In unserem Artikel vom 21. April 2021 hatten wir Ihnen einen Covered Call auf die Aktie von Consolidated Edison vorgestellt. Die Aktie hat sich im vorgesehenen Trade-Zeitraum seitwärts bewegt. Mit dem Covered Call waren Sie also besser aufgestellt als der Aktionär, der von keiner Kurssteigerung der Aktie profitieren konnte. Sie konnten nicht nur die Dividenden vereinnahmen, sondern auch die Prämie des Calls als Gewinn.
Die Strategie der Covered Calls ist ideal, um eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie auch mit dieser Strategie die Dividendenrenditen von Ihren Aktien übertreffen.
Alle Informationen zur Covered Call Strategie finden Sie in unserem Artikel „Mit der Covered Call Strategie Kursverluste abfedern, zusätzliche Einnahmen generieren und die Dividendenrendite verdoppeln“.
Tradeideen für Covered Calls im Juli
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 5 attraktive Tradeideen für Covered Calls mit Laufzeiten zwischen dem 20. August 2021 und dem 17. Dezember 2021:
| Name | US Ticker | Kurs | Verfallsdatum des Calls | Basispreis des Calls | Prämie des Calls | Dividende pro Aktie vor dem Verfall des Calls | Jährliche Rendite bei gleichbleibendem Kurs | Jährliche Rendite bei Ausübung des Calls | Notwendiges Kapital in $ | Gewinnschwelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Technologies | LUMN | 13.51$ | 15. Okt 21 | 14$ | 59$ | 0.25$ | 23.89% | 37.82% | 1,351 | 12.67$ |
| Chemours Company | CC | 34.57$ | 20. Aug 21 | 37$ | 110$ | 0.25$ | 36.55% | 102.33% | 3,457 | 33.22$ |
| Petmed Express | PETS | 31.59$ | 17. Dez 21 | 35$ | 295$ | 0.6$ | 25.96% | 50.90% | 3,159 | 28.04$ |
| Apple | AAPL | 145.11$ | 20. Aug 21 | 150$ | 330$ | 0.22$ | 22.70% | 54.24% | 14,511 | 141.59$ |
| Consolidated Edison | ED | 73.30$ | 20. Aug 21 | 75$ | 80$ | 0.775$ | 20.11% | 41.82% | 7,330 | 71.73$ |
Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse vom 9. Juli 2021. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.
Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.
Die Rendite und die jährliche Rendite, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, werden wie folgt berechnet:
Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100) / Aktienkurs
Jährliche Rendite = Rendite x 365 / Laufzeit
Dabei ist die Laufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (12.07.2021).
Das notwendige Kapital, um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 1.351$ und 14.511$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.
Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call leerzuverkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.
Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Lumen Technologies (US Ticker: LUMN) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 1.351$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite von 23,89%, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt und der niedrige Kapitalbedarf machen die Tradeidee besonders attraktiv.
Lumen Technologies bietet Geschäfts- und Privatkunden in den USA und international verschiedene integrierte Dienste und Lösungen unter dem Namen CenturyLink an. Das Unternehmen liefert IP- und Datendienste, einschließlich VPN-Datennetzwerk, Ethernet und Internetprotokoll (IP). Zum 31. Dezember 2020 bediente es rund 4,5 Millionen Breitbandabonnenten. Das Unternehmen war früher bekannt als CenturyLink und änderte seinen Namen im September 2020 in Lumen Technologies, Inc. Es wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monroe, Louisiana.
Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 59$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 0,59$ oder gerne höher verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis von 14$, wird die Prämie des Calls zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien aus dem Depot verkauft werden.
Prinzip des Covered Calls auf Lumen Technologies
Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die LUMN Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis (Strike) von 14$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 59$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.
Sollte die LUMN Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 14$ notieren, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 LUMN Aktien zu einem Kurs von 14$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die LUMN Aktie am Ende der Laufzeit, am 15. Oktober 2021, über 14$ schließt. In diesem Szenario nehmen Sie nicht nur die Prämie des Calls und die Dividende mit, sondern auch die Kurssteigerung von 13,51$ auf 14$! Mit 100 Aktien erhöht sich der Gewinn um (14$ – 13,51$) x 100 = 49$. Die jährliche Rendite steigt in diesem Fall auf 37,82%.
Sollte die Option ausgeübt und 100 LUMN Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.
Entwicklung von LUMN über 1 Jahr (Tageschart)
Seit Anfang März bewegt sich die LUMN Aktie eher seitwärts und pendelt um die Marke von 13,50$ herum. Ein Covered Call mit einer attraktiven Prämie würde trotz Seitwärtsbewegung eine attraktive Rendite abwerfen und eine Abwärtsbewegung zum Teil abfedern. Bis zu einem Kurs von 14,59$ ist der Covered Call profitabler als der einfache Kauf der Aktien.
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Alle Daten zu dem Covered Call auf Lumen Technologies auf einem Blick
| Auftrag | Kauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call |
|---|---|
| Basiswert | Lumen Technologies |
| Ticker | LUMN |
| Basispreis des Calls (Strike) | 14$ |
| Laufzeit | 15.10.2021 |
| Geld-/Briefkurs (ca.) | 1,15$ - 1,35$ |
| Prämie des Calls | mindestens 115$ Credit |
| Ordertyp | LMT (Limit) |
| Routing | SMART |
| Gültigkeitsdauer | GTC (Gültig bis auf Widerruf) |
| Strategische Ausrichtung | Neutral |
| Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung | 13.51$ |
| Notwendiges Kapital (in USD) | 1,351 |
| Jährliche Rendite | 23.89% |
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