Apple Aktie Prognose Kippt Apple weg? Hier wäre die Aktie wieder kaufenswert

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bereits zu Beginn des Jahres habe ich meine Aussichten auf einen der führenden Technologiekonzerne auf „bärisch“ gesenkt und seither nicht verändert.

Die Kombination aus schwachen technischen und fundamentalen Daten ergab eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Apple-Aktie wohl die psychologisch wichtige Marke bei 200 USD nicht brechen würde.

Mittlerweile hat sich trotz der positiven Stimmung an der Wall Street ein Abwärtstrend etabliert. Mit dem Bruch der Ebene bei 180 USD haben die Bären das Ruder übernommen. Der Versuch, diese Ebene im vorigen Monat zurückzuerobern, scheiterte.

Expertenmeinung: Im längerfristigen Chartbild lässt sich ein mögliches Doppelhoch erkennen. Hierbei betrachten wir die Hochs aus dem Jahr 2023 kombiniert mit dem Pivot-Tief von Oktober 2023. Die Spanne dieser Formation beträgt rund 35 USD.

Sollte nun der nächste wichtige Boden knapp oberhalb der Marke von 165 USD ebenfalls gebrochen werden, könnte die Reise gen Süden abermals an Fahrt aufnehmen. Dann wäre das nächste Kursziel bei rund 130 USD anzusetzen.

Knapp darunter findet sich das Jahrestief von 2023. Jetzt bleibt abzuwarten, ob die Bullen sich gegen dieses mögliche Szenario stellen werden.

Aussicht: BÄRISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die erwartete Entwicklung ist nun eingetreten: Der führende Technologiekonzern hat das zuvor besprochene absteigende Dreieck mit erheblichem Momentum nach unten durchbrochen, was ein deutliches Verkaufssignal für die Apple-Aktie auslöste.

Der Rest verlief wie erwartet: Zahlreiche Anleger zogen sich zurück, was zu einem Verlust von mehr als 6% innerhalb von nur drei Handelstagen führte. Die Möglichkeit einer solchen Bewegung hatte ich bereits in meiner vorherigen Apple-Analyse angesprochen. Daher überrascht mich der aktuelle Kurssturz wenig.

Expertenmeinung: Damit tritt das Papier erstmals seit Oktober des letzten Jahres wieder in eine bärische Trendphase ein. Die anhaltende Stagnation im Umsatzwachstum macht sich langsam bemerkbar, denn ohne Wachstum wird es in der Theorie schwierig, die Kurse einer Aktie nachhaltig zu steigern. Als nächstes dürfte das Oktober-Tief bei 165.67 USD im Fokus stehen. Es ist durchaus möglich, dass wir dieses Niveau noch in dieser Woche erreichen.

Aussicht: BÄRISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Während die US-Börsen von einem Hoch zum nächsten katapultiert werden, zeigt sich der US-Technologieriese aktuell von seiner schwachen Seite. Des Öfteren habe ich in meinen letzten Analysen auf das fehlende Wachstum bei Apple hingewiesen.

Dementsprechend wundert es kaum, dass hier die Energie für neue Höchststände fehlt. Zuletzt bildete sich im Januar ein tieferes Hoch, welches bereits Hinweise darauf gab, dass die Bullen nicht mehr dazu bereit waren, mehr für das Papier zu bezahlen. Mittlerweile hat sich in der Apple-Aktie ein abfallendes Dreieck gebildet, welches nur noch darauf wartet, gebrochen zu werden. Der Trend befindet sich aktuell in einer neutralen Phase.  

Expertenmeinung: Die Relative Schwäche der Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt ist markant und dies ist definitiv kein positives Zeichen. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die eingezeichnete Formation eher nach unten als nach oben gebrochen werden dürfte.

Sollte dies geschehen, würde dies gleichzeitig auch den Übergang in eine bärische Trendphase bedeuten. Somit wäre wohl das Tief von Oktober des vorigen Jahres das nächste mögliche Kursziel. Derzeit steht hier die Ampel auf Gelbrot.

Aussicht: BÄRISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Fortführung der Rallye, welche an der Wall Street im November des vorigen Jahres begonnen hat, scheint die Aktie eines der führenden Technologiekonzerne seit Januar völlig zu verschlafen. Die Anfang Februar veröffentlichten Quartalsergebnisse brachten für die Apple-Aktie zwar noch einen kleinen positiven Impuls, doch dieser wurde in der Nähe des 20- und des 50-Tage-Durchschnitts deutlich abverkauft.

Aus technischer Sicht lieferte bereits das tiefere Hoch von Januar ein klares Warnsignal. Nun bleibt abzuwarten, ob der zwischenzeitlich aufgebaute Boden bei rund 180 USD nachhaltig verteidigt werden kann.

Expertenmeinung: Der weitere Anstieg der Aktie ist gefährdet. Sollte der erwähnte Boden nach unten gebrochen werden, würde dies gleichzeitig den Übergang in eine bärische Trendphase bedeuten. Bis hin zum Pivot-Tief von Ende Oktober bei 165.67 USD wäre in Folge kein Boden mehr zu finden. Dies wäre dann wohl auch das mögliche Ziel der Bären.

Diese haben derzeit auch leicht bessere Karten, denn die wichtigen gleitenden Durchschnitte zeigen nach Süden und signalisieren somit Gegenwind für die weitere Kursentwicklung. Noch ist es nicht an der Zeit, die bärischen Aussichten auf Apple zu verändern.

Aussicht: BÄRISCH

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Viele Aktien der führenden Konzerne an der Wall Street haben mittlerweile neue Allzeithochs erreicht. Apple vermochte es jedoch nicht, dieses Vorhaben umzusetzen, und so zeigte die Aktie in den letzten Wochen Relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt.

Die psychologisch wichtige Marke bei rund 200 USD konnte nur im Dezember einmal angesteuert, jedoch nicht gebrochen werden. Nach einem heftigen Kursrücksetzer bildete sich Ende Januar ein tieferes Hoch, welches die leicht angeschlagene Gesamtsituation der Aktie anzeigte. Gestern nach Börsenschluss kamen die Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Diese schauen wir uns einmal an.   

Expertenmeinung: Dank guter Verkaufszahlen beim iPhone 15 konnte der Konzern die Ziele der Wall Street übertreffen. Der Umsatz lag mit 119.58 Mrd. USD leicht über dem Konsens von 118 Mrd. USD. Mit einem Gewinn von 2.18 USD je Aktie konnten sogar die Flüsterschätzungen von 2.14 USD je Aktie geschlagen werden.

Mit diesem Zahlen kehrt Apple zum ersten Mal nach vier Quartalen mit rückläufigen Verkäufen wieder zu Umsatzwachstum zurück. Dennoch fanden Anleger ein Haar in der Suppe, denn China war die einzige Region, in der Apple seine Verkäufe nicht steigern konnte. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel und es sieht nicht nach Partystimmung aus. Aus aktueller Sicht dürften die Kurse wohl eher den Boden bei 180 USD als Nächstes testen wollen. Sollte dieser brechen, wäre dies der Übergang in eine bärische Trendphase. Anleger sollten sich darauf vorbereiten.

Aussicht: BÄRISCH

Quelle:
earningswhispers.com; https://www.earningswhispers.com/epsdetails/AAPL