Die attraktivsten Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 21. Februar 2020

Die Strategie der Cash-Secured Puts ist eine hervorragende Handelsmethode, um Aktien mit einem Rabatt zu kaufen. Durch den Verkauf einer Put Option vereinnahmen Sie eine Prämie, die häufig höher ist als die geplante Dividendenausschüttung der zugrunde liegenden Aktie.

Alle Information zu der Strategie der Cash Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“.

Als Optionshändler erhalten Sie keine Dividende, deshalb ist es wichtig, dass die Einnahmen durch den Verkauf der Put Option die Höhe der Dividenden überschreiten.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die attraktivsten Tradeideen für Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 21. Februar 2020:

NameUS TickerKurs in $Dividendenausschüttung in $ vor dem Verfall des PutsVerfallsdatum des PutsBasispreis des Puts in $Prämie des Puts in $Jährliche RenditeNotwendiges Barkapital in $ je KontraktGewinnschwelle
AbbVie IncABBV86.42021. Feb 20851.5545.20%8,34583.45
Seagate Technology PLCSTX55021. Feb 20540.7132.42%5,32953.29
MPLX LPMPLX23.41021. Feb 20230.3032.16%2,27022.70
JPMorgan Chase & Co.JPM137.450.9021. Feb 201351.1019.99%13,390133.90

Sie können anhand dieser Tabelle erkennen, dass die vorgestellten Tradeideen Prämien liefern, die über der geplanten Dividendenausschüttung in dem entsprechenden Zeitraum liegen.

Die jährliche Rendite wird wie folgt berechnet:

Jährliche Rendite = (Prämie des Puts / Basispreis des Puts) x 365 / Restlaufzeit

Dabei ist die Restlaufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Puts und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (6. Februar 2020).

Das notwendige Barkapital, um den Trade einzugehen und den Kauf von jeweils 100 Aktien im Falle einer Ausübung abzudecken, liegt zwischen 2.270$ und 13.390$. Je nach Depot-Größe fallen entsprechend einige Tradeideen weg. Der Betrag sollte bar auf Ihrem Konto gehalten werden, denn nur so können Sie die Aktien bei einer Ausübung der Option erwerben und riskieren nicht die Liquidation von Positionen in Ihrem Depot.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, worauf die zugrunde liegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Erst unter diesem Kurs fängt der Trader an, einen Verlust zu erleiden.

Unter den vorgestellten Kandidaten nehmen wir MPLX etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 2.270$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die jährliche Rendite von 32,16% macht die Tradeidee besonders attraktiv.

MPLX besitzt und betreibt Energieinfrastruktur und Logistikanlagen hauptsächlich in den USA. Die Aktie ist, wie viele Aktien aus der Öl-Industrie, in den letzten 12 Monaten stark unter die Räder gekommen. Die Aktie könnte aber jetzt einen Boden bei ca. 23$ gefunden haben und die Gewinnschwelle von 22,70$ könnte bis zum 21. Februar 2020 entsprechend halten. Im Falle einer Ausübung wäre die Aktie im Depot dividendenreich: Das Unternehmen schüttet einen jährliche Dividendenrendite von sage und schreibe 11,77% aus. MPLX wird vor Ende April 2020 keine Quartalsergebnisse mehr veröffentlichen, so dass ein Unsicherheitsfaktor aus dem Weg geräumt ist.

Der Cash-Secured Put mit einer Prämie von ca. 30$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu 0,30$ oder gerne höher verkaufen müssten. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über den Basispreis von 23$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Prinzip des Cash-Secured Puts auf MPLX

Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die MPLX Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 23$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 30$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn MPLX unter 23$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 MPLX Aktien zu einem Kurs von 23$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die MPLX Aktie am Ende der Laufzeit, am 21. Februar 2020, unter 23$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 22,70$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um 3% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 23,41$.

Bei einem Basispreis von 23$ und einer vereinnahmten Prämie von 30$ wären 2.270$ Kapital nötig (2.300$ – 30$). Umgerechnet sind es ca. 2.068€.

Sollte die Option ausgeübt werden und 100 MPLX Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihrem Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 23$ und zwischen 45 und 65 Tagen Laufzeit. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien. Zur Umsetzung dieser Strategie erfahren Sie hier mehr: Covered Calls im Geld.

Sie können sich aber auch einfach dafür entscheiden, die Aktien nur im Depot zu halten, um die attraktive Dividende zu bekommen und von eventuellen Kurssteigerungen der Aktie zu profitieren.

Entwicklung von MPLX über 1 Jahr:

Die MPLX Aktie scheint einen Boden um die 23$ gefunden zu haben. Die Aktie entwickelte sich bisher unterdurchschnittlich, belohnt die Anleger jedoch mit einer Dividende von mehr als 11%.

Die attraktivsten Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 21. Februar 2020: Entwicklung MPLX Aktie von Februar 2019 bis Februar 2020 | Online Broker LYNXSo finden Sie die Put Option in der Handelsplattform

In unserem kurzen Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 06.02.2020

Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Daten seitdem verändert haben können.

Performance-Profil Cash-Secured Put MPLX | Online Broker LYNX

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 21. Februar 2020. Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über 23$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekunden-Takt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.

Cash-Secured Put auf MPLX

AuftragVerkauf zur Eröffnung
Put/CallPUT
BasiswertMPLX LP
TickerMPLX
Basispreis (Strike)23$
Laufzeit21.02.2020
Anzahl Kontrakte1
Geld-/Briefkurs (ca.)0,30$ - 0,35$
Prämiemindestens 30$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungLeicht Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung23,41
Notwendiges Kapital (in EUR)ca. 2.068
Jährliche Rendite32,16%

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Eric Ludwig

Eric Ludwig

Der gebürtige Straßburger Eric Ludwig, Jahrgang 1978, begann nach seinem Ingenieur-Studium eine Karriere in der Luftfahrtindustrie, die ihn zu Management-Positionen führte. Bereits vor 15 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Mechanismen der Börse. Er entwickelte eigene Strategien in den Bereichen Rohstoff-Handel, Portfolio-Optimierung und schließlich Optionen. Der Optionen-Handel wurde zu seinem Steckenpferd und erlaubte ihm, eine 2. Karriere als Chefredakteur, Chefanalyst und Referent einzuschlagen. Eric Ludwig handelt heute seine eigenen Strategien immer noch aktiv und erfolgreich an den Märkten.

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