Die Strategie der Covered Calls ist ideal, um eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie auch mit dieser Strategie die Dividendenrenditen von Ihren Aktien übertreffen.

Alle Informationen zur Covered Call Strategie finden Sie in unserem Artikel „Mit der Covered Call Strategie Kursverluste abfedern, zusätzliche Einnahmen generieren und die Dividendenrendite verdoppeln“.

Tradeideen für Covered Calls im September

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 3 attraktive Tradeideen für Covered Calls mit Laufzeiten bis zum 19. November 2021:

NameUS TickerKursVerfallsdatum des CallsBasispreis des CallsPrämie des CallsDividende pro Aktie vor dem Verfall des CallsJährliche Rendite bei gleichbleibendem KursJährliche Rendite bei Ausübung des CallsNotwendiges Kapital in $Gewinnschwelle
Seagate TechnologySTX90.32$19. Nov 2195$340$0.67$22.23%47.78%9,03286.25$
Freeport-McmoranFCX36.14$19. Nov 2141$121$0.075$17.54%83.87%3,61434.86$
Uniti GroupUNIT13.19$19. Nov 2114$30$0.15$16.83%47.12%1,31912.74$

Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse vom 3. September 2021. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.

Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.

Rendite, notwendiges Kapital und Gewinnschwelle

Die Rendite und die jährliche Rendite, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, werden wie folgt berechnet:

Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100) / Aktienkurs

Jährliche Rendite = Rendite x 365 / Laufzeit

Dabei ist die Laufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (05.09.2021).

Das notwendige Kapital, um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 1.319$ und 9.032$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call zu verkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Seagate Technology (US Ticker: STX) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt zwar einen ordentlichen Betrag von 9.032$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite von 22,23%, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, ist aber die größte unter allen Kandidaten. Steigt die Aktie sogar auf 95$, winkt eine jährliche Rendite von rund 47,8%.

Das Unternehmen Seagate Technology bietet Datenspeichertechnologien und -lösungen in Singapur, den USA und international an. Das Unternehmen produziert Festplatten- und Solid-State-Laufwerke, darunter serielle Anbaugeräte mit fortschrittlicher Technologie.

Seagate Technology verkauft seine Produkte online und an Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.

Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 340$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 3,40$ oder gerne höher verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis von 95$, wird die Prämie des Calls zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien aus dem Depot verkauft werden.

Prinzip des Covered Calls auf Seagate Technology

Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die STX Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis (Strike) von 95$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 340$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.

Sollte die STX Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 95$ notieren, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 STX Aktien zu einem Kurs von 95$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die STX Aktie am Ende der Laufzeit, am 19. November 2021, über 95$ schließt. In diesem Szenario nehmen Sie nicht nur die Prämie des Calls und die Dividende mit, sondern auch die Kurssteigerung von 90,32$ auf 95$! Mit 100 Aktien erhöht sich der Gewinn um (95$ – 90,32$) x 100 = 468$. Die jährliche Rendite steigt in diesem Fall auf 47,78%.

Die Prämie des Calls von 3,40$ fängt eine Abwärtsbewegung des Aktienkurses in dieser Höhe auf.

Sollte die Option ausgeübt und 100 STX Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Entwicklung von STX über 1 Jahr (Tageschart)

Covered Call: Entwicklung Seagate Technology Aktie von September 2020 bis September 2021 | Online Broker LYNX

Seit Ende April bewegt sich die STX Aktie eher seitwärts. Ein Covered Call mit einer attraktiven Prämie würde trotz Seitwärtsbewegung eine attraktive Rendite abwerfen und eine Abwärtsbewegung zum Teil abfedern. Bis zu einem Kurs von 98,40$ ist der vorgestellte Covered Call profitabler als der einfache Kauf der Aktien.

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Alle Daten zu dem Covered Call auf Seagate Technology auf einem Blick

AuftragKauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call
BasiswertSeagate Technology
TickerSTX
Basispreis des Calls (Strike)95$
Laufzeit19.11.2021
Prämie des Callsmindestens 340$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungNeutral
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung90.32$
Notwendiges Kapital (in USD)9,032
Jährliche Rendite22.23%

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