Die Strategie des Covered Calls erlaubt Ihnen, eventuelle Kursverluste des Aktienbestands zum Teil abzufedern und zusätzliche Einnahmen in Form von Optionsprämien zu generieren. In den meisten Fällen werden Sie mit dieser Strategie auch die Dividendenrenditen von Ihren Aktien übertreffen.

Alle Informationen zur Covered Call Strategie finden Sie in unserem Artikel „Mit der Covered Call Strategie Kursverluste abfedern, zusätzliche Einnahmen generieren und die Dividendenrendite verdoppeln“.

Tradeideen für Covered Calls im März 2022

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen 3 attraktive Tradeideen für Covered Calls mit maximalen Laufzeiten bis zum 20. Mai 2022:

NameUS TickerKursVerfallsdatum des CallsBasispreis des CallsPrämie des CallsDividende pro Aktie vor dem Verfall des CallsJährliche Rendite bei gleichbleibendem KursJährliche Rendite bei Ausübung des CallsNotwendiges Kapital in $Gewinnschwelle
Marvell TechnologyMRVL64.51$22. Apr 2267$475$0.06$61.85%93.87%6,45159.70$
Advanced Micro DevicesAMD105.53$22. Apr 22121$370$0$29.08%150.69%10,553101.83$
OracleORCL73.33$20. Mai 2280$275$0.32$21.22%67.33%7,33370.26$

Die dargestellten Kurse sind die Schlusskurse vom 8. März 2022. Diese können sich nach Börseneröffnung im Handelsverlauf von einer Minute zur anderen stark verändern. Die vorgestellten Calls sind nur Vorschläge und andere Basispreise mit anderen Prämien können jederzeit in Betracht gezogen werden.

Das Prinzip ist an dieser Stelle ganz einfach: 100 Aktien werden gekauft und 1 entsprechender Call wird auf diese Aktien „geschrieben“ bzw. leerverkauft.

Rendite, notwendiges Kapital und Gewinnschwelle

Die Rendite und die jährliche Rendite, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, werden wie folgt berechnet:

Rendite = (Dividende + Prämie des Calls / 100) / Aktienkurs

Jährliche Rendite = Rendite x 365 / Laufzeit

Dabei ist die Laufzeit die Differenz zwischen dem Verfallsdatum des Calls und dem Tag der Erstellung dieser Tabelle (09.03.2022).

Das notwendige Kapital, um einen Trade einzugehen, liegt zwischen 6.451$ und 10.553$. Für jede Depotgröße lassen sich also Tradeideen umsetzen. Der Betrag entspricht dem Kauf der 100 Aktien.

Die Gewinnschwelle ist der Kurs, auf den die zugrundeliegende Aktie fallen darf, um mit dem Trade in der Gewinnzone zu bleiben. Sie berücksichtigt die Prämie des Calls und die eventuelle ausstehende Dividendenausschüttung. Erst unter diesem Kurs fängt der Anleger an, einen Verlust zu erleiden. Würde der Anleger nur die Aktien kaufen, ohne den Call zu verkaufen, würde er bereits bei einem Kursrückgang der Aktie um 1 Cent Verluste erleiden.

Marvell Technology Aktie im Fokus für unseren Covered Call

Unter den ermittelten Kandidaten nehmen wir die Aktie von Marvell Technology (US Ticker: MRVL) etwas genauer unter die Lupe. Der Trade nimmt einen überschaubaren Betrag von 6.451$ als notwendiges Barkapital in Anspruch. Die mögliche jährliche Rendite von 61,85%, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt, ist attraktiv. Steigt die Aktie sogar auf 67$, winkt eine jährliche Rendite von 93,87%.

Die Marvell Technology Group Inc. ist ein führender Anbieter von Halbleitern für die Breitband-Kommunikation und für Speicherlösungen. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Lösungen für Switches, Transceiver, Gateways, Kommunikations-Controller und Speicher.

Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von der starken Nachfrage nach Netzwerkprodukten aus den Märkten mit den Schwerpunkten Rechenzentrum und 5G-Infrastruktur zu profitieren.

Prinzip des Covered Calls auf Marvell Technology

Der Covered Call mit einer Prämie von mindestens 475$ je Kontrakt wäre eine gute Möglichkeit, einerseits einen eventuellen Kursrückgang der Aktie abzufedern und andererseits eine zusätzliche Einnahme zu generieren. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Calls die Option zu 4,75$ oder gerne höher verkaufen würden.

Wenn Sie die Call Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu verkaufen, möchten Sie, dass diese Call Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis (Strike) von 67$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Call-Prämie von mindestens 475$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Call Option zurück.

Sollte die Aktie kurz vor dem Ende der Laufzeit des Calls in der Nähe von oder über 67$ notieren, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Aktien zu einem Kurs von 67$ automatisch verkauft werden. Die Ausübung ist sicher, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit, am 22. April 2022, über 67$ schließt. In diesem Szenario nehmen Sie nicht nur die Prämie des Calls mit, sondern auch die Kurssteigerung von 64,51$ auf 67$. Mit 100 Aktien erhöht sich der Gewinn um (67$ – 64,51$) x 100 = 249$. Die jährliche Rendite steigt in diesem Fall auf 93,87%.

Sollte die Aktie fallen, kompensiert die Prämie des Calls von 475$ den Verlust aus dem Aktienbestand bis zu dieser Höhe.

Sollte die Option ausgeübt und 100 Aktien aus Ihrem Depot verkauft werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie kaufen erneut Aktien und verkaufen je 100 Aktien 1 Call Option leer, mit einem höheren Basispreis und einer Laufzeit Ihrer Wahl. Dadurch vereinnahmen Sie zusätzliche Prämien.

Entwicklung von Marvell Technology über 1 Jahr (Tageschart)

Covered Call: Kursentwicklung Marvell Technology Aktie von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Die Aktie bewegt sich seit Dezember 2021 in einem Abwärtskanal. Der vorgestellte Covered Call könnte sowohl im Falle einer Seitwärtsbewegung als auch in einer Aufwärtsbewegung eine attraktive Rendite abwerfen und eine weitere Abwärtsbewegung zum Teil abfedern. Bis zu einem Kurs von 71,75$ ist der vorgestellte Covered Call profitabler als der einfache Kauf der Aktien.

So finden Sie die Call Option in der LYNX Handelsplattform

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Alle Daten zum Covered Call auf Marvell Technology auf einen Blick

AuftragKauf von 100 Aktien und Verkauf von 1 Call
BasiswertMarvell Technology
TickerMRVL
Basispreis des Calls (Strike)67$
Laufzeit22.04.2022
Prämie des Calls134$ Credit
OrdertypLMT (Limit)
RoutingSMART
GültigkeitsdauerGTC (Gültig bis auf Widerruf)
Strategische AusrichtungNeutral
Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Trade-Erstellung64.51$
Notwendiges Kapital (in USD)6,451
Jährliche Rendite61.85%

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