Cash-Secured Put auf Coca-Cola

Coca-Cola hat am 23.07.2019 Quartalsergebnisse veröffentlicht, die von den Markt-Teilnehmern positiv aufgenommen wurden. Die Aktie reagierte an dem Tag mit einem Kursanstieg von +6,07%. Die Kursentwicklung von Coca-Cola im Jahr 2019 liegt bei rund +13%. Ein Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 70$ (oder höher) wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Die Prämie selbst bietet eine jährliche Rendite von umgerechnet 43% (bezogen auf die Margin). Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 52,50$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Prinzip des Cash-Secured Puts auf Coca Cola

Wenn Sie eine Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Coca-Cola Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 52,50$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 70$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn die Coca-Cola Aktie unter 52,50$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Coca-Cola Aktien zu einem Kurs von 52,50$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die Coca-Cola Aktie am Ende der Laufzeit, am 20. September 2019, unter 52,50$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie die Aktie zu 51,80$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um 3,3% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 53,55$.

Aufgrund dieses möglichen Szenarios sollte bei einem Cash-Secured Put den notwendigen Bar-Betrag im Depot gehalten werden, um die Aktien gegebenenfalls kaufen zu können. Bei einem Basispreis von 52,50$ und einer vereinnahmten Prämie von 70$ wären 5.180$ Kapital nötig (5.250$ – 70$). Umgerechnet sind es ca. 4.730€.

Sollte die Option ausgeübt werden und 100 Coca-Cola Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihrem Aktien-Bestand je 100 Aktien ein Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 52,50$ und zwischen 45 und 70 Tagen Laufzeit.

Entwicklung von Coca-Cola über 1 Jahr:

Entwicklung von Coca-Cola über 1 Jahr | LYNX Online Broker

Die Coca-Cola Aktie weist einige Zick-Zack Bewegungen in ihrem Verlauf auf, bleibt aber in einem Aufwärtstrend.

Vergrößern

So finden Sie die Put-Option in der Handelsplattform

Unter https://www.lynxbroker.de/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform Put Optionen finden und handeln können.

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 25.07.2019 (die Daten können sich seitdem verändert haben)

Performance-Profil Cash-Secured Put Coca Cola | Online Broker LYNX

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 20.09.2019. Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie über 52,50$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs.

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekunden-Takt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Idee eines Cash-Secured Puts auf die Coca Cola Aktie.

Alle Daten zu dieser Tradeidee auf einem Blick:

Option-Trade Idee: Cash-Secured Put auf Coca-Cola

AuftragVerkauf zur Eröffnung
Put/CallPUT
BasiswertCoca-Cola
TickerKO
Basispreis (Strike)52,50$
Laufzeit20.09.2019
Anzahl Kontrakte1
Geld-/Briefkurs0,82$ - 0,84$
Prämiemindestens 70$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC
Strategische AusrichtungLeicht Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunt der Tradeidee-Erstellung53,55$
Margin-Auswirkung (in EUR)ca. 929
Notwendiges Kapital (in EUR)ca. 4.730
mögliche Rendite bezogen auf die Marginca. 6,7%
mögliche umgerechnete jährliche Renditeca. 43%

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Eric Ludwig

Eric Ludwig

Der gebürtige Straßburger Eric Ludwig, Jahrgang 1978, begann nach seinem Ingenieur-Studium eine Karriere in der Luftfahrtindustrie, die ihn zu Management-Positionen führte. Bereits vor 15 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Mechanismen der Börse. Er entwickelte eigene Strategien in den Bereichen Rohstoff-Handel, Portfolio-Optimierung und schließlich Optionen. Der Optionen-Handel wurde zu seinem Steckenpferd und erlaubte ihm, eine 2. Karriere als Chefredakteur, Chefanalyst und Referent einzuschlagen. Eric Ludwig handelt heute seine eigenen Strategien immer noch aktiv und erfolgreich an den Märkten.

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