In unserem Artikel vom 5. September 2021 hatten wir Ihnen einen Covered Call auf die Aktie von Seagate Technologie vorgestellt. Der Trade läuft noch bis zum 19.11.2021, ist aber aktuell auf dem besten Weg, den maximalen Gewinn abzuwerfen. Die 2 anderen vorgestellten Kandidaten (Freeport-McMoran und Uniti Group) sind ebenfalls auf der Erfolgsspur.

Die Strategie der Covered Calls erlaubt Ihnen, eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie mit dieser Strategie auch die Dividendenrenditen von Ihren Aktien übertreffen.

Alle Informationen zur Covered Call Strategie finden Sie in unserem Artikel „Mit der Covered Call Strategie Kursverluste abfedern, zusätzliche Einnahmen generieren und die Dividendenrendite verdoppeln“.

Tradeideen für Covered Calls im November

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 3 attraktive Tradeideen für Covered Calls mit maximalen Laufzeiten bis zum 21. Januar 2022:

NameUS TickerKursVerfallsdatum des CallsBasispreis des CallsPrämie des CallsDividende pro Aktie vor dem Verfall des CallsJährliche Rendite bei gleichbleibendem KursJährliche Rendite bei Ausübung des CallsNotwendiges Kapital in $Gewinnschwelle
Ford Motor CompanyF19.50$31. Dez 2122.5$41$0.10$20.75%142.83%1,95018.99$
Lumen TechnologiesLUMN14.22$21. Jan 2215$39$0.25$24.52%54.40%1,42213.58$
Iron MountainIRM47.55$21. Jan 2250$75$0.618$15.67%43.74%4,75546.18$

Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse vom 12. November 2021. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.

Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.

Rendite, notwendiges Kapital und Gewinnschwelle

Die Rendite und die jährliche Rendite, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, werden wie folgt berechnet:

Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100) / Aktienkurs

Jährliche Rendite = Rendite x 365 / Laufzeit

Dabei ist die Laufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (15.11.2021).

Das notwendige Kapital, um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 1.422$ und 4.755$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call zu verkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.

Ford Aktie im Fokus für unseren Covered Call

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Ford Motor Company (US Ticker: F) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 1.950$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite von 20,75%, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, ist attraktiv. Steigt die Aktie sogar auf 22,50$, winkt eine jährliche Rendite von rund 142,83%.

Die Ford Motor Company entwickelt, produziert, vermarktet und wartet weltweit eine Reihe von Lkws, Pkws, „Sport Utility Vehicles“ (SUVs), Elektro-Fahrzeugen und Lincoln-Luxusfahrzeugen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automotive, Mobilität und Ford Credit. Das Unternehmen wurde 1903 gegründet und hat seinen Sitz in Dearborn, Michigan.

Prinzip des Covered Calls auf Ford Motor Company

Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 41$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 0,41$ oder gerne höher verkaufen würden.

Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis (Strike) von 22,5$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Call-Prämie von mindestens 41$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.

Sollte die Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 22,50$ notieren, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Aktien zu einem Kurs von 22,50$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit, am 31. Dezember 2021, über 22,50$ schließt. In diesem Szenario nehmen Sie nicht nur die Prämie des Calls und die Dividende mit, sondern auch die Kurssteigerung von 19,50$ auf 22,50$! Mit 100 Aktien erhöht sich der Gewinn um (22,50$ – 19,50$) x 100 = 300$. Die jährliche Rendite steigt in diesem Fall auf 142,83%.

Die Prämie des Calls von 0,41$ fängt eine Abwärtsbewegung des Aktienkurses in dieser Höhe auf.

Sollte die Option ausgeübt und 100 Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Entwicklung von Ford Motor Company über 1 Jahr (Tageschart)

Covered Call: Kursentwicklung Ford Aktie von November 2020 bis November 2021 | Online Broker LYNX

Seit Mitte September bewegt sich die F Aktie stark aufwärts. Eine Pause im Aufwärtstrend wäre jetzt nicht überraschend. Ein Covered Call mit einer attraktiven Prämie würde trotz Seitwärtsbewegung eine attraktive Rendite abwerfen und eine Abwärtsbewegung zum Teil abfedern. Bis zu einem Kurs von 22,91$ ist der vorgestellte Covered Call profitabler als der einfache Kauf der Aktien.

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Alle Daten zum Covered Call auf Ford Motor Company auf einen Blick

AuftragKauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call
BasiswertFord Motor Company
TickerF
Basispreis des Calls (Strike)22.5$
Laufzeit31.12.2021
Prämie des Calls41$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungNeutral
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung19.50$
Notwendiges Kapital (in USD)1,950
Jährliche Rendite20.75%

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