (Position)*(Marktpreis)
Market PriceMarktpreis; Echtzeit-Wert der Position
DurchschnittspreisDurchschnittspreis der Position (inkl. Gebühren)
Unrealisiertes P&LUnrealisierter Gewinn/Verlust; errechnet als Differenz aus dem aktuellen Marktwert Ihrer offenen Positionen und dem Durchschnittspreis (inkl. Gebühren)
Realisiertes P&LRealisierter Gewinn/Verlust aus diesem Währungspaar
Zuletzt liquidierenIm Falle eines Margindefizits in Ihrem Depot wird das System Positionen liquidieren. Wählen Sie bei einer oder mehreren Positionen Yes (Rechtsklick auf dieses Feld), damit diese Position(en) erst am Ende bzw. nach allen anderen Positionen geschlossen werden. ACHTUNG! Diese Angabe begründet keine rechtskräftige Liquidationssperre!

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Setzen Sie das Häkchen unter Reihen mit Null-Positionen zeigen, um auch am jeweiligen Handelstag bereits geschlossene Positionen im Portfolio sehen zu können.

ParameterErläuterung
KontraktbeschreibungSymbol und Beschreibung
PositionAnzahl der Wertpapiere oder Kontrakte (long bzw. short)
WährungHandelswährung des Kontraktes
Market ValueMarktwert; errechnet sich aus (Position)*(Marktpreis)
MarktpreisMarktpreis; Echtzeit-Wert der Position
DurchschnittspreisDurchschnittspreis der Positionen (inkl. Gebühren)
Unrealisiertes P&LUnrealisierter Gewinn/Verlust; errechnet als Differenz aus dem aktuellen Marktwert Ihrer offenen Positionen und dem Durchschnittspreis (inkl. Gebühren)
Realisiertes P&LRealisierter Gewinn/Verlust aus diesem Kontrakt
Zuletzt liquidierenIm Falle eines Margindefizits in Ihrem Depot wird das System Positionen liquidieren. Wählen Sie bei einer oder mehreren Positionen Yes (Rechtsklick auf dieses Feld), damit diese Position(en) erst am Ende bzw. nach allen anderen Positionen geschlossen werden. ACHTUNG! Diese Angabe begründet keine rechtskräftige Liquidationssperre!

Alle Abrechnungen zu Transaktionen können Sie im Activity Statement aufrufen. Die dort aufgeführten Angaben sind rechtsverbindlich. Eine entsprechende Anleitung finden Sie unter » Depotauszug erstellen.