Unsere letzten 2 Tradeideen, um die Quartalsergebnisse von Adobe und Nike mit Short Puts zu handeln, gingen perfekt auf und lieferten innerhalb eines Zeitraums von 2 Wochen jeweils den maximalen Gewinn.

In dieser Analyse haben wir für Sie aus 30 verschiedenen Optionsstrategien eine der attraktivsten Tradeideen herausgefiltert, um die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Goldman Sachs (US Ticker: GS) zu handeln. Die Strategien wurden auf verschiedene Zeiträume getestet, vor und nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

Als Tradeidee sticht ein Short Put am Geld mit einer Eröffnung 2 Wochen vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und einer Schließung 1 Tag nach dieser Veröffentlichung heraus.

Für den vorgestellten Short Put auf die GS Aktie können Sie anhand der letzten 12 Quartalsergebnisse eine Gewinnprämie von durchschnittlich 571$ je Kontrakt anpeilen.

Kurzportrait des Unternehmens Goldman Sachs

Die Goldman Sachs Group ist ein traditionsreiches und weltweit führendes Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York, USA. Das im Jahr 1869 gegründete Unternehmen bietet Unternehmen, institutionellen Investoren, Regierungen sowie vermögenden Privatkunden weltweit verschiedene Beratungs- und Finanzdienstleistungen sowie Asset Management an.

Das wichtigste Standbein von Goldman Sachs ist das Investmentbanking. Das Geschäft umfasst Emissionen von Aktien, Anleihen und Zertifikaten aber auch die Beratung und Abwicklung von Transaktionen wie Firmenübernahmen und Beteiligungen. Auch der Eigenhandel mit Aktien, Devisen, Rohstoffen und Anleihen gehört zu diesem Geschäftsbereich.

Ein Blick auf die Quartalsergebnisse

Goldman Sachs wird am 14. April 2021 vor Börseneröffnung Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Ein Blick auf die letzten 3 Jahre (12 Quartalergebnisse waren in diesem Zeitraum handelbar) liefert uns die Strategien, die bisher gut funktioniert haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Strategien für die kommenden Quartalsergebnisse erfolgreich sein werden. Sie geben nur Auskunft darüber, welche Optionen oder Optionen-Kombinationen in der Vergangenheit eine positive Bilanz aufweisen konnten.

Das sogenannte Backtesting wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden. Der Zeitpunkt des Handels, sei es für die Eröffnung des Trades oder für seine Schließung, war immer zum Börsenschluss des jeweiligen Handelstags.

Die Tradeidee auf Goldman Sachs im Hinblick auf die Quartalsergebnisse

StrategieEröffnung des TradesSchließung des TradesDurchschnitts-Gewinn je KontraktBester TradeSchlechtester TradeTrefferquoteNächste EröffnungNächste SchließungLaufzeit der Option
Short Put am Geld2 Wochen vor den Quartalsergebnissen1 Tag nach den Quartalsergebnissen571$948$344$100%30.03.202115.04.202116.04.2021

Ein Short Put „am Geld“ bedeutet, dass der Basispreis des verkauften Puts so nah wie möglich am aktuellen Kurs der Aktie liegt.

Eine Trefferquote von 100% bedeutet, dass aus den 12 letzten Trades 12 als Gewinner endeten. Selbst der schlechteste Trade brachte noch einen Gewinn von 344$ je Kontrakt.

Die Laufzeit beträgt nur 11 Handelstage. Es handelt sich dementsprechend um einen blitzschnellen Trade.

Der Trade wird am 30. März 2021 eröffnet. An dem Tag wird ein Put mit Laufzeit 16. April 2021 und einem Basispreis am Geld gesucht und leerverkauft. Dadurch wird eine Prämie vereinnahmt. Am 15. April 2021 wird der Trade gegen Börsenschluss beendet: Der Short Put wird glattgestellt (zurückgekauft).

So finden Sie die Option in der LYNX Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die passende Option finden können.

Sie werden vermutlich keine Option mit einem Basispreis finden, der exakt dem aktuellen Aktienkurs entspricht. An dieser Stelle geht es darum, einen Basispreis zu wählen, der so nah wie möglich am aktuellen Aktienkurs liegt. Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Basispreis, der leicht darunter liegt.

Je niedriger der Basispreis, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Trade einen Gewinn abwirft. Sie können sich also auch für einen niedrigeren Basispreis entscheiden. Dadurch erhöhen Sie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit; die mögliche Gewinnprämie fällt dann jedoch geringer aus.

Die Parameter von Optionen ändern sich permanent, so dass der richtige Basispreis nur eine Momentaufnahme ist. Die passende Option sollte dementsprechend am Tag der Eröffnung des Trades, am 30. März 2021 gegen Börsenschluss zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, ermittelt werden.

Die Margin-Anforderung für diesen Trade wird Ihnen in der Vorschau der Trade-Platzierung oder vor der Übermittlung des Trades angezeigt. Beachten Sie unbedingt, dass das maximale Verlustrisiko des Trades diese Margin-Anforderung deutlich übersteigen kann.

Das Prinzip des Short Puts

Bei einem kurzfristigen Short Put am Geld setzen Sie darauf, dass sich die Aktie idealerweise aufwärts oder seitwärts bewegen wird. In diesem Trade-Beispiel wird der Short Put am Handelstag nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse geschlossen, so dass die eventuellen starken Kursschwankungen der Aktie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen Einfluss auf den Trade haben werden. Historisch gesehen hat sich die Aktie von Goldman Sachs in den 2 Wochen vor der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse und bis zum Tag nach dieser Bekanntgabe überwiegend positiv entwickelt.

Wenn sich also unmittelbar nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am 14. April 2021 die GS Aktie über dem Basispreis des Short Puts behauptet, wird der Trade zum Börsenschluss am 15. April 2021 mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Gewinn geschlossen werden können.

Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird in der Praxis geringer als diese Prämie ausfallen, da der Trade 1 Tag vor dem Optionsverfallsdatum vorzeitig geschlossen wird. Der Verlust wiederum wächst, je tiefer die Aktie unter den Basispreis fällt. Um je 1$, um den die Aktie unter den Basispreis fällt, verteuert sich der Put um 100$. Sobald dieser Betrag die vereinnahmte Prämie überschreitet, bewegt sich der Trade in die Verlustzone. Dass die GS Aktie nicht auf null fallen wird, dürfte jedoch klar sein, so dass in der Praxis das maximale Verlustrisiko begrenzt bleiben wird. Dennoch ist ein Stop-Loss, vor allem bei Aktien, die in einem hohen Kurssegment notieren, bei Short Puts ratsam.

Wenn der Trade während der Laufzeit der Option stark im Plus notieren sollte, ist eine vorzeitige Gewinnmitnahme (also vor dem anvisierten Schließdatum) empfehlenswert.

Entwicklung der GS Aktie über 1 Jahr

ATM Short Put - Entwicklung Goldman Sachs Aktie von März 2020 bis März 2021 | Online Broker LYNX

Seit November 2020 gibt es für die Aktie von Goldman Sachs kein Halten mehr. Der Aufwärtstrend ist trotz eines Rücksetzers Mitte März noch intakt. Mit dem vorgestellten Short Put muss sich die Aktie nicht unbedingt aufwärts bewegen, um mit dem Trade einen Profit zu erzielen. Bewegt sich die Aktie in den kommenden 2 Wochen seitwärts, wird der Short Put dennoch einen Gewinn abwerfen. Die Gefahr einer Korrektur ist aber nicht ausgeschlossen, so dass dieser Trade nur für sehr risikofreudige Anleger gedacht ist.

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Fazit: Eine historisch gesehen durchschnittliche Gewinnprämie von rund 571$ je Kontrakt in 2 Wochen

Innerhalb von 11 Handelstagen gibt es mit der hier vorgestellten Tradeidee Aussicht auf eine attraktive Gewinnprämie. In den letzten 3 Jahren war ein Short Put am Geld auf Goldman Sachs in 100% der Fälle bei der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse ein Treffer. Der statistische Vorteil liegt also auf der Hand.

Bedenken Sie jedoch, dass eine allgemeine Marktkorrektur oder andere unternehmensspezifische Ereignisse, auch vor den Quartalsergebnissen, die Aktie negativ beeinflussen können. Der Trade kann also trotz vielversprechender Gewinnhistorie mit einem Verlust enden. Die Tradeidee ist also nur für risikofreudige Anleger gedacht, die der Meinung sind, dass sich Goldman Sachs in den kommenden 2 Wochen positiv entwickeln wird und dass die Quartalsergebnisse die Erwartungen mindestens erfüllen werden.

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