S&P 500: Angriff der Bullen auf die 3.000er Marke?

Nach einem Kursrutsch von 6,5 Prozent in nur drei Handelstagen hat sich der S&P 500 in dieser Woche wieder stabilisiert. Folgt jetzt der Angriff auf die 3.000 Punkte Marke oder sehen wir in den kommenden Tagen eine weitere Abwärtsbewegung? Eine Antwort darauf und eine interessante Trade-Idee mit einem CRV von 2,73 erhalten Sie in dieser S&P 500-Analyse.

Rückblick: Short-Einstieg perfekt getroffen

Bei 2.965 Punkten war für die Bullen im S&P 500 Future Schluss mit lustig. Am Donnerstag letzte Woche wendete sich das Blatt erstmal zu Gunsten der Bären. Innerhalb von drei Tagen verlor der E-mini S&P 500 Future 194 Punkte oder 6,54 Prozent und markierte bei 2.771 das bisherige Wochentief.

Diese impulsive Bewegung kam jedoch nicht überraschend. Leser meiner letzten S&P 500-Analyse waren darauf vorbereiten bzw. konnten sogar durch einen Short-Einstieg bei 2.930 Punkten davon profitieren (vgl. Chart unten).

In den letzten Handelstagen konnte sich der Kurs des S&P 500 Future wieder bis auf 2.889 Punkte erholen.

Jetzt fragt man sich, geht die Abwärtsbewegung weiter oder folgt der Angriff der Bullen auf die 3.000 Punkte Marke?

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, zoomen wir erst ein wenig heraus und schauen, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große Chartbild einfügt.

Überblick: Trotz V-Rallye – Übergeordneter Abwärtstrend weiter intakt

Trotz der derzeitigen V-Korrektur zeigt ein Blick auf den Chart oben ganz klar: Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiter intakt. Eine Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs seit dem 20. Februar 2020 bestätigen das.

Aktuell befindet sich der E-mini S&P 500 Future somit „nur“ in einer dynamischen Korrektur des übergeordneten Abwärtstrends. Der mittlerweile 36 prozentige Kursanstieg und die langen Kerzen im Chart oben, unterstreichen den dynamischen Charakter dieser sogenannten V-Korrektur.

Wenn man sich jedoch die letzten vier Handelswochen etwas genauer anschaut, stellt man fest, dass die Dynamik der Korrektur stark nachgelassen hat. Das erkennt man im Chart oben daran, dass sich, im Vergleich zum Beginn der Korrektur, das letzte Verlaufshoch und Verlaufstief deutlich überschneiden.

Aktuell befindet sich der E-mini S&P 500 Future im Bereich des ehemaligen horizontalen Widerstands im Bereich von 2.875 Punkten. Auf diesem Preislevel liegen die Verlaufstiefs aus dem Oktober 2019 (vgl. Chart oben).

Sollte dieser Widerstand nochmals überwunden werden können, ist Raum bis zum letzten Verlaufshoch und dem horizontalen Widerstand im Bereich von 2.930 bis 2.965 Punkten.

Mit einem Tageschlusskurs über 2.965 könnte es zügig auf die 3.000 Punkte Marke zugehen.

Erst ein Tagesschlusskurs über dem Verlaufshoch bei 3.137 Punkten würde einen Trendbruch dieses Abwärtstrends signalisieren. Alles andere bleibt in meinen Augen „nur“ eine von einem „Short-Squeeze“ angetriebene Bärenmarktrallye, die in den letzten Handelswochen klar an Dynamik verloren hat.

Damit ist klar…

Solange der übergeordnete Abwärtstrend intakt ist, sind eine Trendfortsetzung und damit eine weitere Bewegungswelle nach unten wahrscheinlicher. Auch wenn das aufgrund der +36 Prozent-Rallye derzeit nur schwer vorstellbar ist. Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb sinnvoller Kursstärke zu verkaufen.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wo ist ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Short-Trade?

Ausblick: Test der letzten Widerstandszone könnte eine weitere Abwärtsbewegung einleiten

Wenn wir weiter in das aktuelle Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir, dass sich der Bereich bei 2.930 Punkten im E-mini S&P 500 Future, wie in der letzten Analyse geschrieben, als Widerstand etabliert hat. Dieser könnte im Verlauf der nächsten Handelstage mit dem Überspringen von 2.875 Punkten noch einmal getestet werden.

Sollte diese Variante eintreten, dürfte der bei ca. 2.930 Punkten verlaufende horizontale Widerstand den Bären den Rücken stärken (vgl. rote Linie im Chart).

Darüber hinaus befindet sich genau bei 2.930 Punkten das 61,8er Fibonacci Retracement der kompletten Abwärtsbewegung. Dieses Preisniveau hat letzte Woche schon Verkäufer angezogen, die bisher noch an der Seitenlinie gestanden sind und geduldig auf ein attraktives Einstiegslevel gewartet haben.

Ferner befindet sich der exponentielle Durchschnittspreis der letzten 200-Tage, der aktuell bei 2.941Punkten verläuft, in der oben eingezeichneten Widerstandszone. Solange dieser Preis nicht nachhaltig überwunden wird, dürfte ein Test von unten für viele Marktteilnehmer als Verkaufssignal gelten.

Und schließlich könnte in diesem Widerstandsbereich ein harmonischer Anstieg in Preis und Zeit vollendet werden (vgl. graue Rechtecke im Chart oben). Dabei wird die erste Bewegungswelle (graues Rechteck) an den Start der 2. Bewegungswelle angelegt.

Sollte der Preis den im Chart oben skizzierten Widerstand im Bereich 2.930 bis 2.965 Punkten erreichen, könnte zudem ein harmonisches Kursmuster, einen möglichen Umkehrpunkt im Chart signalisieren.

Einblick: Nutzen Sie den statistischen Gewinnvorteil eines Harmonischen Kursmusters für einen Short-Einstieg in den S&P-500 Future

Ein Harmonisches Preismuster könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Short-Trade liefern, um von einer weiteren Abwärtsbewegung im E-mini S&P 500 Future zu profitieren (vgl. Chart unten).

Als professioneller Trader lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig, bis sich Trading-Chancen am Markt ergeben, die mir einen geprüften statistischen Vorteil liefern. Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2,73 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir genau diesen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Wie oben erläutert, befindet sich die Preis-Zone im Chart des E-mini S&P 500 Futures für einen möglichen Widerstand im Bereich von 2.930 bis 2.965 Punkten. Spätestens dort könnte erneut eine Abwärtsbewegung starten. Sollten Sie sich für einen Short-Trade entscheiden, können Sie die Stopp-Loss Order über das Verlaufshoch von letzter Woche auf 2.991 Punkte gelegt werden.

Der Einstieg in den E-mini S&P 500 Future kann aufgrund des Harmonischen Musters bei 2.942 Punkten erfolgen.

In dieser möglichen Umkehrzone haben wir einen statistischen Gewinnvorteil für eine Preisbewegung in Richtung eines möglichen Gewinnziels bei 2.808 Punkten.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 2.877 erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Damit wird das Restrisiko auf null reduziert.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den E-mini S&P 500 Future (Symbol: ES) oder den kleineren Micro E-mini S&P 500 Future (Symbol: MES) dafür einsetzen.

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Anleger die Indizes handeln oder kleinere Depots absichern möchten, sollten sich also unbedingt mit (Micro-) Futures beschäftigen.

Fazit:

Die aktuelle Analyse des E-mini S&P 500 Futures zeigt: Die abschwächende Dynamik der Bärenmarktrallye eröffnet eine attraktive Chance für einen Short-Trade. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 2.942 Punkten liegen.

Falls es im E-mini S&P 500 Future zu einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,73 Euro zurück erhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee bestehen durch eine Fortsetzung der Aktienmarktrallye aufgrund überraschend guter News in Sachen Covid-19.

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Andreas Fink

Andreas Fink

Der Allgäuer Diplom Betriebswirt und Diplom Wirtschaftsingenieur Andreas Fink hat als professioneller Vollzeit-Trader seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. In den letzten 20 Jahren hat er sein eigenes Trading-System über tausende Trades hinweg stetig optimiert. Seine Trading-Strategie für das Day- und Swingtrading an den internationalen Futures- und Devisenmärkten wurde dadurch immer profitabler. Als persönlicher Trading-Guide teilt er heute sein Wissen und seine Erfahrungen in Form von Artikeln, Videos und Live-Webinaren. Das gibt Privatanlegern wie Ihnen mehr Orientierung und Sicherheit im täglichen Börsenumfeld.

 

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