In unserem Artikel vom 24. Februar 2021 hatten wir Ihnen einen Covered Call auf die Aktie von „The Chemours Company“ vorgestellt. Die Tradeidee ging perfekt auf und lieferte den maximalen Gewinn. Ein Anleger konnte von der Kurssteigerung der Aktie, von der Dividendenausschüttung und von der Prämie des Calls profitieren.

Die Strategie der Covered Calls ist ideal, um eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie mit dieser Strategie auch die Dividendenrenditen Ihrer Aktien deutlich übertreffen.

Alle Informationen zu der Strategie der Covered Calls finden Sie in unserem Artikel „Mit der Covered Call Strategie Kursverluste abfedern, zusätzliche Einnahmen generieren und die Dividendenrendite verdoppeln“.

Tradeideen für Covered Calls im April

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 5 attraktive Tradeideen für Covered Calls mit Laufzeiten zwischen dem 21. Mai 2021 und dem 17. September 2021:

AktieUS TickerKursVerfallsdatum des CallsBasispreis des CallsPrämie des CallsDividende pro Aktie vor dem Verfall des CallsJährliche Rendite bei gleichbleibendem KursJährliche Rendite bei Ausübung des CallsNotwendiges Kapital in $Gewinnschwelle
Consolidated EdisonED79.35$21. Mai 2180$115$0.775$29.52%39.48%7,93577.43$
AppleAAPL133.11$21. Mai 21135.00$400$0.205$38.44%55.71%13,311128.91$
Phillips 66PSX75.42$21. Mai 2182.50$75$0.9$26.62%140.83%7,54273.77$
MicrosoftMSFT258.26$21. Mai 21265.00$450$0.56$23.84%55.59%25,826253.20$
Petmed ExpressPETS30.75$17. Sep 2135.00$210$0.56$21.19%55.05%3,07528.09$

Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse vom Dienstag, dem 20. April 2021. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.

Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.

Die jährliche Rendite, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, wird wie folgt berechnet:

Jährliche Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100) / Aktienkurs x 365 / Restlaufzeit

Dabei ist die Restlaufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (21.04.2021).

Das notwendige Kapital, um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 3.075$ und 25.826$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call leerzuverkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Consolidated Edison (US Ticker: ED) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 7.935$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite von 29,52%, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, macht die Tradeidee besonders attraktiv.

Consolidated Edison ist über seine Tochtergesellschaften im regulierten Strom- und Gasversorgungsgeschäft in den USA tätig. Darüber hinaus besitzt, betreibt und entwickelt das Unternehmen Projekte für erneuerbare Energien. Consolidated Edison verkauft hauptsächlich Strom an Industrie-, Gewerbe-, Wohn- und Regierungskunden. Das Unternehmen wurde 1823 gegründet und hat seinen Sitz in New York.

Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 115$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 1,15$ oder gerne höher in der Handelsplattform verkaufen würden. Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis von 80$, wird die Prämie des Calls zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien aus dem Depot verkauft werden.

Prinzip des Covered Calls auf Consolidated Edison

Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die ED Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis (Strike) von 80$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 115$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.

Sollte die ED Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 80$ notieren, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 ED Aktien zu einem Kurs von 80$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die ED Aktie am Ende der Laufzeit, am 21. Mai 2021, über 80$ schließt. In diesem Szenario nehmen Sie nicht nur die Prämie des Calls und die Dividende mit, sondern auch die Kurssteigerung von 79,35$ auf 80$! Mit 100 Aktien erhöht sich der Gewinn um (80$ – 79,35$) x 100 = 65$. Die jährliche Rendite steigt in diesem Fall auf 39,48%.

Sollte die Option ausgeübt und 100 ED Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Entwicklung von ED über 1 Jahr (Tageschart)

Covered Call: Entwicklung Consolidated Edison Aktie von April 2020 bis April 2021 | Online Broker LYNX

Seit Anfang März befindet sich die ED Aktie in einem starken Aufwärtstrend. Eine kleine Pause in der Aufwärtsbewegung wäre nicht überraschend. Ein Covered Call mit einer attraktiven Prämie würde eine Abwärtsbewegung zum Teil abfedern und bis zu einem Kurs von 81,15$ profitabler sein als der einfache Kauf der Aktien.

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Alle Daten zum Covered Call auf Consolidated Edison auf einen Blick

AuftragKauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call
BasiswertConsolidated Edison
TickerED
Basispreis des Calls (Strike)80$
Laufzeit21.05.2021
Geld-/Briefkurs (ca.)1,15$ - 1,35$
Prämie des Callsmindestens 115$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungNeutral
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung79.35$
Notwendiges Kapital (in USD)7,935
Jährliche Rendite29.52%

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