In unserem Artikel vom 6. Dezember 2020 hatten wir Ihnen einen Short Put auf Nike vorgestellt, um die Quartalsergebnisse des Sportunternehmens zu handeln. Der Plan ging perfekt auf und lieferte den maximalen Gewinn innerhalb von zwei Wochen.

In dieser Analyse haben für Sie aus 30 verschiedenen Optionsstrategien eine der attraktivsten Tradeideen herausgefiltert, um die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Bank of America (US Ticker: BAC) zu handeln. Die Strategien wurden auf verschiedene Zeiträume getestet, vor und nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

Als Tradeidee sticht ein Short Put am Geld mit einer Eröffnung 2 Wochen vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse und einer Schließung am Tag dieser Veröffentlichung heraus.

Für den vorgestellten Short Put auf BAC können Sie anhand der letzten 12 Quartalsergebnisse eine Gewinnprämie von durchschnittlich 62$ je Kontrakt anpeilen, was einer Rendite von durchschnittlich 10,77% entspricht.

Kurzportrait des Unternehmens Bank of America

Die Bank of America Corporation bietet über ihre Tochtergesellschaften Bank- und Finanzprodukte sowie Dienstleistungen für einzelne Verbraucher, Unternehmen, institutionelle Investoren und Regierungen weltweit an. Bis zum 7. Mai 2020 betreute das Unternehmen rund 66 Millionen Privat- und Geschäftskunden mit rund 4.300 Finanzzentren für Privatkunden, 16.900 Geldautomaten und digitalen Bankplattformen mit ungefähr 39 Millionen aktiven Benutzern. Das Unternehmen wurde 1784 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Ein Blick auf die Quartalsergebnisse

Die Bank of America wird am 19. Januar 2021 vor Börseneröffnung Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Ein Blick auf die letzten 3 Jahre (12 Quartalergebnisse waren in diesem Zeitraum handelbar) liefert uns die Strategien, die bisher gut funktioniert haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Strategien für die kommenden Quartalsergebnisse erfolgreich sein werden. Sie geben nur Auskunft darüber, welche Optionen oder Optionen-Kombinationen in der Vergangenheit eine positive Bilanz aufweisen konnten.

Das sogenannte Backtesting wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden. Der Zeitpunkt des Handels, sei es für die Eröffnung des Trades oder für seine Schließung, war immer zum Börsenschluss des jeweiligen Handelstags.

Die Tradeidee auf Bank of America im Hinblick auf die Quartalsergebnisse

StrategieEröffnung des TradesSchließung des TradesDurchschnitts-Gewinn je KontraktBester TradeSchlechtester TradeTrefferquoteNächste EröffnungNächste SchließungLaufzeit der Option
Short Put am Geld2 Wochen vor den QuartalsergebnissenAm Tag der Quartalsergebnisse62$149$-52$92%04.01.202119.01.202122.01.2021

Ein Short Put „am Geld“ bedeutet, dass der Basispreis des verkauften Puts so nah wie möglich am aktuellen Kurs der Aktie liegt.

Eine Trefferquote von 92% bedeutet, dass aus den 12 letzten Trades 11 als Gewinner endeten.

Die Laufzeit beträgt 11 Handelstage. Es handelt sich dementsprechend um einen blitzschnellen Trade.

Der Trade wird am 4. Januar 2021 eröffnet. An dem Tag wird ein Put mit Laufzeit 22. Januar 2021 und einem Basispreis am Geld gesucht und leerverkauft. Dadurch wird eine Prämie vereinnahmt. Am 19. Januar 2021 wird der Trade gegen Börsenschluss beendet: Der Short Put wird glattgestellt (zurückgekauft).

So finden Sie die Option in der LYNX Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die passende Option finden können.

Sie werden vermutlich keine Option mit einem Basispreis finden, der exakt dem aktuellen Aktienkurs entspricht. An dieser Stelle geht es darum, einen Basispreis zu wählen, der so nah wie möglich am aktuellen Aktienkurs liegt. Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Basispreis, der leicht darunter liegt.

Je niedriger der Basispreis, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Trade einen Gewinn abwirft. Sie können sich also auch für einen niedrigeren Basispreis entscheiden. Dadurch erhöhen Sie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit; die mögliche Gewinnprämie fällt dann jedoch geringer aus.

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Die Parameter von Optionen ändern sich permanent, so dass der richtige Basispreis nur eine Momentaufnahme ist. Die passende Option sollte dementsprechend am Tag der Eröffnung des Trades, am 4. Januar 2021 gegen Börsenschluss zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, ermittelt werden.

Die Margin-Anforderung für diesen Trade wird Ihnen in der Vorschau der Trade-Platzierung oder vor der Übermittlung des Trades angezeigt. Beachten Sie unbedingt, dass das maximale Verlustrisiko des Trades diese Margin-Anforderung deutlich übersteigen kann.

Das Prinzip des Short Puts

Bei einem kurzfristigen Short Put am Geld setzen Sie darauf, dass sich die Aktie idealerweise aufwärts oder seitwärts bewegen wird. In diesem Trade-Beispiel wird der Short Put am Handelstag der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse geschlossen, so dass die eventuellen starken Kursschwankungen der Aktie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen Einfluss auf den Trade haben werden. Historisch gesehen hat sich die Aktie von Bank of America in den 2 Wochen vor der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse und bis zum Tag nach dieser Bekanntgabe überwiegend positiv entwickelt.

Wenn sich also unmittelbar nach der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am 19. Januar 2021 die BAC Aktie über dem Basispreis des Short Puts behauptet, wird der Trade zum Börsenschluss am 19. Januar 2021 mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Gewinn geschlossen werden können.

Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird in der Praxis geringer als diese Prämie ausfallen, da der Trade 3 Tage vor dem Optionsverfallsdatum vorzeitig geschlossen wird. Der Verlust wiederum wächst, je tiefer die Aktie unter den Basispreis fällt. Um je 1$, um den die Aktie unter den Basispreis fällt, verteuert sich der Put um 100$. Sobald dieser Betrag die vereinnahmte Prämie überschreitet, bewegt sich der Trade in die Verlustzone. Dass die BAC Aktie nicht auf null fallen wird, dürfte jedoch klar sein, so dass in der Praxis das maximale Verlustrisiko begrenzt bleiben wird.

Entwicklung der BAC Aktie über 1 Jahr

Entwicklung Bank of America Aktie von Dezember 2019 bis Dezember 2020 | Online Broker LYNX

Die Aktie weist seit November einen soliden Aufwärtstrend auf. Hält dieser Trend an oder bewegt sich die Aktie in den kommenden 2 Wochen seitwärts, wird der Short Put einen Gewinn abwerfen.

Fazit: Eine historisch gesehen durchschnittliche Rendite von rund +10,77% in 2 Wochen

Innerhalb von 11 Handelstagen gibt es mit der hier vorgestellten Tradeidee Aussicht auf eine attraktive Gewinnprämie. In den letzten 3 Jahren war ein Short Put am Geld auf Bank of America in 92% der Fälle bei der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse ein Treffer. Der statistische Vorteil liegt also auf der Hand.

Bedenken Sie jedoch, dass eine allgemeine Marktkorrektur oder andere unternehmensspezifische Ereignisse, auch vor den Quartalsergebnissen, die Aktie negativ beeinflussen können. Der Trade kann also trotz vielversprechender Gewinnhistorie mit einem Verlust enden. Die Tradeidee ist also nur für risikofreudige Anleger gedacht, die der Meinung sind, dass sich Bank of America in den kommenden 2 Wochen positiv entwickeln wird und dass die Quartalsergebnisse die Erwartungen mindestens erfüllen werden.

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