Optionstrade-Idee mit Cash-Secured Put: Diese Aktie trotzt dem Coronavirus!

In der heutigen Marktlage ist es nicht einfach, eine Aktie zu finden, die positiv abschneidet. Unter hohen Kursschwankungen schafft es aber Gilead (US Ticker: GILD) seinen Kurs über 70$ zu behaupten und zeigt im Vergleich zum Rest des Marktes eine relative Stärke. Das Unternehmen könnte eine wichtige Rolle in der Bekämpfung des Coronavirus spielen.

Gilead Sciences Inc., gegründet 1987, ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus dem Bereich der biopharmazeutischen Forschungsindustrie. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und vertreibt Medikamente gegen lebensbedrohliche Krankheiten des Menschen, für die es bisher keine Therapie gibt. Zu den Krankheiten zählen vornehmlich HIV/Aids, Leberschädigungen wie Hepatitis, Atemwegs-, Herz- und Stoffwechselerkrankungen sowie Krebs und Entzündungen. Das Medikamenten-Portfolio umfasst rund 15 vermarktete Wirkstoffe sowie weitere Medikamente. In der Produktpipeline befinden sich mehr als 70 weitere Wirkstoffe. Das Unternehmen hat sich in seiner 25-jährigen Geschichte weltweit aufgestellt und agiert auf vier Kontinenten.

Gilead bietet sogar eine Dividenden-Rendite von rund 3,74% jährlich.

Ein Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 250$ (oder höher) wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu mindestens 2,50$ oder höher verkaufen müssten. Die Prämie selbst bietet eine jährliche Rendite von umgerechnet +28,6% in Bezug auf das Kapital, das notwendig wäre, um die Aktie zu erwerben. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 67,50$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Gilead wird erst am 5. Mai 2020 Quartalsergebnisse veröffentlichen. Der Trade endet aber schon am 17. April 2020, so dass mögliche Kursschwankungen in Bezug auf diese Quartalsergebnisse keinen Einfluss auf die gehandelte Position haben können.

Prinzip des Cash-Secured Puts

Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Gilead Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 67,50$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 250$ je Kontrakt als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn die Gilead Aktie unter 67,50$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Gilead Aktien zu einem Kurs von 67,50$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die Gilead Aktie am Ende der Laufzeit, am 17. April 2020, unter 67,50$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 65$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um 11,5% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 73,45$.

Aufgrund dieses möglichen Szenarios sollte bei einem Cash-Secured Put der notwendige Bar-Betrag im Depot gehalten werden, um die Aktien gegebenenfalls kaufen zu können. Bei einem Basispreis von 67,50$ und einer vereinnahmten Prämie von 250$ wären 6.500$ Kapital nötig (6.750$ – 250$). Umgerechnet sind es ca. 5.890€.

Sollte die Option ausgeübt werden und 100 Gilead Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihrem Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 67,50$ und zwischen 45 und 65 Tagen Laufzeit.

Mehr Informationen zu der Strategie des Cash-Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“.

Entwicklung der Gilead Aktie über 1 Jahr:

Cash-Secured Put auf Gilead - Entwicklung Gilead  Aktie von Februar 2019 bis Februar 2020 | Online Broker LYNX

Die Gilead Aktie kann sich unter hohen Schwankungen in der aktuellen schwierigen Marktlage behaupten.

So finden Sie die Put-Option in der Handelsplattform

Unter https://www.lynxbroker.de/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 28.02.202

Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Daten seitdem verändert haben können.

Cash-Secured Put auf Gilead  - Performance Chart Gewinnwahrscheinlichkeit Gilead Aktie | Online Broker LYNX

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 17. April 2020. Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie zum Verfallsdatum über 67,50$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Das Performance-Profil zeigt aktuell sogar eine mögliche Prämie von 265$ an (Geldkurs von 2,65$). Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekunden-Takt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.

Alle Daten zu dieser Tradeidee auf einem Blick:

AuftragVerkauf zur Eröffnung
Put/CallPUT
BasiswertGilead Sciences, Inc.
TickerGILD
Basispreis (Strike)67,50$
Laufzeit17.04.2020
Anzahl Kontrakte1
Geld-/Briefkurs (ca.)2,65$ - 3,30$
Prämiemindestens 250$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungLeicht Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung73,45$
Notwendiges Kapital (in EUR)ca. 5890
Rendite bezogen auf das Kapitalca.3,8%
Umgerechnete jährliche Renditeca. 28,6%

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Eric Ludwig

Eric Ludwig

Der gebürtige Straßburger Eric Ludwig, Jahrgang 1978, begann nach seinem Ingenieur-Studium eine Karriere in der Luftfahrtindustrie, die ihn zu Management-Positionen führte. Bereits vor 15 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Mechanismen der Börse. Er entwickelte eigene Strategien in den Bereichen Rohstoff-Handel, Portfolio-Optimierung und schließlich Optionen. Der Optionen-Handel wurde zu seinem Steckenpferd und erlaubte ihm, eine 2. Karriere als Chefredakteur, Chefanalyst und Referent einzuschlagen. Eric Ludwig handelt heute seine eigenen Strategien immer noch aktiv und erfolgreich an den Märkten.

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