Attraktive Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 20. Dezember 2019

Die Strategie der Cash-Secured Puts ist eine hervorragende Handelsmethode, um Aktien mit einem Rabatt zu kaufen. Durch den Verkauf einer Put Option vereinnahmen Sie eine Prämie, die häufig höher ist als die geplante Dividendenausschüttung der zugrunde liegenden Aktie.

Als Optionshändler erhalten Sie keine Dividende, deshalb ist es wichtig, dass die Einnahmen durch den Verkauf der Put Option die Höhe der Dividenden überschreiten.

Alle Information zu der Strategie der Cash Secured Puts finden Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Cash Secured Put: Kaufen Sie Ihre Aktien mit Rabatt“.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen attraktive Tradeideen für Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 20. Dezember 2019:

NameUS TickerKurs in $Dividendenausschüttung in $ vor dem Verfall des PutsVerfallsdatum des PutsBasispreis des Puts in $Prämie des Puts in $Jährliche RenditeNotwendiges Barkapital in $ je KontraktGewinnschwelle
Helmerich & Payne, Inc.HP40.56020. Dez 1937.50.7021.29%3,68036.8
Invesco Ltd.IVZ17.45020. Dez 19170.3020.13%1,67016.7
Chevron CorporationCVX120.64020. Dez 191201.9118.15%11,809118.09
Bank of America CorpBAC32.930.1820. Dez 19320.4315.33%3,15731.57
iShares Barclays 20+ Yr Treas.BondTLT137.760.2520. Dez 191371.7314.40%13,527135.27
ConocoPhillipsCOP58.25020. Dez 19550.6713.89%5,43354.33

Sie können anhand dieser Tabelle erkennen, dass die vorgestellten Tradeideen Prämien liefern, die über der geplanten Dividendenausschüttung in dem entsprechenden Zeitraum liegen.

Die jährliche Rendite wird wie folgt berechnet:

Jährliche Rendite = (Prämie des Puts / Basispreis des Puts) x 365 / Restlaufzeit

Dabei ist die Restlaufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Puts und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (18. November 2019).

Das notwendige Barkapital, um den Trade einzugehen und den Kauf von jeweils 100 Aktien im Falle einer Ausübung abzudecken, liegt zwischen 1.670$ und 13.527$. Je nach individueller Depotgröße fallen entsprechend einige Tradeideen weg. Der Betrag sollte in jedem Fall bar auf Ihrem Konto gehalten werden, denn nur so können Sie die Aktien bei Ausübung der Option erwerben und riskieren nicht die Liquidation von Positionen in Ihrem Depot.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, bis auf den die zugrunde liegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Erst unter diesem Kurs fängt der Trader an, einen Verlust zu erleiden.

Unter den vorgestellten Kandidaten nehmen wir Helmerich & Payne, Inc. genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 3.680$ als notwendiges Barkapital in Anspruch und die jährliche Rendite von 21,29% macht die Tradeidee besonders attraktiv.

Die Helmerich & Payne Aktie entwickelt sich im Vergleich zum Gesamtmarkt klar unterdurchschnittlich. Die Aktie scheint aber seit Anfang September 2019 einen Boden gefunden zu haben. Ein solide Unterstützung ist bei einem Kurs um die 36$ im Chart auszumachen. Die Gewinnschwelle von 36,80$ könnte bis zum 20. Dezember 2019 entsprechend halten. Im Falle einer Ausübung wäre die Aktie im Depot dividendenreich: Das Unternehmen schüttet einen jährliche Dividendenrendite von 7% aus. Helmerich & Payne, Inc. wird vor Februar 2020 keine Quartalsergebnisse mehr veröffentlichen, so dass ein Unsicherheitsfaktor aus dem Weg geräumt ist.

Der Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 70$ (oder höher) wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts die Option zu mindestens 0,70$ oder höher verkaufen müssten. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 37,50$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.

Prinzip des Cash-Secured Puts auf Helmerich & Payne, Inc.

Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Helmerich & Payne, Inc. Aktie (US Ticker: HP) am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 37,50$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 70$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.

Wenn die HP Aktie unter 37,50$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 HP Aktien zu einem Kurs von 37,50$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die HP Aktie am Ende der Laufzeit, am 20. Dezember 2019, unter 37,50$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie 100 Aktien je Kontrakt zu 36,80$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden die Aktie um 9,3% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 40,56$.

Bei einem Basispreis von 37,50$ und einer vereinnahmten Prämie von 70$ wären 3.680$ an Kapital nötig (3.750$ – 70$). Umgerechnet sind dies ca. 3.331€.

Sollte die Option ausgeübt werden und 100 HP Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, könnten Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihrem Aktien-Bestand je 100 Aktien 1 Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 37,50$ und zwischen 45 und 65 Tagen Restlaufzeit. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien. Wie Sie die Covered Call Strategie umsetzen können, erfahren Sie zu Beispiel unter hier: Die Covered Call Strategie

Sie können sich aber auch dafür entscheiden, die Aktien im Depot zu halten, um die attraktive Dividende zu bekommen und von eventuellen Kurssteigerungen der Aktie zu profitieren.

Entwicklung der Helmerich & Payne Aktie über 1 Jahr

Die Helmerich & Payne, Inc. Aktie scheint seit Anfang September 2019 einen Boden gefunden zu haben. Die Gewinnschwelle von 36,80$ liegt rund 9,3% unter dem aktuellen Kurs.

Attraktive Cash-Secured Puts mit einer Laufzeit bis zum 20. Dezember 2019 | Chart Helmerich & Payne Aktie | Online Broker LYNX

So finden Sie die Put Option in der Handelsplattform

Unter https://www.lynxbroker.de/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.

Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 18.11.2019

Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Daten seitdem verändert haben können.

Performance-Profil Cash-Secured Put Helmerich & Payne | Online Broker LYNX

 

Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 20. Dezember 2019. Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit über 37,50$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs (Gewinnschwelle).

Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekunden-Takt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Tradeidee.

Alle Daten zu dieser Tradeidee auf einem Blick

Cash-Secured Puts auf Helmerich & Payne, Inc

AuftragVerkauf zur Eröffnung
Put/CallPUT
BasiswertHelmerich & Payne, Inc.
TickerHP
Basispreis (Strike)37,50$
Laufzeit20.12.2019
Anzahl Kontrakte1
Geld-/Briefkurs (ca.)0,70$ - 0,85$
Prämiemindestens 70$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungLeicht Bullish
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung40,56$
Margin-Auswirkung (in EUR)ca. 531
Notwendiges Kapital (in EUR)ca. 3.331

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Eric Ludwig

Eric Ludwig

Der gebürtige Straßburger Eric Ludwig, Jahrgang 1978, begann nach seinem Ingenieur-Studium eine Karriere in der Luftfahrtindustrie, die ihn zu Management-Positionen führte. Bereits vor 15 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Mechanismen der Börse. Er entwickelte eigene Strategien in den Bereichen Rohstoff-Handel, Portfolio-Optimierung und schließlich Optionen. Der Optionen-Handel wurde zu seinem Steckenpferd und erlaubte ihm, eine 2. Karriere als Chefredakteur, Chefanalyst und Referent einzuschlagen. Eric Ludwig handelt heute seine eigenen Strategien immer noch aktiv und erfolgreich an den Märkten.

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