Kaum erreichte der Silberpreis für das Jahr 2021 wieder die Gewinnzone, dreht der Kurs erneut nach unten. Die Bilanz: -7,6 Prozent in den letzten vier Wochen. Sind die aktuellen Kurse um 26,80 USD bereits Kaufkurse, oder droht ein weiterer Kursrutsch? Eine Antwort erhalten Sie anhand einer aussichtsreichen Trade-Idee in dieser Silber-Analyse.

Rückblick: Die Bullen legen eine Verschnaufpause ein.

Nach der 21-Prozent-Rallye von Ende März bis Mitte Mai folgte genau das, über was ich bereits in der letzten Silber-Analyse vom 21. Mai geschrieben habe – eine Konsolidierung. Es ist normal, dass impulsive Anstiege entweder über die Zeit oder den Preis korrigieren müssen, um neue Käufer anzuziehen. Die sind nämlich notwendig, um den Preis nach einer Korrektur wieder nach oben zu treiben.

So hat der Silberpreis in den letzten Wochen in der Spitze 2,20 USD oder 7,6 Prozent verloren. Denn am Mittwoch wurden nach der Fed-Sitzung für einen Silber-Kontrakt mit Laufzeit Juli 2021 (Kürzel: SIN1) nur noch 26,70 USD gezahlt (vgl. Chart unten).

Chart vom 17.06.2021 Kurs: 26,87 Kürzel: SIN1 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Jetzt fragt man sich als Anleger: Sind das bereits Kaufkurse oder sollte man vielleicht noch eine weitere Korrekturwelle abwarten?

Um eine Antwort auf die Frage zu finden, zoomen wir ein wenig heraus und schauen uns an, wie sich der oben beschriebene Kursverlauf in das große fundamentale und technische Bild einfügt.

Überblick: Auf dem Weg zu neuen Jahreshochs?

Chart vom 17.06.2021 Kurs: 26,99 Kürzel: XAGUSD Monatskerzen | Online Broker LYNX

Langjähriger Abwärtstrend ist gebrochen

Ein Blick auf den Monatschart (Logarithmische Darstellung) des Rohstoffes Silber (Kürzel XAGUSD) oben zeigt: Nachdem der hartnäckige Widerstand im Bereich 19 USD letztes Jahr durchbrochen wurde, explodierte der Silberpreis. Der Preis schoss in kurzer Zeit von 20 USD auf 30 USD.

Die Bilanz: Eine Kursexplosion in Silber von 156 Prozent innerhalb von nur 20 Wochen. Das verdeutlicht den impulsiven Charakter des Trendbruchs.

Ein übergeordneter Aufwärtstrend, muss aber erst noch durch ein höheres Hoch, also mit einem Schlusskurs auf Monatsbasis, über 30 USD bestätigt werden. Dort war der Silberpreis bereits Anfang Februar, als ein Verlaufshoch bei 30,08 USD markiert wurde. Die Silber-Bullen konnten diese wichtige Marke aber nicht halten.

Trotzdem ist die technische Großwetterlage im Silber als „bullisch“ zu werten. Denn…

Durch den impulsiven Anstieg von über 150 Prozent, ist eine Trendbestätigung und damit eine weitere Bewegungswelle nach oben wahrscheinlich. Darüber hinaus findet die derzeitige Konsolidierung auf relativ hohem Niveau statt und bildet ein aufsteigendes Dreieck (vgl. Chart oben). Das Aufwärtsdreieck zählt zu den bullischen Fortsetzungsformationen. Denn es zeigt, dass die Käufer aggressiver als die Verkäufer sind. Erkennen können Sie das an den höheren Verlaufstiefs im Dreieck.

Aus Chance-Risiko Gesichtspunkten ist es deshalb langfristig sinnvoller Kursschwäche zu kaufen, als Kursstärke zu verkaufen.

Passt das auch zu den fundamentalen Rahmenbedingungen?

Inflationsangst treibt Anleger in Silber

Die Angst vor der Geldentwertung treibt Anleger in das Edelmetall. Die aktuellen Daten verdeutlichen die negative Realverzinsung. Während es für US-Staatsanleihen mit einjähriger Laufzeit derzeit gerade mal 0,08 Prozent nominal gibt, schießt die Inflationsrate durch die Decke. Das belegen die zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA. Die jährliche Inflationsrate in den USA stieg von 4,2 Prozent im April 2021 auf 5,0 Prozent im Mai 2021 und lag damit deutlich über den Marktprognosen von 4,7 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 2008. Die größten Preissteigerungen wurden bei Benzin (+56,2 Prozent), Gebrauchtwagen und Lkw (+29,7 Prozent), Gasversorgung (+13,5 Prozent), Transportdienstleistungen (+11,2 Prozent) und Bekleidung (+5,6 Prozent) verzeichnet.

Durch die niedrigen Zinsen auf Festgeldanlagen und die gleichzeitig anziehende Inflationsrate rutscht die Realverzinsung weiter ins Negative. Selbst Käufer von US-Bonds mit zehnjähriger Laufzeit verlieren bei einer Inflation von 5,0 Prozent unter dem Strich 3,44 Prozent an Kaufkraft. Nimmt man die US-Bonds mit einjähriger Laufzeit, kommt man auf einen Kaufkraftverlust von 4,92 Prozent (vgl. Grafik unten).

Chart vom 17.06.2021 US-Realzins | Online Broker LYNX

Das dürfte den Silber-Bullen auch weiterhin bewusst sein.

Jetzt stellt sich die Frage: Wo ist für Silber-Anleger ein gutes Einstiegsniveau mit einem attraktiven Chance-Risiko Verhältnis für einen Long-Trade?

Ausblick: Wo sind attraktive Einstiegspunkte?

Wenn wir anhand eines Tagescharts weiter in das aktuelle Marktgeschehen hineinzoomen, dann sehen wir, dass der Kurs derzeit bei 26,81 USD notiert. Also einerseits wieder unter dem letzten Verlaufshoch bei 28,75 USD. Andererseits immer noch unter dem Jahreshoch bei 30,08 USD (vgl. Chart unten). Der fehlgeschlagene Ausbruch über das Widerstandsniveau um die 28,50 USD, könnte die zittrigen Hände dazu veranlassen auf die Verkäuferseite zu wechseln.

Chart vom 17.06.2021 Kurs: 26,81 Kürzel: XAGUSD Tageskerzen | Online Broker LYNX

Untergeordneter Aufwärtstrend noch intakt

Bereits in den letzten beiden Silber-Analysen hatten wir einen untergeordneten Aufwärtstrend identifiziert. Dieser Aufwärtstrend ist weiter intakt, verliert aber an Momentum. Einerseits signalisiert uns das die Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs, welche im Preischart oben grün markiert sind. Andererseits wurde im Rahmen einer mehrwöchigen komplexen Korrektur das letzte Verlaufstief bei 26,72 USD getestet. Sollte dieses per Tagesschlusskurs unterschritten werden, wäre der untergeordnete Trend gebrochen. Die nächste Anlaufstelle wäre dann…

Der Preisbereich um die runde Marke von 26 USD. Hier könnten, wie schon wiederholt dieses Jahr, Käufer beherzt zugreifen. Die zusätzliche Nachfrage könnte dann dazu führen, dass die Bullen wieder die Überhand gewinnen.

Erst mit Kursen unter 25,70 USD würde sich kurzfristig das bullische Bild im Silber eintrüben. Ziele auf der Unterseite wären dann als erstes die Aufwärtstrendlinie, die derzeit bei ca. 25,10 USD verläuft. Danach würde wohl das Verlaufstief von April bei 24,73 USD getestet werden. Sollte dies Kursmarke nicht erneut genügend Käufer anziehen, könnte der Silberpreis schnell in Richtung 23,80 USD abrutschen. Darunter wiederum wäre die runde Marke von 22 USD die nächste Anlaufstelle.

Neben einem untergeordneten Aufwärtstrend gibt es weitere Signale, die für einen steigenden Silberpreis sprechen:

Das Saisonale Muster im Silber zeigt das Kurspotenzial

Die historischen Kursverläufe in Silber zeichnen ein einheitliches Bild. Wirft man einen Blick auf den durchschnittlichen Verlauf der letzten 20 Jahre, haben die Silberbullen ab Anfang Juli statistischen Rückenwind (vgl. Grafik unten).

Grafik vom 17.06.2021 Saisonaler Verlauf Silber | Online Broker LYNX

Nach einer möglichen Schwächephase in den kommenden Tagen, folgt eine Periode, in der Silber in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen ist. So konnte der Silberpreis von Anfang Juli bis Ende August durchschnittlich um über 8 Prozent zulegen.

Schnäppchenjäger, die für ihren Silber-Einstieg ein gutes Timing suchen, sollten das im Hinterkopf behalten.

Diese technischen Kaufsignale sollten Sie auf dem Radar haben

Erstens notiert der Silberpreis trotz der Konsolidierung in den letzten Wochen immer noch über dem einfachen 50-Tage sowie dem 200-Tage-Durchschnitt (vgl. blaue und rote Linie im Chart oben). Der 200-Tage-Durchschnitt als übergeordnete Trend-Indikator verläuft derzeit bei ca. 25,77 USD und steigt noch leicht an. Diese Tatsache wird von vielen Markteilnehmern als bullisch interpretiert und könnte bei einem Test für Nachfrageüberhang sorgen.

Zweitens befindet sich im Bereich 25,75 bis 26,10 USD eine mögliche Unterstützungszone. Dieser Preisbereich wurde von den Bullen im Monat April mehrmals erfolgreich verteidigt (vgl. Chart oben).

Drittens verläuft bei 26,26 USD das 50er Retracement der letzten Aufwärtsbewegung seit dem 31. März. Für viele technisch orientierte Anleger ist nach einer dynamischen Bewegung eine Preiskorrektur um 50 Prozent ein sehr interessantes Einstiegs-Niveau. Dieses Preisniveau könnte auch Käufer anziehen, die bisher noch an der Seitenlinie stehen und geduldig auf ein attraktives Einstiegslevel warten.

Viertens befindet sich der Volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) aller seit dem Verlaufstief vom 24. September 2020 bei 21,81 USD gehandelten Futures-Kontrakte derzeit bei 25,84 USD. Da institutionelle Händler oft am VWAP gemessen werden, fungiert dieser volumenbasierte Preis oft als Unterstützung bzw. Widerstand im Preischart.

Darüber hinaus könnte in der Nähe des VWAPs ein harmonisches Kursmuster vervollständigt werden. Diese Kursmuster signalisieren mögliche Umkehrpunkte im Chart und werden von mir gerne als Einstiegssignal genutzt.

Einblick: Attraktive Trade-Idee mit einem CRV von 2,8 für einen Long-Einstieg in den Silber-Future

Ein Test der oben beschriebenen Unterstützungszone könnte Ihnen den perfekten Einstieg für einen Long-Trade in Silber liefern. Damit würden Sie von einer möglichen Aufwärtsbewegung im Silber profitieren (vgl. Chart unten).

Chart vom 17.06.2021 Kurs: 27,05 Kürzel: SIN1 4-Stundenkerzen | Online Broker LYNX

Als professioneller Trader lege ich mich täglich auf die Lauer. Ich warte geduldig bis sich Trading-Chancen am Markt mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ergeben, ohne blind den Kursen hinterher zu rennen.

Basierend auf über 1.000 Echtgeld-Trades weiß ich, dass ich mit den Harmonischen Preismustern über eine große Anzahl von Trades in ca. 56 Prozent der Fälle zu den Gewinnern gehöre. Gepaart mit einem Chance-Risiko-Verhältnis wie in diesem Fall von 2,8 zu 1, liefern diese Kennzahlen mir einen handfesten statistischen Gewinnvorteil.

Sollten Sie sich für einen Long-Trade entscheiden, können Sie bei 26,11 USD einsteigen und sich mit einer Stopp-Loss Order bei 25,33 USD, also unter dem letzten Verlaufstief, absichern. Gleichzeitig wird damit auch die aktuelle Volatilität im Silber-Future berücksichtigt.

Ein mögliches Gewinnziel wäre bei 28,30 USD. Daraus ergibt sich für die Trade-Idee ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,8. Natürlich können Sie bei einem hohen Momentum auch versuchen die Gewinne weiterlaufen zu lassen. Ein weiteres Ziel wäre das letzte große Verlaufshoch bei 30 USD.

Sobald nach einem möglichen Einstieg das Kurslevel von 27,17 USD erreicht wird, kann der Stopp-Loss der Position auf den Einstieg nachgezogen werden. Das Restrisiko wird damit auf null reduziert.

Fazit der Silber-Analyse und Prognose:

Die aktuelle Analyse des Rohstoffes Silber zeigt: Eine mögliche Korrektur im aktuell laufenden Aufwärtstrend, würde eine attraktive Chance für einen Long-Trade eröffnen. Ein möglicher Umkehrpunkt im Chart könnte im Bereich von 26,11 USD liegen.

Falls es im Silber-Future von dort weg zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommt, könnten Sie als Leser dieser Analyse von der oben vorgestellten Trade-Idee profitieren. Geht diese auf, könnten Sie für jeden eingesetzten Euro 2,8 Euro zurückerhalten.

Doch bitte denken Sie immer daran, der Kursverlauf kann sich jederzeit auch anders entwickeln und zu Verlusten führen. Ein aktives Risiko- und Trademanagement sind daher ebenfalls sehr wichtig.

Risiken für die Trade-Idee bestehen vor allem darin, dass im Falle weiter ansteigender Renditen der US-Staatsanleihen und einer anhaltenden Hausse an den Aktienmärkten der Silberpreis weiter unter Druck gerät.

Am einfachsten und vor allem kostengünstigsten können Sie die vorgestellte-Trade-Idee mit Futures umsetzen. Je nach Kontogröße und Risikoeinstellung können Sie z.B. den Juli 2021 Kontrakt des Silber-Futures (Symbol: SIN1), oder den kleineren Micro-Future (Symbol: SILN1) dafür einsetzen. Der Kontrakt mit dieser Laufzeit, hat derzeit das größte Handelsvolumen. Bitte denken Sie daran, falls der Trade länger laufen sollte, den Future rechtzeitig zu rollen (Symbol: SIU1).

Alternativ können Sie auch in Silberminen-Aktien investieren, um von einem steigenden Silberpreis zu profitieren. Hier finden Sie eine spannende Auswahl: Die besten Silber Aktien.

Sie möchten an der Börse Futures handeln?

Als Futures-Broker bieten wir Ihnen den weltweiten Futures-Handel. Egal ob DAX, Euro Stoxx, Dow Jones, S&P 500, Russel 2000 oder z.B. Futures auf Währungen und Rohstoffe wie Öl, Gold oder Silber, über LYNX finden Sie immer den passenden Future. Handeln Sie direkt an den großen und bekannten Terminbörsen und profitieren Sie damit von einem hohen Handelsvolumen und einem engen Spread.

Über den Online-Broker LYNX profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von unserem ausgezeichneten Angebot, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Tageshoch
Tagestief
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Heutigen Chart anzeigen


Nachricht schicken an Andreas Fink
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.